Flux de Trésorerie Pointerra Limited

Actions

3DP

AU0000003DP6

Logiciels

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:07 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-32,50 %

30/09	L’auditeur de Pointerra Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI
31/08	Pointerra Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: POINTERRA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	9,8 M	7,33 M	6,42 M	9,84 M	7,52 M
Total Chiffre d'affaires	9,8 M	7,33 M	6,42 M	9,84 M	7,52 M
Coût des marchandises vendues, total	5,91 M	8,55 M	7,13 M	7,27 M	5,64 M
Résultat Brut	3,89 M	-1,22 M	-708 k	2,57 M	1,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	390 k	843 k	857 k	1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k	172 k
Dépenses de R&D	1,46 M	2,03 M	2,48 M	2,45 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	171 k	157 k	103 k	114 k
Autres dépenses de fonctionnement	857 k	481 k	-442 k	-460 k	-338 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,93 M	2,69 M	4,05 M	3,84 M	3,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-3,91 M	-4,76 M	-1,27 M	-1,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	526	2,61 k	2,18 k	1,83 k
Charges d'intérêt nettes	-	526	2,61 k	2,18 k	1,83 k
Autres produits non opérationnels	-568 k	-560 k	-471 k	-428 k	-447 k
EBT, hors éléments non courants	-1,6 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,36 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,96 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Charge d'impôt	-290 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Résultat net	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	678 M	678 M	721 M	805 M	811 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	678 M	678 M	721 M	805 M	811 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	555 k	-3,79 M	-4,66 M	-1,22 M	-1,82 M
EBITA	-852 k	-3,88 M	-4,73 M	-1,24 M	-1,84 M
EBIT	-1,04 M	-3,91 M	-4,76 M	-1,27 M	-1,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,79	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1 M	-2,79 M	-3,27 M	-1,06 M	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,19 k	-	51,14 k	41,18 k	35,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	222 k	230 k	228 k	198 k	433 k
Dépense de marketing	222 k	230 k	228 k	198 k	433 k
Dépenses générales et administratives	1,08 M	160 k	615 k	659 k	707 k
Dépense en recherche et de développement	1,46 M	2,03 M	2,48 M	2,45 M	2,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k	172 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k	172 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,6 M	1,49 M	2,72 M	1,87 M	1,41 M
Total des liquidités et VMP	3,6 M	1,49 M	2,72 M	1,87 M	1,41 M
Créances clients, total	2,7 M	1,83 M	657 k	502 k	1,22 M
Autres créances	797 k	890 k	1,18 M	1,34 M	1,27 M
Total des créances	3,5 M	2,72 M	1,84 M	1,84 M	2,49 M
Autres actifs à court terme, total	8,34 k	68,98 k	115 k	113 k	186 k
Total de l'actif circulant	7,11 M	4,28 M	4,67 M	3,83 M	4,09 M
Immobilisations corporelles brutes	860 k	875 k	814 k	848 k	858 k
Amortissements cumulés	-392 k	-536 k	-448 k	-529 k	-608 k
Immobilisations corporelles nettes	467 k	339 k	366 k	319 k	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	77,67 k	59,85 k	56,6 k	39,62 k	22,25 k
Total des actifs	7,65 M	4,68 M	5,1 M	4,18 M	4,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	706 k	1,54 M	1,56 M	1,3 M	2,26 M
Charges à payer, total	399 k	639 k	776 k	940 k	1,07 M
Part à court terme des contrats de location	64,26 k	81,09 k	43,51 k	52 k	61,61 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,29 M	2,71 M	1,7 M	1,34 M	2,6 M
Autres passifs à court terme	1,53 M	1,08 M	1,33 M	1,55 M	1,26 M
Total du passif circulant	3,99 M	6,05 M	5,41 M	5,19 M	7,26 M
Contrats de location à long terme	284 k	216 k	352 k	300 k	238 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	347 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	88,09 k	-	-	-	-
Total du passif	4,36 M	6,26 M	5,76 M	5,49 M	7,84 M
Actions ordinaires, total	13,84 M	13,86 M	19,08 M	19,2 M	19,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,38 M	-18,85 M	-24,07 M	-25,77 M	-28,09 M
Résultat global et autres	3,83 M	3,41 M	4,33 M	5,26 M	5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	3,29 M	-1,58 M	-668 k	-1,3 M	-3,48 M
Total des capitaux propres	3,29 M	-1,58 M	-668 k	-1,3 M	-3,48 M
Total du passif et des capitaux propres	7,65 M	4,68 M	5,1 M	4,18 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	678 M	712 M	805 M	805 M	819 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	678 M	678 M	805 M	805 M	819 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	3,21 M	-1,64 M	-725 k	-1,34 M	-3,5 M
Actif corporel net par action	0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	349 k	297 k	395 k	352 k	300 k
Dette nette	-3,25 M	-1,19 M	-2,32 M	-1,52 M	-1,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	431 k	446 k	458 k	492 k	502 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,67 M	-4,47 M	-5,23 M	-1,69 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	143 k	128 k	79,38 k	81,58 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	183 k	28,12 k	28,6 k	23,59 k	32,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,64 M	171 k	157 k	103 k	114 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	-385 k	1,01 M	888 k	172 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	217 k	29,7 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-68,73 k	-	81,6 k	-	-
Variation des créances	-2,45 M	435 k	1,1 M	-23,14 k	-614 k
Variation des dettes fournisseurs	521 k	1,87 M	-1,02 M	-271 k	2,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	153 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-306 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	285 k	144 k	137 k	164 k	129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-2,02 M	-3,73 M	-832 k	-234 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,03 k	-14,07 k	-12,88 k	-32,55 k	-12,3 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36,53 k	-10,31 k	-25,35 k	-6,6 k	-14,99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-111 k	-24,38 k	-38,24 k	-39,14 k	-27,29 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k	-52 k
Total de la dette remboursée	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k	-52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,02 M	-	-
Autres activités de financement, total	54,17 k	-	-	-11,49 k	-
Flux de trésorerie de financement	-7,41 k	-51,7 k	4,98 M	-55 k	-52 k
Ajustements des taux de change	127 k	-7,01 k	14,96 k	74,85 k	-141 k
Variation nette de la trésorerie	-1,58 M	-2,1 M	1,23 M	-852 k	-455 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56,18 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	590 k	76,75 k	-1,61 M	-77,95 k	425 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	590 k	76,75 k	-1,61 M	-77,95 k	425 k
Variation du fonds de roulement net	1,59 M	-2,76 M	-241 k	238 k	-1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-61,59 k	-51,7 k	-44,4 k	-43,51 k	-52 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,08	-39,62	-60,85	-17,07	-27,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,02	-207,64	382,02	129,43	56,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,88	-523,31	464,77	171,78	97,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,88	-523,31	464,77	171,78	97,12
Analyse des marges
Marge brute %	39,72	-16,64	-11,03	26,16	25,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,33	5,32	13,13	8,71	15,16
Marge d’EBITDA %	5,67	-51,64	-72,52	-12,4	-24,19
Marge EBITA %	-8,7	-52,94	-73,71	-12,64	-24,53
Marge d'EBIT %	-10,56	-53,32	-74,15	-12,88	-24,96
Marge des activités poursuivies %	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2	-30,87
Marge nette %	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2	-30,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,28	-60,95	-81,44	-17,2	-30,87
Marge nette normalisée %	-10,22	-38,09	-50,9	-10,75	-19,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,02	1,05	-25,03	-0,79	5,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,02	1,05	-25,03	-0,79	5,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,19	1,31	2,12	1,76
Rotation des actifs corporels	19,52	18,19	18,22	28,71	26,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,05	3,23	5,16	16,97	8,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	0,71	0,86	0,74	0,56
Quick Ratio	1,78	0,7	0,84	0,72	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,33	-0,69	-0,16	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,29	112,95	71	21,5	41,87
Délais de paiement des fournisseurs	39,78	47,9	79,67	72,04	115,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,6	-18,77	-59,14	-27	-8,62
Dette totale / Capital total	9,58	-23,11	-144,74	-36,99	-9,43
Dette à long terme / Capitaux propres	8,64	-13,65	-52,63	-23,01	-6,85
Dette à long terme / Capital total	7,82	-16,8	-128,81	-31,52	-7,49
Dette totale / Total de l'actif	57,01	133,77	113,12	131,13	179,71
Dette totale / EBITDA	0,58	-0,08	-0,09	-0,3	-0,17
Dette nette / EBITDA	-5,38	0,32	0,5	1,3	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	-0,08	-0,09	-0,29	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,14	0,32	0,5	1,27	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	146,05	-25,2	-12,44	53,3	-23,57
Résultat brut, Croissance 1 an	336,28	-139,3	-41,93	-463,45	-26,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-152,44	-781,71	22,97	-73,78	49,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,72	355,35	21,91	-73,71	48,3
EBIT, 1 an Croissance %	-4,72	277,51	21,77	-73,37	48,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,14	67,13	17	-67,62	37,15
Résultat net, Croissance 1 an	77,14	67,13	17	-67,62	37,15
Résultat net normalisé sur 1 an	6,22	178,71	17	-67,62	37,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,9	67,14	9,98	-71,01	36,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	407,07	-32,23	-64,12	-23,65	143,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,93	-27,54	8,12	-12,79	-21,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,53	-38,81	8,82	-17,87	4,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,89	-151,1	-55,83	85,16	160,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,32	-148,08	-57,74	94,91	167,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	526,27	26,95	84,44	-77,68	-71,85
CAPEX, Croissance 1 an	-31,72	-80,99	-8,44	152,62	-62,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	113,14	-86,99	-2,19 k	-95,15	-645,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	113,14	-86,99	-2,19 k	-95,15	-645,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	182,5	35,66	-19,08	15,85	8,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	89,68	16,91	-52,23	45,27	63,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,26	89,08	189,53	-43,22	-37,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,04	91,19	135,61	-43,39	-37,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,22	89,66	114,4	-43,06	-37,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,89	72,06	39,83	-38,45	-33,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,89	72,06	39,83	-38,45	-33,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,32	72,06	80,58	-38,45	-33,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,58	70,98	35,58	-43,53	-37,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	570,1	85,37	-50,69	-47,66	36,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,44	-20,57	-11,49	-2,9	-17,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,45	-25,19	-18,4	-5,46	-7,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,52	-26,09	-52,49	-9,56	119,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,27	-41,3	-54,92	-9,24	128,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,87	181,96	53,01	-35,83	-74,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,64	-63,97	-58,28	52,08	-2,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,2	-47,33	65,05	0,78	-48,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,2	-47,33	65,05	0,78	-48,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	180,63	81,4	17,24	0,13	0,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	110,99	4,07	-7,42	-6,04	15,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,02	17,44	63,82	30,02	-21,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,86	17,86	64,56	13,43	-21,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,93	17,77	63,62	6,97	-21,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,92	20,95	51,3	-14,13	-19,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,92	20,95	51,3	-14,13	-19,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,62	20,95	51,3	1,83	-19,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,72	13,41	47,59	-18,92	-24,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	296,43	212,2	7,22	-42,96	-12,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,64	-9,92	-11,97	-11,92	-9,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,67	9,98	-15,23	-18,22	-2,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,14	12,77	-37,74	-25,23	28,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,72	9,07	-47,39	-26,56	30,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,21	36,07	144,76	-19,45	-51,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,2	-38,49	-50,84	-23,96	-4,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,96	-8,6	79,74	-49,06	76,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,96	-8,6	79,74	-49,06	76,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	362,43	88,01	70,65	51,62	13,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	284,46	31,34	11,31	18,92	16,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,63	20,32	22,44	-12,18	11,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,28	20,57	22,44	-12,1	11,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,75	20,45	22,26	-11,94	11,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,43	21,89	22,35	-7,69	9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,43	21,89	22,35	-7,69	9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,21	21,89	22,35	-7,69	9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,26	10,09	14,11	-14,19	4,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	388,02	75,03	72,21	52,82	18,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,38	41,03	44,19	-7,17	-14,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,15	16,97	24,8	3,52	-12,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,23	1,93	1,42	3,24	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,41	0,46	-1,91	1,34	-5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,09	7,97	20,82	0,73	-1,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,67	-9,46	-15,15	-11,65	-35,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,43	-36,43	17,77	-4,96	8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,43	-36,43	17,77	-4,96	8,96