Flux de Trésorerie Pollux Properties Ltd.

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5AE

SG1I77884290

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:04:55 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^SGD	-3,57 %		-6,90 %	-3,57 %

21/08	Pollux Properties Ltd. annonce la nomination de Darren Wong Ching Yeow au poste de contrôleur financier, à compter du 21 août 2026	CI
13/08	Pollux Properties Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: POLLUX PROPERTIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	9,13 M	13,8 M	13,79 M	13,38 M	13,56 M
Total Chiffre d'affaires	9,13 M	13,8 M	13,79 M	13,38 M	13,56 M
Coût des marchandises vendues, total	1,46 M	1,42 M	39,87 k	153 k	152 k
Résultat Brut	7,67 M	12,37 M	13,75 M	13,23 M	13,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,01 M	5,43 M	4,32 M	5,53 M	5,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,01 M	5,43 M	4,32 M	5,53 M	5,87 M
Résultat d'Exploitation	3,66 M	6,94 M	9,43 M	7,7 M	7,53 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4,21 M	-7,6 M	-6,57 M	-3,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	96,35 k	82,6 k	21,23 k	125 k	44,32 k
Charges d'intérêt nettes	-1,9 M	-4,13 M	-7,58 M	-6,44 M	-3,87 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	288 k	-452 k	-35,89 k	-252 k	-207 k
Autres produits non opérationnels	138 k	103 k	297 k	354 k	-40,96 k
EBT, hors éléments non courants	2,19 M	2,46 M	2,11 M	1,36 M	3,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	10,35 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,18 M	4,63 M	420 k	-440 k	150 k
Autres éléments non courants	584 k	50,26 k	30,96 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,95 M	7,15 M	2,56 M	919 k	3,57 M
Charge d'impôt	958 k	662 k	588 k	522 k	1,75 M
Résultat des activités poursuivies	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Résultat net part du groupe	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Résultat net	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,69 M	6,99 M	9,61 M	7,94 M	7,79 M
EBITA	3,66 M	6,94 M	9,43 M	7,7 M	7,53 M
EBIT	3,66 M	6,94 M	9,43 M	7,7 M	7,53 M
EBITDAR	3,71 M	7 M	9,62 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,34	9,26	22,99	56,79	49,05
Impôts intérieurs courants	958 k	662 k	588 k	522 k	-
Total des impôts courants	958 k	662 k	588 k	522 k	1,75 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,37 M	1,54 M	1,32 M	850 k	2,14 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,22 k	961
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	336 k	76,72 k	54,58 k	398 k	583 k
Dépenses générales et administratives	3,66 M	5,34 M	4,25 M	5,13 M	5,29 M
Charges locatives nettes, total	12,56 k	12,97 k	13,34 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,19 k	2,7 k	5,18 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,37 k	10,27 k	8,16 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,69 M	9,59 M	3,75 M	7,19 M	8,73 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	323 k	334 k	324 k	329 k	328 k
Total des liquidités et VMP	28,01 M	9,92 M	4,07 M	7,51 M	9,06 M
Créances clients, total	2,26 M	792 k	135 k	140 k	108 k
Autres créances	258 k	2,14 M	2,26 M	2,66 M	1,87 M
Notes à recevoir	15	15	15	195 k	-
Total des créances	2,52 M	2,93 M	2,4 M	3 M	1,98 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	35,19 k	828 k	671 k	544 k	852 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,53 M	9,03 M	1,54 M
Total de l'actif circulant	30,57 M	13,68 M	8,67 M	20,09 M	13,43 M
Immobilisations corporelles brutes	3,09 M	20,11 M	20,7 M	20,75 M	21,17 M
Amortissements cumulés	-3,01 M	-3,06 M	-3,24 M	-3,51 M	-2,82 M
Immobilisations corporelles nettes	85,36 k	17,05 M	17,46 M	17,24 M	18,35 M
Investissements à long terme	3,58 M	3,13 M	3,09 M	2,34 M	2,13 M
Autres actifs à long terme, total	339 M	344 M	344 M	321 M	318 M
Total des actifs	373 M	378 M	374 M	361 M	352 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,07 M	2,77 M	1,6 M	1,95 M	2,14 M
Charges à payer, total	804 k	1,02 M	938 k	815 k	822 k
Emprunts à court terme	15,09 M	15,09 M	8,51 M	13,15 M	10,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,43 M	7,37 M	9,39 M	8,68 M	4,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	39,06 k	-
Impôts sur le revenu à payer	422 k	810 k	612 k	437 k	902 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,92 M	2,62 M	2,22 M	1,03 M	340 k
Autres passifs à court terme	3 M	6,21 M	5,55 M	5,92 M	5,42 M
Total du passif circulant	29,74 M	35,9 M	28,82 M	32,01 M	24,73 M
Dette à long terme	144 M	136 M	137 M	121 M	117 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	13,46 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	8,34 k	8,34 k	8,34 k	8,34 k	8,34 k
Total du passif	174 M	172 M	166 M	153 M	142 M
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	140 M	140 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	59,5 M	65,99 M	67,96 M	68,36 M	70,18 M
Résultat global et autres	-	-127 k	-136 k	-153 k	-216 k
Total des fonds propres ordinaires	200 M	206 M	208 M	208 M	210 M
Total des capitaux propres	200 M	206 M	208 M	208 M	210 M
Total du passif et des capitaux propres	373 M	378 M	374 M	361 M	352 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md	2,76 Md
Actif net par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	200 M	206 M	208 M	208 M	210 M
Actif corporel net par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	165 M	159 M	155 M	142 M	132 M
Dette nette	137 M	149 M	151 M	135 M	123 M
Dette relative aux contrats de location	101 k	104 k	107 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,08 M	2,63 M	2,59 M	2,34 M	2,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,79 M	2,87 M	3,16 M	3,27 M	4,48 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	141 k	141 k	144 k	148 k	148 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	3,99 M	6,49 M	1,97 M	397 k	1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,76 k	52,28 k	182 k	272 k	274 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,76 k	52,28 k	182 k	272 k	274 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	133	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	31,72 k	-10,35 k	9,81 k	151 k	1,53 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,18 M	-4,63 M	-420 k	440 k	-149 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-288 k	452 k	35,89 k	252 k	207 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	9,75 k	3,77 k	4,6 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-351 k	1,6 M	7,24 M	6,6 M	5,96 M
Variation des créances	-21,13 k	1,46 M	654 k	-10,28 k	32,36 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-222 k	701 k	-862 k	348 k	196 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,66 M	704 k	-402 k	-1,19 M	-690 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,22 k	1,4 M	-429 k	161 k	376 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,71 M	8,22 M	7,99 M	7,42 M	8,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,67 k	-19,19 M	-1,06 M	-389 k	-3,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-469 k	-369 k	-	15,29 M	11,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	347 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-195 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-531 k	-19,56 M	-1,06 M	15,05 M	7,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,01 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,56 M	250 k	-
Total de la dette émise	-	-	2,57 M	250 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-725 k	-13,18 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,13 M	-6,95 M	-6,23 M	-12 M	-10,3 M
Total de la dette remboursée	-6,13 M	-6,95 M	-6,23 M	-12,72 M	-10,31 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6,6 M	-6,57 M	-3,92 M
Flux de trésorerie de financement	-6,13 M	-6,95 M	-10,27 M	-19,04 M	-14,23 M
Ajustements des taux de change	-	180 k	34,66 k	-51	1,8 k
Variation nette de la trésorerie	-3,95 M	-18,1 M	-3,31 M	3,44 M	1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4,21 M	7,6 M	6,57 M	3,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,31 M	274 k	785 k	697 k	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,13 M	-13,42 M	-570 k	-8,16 M	6,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,38 M	-10,78 M	4,18 M	-4,06 M	9,22 M
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	-4,01 M	827 k	8,75 M	-7,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,13 M	-6,95 M	-3,66 M	-12,47 M	-10,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	1,15	1,57	1,31	1,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,63	1,19	1,62	1,35	1,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,02	3,2	0,95	0,19	0,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,02	3,2	0,95	0,19	0,87
Analyse des marges
Marge brute %	84,04	89,68	99,71	98,85	98,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,89	39,38	31,34	41,33	43,3
Marge d’EBITDA %	40,48	50,68	69,69	59,36	57,48
Marge EBITA %	40,15	50,3	68,37	57,52	55,58
Marge d'EBIT %	40,15	50,3	68,37	57,52	55,58
Marge des activités poursuivies %	43,75	47,03	14,28	2,97	13,41
Marge nette %	43,75	47,03	14,28	2,97	13,41
Net Avail. Pour la marge commune %	43,75	47,03	14,28	2,97	13,41
Marge nette normalisée %	14,96	11,14	9,55	6,35	15,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,34	-97,27	-4,14	-61	49,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,04	-78,17	30,33	-30,34	68,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	131,37	1,61	0,8	0,77	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,06	9,04	29,75	97,36	109,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,38	0,3	0,63	0,54
Quick Ratio	1,03	0,36	0,22	0,32	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,23	0,28	0,23	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,95	40,38	12,27	3,76	3,34
Délais de paiement des fournisseurs	547,08	621,15	20 k	4,23 k	4,92 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,89	76,95	74,47	68,38	62,79
Dette totale / Capital total	45,32	43,49	42,68	40,61	38,57
Dette à long terme / Capitaux propres	72,11	66,05	65,86	57,88	55,6
Dette à long terme / Capital total	39,43	37,33	37,75	34,38	34,16
Dette totale / Total de l'actif	46,53	45,5	44,36	42,28	40,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,83	1,65	1,24	1,17	1,93
EBITDA / Charges d'intérêt	1,85	1,66	1,26	1,21	2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,82	-2,89	1,12	1,15	1,11
Dette totale / EBITDA	44,79	22,67	16,12	17,87	16,89
Dette nette / EBITDA	37,2	21,25	15,69	16,93	15,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	45,55	-13	18,13	18,79	30,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	37,83	-12,18	17,65	17,8	28,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,25	51,15	-0,07	-2,93	1,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,84	61,3	11,1	-3,76	1,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,82	89,25	37,41	-17,32	-1,9
EBITA, 1 an Croissance en %	28,33	89,36	35,83	-18,34	-2,11
EBIT, 1 an Croissance %	28,33	89,36	35,83	-18,34	-2,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,72 k	62,48	-69,66	-79,82	357,57
Résultat net, Croissance 1 an	-39,72 k	62,48	-69,66	-79,82	357,57
Résultat net normalisé sur 1 an	116,66	12,48	-14,34	-35,43	151,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,77 k	64,21	-69,55	-85,71	558
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,94	-64,94	-83,01	4,22	-23,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,3	19,88 k	2,38	-1,28	6,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,25	1,24	-1,12	-3,42	-2,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,04	3,19	0,95	0,18	0,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,04	3,19	0,95	0,18	0,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,16	203,55	-35,79	-7,07	8,19
CAPEX, Croissance 1 an	259,73	31,01 k	-94,45	-63,46	787,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-729,99	-96,42	1,33 k	-182,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-419	-131,4	-197,09	-327,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	19,04	22,9	-1,51	-0,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	22,58	33,87	3,4	-1,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	55,53	61,26	6,59	-9,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	55,89	60,38	5,32	-10,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	55,89	60,38	5,32	-10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,44 k	-29,79	-75,25	-3,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,44 k	-29,79	-75,25	-3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	56,11	-1,84	-25,63	27,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	2,67 k	-29,29	-79,14	-3,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-40,51	-75,6	-57,92	-10,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,68 k	1,33 k	0,53	2,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,49	0,06	-2,28	-3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,61	2,06	0,57	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,61	2,06	0,57	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	119,8	71,71	-22,75	0,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	3,25 k	315,5	-85,76	80,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,25	-28,46	244,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	11,21	-44,78	48,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,29	13,6	-0,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	18,63	19,92	2,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,24	29,07	3,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	48,89	28,07	2,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,89	28,07	2,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	480,22	-53,66	-34,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	480,22	-53,66	-34,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	27,8	-14,63	11,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	515,64	-58,51	-34,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,82	-60,41	-48,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	588,12	486,66	2,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,05	-1,12	-2,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,06	1,43	0,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,06	1,43	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	67,42	39,93	-13,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	296,01	84,78	-43,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,49	-24,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,29	-11,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	193,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	221,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	188,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-