Flux de Trésorerie Plastic Additives

Actions

PGN

VN000000PGN2

Produits chimiques de base

Cours en clôture HANOI S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 000,00 ^VND	0,00 %		+3,45 %	-4,76 %

22/07	Plastic Additives Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/01	Plastic Additives Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PLASTIC ADDITIVES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (VND)	2018 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	85,79 Md	94,87 Md	215 Md	221 Md	126 Md
Total Chiffre d'affaires	85,79 Md	94,87 Md	215 Md	221 Md	126 Md
Coût des marchandises vendues, total	79,94 Md	86,63 Md	198 Md	208 Md	122 Md
Résultat Brut	5,86 Md	8,25 Md	16,89 Md	12,5 Md	4,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 Md	3,17 Md	4,24 Md	4,76 Md	2,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 Md	3,17 Md	4,24 Md	4,76 Md	2,37 Md
Résultat d'Exploitation	3,8 Md	5,08 Md	12,65 Md	7,75 Md	2,16 Md
Intérêts payés, total	-1,17 Md	-1,88 Md	-5,95 Md	-5,95 Md	-4,07 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	7,99 M	481 M	216 M	509 M	2,47 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,17 Md	-1,4 Md	-5,73 Md	-5,44 Md	-1,6 Md
Gains (pertes) de change	-3,36 M	-80,01 M	-	-	-7,8 M
Autres produits non opérationnels	-27,85 M	81,83 M	-8,79 M	-448 M	-871 M
EBT, hors éléments non courants	2,6 Md	3,68 Md	6,91 Md	1,86 Md	-322 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2,86 Md
EBT, elements non courants inclus	2,6 Md	3,68 Md	6,91 Md	1,86 Md	2,54 Md
Charge d'impôt	527 M	1,05 Md	1,68 Md	1,1 Md	649 M
Résultat des activités poursuivies	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Résultat net part du groupe	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Résultat net	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	896,41	572,73	551,83	79,81	199,29
BPA de base - Activités poursuivies	896,41	572,73	551,83	79,81	199,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,31 M	4,59 M	9,47 M	9,46 M	9,46 M
Bénéfice net par action - dilué	896,41	572,73	551,83	79,81	199,29
BPA dilué - Activités poursuivies	896,41	572,73	551,83	79,81	199,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,31 M	4,59 M	9,47 M	9,46 M	9,46 M
BPA de base normalisé	702,67	501,09	456,02	122,81	-21,23
BPA dilué normalisé	702,67	501,09	456,02	122,81	-21,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,46 Md	6,34 Md	16,98 Md	12,15 Md	4,84 Md
EBITA	3,8 Md	5,08 Md	12,65 Md	7,75 Md	2,16 Md
EBIT	3,8 Md	5,08 Md	12,65 Md	7,75 Md	2,16 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	85,79 Md	94,87 Md	215 Md	221 Md	126 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,27	28,57	24,37	59,38	25,59
Total des impôts courants	527 M	1,05 Md	1,68 Md	1,1 Md	649 M
Résultat net normalisé	1,62 Md	2,3 Md	4,32 Md	1,16 Md	-201 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	152 M	310 M	583 M	700 M	39,47 M
Dépenses générales et administratives	1,91 Md	2,86 Md	3,66 Md	4,06 Md	2,33 Md

Période Fiscale: Décembre	2017 (VND)	2018 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,45 Md	892 M	5,68 Md	2,92 Md	734 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	15,2 Md	7,18 Md	-
Total des liquidités et VMP	7,45 Md	892 M	20,88 Md	10,1 Md	734 M
Créances clients, total	20,81 Md	29,5 Md	87,99 Md	67,45 Md	19,79 Md
Autres créances	197 M	11,69 M	223 M	114 M	630 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	55 Md
Total des créances	21 Md	29,51 Md	88,22 Md	67,56 Md	75,42 Md
Stocks	20,59 Md	19,37 Md	67,12 Md	78,23 Md	11,2 Md
Dépenses payées d'avance	86,64 M	130 M	164 M	161 M	156 M
Autres actifs à court terme, total	428 M	6,19 Md	118 M	8,54 Md	24,87 Md
Total de l'actif circulant	49,56 Md	56,09 Md	176 Md	165 Md	112 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,28 Md	20,24 Md	52,02 Md	52,12 Md	34,97 Md
Amortissements cumulés	-9,16 Md	-10,41 Md	-22,36 Md	-26,76 Md	-15,22 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,12 Md	9,83 Md	29,67 Md	25,36 Md	19,75 Md
Investissements à long terme	-	300 M	600 M	600 M	39,38 Md
Autres actifs à long terme, total	1,72 Md	1,75 Md	3,38 Md	1,7 Md	1,43 Md
Total des actifs	61,4 Md	67,97 Md	210 Md	192 Md	173 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,68 Md	5,18 Md	26,33 Md	19,55 Md	12,04 Md
Charges à payer, total	102 M	348 M	3 Md	1,99 Md	1,06 Md
Emprunts à court terme	11,69 Md	23,88 Md	65,99 Md	60,18 Md	48,98 Md
Part à court terme de la dette à long terme	359 M	246 M	1,73 Md	439 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,53 Md	636 M	952 M	603 M	381 M
Impôts sur le revenu à payer	430 M	915 M	3,44 Md	1,1 Md	649 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	139 M	45,15 M	1,6 M	1,6 M	-
Autres passifs à court terme	1,5 M	9,44 M	177 M	157 M	116 M
Total du passif circulant	26,93 Md	31,26 Md	102 Md	84,02 Md	63,22 Md
Dette à long terme	135 M	380 M	439 M	-	-
Contrats de location à long terme	636 M	-	1,04 Md	435 M	54,14 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	482 k	93,31 k	-
Total du passif	27,7 Md	31,64 Md	103 Md	84,45 Md	63,28 Md
Actions ordinaires, total	33 Md	33 Md	84,51 Md	94,65 Md	94,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	696 M	3,33 Md	22,66 Md	13,27 Md	15,16 Md
Résultat global et autres	-	-	-134 M	-134 M	-134 M
Total des fonds propres ordinaires	33,7 Md	36,33 Md	107 Md	108 Md	110 Md
Total des capitaux propres	33,7 Md	36,33 Md	107 Md	108 Md	110 Md
Total du passif et des capitaux propres	61,4 Md	67,97 Md	210 Md	192 Md	173 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,59 M	4,59 M	9,47 M	9,46 M	9,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,59 M	4,59 M	-	9,46 M	9,46 M
Actif net par action	7,33 k	7,91 k	11,31 k	11,39 k	11,59 k
Actif corporel net	33,7 Md	36,33 Md	107 Md	108 Md	110 Md
Actif corporel net par action	7,33 k	7,91 k	11,31 k	11,39 k	11,59 k
Total de la dette	14,34 Md	25,14 Md	70,16 Md	61,65 Md	49,42 Md
Dette nette	6,89 Md	24,25 Md	49,28 Md	51,56 Md	48,69 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	39,38 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	15,55 Md	15,84 Md	48,01 Md	40,66 Md	3,49 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	34,66 M	44,84 M	-	-
Stocks de produits finis, total	5,04 Md	3,5 Md	19,07 Md	37,57 Md	7,71 Md
Bâtiments, total	6,63 Md	6,69 Md	20,32 Md	20,32 Md	20,32 Md
Machines, total	8,38 Md	8,83 Md	26,4 Md	26,5 Md	11,09 Md
Employés à temps plein	-	-	-	29	12
Immobilisations en crédit-bail - Brut	4,21 Md	4,21 Md	4,55 Md	4,55 Md	2,81 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-310 M	-881 M	-1,25 Md	-2,01 Md	-1,56 Md

Période Fiscale: Décembre	2017 (VND)	2018 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	2,07 Md	2,63 Md	5,22 Md	755 M	1,89 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 Md	1,26 Md	4,34 Md	4,41 Md	2,68 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 Md	1,26 Md	4,34 Md	4,41 Md	2,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-204 M	-394 M	-196 M	-475 M	-5,32 Md
Autres activités d'exploitation, total	362 M	529 M	15,17 M	-1,7 Md	-1,11 Md
Variation des créances	-15,07 Md	-14,7 Md	-10,68 Md	22,09 Md	-29,63 Md
Variation des stocks	-6,15 Md	1,22 Md	2,57 Md	-11,11 Md	67,02 Md
Variation des dettes fournisseurs	19 Md	-7,17 Md	-1,38 Md	-9,02 Md	-7,74 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,5 M	-17,82 M	846 M	547 M	107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,72 Md	-16,64 Md	737 M	5,5 Md	27,89 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-643 M	-762 M	-3,03 Md	-99 M	-370 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,09 M	-	3,1 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-300 M	-13,95 Md	-201 M	28,73 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-51,18 Md
Autres activités d'investissement, total	7,99 M	383 M	83,74 M	534 M	1,88 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-635 M	-679 M	-16,89 Md	234 M	-17,84 Md
Dette à long terme émise, total	25,01 Md	50,25 Md	115 Md	137 Md	107 Md
Total de la dette émise	25,01 Md	50,25 Md	115 Md	137 Md	107 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,79 Md	-39,49 Md	-101 Md	-146 Md	-120 Md
Total de la dette remboursée	-24,79 Md	-39,49 Md	-101 Md	-146 Md	-120 Md
Émission d'actions ordinaires	5 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,22 Md	10,76 Md	14,33 Md	-8,5 Md	-12,24 Md
Variation nette de la trésorerie	6,3 Md	-6,56 Md	-1,82 Md	-2,76 Md	-2,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,17 Md	1,88 Md	5,9 Md	-	4,72 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	164 M	566 M	1,72 Md	3,44 Md	1,11 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,46 Md	-4,89 Md	-3,59 Md	26,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,28 Md	-1,18 Md	124 M	29,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-	19,95 Md	10,38 Md	9,03 Md	-25,68 Md
Dette nette émise (remboursée)	215 M	10,76 Md	14,33 Md	-8,5 Md	-12,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2017 (VND)	2018 (VND)	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,91	3,92	2,41	0,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,8	4,71	2,79	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,52	4,99	0,7	1,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,52	4,99	0,7	1,73
Analyse des marges
Marge brute %	6,83	8,69	7,87	5,66	3,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,4	3,34	1,98	2,15	1,87
Marge d’EBITDA %	6,37	6,68	7,91	5,5	3,83
Marge EBITA %	4,42	5,35	5,89	3,5	1,71
Marge d'EBIT %	4,42	5,35	5,89	3,5	1,71
Marge des activités poursuivies %	2,41	2,77	2,43	0,34	1,49
Marge nette %	2,41	2,77	2,43	0,34	1,49
Net Avail. Pour la marge commune %	2,41	2,77	2,43	0,34	1,49
Marge nette normalisée %	1,89	2,43	2,01	0,53	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,4	-2,28	-1,63	21,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,16	-0,55	0,06	23,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,47	1,07	1,1	0,69
Rotation des actifs corporels	-	9,51	6,97	8,03	5,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,77	2,62	2,84	2,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,34	2,89	2,87	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,79	1,74	1,96	1,78
Quick Ratio	1,06	0,97	1,07	0,92	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,53	0,01	0,07	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	96,77	139,05	128,71	125,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	84,18	126,23	127,57	133,9
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,17	53,18	38,23	105,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	142,77	212,1	218,05	154,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,57	69,2	65,55	57,2	45,06
Dette totale / Capital total	29,86	40,9	39,59	36,39	31,06
Dette à long terme / Capitaux propres	2,29	1,05	1,38	0,4	0,05
Dette à long terme / Capital total	1,6	0,62	0,83	0,26	0,03
Dette totale / Total de l'actif	45,12	46,55	49,07	43,93	36,59
EBIT / Charges d'intérêt	3,23	2,7	2,13	1,3	0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	4,65	3,37	2,86	2,04	1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,1	2,97	2,35	2,03	1,1
Dette totale / EBITDA	2,63	3,97	4,13	5,07	10,22
Dette nette / EBITDA	1,26	3,83	2,9	4,24	10,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,97	4,51	5,03	5,11	11,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	4,35	3,53	4,28	10,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,58	-20,38	2,94	-42,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,82	-36,93	-25,95	-63,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	15,97	-32,81	-28,42	-60,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	33,83	-41,77	-38,75	-72,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	33,83	-41,77	-38,75	-72,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,03	-59,45	-85,54	149,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,03	-59,45	-85,54	149,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,79	-57,78	-73,07	-117,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-36,11	-59,45	-85,54	149,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	41,75	16,42	-23,35	-70,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,93	-3,69	16,55	-85,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,87	-7,12	-14,53	-22,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,71	8,87	-8,52	-10,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,82	4,47	0,71	1,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,82	4,47	0,71	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,07 k	-107,79	647,03	406,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,53	-55,04	-96,74	274,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,76	-26,57	478,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-91,98	-110,57	251,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,26	-9,47	-23,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,77	-31,66	-48,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,16	-30,65	-46,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,59	-40,28	-58,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-16,59	-40,28	-58,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,4	-75,78	-39,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,4	-75,78	-39,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,7	-66,28	-78,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,71	-75,78	-39,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,6	-5,53	-52,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,96	5,94	-59,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,9	-10,9	-18,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,82	-0,2	-9,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,31	2,57	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,31	2,57	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,66	-23,73	515,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,98	-87,89	-65,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,27	-55,28	133,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,74	-90,8	399,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	10	9,06	-22,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,64	-16,15	-44,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,65	-16,71	-42,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-5,05	-24,75	-53,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-5,05	-24,75	-53,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,83	-59,17	-47,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,83	-59,17	-47,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,39	-48,94	-73,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-35,42	-60,5	-47,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	21,95	0,8	-36,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	33,1	24,04	-45,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	9,16	-3,27	-14,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	25,18	7,68	-3,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,38	6,36	2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	34,38	6,36	2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,76	3,18	43,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,92	-76,02	-62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,86	14,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,12	25,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,74	-	-4,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	15,41	-	-23,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,79	-	-21,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	20,01	-	-31,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	20,01	-	-31,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	14,69	-	-27,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	14,69	-	-27,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	13,39	-	-50,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-0,74	-	-37,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	24,43	-	-16,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	28,22	-	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	24,72	-	-2,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	25,32	-	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,12	-	19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,12	-	19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,39	-	75,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	31,83	-	-52,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-22,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,88	-	-