Flux de Trésorerie Photozou Holdings, Inc.

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Appareils électroniques

Marché Fermé - OTC Markets 21:24:10 12/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5900 ^USD	-2,74 %		-.--%	-

30/03	Photozou Holdings, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 novembre 2024	CI
18/11	Photozou Holdings, Inc. : Changements au sein du conseil d'administration à compter du 17 juillet 2025	CI

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Données Financières Publiées: PHOTOZOU HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	204 k	209 k	186 k	73,9 k	181 k
Total Chiffre d'affaires	204 k	209 k	186 k	73,9 k	181 k
Coût des marchandises vendues, total	163 k	147 k	151 k	79,35 k	81,62 k
Résultat Brut	40,79 k	61,61 k	35,35 k	-5,44 k	99,19 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 k	264 k	199 k	260 k	417 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	131 k	264 k	199 k	260 k	417 k
Résultat d'Exploitation	-89,73 k	-202 k	-164 k	-265 k	-318 k
Autres produits non opérationnels	17,94 k	2,99 k	8,38 k	1,11 k	-10,88 k
EBT, hors éléments non courants	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
EBT, elements non courants inclus	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Résultat des activités poursuivies	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Résultat net part du groupe	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Résultat net	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8,04 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-89,73 k	-202 k	-164 k	-265 k	-318 k
EBIT	-89,73 k	-202 k	-164 k	-265 k	-318 k
Total des revenus (tels que rapportés)	204 k	209 k	186 k	73,9 k	181 k
Résultat net normalisé	-44,87 k	-125 k	-97,05 k	-165 k	-206 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	131 k	264 k	199 k	260 k	417 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	245 k	68,31 k	19,1 k	11,56 k	24,52 k
Total des liquidités et VMP	245 k	68,31 k	19,1 k	11,56 k	24,52 k
Créances clients, total	2,59 k	18,73 k	7,98 k	4,59 k	8,18 k
Autres créances	-	25,74 k	10,98 k	14,77 k	16,48 k
Total des créances	2,59 k	44,47 k	18,96 k	19,36 k	24,67 k
Stocks	35,48 k	99,8 k	58,78 k	68,47 k	53,68 k
Dépenses payées d'avance	2,68 k	1,83 k	2,66 k	1,71 k	333 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1
Total de l'actif circulant	285 k	214 k	99,5 k	101 k	436 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,67 k	8,35 k	5,4 k	55,31 k	32,57 k
Autres actifs à long terme, total	1,92 k	3,03 k	25,08 k	-	-
Total des actifs	295 k	226 k	130 k	156 k	468 k
Passifs
Charges à payer, total	9,02 k	3,72 k	823	13,42 k	32,66 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	265 k
Part à court terme de la dette à long terme	13,58 k	12,45 k	10,2 k	9,63 k	7,04 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,3 k	2,11 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	503 k	631 k	652 k	795 k	717 k
Total du passif circulant	528 k	649 k	663 k	818 k	1,02 M
Dette à long terme	49,79 k	33,19 k	16,99 k	6,42 k	-
Total du passif	578 k	682 k	680 k	824 k	1,02 M
Actions ordinaires, total	800	800	800	800	809
Primes d'émissions d'actions	50,03 k	50,03 k	50,03 k	50,03 k	493 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-320 k	-520 k	-675 k	-939 k	-1,27 M
Résultat global et autres	-13,61 k	12,58 k	74,09 k	220 k	221 k
Total des fonds propres ordinaires	-283 k	-456 k	-550 k	-668 k	-553 k
Total des capitaux propres	-283 k	-456 k	-550 k	-668 k	-553 k
Total du passif et des capitaux propres	295 k	226 k	130 k	156 k	468 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8 M	8 M	8,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8,09 M
Actif net par action	-0,04	-0,06	-0,07	-0,08	-0,07
Actif corporel net	-291 k	-465 k	-555 k	-723 k	-586 k
Actif corporel net par action	-0,04	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07
Total de la dette	63,37 k	45,64 k	27,19 k	16,05 k	272 k
Dette nette	-181 k	-22,68 k	8,09 k	4,48 k	248 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	35,48 k	99,8 k	58,78 k	75,56 k	60,59 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-71,79 k	-199 k	-155 k	-264 k	-329 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	275	459	1,54 k	9,4 k	21,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,67 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	11,9 k	24,9 k	-
Variation des créances	16,72 k	-17,07 k	7,89 k	3,09 k	-3,7 k
Variation des stocks	36,11 k	-70,22 k	11,86 k	-13,63 k	13,11 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,24 k	-	-1,85 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,25 k	133 k	121 k	98,07 k	175 k
Flux de trésorerie d'exploitation	69,81 k	-149 k	-3,32 k	-142 k	-123 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,56 k	-3,85 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,56 k	-3,85 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	83,99 k	3,35 k	23,13 k	151 k	503 k
Dette à long terme émise, total	65,29 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	149 k	3,35 k	23,13 k	151 k	503 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50,11 k	-7,41 k	-328 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,76 k	-12,99 k	-10,92 k	-10,43 k	-7,12 k
Total de la dette remboursée	-3,76 k	-12,99 k	-61,03 k	-17,84 k	-335 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	704 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	146 k	-9,64 k	-37,9 k	133 k	872 k
Ajustements des taux de change	9,54 k	-13,61 k	-7,98 k	1,09 k	-736 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	216 k	-176 k	-49,21 k	-7,54 k	12,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	127	251	161	175	147
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	181 k	-114 k	-18,64 k	-9,99 k	-558 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	181 k	-114 k	-18,64 k	-9,99 k	-558 k
Variation du fonds de roulement net	-245 k	-16,34 k	-82,11 k	-146 k	380 k
Dette nette émise (remboursée)	146 k	-9,64 k	-37,9 k	133 k	168 k

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,99	-48,57	-57,5	-115,64	-63,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,78	40,13	21,92	28,2	42,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,77	53,94	30,86	43,33	53,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,77	53,94	30,86	43,33	53,89
Analyse des marges
Marge brute %	20,01	29,54	19,01	-7,37	54,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,04	126,55	107,01	351,15	230,84
Marge EBITA %	-44,02	-97,02	-88	-358,52	-175,98
Marge d'EBIT %	-44,02	-97,02	-88	-358,52	-175,98
Marge des activités poursuivies %	-35,22	-95,58	-83,49	-357,01	-182
Marge nette %	-35,22	-95,58	-83,49	-357,01	-182
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,22	-95,58	-83,49	-357,01	-182
Marge nette normalisée %	-22,01	-59,74	-52,18	-223,13	-113,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	88,81	-54,43	-10,02	-13,51	-308,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	88,81	-54,43	-10,02	-13,51	-308,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,8	1,05	0,52	0,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,02	19,57	13,93	11,75	28,3
Rotation des stocks (stock moyen)	3,12	2,17	1,9	1,25	1,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,33	0,15	0,12	0,43
Quick Ratio	0,47	0,17	0,06	0,04	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,23	-0,01	-0,17	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,24	18,65	26,21	31,05	12,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	117,45	167,97	192,12	292,67	273,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-22,39	-10	-4,94	-2,4	-49,22
Dette totale / Capital total	-28,85	-11,11	-5,2	-2,46	-96,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-17,59	-7,27	-3,09	-0,96	-
Dette à long terme / Capital total	-22,67	-8,08	-3,25	-0,98	-
Dette totale / Total de l'actif	195,94	302,07	523,15	526,95	218,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-31,13	2,35	-10,84	-60,27	144,67
Résultat brut, Croissance 1 an	28,78	51,04	-42,62	-115,4	-1,92 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,29	125,54	-19,13	61,88	20,1
EBIT, 1 an Croissance %	-3,29	125,54	-19,13	61,88	20,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,03	177,73	-22,12	69,9	24,73
Résultat net, Croissance 1 an	-20,03	177,73	-22,12	69,9	24,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,03	177,73	-22,12	69,9	24,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,03	177,74	-22,12	69,91	24,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,24	622,65	-57,39	-42,44	78,17
Stocks, Croissance 1 an	-48,68	181,24	-41,1	16,48	-21,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,79	-23,47	-42,43	20,33	199,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,21	59,81	19,55	30,19	-18,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,1	61,19	20,55	21,41	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-141,69	-313,86	-97,77	4,17 k	-13,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,32	-162,73	-83,58	-46,42	5,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,32	-162,73	-83,58	-46,42	5,49 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,6	-16,05	-4,47	-40,48	-1,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,49	39,47	-6,91	-70,27	67,51
EBITA, 2 ans CAGR %	13,78	47,69	35,06	14,42	39,43
EBIT, 2 ans CAGR %	13,78	47,69	35,06	14,42	39,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,77	49,03	47,07	15,03	45,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,77	49,03	47,07	15,03	45,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,77	49,03	47,07	15,03	45,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,86	49,03	47,08	15,03	45,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,96	-0,29	75,47	-50,48	1,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	81,77	20,14	28,71	-17,17	-4,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	277,04	36,87	-33,63	-16,77	89,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,96	52,33	38,22	24,76	2,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,76	51,34	39,4	20,98	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,89	-5,57	-78,18	-2,47	508,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,4	-21,32	-67,91	-70,34	447,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,4	-21,32	-67,91	-70,34	447,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,52	-32,84	-14,35	-28,69	-4,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,06	6,56	3,73	-48,89	17,2
EBITA, 3 ans CAGR %	12,9	42,93	20,83	43,47	16,28
EBIT, 3 ans CAGR %	12,9	42,93	20,83	43,47	16,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,81	42,22	20,04	54,32	18,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,81	42,22	20,04	54,32	18,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,81	42,22	20,04	54,32	18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,01	49,66	20,04	54,32	18,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,95	99,67	-24,9	21,02	-24,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,06	110,23	-5,27	24,49	-18,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,54	121,58	2,55	-19,07	27,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	151,31	55,21	40,51	35,49	8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	141,57	54,84	40,29	33,12	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,67	28,08	-72,93	26,71	-6,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	36,07	-53,33	-61,93	70,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	36,07	-53,33	-61,93	70,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,37	-36,01	-9,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	11,67	-36,05	25,65
EBITA, 5 ans CAGR %	57,02	71,32	21,29	30,76	27,95
EBIT, 5 ans CAGR %	57,02	71,32	21,29	30,76	27,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,17	70,81	20,02	30,65	29,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,17	70,81	20,02	30,65	29,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,17	70,82	20,02	30,65	29,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	50,17	70,83	26,9	34,71	29,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	26,68	14,32	-15,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	5,86	44,84	-4,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-0,86	49,77	31,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	128,67	135,97	97,86	42,22	23,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	127,45	135,12	93,88	40,29	22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,21	-	-45,06	14,85	-6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,02	24,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,02	24,92