Bilan Physiomics Plc

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GB00BDR6W943

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0,5500 ^GBX	+4,76 %		+4,76 %	+92,98 %

23/09	GAGNANTS ET PERDANTS : BSF Enterprise obtient un brevet américain ; bénéfice d’Ingenta en baisse	AN
10/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Physiomics se félicite de la signature de nouveaux contrats	AN

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Données Financières Publiées: PHYSIOMICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	702 k	830 k	597 k	543 k	784 k
Autres recettes, total	28,58 k	70,44 k	8,38 k	27,31 k	50,15 k
Total Chiffre d'affaires	731 k	901 k	606 k	571 k	834 k
Coût des marchandises vendues, total	1,04 M	1,24 M	1,16 M	1,22 M	1,27 M
Résultat Brut	-314 k	-337 k	-552 k	-650 k	-435 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,5 k	10,5 k	11,02 k	11,25 k	11,25 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,99 k	10,7 k	9,56 k	7,85 k	7,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	429	430	876	1,1 k	1,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,92 k	21,64 k	21,46 k	20,2 k	20,31 k
Résultat d'Exploitation	-337 k	-359 k	-573 k	-670 k	-455 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-33	-
Intérêts perçus et revenus des placements	110	142	1,72 k	2,1 k	522
Charges d'intérêt nettes	110	142	1,72 k	2,06 k	522
Gains (pertes) de change	-160	-548	-491	-109	-2,4 k
EBT, hors éléments non courants	-337 k	-359 k	-572 k	-668 k	-457 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	85	-388	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-337 k	-359 k	-572 k	-669 k	-457 k
Charge d'impôt	-121 k	-106 k	-94,75 k	-59,4 k	-42,02 k
Résultat des activités poursuivies	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Résultat net part du groupe	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Résultat net	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,13 M	97,37 M	97,42 M	135 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,13 M	97,37 M	97,42 M	135 M	238 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-324 k	-347 k	-563 k	-661 k	-446 k
EBITA	-336 k	-358 k	-572 k	-669 k	-454 k
EBIT	-337 k	-359 k	-573 k	-670 k	-455 k
EBITDAR	-263 k	-283 k	-493 k	-613 k	-407 k
Total des revenus (tels que rapportés)	731 k	901 k	606 k	571 k	834 k
Taux d’imposition effectif (%)	35,94	29,48	16,56	8,88	9,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-121 k	-106 k	-94,75 k	-59,4 k	-42,02 k
Résultat net normalisé	-211 k	-224 k	-358 k	-418 k	-286 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,5 k	10,5 k	11,02 k	11,25 k	11,25 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	61,35 k	64,01 k	70,25 k	48,47 k	39,74 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,29 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	46,18 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	22,32 k	59,39 k	34,17 k	22,33 k	5,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,32 k	59,39 k	34,17 k	22,33 k	5,17 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	688 k	417 k	191 k	461 k
Total des liquidités et VMP	1,04 M	688 k	417 k	191 k	461 k
Créances clients, total	27,58 k	80,12 k	32,32 k	103 k	246 k
Autres créances	132 k	143 k	113 k	66,11 k	57,16 k
Total des créances	160 k	223 k	145 k	169 k	303 k
Dépenses payées d'avance	101 k	187 k	99,45 k	41,71 k	112 k
Total de l'actif circulant	1,3 M	1,1 M	661 k	401 k	876 k
Immobilisations corporelles brutes	77,82 k	83,83 k	84,58 k	93,11 k	36,22 k
Amortissements cumulés	-62,12 k	-69,46 k	-76,82 k	-76,28 k	-23,42 k
Immobilisations corporelles nettes	15,7 k	14,36 k	7,76 k	16,83 k	12,8 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,44 k	3 k	5,48 k	4,38 k	3,28 k
Autres actifs à long terme, total	-	395	180	-	-
Total des actifs	1,32 M	1,12 M	674 k	423 k	892 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,84 k	26,85 k	18,13 k	34,79 k	88,5 k
Charges à payer, total	95,2 k	99,5 k	88,46 k	67,22 k	65,18 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	3,82 k	3,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,53 k	14,26 k	20,02 k	34,07 k	39,19 k
Autres passifs à court terme	-	-	16,06 k	175	3,02 k
Total du passif circulant	158 k	141 k	143 k	140 k	200 k
Total du passif	158 k	141 k	143 k	140 k	200 k
Actions ordinaires, total	389 k	390 k	390 k	542 k	1,21 M
Primes d'émissions d'actions	5,93 M	5,94 M	5,94 M	6,12 M	6,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,27 M	-6,53 M	-6,84 M	-7,43 M	-7,81 M
Résultat global et autres	1,12 M	1,18 M	1,04 M	1,04 M	1,02 M
Total des fonds propres ordinaires	1,17 M	975 k	532 k	283 k	692 k
Total des capitaux propres	1,17 M	975 k	532 k	283 k	692 k
Total du passif et des capitaux propres	1,32 M	1,12 M	674 k	423 k	892 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,33 M	97,42 M	97,42 M	135 M	303 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,33 M	97,42 M	97,42 M	135 M	303 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	1,16 M	972 k	526 k	278 k	689 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	3,82 k	3,96 k
Dette nette	-1,04 M	-688 k	-417 k	-187 k	-457 k
Dette relative aux contrats de location	491 k	512 k	562 k	388 k	318 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	77,82 k	83,83 k	84,58 k	93,11 k	36,22 k
Employés à temps plein	7	8	10	11	10

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-216 k	-253 k	-477 k	-609 k	-415 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,99 k	10,7 k	9,56 k	7,85 k	7,96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	429	430	876	1,1 k	1,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,42 k	11,14 k	10,44 k	8,95 k	9,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-85	388	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	22,32 k	59,39 k	34,17 k	22,33 k	5,17 k
Autres activités d'exploitation, total	-37,7 k	13,4 k	9,36 k	33,26 k	16,87 k
Variation des créances	160 k	-163 k	155 k	-1,11 k	-222 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,78 k	12,3 k	-3,69 k	-16,65 k	54,66 k
Variation des revenus collectés avant livraison	35,83 k	-29,27 k	5,76 k	14,06 k	5,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,61 k	-349 k	-267 k	-548 k	-546 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,15 k	-9,37 k	-3,28 k	-17,31 k	-3,94 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	416	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3,35 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	110	142	1,72 k	2,1 k	522
Flux de trésorerie d'investissement	-16,04 k	-9,23 k	-4,5 k	-15,22 k	-3,41 k
Émission d'actions ordinaires	44,24 k	2,84 k	-	380 k	906 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-42,65 k	-86,69 k
Flux de trésorerie de financement	44,24 k	2,84 k	-	338 k	820 k
Variation nette de la trésorerie	-4,41 k	-356 k	-271 k	-226 k	270 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	33	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-83,52 k	-119 k	-106 k	-94,75 k	-59,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,37 k	-329 k	-153 k	-370 k	-419 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,37 k	-329 k	-153 k	-370 k	-419 k
Variation du fonds de roulement net	-149 k	166 k	-168 k	-34,99 k	145 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,2	-18,38	-40,04	-76,38	-43,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,98	-20,94	-47,57	-101,51	-57,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,4	-23,65	-63,36	-149,67	-85,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,4	-23,65	-63,36	-149,67	-85,21
Analyse des marges
Marge brute %	-42,96	-37,41	-91,11	-113,94	-52,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,44	1,17	1,82	1,97	1,35
Marge d’EBITDA %	-44,39	-38,57	-92,93	-115,92	-53,51
Marge EBITA %	-46,03	-39,76	-94,51	-117,29	-54,46
Marge d'EBIT %	-46,09	-39,81	-94,65	-117,48	-54,59
Marge des activités poursuivies %	-29,53	-28,1	-78,79	-106,8	-49,78
Marge nette %	-29,53	-28,1	-78,79	-106,8	-49,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,53	-28,1	-78,79	-106,8	-49,78
Marge nette normalisée %	-28,81	-24,91	-59,03	-73,21	-34,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,93	-36,55	-25,21	-64,85	-50,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,93	-36,55	-25,21	-64,85	-50,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,74	0,68	1,04	1,27
Rotation des actifs corporels	53,67	59,92	54,76	46,41	56,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,68	15,42	10,62	8,06	4,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,28	7,81	4,63	2,87	4,38
Quick Ratio	7,64	6,47	3,94	2,57	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-2,48	-1,87	-3,91	-2,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,68	23,67	34,35	45,42	81,06
Délais de paiement des fournisseurs	8,17	6,74	7,09	7,93	17,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,35	0,57
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,34	0,57
Dette totale / Total de l'actif	11,91	12,61	21,16	33,15	22,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-20,31 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-20,04 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-20,57 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,22	1,98	0,74	0,28	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,06	1,93	0,74	0,28	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,16	23,23	-32,75	-5,81	46,2
Résultat brut, Croissance 1 an	183,59	7,32	63,79	17,8	-33,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	160,17	7,08	62,01	17,5	-32,51
EBITA, 1 an Croissance en %	151,47	6,45	59,84	16,9	-32,12
EBIT, 1 an Croissance %	151	6,44	59,89	16,92	-32,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,01	17,29	88,54	27,68	-31,85
Résultat net, Croissance 1 an	235,01	17,29	88,54	27,68	-31,85
Résultat net normalisé sur 1 an	151,99	6,54	59,37	16,83	-31,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	146,89	16,97	88,46	-8,11	-61,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,27	190,54	-59,66	217,17	139,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,1	-8,5	-46	116,95	-23,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,52	-15,71	-39,54	-37,34	111,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,35	-16,39	-45,85	-47,14	147,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,35	-16,38	-45,45	-46,87	144,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,98	971,53	-23,7	105,61	-0,36
CAPEX, Croissance 1 an	640,62	-41,99	-64,94	426,78	-77,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,07	658,98	-53,61	131,18	13,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,07	658,98	-53,61	131,16	13,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,39	3,45	-8,96	-20,41	17,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,56	74,45	32,58	38,91	-11,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,62	66,91	31,71	37,97	-10,95
EBITA, 2 ans CAGR %	29,22	63,61	30,44	36,7	-10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	29,3	63,45	30,46	36,73	-10,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,03	98,22	48,7	55,15	-6,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,03	98,22	48,7	55,15	-6,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,55	63,85	30,31	36,45	-10,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,96	69,93	48,47	31,6	-40,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,47	3,3	8,26	13,11	175,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,72	11,59	-29,71	8,24	28,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,06	-12,19	-28,61	-38,45	15,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,43	-13,91	-32,71	-46,5	14,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,48	-13,9	-32,46	-46,16	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,38	73,28	185,93	25,25	43,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,95	107,27	-54,9	35,92	9,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,02	53,21	87,63	6,02	61,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,02	53,21	87,63	6,01	61,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,53	4,77	-10,38	-7,92	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,87	23,55	70,82	27,46	8,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,05	21,63	65,26	26,79	8,71
EBITA, 3 ans CAGR %	8,92	21,14	62,34	25,76	8,25
EBIT, 3 ans CAGR %	8,96	21,18	62,26	25,78	8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,59	34,5	94,94	41,34	17,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,59	34,5	94,94	41,34	17,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,97	21,38	62,35	25,65	8,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,53	21,58	75,9	26,53	-12,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,2	-8,28	-24,5	54,91	45,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,41	-7,98	-12,39	2,34	-3,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,38	17,12	-22,46	-31,65	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,98	17,01	-26,24	-37,91	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,1	17,05	-26,05	-37,65	-10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,31	34,45	31,83	156,17	16,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,79	-24,55	14,63	2,33	-25,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,1	20,45	2,88	104,33	8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,09	20,45	2,88	104,32	8,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,73	27,2	3,38	-6,14	-0,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,13	-7,19	16,49	29,48	31,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,2	-6,52	16,95	27,92	29,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,59	-6,05	17,06	27,14	27,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,79	-6,02	17,1	27,18	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,64	-8,77	21,09	42,41	45,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,64	-8,77	21,09	42,41	45,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,78	-6	17,05	27,2	27,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,28	-19,73	9,57	25,5	14,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	60,83	16,53	-8,5	-0,26	26,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,75	19,76	9,17	-1,81	2,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,26	21,85	-3,79	-9,45	-9,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,94	24,24	-5,28	-14,44	-12,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,69	24,32	-5,08	-14,21	-12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,68	-4,39	9,44	30,69	36,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	54,5	6,62	7,15	-4,52	12,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,07	-1,17	0,16	14,45	24,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,07	-1,17	0,16	14,45	24,47