Flux de Trésorerie PipeHawk plc

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PIP

GB0003010609

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - London S.E. 17:35:28 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^GBX	-.--%		-.--%	-11,63 %

30/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Les pertes de Metals One se creusent alors qu'un accord est conclu avec Lions Bay	AN
30/06	PipeHawk finalise la cession d'Utsi Electronics	MT

124675604c5e2c1ad8.8Zc6658PNfoiWNHSIKmn5o-DsxS4uU3-MnXbgAkTagg.iaF0s-dQfIpkPOa1Q5n1g-XXwnuV8QGhADCs8kogWTGg1n2FxX5DtkMihA

Données Financières Publiées: PIPEHAWK PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	6,66 M	6,19 M	6,47 M	9,14 M	3,74 M
Total Chiffre d'affaires	6,66 M	6,19 M	6,47 M	9,14 M	3,74 M
Coût des marchandises vendues, total	2,93 M	3,64 M	4,52 M	5,24 M	1,95 M
Résultat Brut	3,74 M	2,55 M	1,96 M	3,9 M	1,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,48 M	3,86 M	4,18 M	4,95 M	1,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,48 M	3,86 M	4,18 M	4,95 M	1,67 M
Résultat d'Exploitation	257 k	-1,31 M	-2,22 M	-1,05 M	118 k
Intérêts payés, total	-178 k	-264 k	-385 k	-424 k	-428 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-178 k	-264 k	-385 k	-424 k	-428 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	79 k	-1,58 M	-2,61 M	-1,48 M	-310 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-678 k	-163 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	870 k	-
EBT, elements non courants inclus	79 k	-1,58 M	-3,28 M	-769 k	-310 k
Charge d'impôt	-443 k	-708 k	-800 k	52 k	-51 k
Résultat des activités poursuivies	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Résultat net part du groupe	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Résultat net	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,86 M	35,81 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,34 M	35,81 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	310 k	-1,19 M	-2,06 M	-882 k	180 k
EBITA	257 k	-1,31 M	-2,22 M	-1,05 M	118 k
EBIT	257 k	-1,31 M	-2,22 M	-1,05 M	118 k
EBITDAR	466 k	-835 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-560,76	44,92	24,36	-6,76	16,45
Impôts intérieurs courants	-443 k	-708 k	-800 k	52 k	-51 k
Total des impôts courants	-443 k	-708 k	-800 k	52 k	-51 k
Résultat net normalisé	49,38 k	-985 k	-1,63 M	-922 k	-194 k
Intérêts sur la dette à long terme	154 k	209 k	299 k	282 k	270 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,28 M	2,33 M	2,64 M	602 k	611 k
Charges locatives nettes, total	156 k	352 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,32 k	109 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	115 k	243 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	920 k	4 k	148 k	95 k	15 k
Total des liquidités et VMP	920 k	4 k	148 k	95 k	15 k
Créances clients, total	1,07 M	1,26 M	1,26 M	504 k	397 k
Autres créances	909 k	1,56 M	1,39 M	440 k	212 k
Total des créances	1,98 M	2,82 M	2,65 M	944 k	609 k
Stocks	373 k	340 k	253 k	113 k	105 k
Dépenses payées d'avance	276 k	274 k	940 k	143 k	170 k
Total de l'actif circulant	3,54 M	3,44 M	3,99 M	1,3 M	899 k
Immobilisations corporelles brutes	2,72 M	5,59 M	5,79 M	2,66 M	2,01 M
Amortissements cumulés	-1,82 M	-2,21 M	-2,72 M	-2,02 M	-1,27 M
Immobilisations corporelles nettes	891 k	3,38 M	3,07 M	636 k	740 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,36 M	1,36 M	679 k	-	-
Total des actifs	5,79 M	8,18 M	7,74 M	1,93 M	1,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	581 k	972 k	1,2 M	406 k	418 k
Charges à payer, total	783 k	601 k	1,03 M	209 k	311 k
Emprunts à court terme	1,89 M	1,94 M	2,04 M	2,04 M	2,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	126 k	408 k	415 k	783 k	991 k
Part à court terme des contrats de location	139 k	322 k	426 k	111 k	116 k
Impôts sur le revenu à payer	501 k	447 k	1 M	370 k	231 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	786 k	839 k	2,16 M	389 k	6 k
Total du passif circulant	4,81 M	5,53 M	8,28 M	4,3 M	4,37 M
Dette à long terme	3,02 M	3,24 M	2,85 M	3,68 M	3,58 M
Contrats de location à long terme	185 k	2,37 M	2,06 M	96 k	81 k
Autres passifs non courants	-	-	-	121 k	-
Total du passif	8,01 M	11,14 M	13,19 M	8,2 M	8,03 M
Actions ordinaires, total	349 k	363 k	363 k	363 k	363 k
Primes d'émissions d'actions	5,22 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M	5,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,78 M	-8,65 M	-11,13 M	-11,95 M	-12,21 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	141 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,22 M	-2,97 M	-5,45 M	-6,27 M	-6,39 M
Total des capitaux propres	-2,22 M	-2,97 M	-5,45 M	-6,27 M	-6,39 M
Total du passif et des capitaux propres	5,79 M	8,18 M	7,74 M	1,93 M	1,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,86 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,86 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M	36,31 M
Actif net par action	-0,06	-0,08	-0,15	-0,17	-0,18
Actif corporel net	-3,58 M	-4,32 M	-6,13 M	-6,27 M	-6,39 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,12	-0,17	-0,17	-0,18
Total de la dette	5,36 M	8,29 M	7,8 M	6,71 M	7,06 M
Dette nette	4,44 M	8,28 M	7,65 M	6,61 M	7,05 M
Dette relative aux contrats de location	1,25 M	2,82 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	287 k	150 k	106 k	-	-
Stocks de produits finis, total	86 k	190 k	147 k	113 k	105 k
Machines, total	1,5 M	1,56 M	1,55 M	1,43 M	582 k
Employés à temps plein	93	95	98	108	47

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	522 k	-868 k	-2,48 M	-821 k	-259 k
Dépréciation et amortissement - CF	192 k	424 k	579 k	966 k	170 k
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	424 k	579 k	966 k	170 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	678 k	163 k	-
Autres activités d'exploitation, total	79 k	-128 k	72 k	128 k	288 k
Variation des créances	-136 k	-580 k	-378 k	271 k	279 k
Variation des stocks	-171 k	33 k	87 k	65 k	8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	581 k	286 k	2,76 M	-1 M	-369 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,07 M	-833 k	1,31 M	-230 k	117 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 k	-325 k	-111 k	-50 k	-18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	42 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-88 k	-325 k	-111 k	-50 k	-18 k
Dette à long terme émise, total	339 k	405 k	-	1,34 M	193 k
Total de la dette émise	339 k	405 k	-	1,34 M	193 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-648 k	-163 k	-1,06 M	-1,12 M	-372 k
Total de la dette remboursée	-648 k	-163 k	-1,06 M	-1,12 M	-372 k
Flux de trésorerie de financement	-309 k	242 k	-1,06 M	227 k	-179 k
Variation nette de la trésorerie	670 k	-916 k	144 k	-53 k	-80 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50 k	124 k	196 k	173 k	169 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-394 k	-440 k	-683 k	-695 k	-80 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	388 k	-1,49 M	965 k	-1,38 M	-134 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	500 k	-1,33 M	1,21 M	-1,11 M	134 k
Variation du fonds de roulement net	-277 k	607 k	-2,13 M	1,37 M	92 k
Dette nette émise (remboursée)	-309 k	242 k	-1,06 M	227 k	-179 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,09	-11,74	-17,44	-13,6	4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,55	-19,39	-36,22	-47,25	13,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,04	33,46	59	14	4,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,04	33,46	59	14	4,09
Analyse des marges
Marge brute %	56,04	41,17	30,22	42,7	47,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,18	62,36	64,54	54,21	44,72
Marge d’EBITDA %	4,65	-19,17	-31,9	-9,65	4,81
Marge EBITA %	3,86	-21,19	-34,33	-11,51	3,15
Marge d'EBIT %	3,86	-21,19	-34,33	-11,51	3,15
Marge des activités poursuivies %	7,83	-14,02	-38,39	-8,98	-6,92
Marge nette %	7,83	-14,02	-38,39	-8,98	-6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	7,83	-14,02	-38,39	-8,98	-6,92
Marge nette normalisée %	0,74	-15,91	-25,17	-10,1	-5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,83	-24,12	14,92	-15,09	-3,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,5	-21,45	18,64	-12,19	3,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	0,89	0,81	1,89	2,1
Rotation des actifs corporels	7,83	2,9	2,01	4,94	5,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,42	5,32	5,13	10,34	8,31
Rotation des stocks (stock moyen)	11,18	10,22	15,23	28,61	17,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,62	0,48	0,3	0,21
Quick Ratio	0,6	0,51	0,34	0,24	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,15	0,16	-0,05	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,84	68,6	71,19	35,39	43,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	32,64	35,73	23,97	12,79	20,39
Délais de paiement des fournisseurs	64,21	78,53	89,4	57,56	77,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,27	25,79	5,77	-9,39	-13,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-241,49	-279,18	-143,05	-106,95	-110,53
Dette totale / Capital total	170,68	155,81	332,3	1,54 k	1,05 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-144,37	-189,08	-90,11	-60,26	-57,31
Dette à long terme / Capital total	102,04	105,53	209,33	866,97	544,28
Dette totale / Total de l'actif	138,33	136,3	170,45	424,86	489,93
EBIT / Charges d'intérêt	1,44	-4,97	-5,77	-2,48	0,28
EBITDA / Charges d'intérêt	2,52	-3,36	-4,26	-0,2	0,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,79	-4,59	-4,55	-0,32	0,63
Dette totale / EBITDA	11,94	-9,33	-4,75	-78,01	24,53
Dette nette / EBITDA	9,89	-9,33	-4,66	-76,91	24,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,81	-6,83	-4,45	-49,33	26,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,92	-6,83	-4,36	-48,63	26,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,94	-7,11	4,51	41,24	-59,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,67	-31,75	-23,3	99,59	-54,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,99	-364,37	71,71	-57,27	-120,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,54	-610,51	69,28	-52,63	-111,22
EBIT, 1 an Croissance %	-36,54	-610,51	69,28	-52,63	-111,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,53	-266,28	186,18	-66,95	-68,45
Résultat net, Croissance 1 an	-11,53	-266,28	186,18	-66,95	-68,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,28	-2,09 k	65,36	-43,36	-79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,72	-403,49	182,23	-66,95	-68,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,54	18,29	0,16	-60,1	-21,23
Stocks, Croissance 1 an	147,02	-8,85	-25,59	-55,34	-7,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,86	279,01	-9,21	-79,26	16,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,78	41,18	-5,36	-75,05	-15,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,48	20,91	41,76	2,32	1,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,04	33,69	83,69	15,06	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-508,81	-178,07	-257,62	-117,52	-150,87
CAPEX, Croissance 1 an	-72,57	150	-65,85	-54,96	-64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,67	-484,42	-164,65	-242,81	-90,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-133,11	-365,8	-190,8	-192,34	-112,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,11	-13,76	-1,47	21,49	-23,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,03	-21,92	-27,65	23,73	-4,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,22	41,12	114,4	-14,34	-70,47
EBITA, 2 ans CAGR %	112,34	79,99	193,97	-10,46	-76,95
EBIT, 2 ans CAGR %	112,34	79,99	193,97	-10,46	-76,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,35	21,29	118,14	-2,75	-67,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,35	21,29	118,14	-2,75	-67,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	156,58	185,02	474,35	-3,22	-65,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,53	61,82	192,67	-3,42	-67,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,34	11,74	8,85	-36,78	-43,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,84	50,06	-17,64	-42,35	-35,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,27	104,06	85,5	-56,6	-50,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,07	33,25	15,59	-51,4	-53,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,21	2,87	30,92	20,43	2,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,56	4,04	56,71	45,38	8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,82	78,65	10,93	-47,45	-70,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,66	-17,2	-7,6	-60,78	-59,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,05	-4,61	57,65	-3,91	-62,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,88	-6,18	55,36	-8,43	-66,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,65	-2,5	-8,06	11,09	-15,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,63	-8,45	-22,38	1,47	-11,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,88	100,62	51,29	25,24	-46,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,28	184,46	76,35	59,97	-55,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,28	184,46	76,35	59,97	-55,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,2	40,64	61,47	16,29	-33,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,2	40,64	61,47	16,29	-33,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,31	408,31	137,72	165,35	-41,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,06	50,07	94,78	41,47	-33,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,97	6,7	7,74	-22,1	-31,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,97	36,39	18,77	-32,84	-32,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,81	85,98	55,78	-10,63	-39,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,26	21,76	18,89	-30,66	-41,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,76	-1,58	14,47	20,59	13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,48	-3,93	25,75	41,38	29,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,73	-18,56	71,35	-40,04	-48,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	97,01	63,03	-38,36	-27,28	-61,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,42	17,49	-16,21	52,54	-55,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,04	8,29	-7,2	30,62	-53,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,73	1,66	6,2	6,47	-14,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,22	-2,28	-3,16	3,27	-15,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,11	69,84	46,87	43,1	-21,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,42	141,41	40,34	79,15	-21,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,42	141,41	40,34	79,15	-21,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,07	37,13	75,08	21,35	-15,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,07	37,13	75,08	21,35	-15,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-40,01	52,19	32,26	161,81	9,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,93	38,9	72,33	25,82	-5,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,09	13,62	11,9	-13,45	-17,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,86	16,86	7,29	-3,35	-7,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,45	87,69	44,84	3,91	-1,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,04	26,89	17,78	-15,68	-18,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,77	-1,38	4,73	6,69	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,98	-3,66	8,2	13,39	18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,07	29,24	45,7	-31,65	-14,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,36	78,37	45,54	-7,79	-48,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,73	67,5	13,06	8,41	-39,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,2	266,8	26,31	1,27	-38,41