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Ratios Financiers Power Group Projects Corp.

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CA73928T2011

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/09	Power Group Projects Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 juillet 2026	CI
29/06	Power Group Projects Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: POWER GROUP PROJECTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	288 k	321 k	179 k	350 k	172 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,96 M	1,17 M	-14,45 k	3,44 k	18,76 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	75,06 k	34,9 k	3,39 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,14 k	2,14 k	372	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,33 M	1,53 M	169 k	353 k	191 k
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-1,53 M	-169 k	-353 k	-191 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-714	-1,82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-714	-1,82 k
Gains (pertes) de change	-70	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-46,81 k	-60,75 k	-15,8 k	-19,47 k	-5,87 k
EBT, hors éléments non courants	-2,38 M	-1,59 M	-185 k	-374 k	-199 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	367	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Résultat des activités poursuivies	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Résultat net part du groupe	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Résultat net	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,17	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,17	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,24 M	9,29 M	11,96 M	11,96 M	15,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,17	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,17	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,24 M	9,29 M	11,96 M	11,96 M	15,05 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,33 M	-1,53 M	-168 k	-353 k	-
EBITA	-2,33 M	-1,53 M	-169 k	-353 k	-191 k
EBIT	-2,33 M	-1,53 M	-169 k	-353 k	-191 k
EBITDAR	-2,29 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,48 M	-994 k	-115 k	-234 k	-124 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	200	-	-	-	-
Dépense de marketing	200	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	239 k	308 k	170 k	337 k	161 k
Frais d'exploration et de forage	1,96 M	1,17 M	-14,45 k	3,44 k	18,76 k
Charges locatives nettes, total	40 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,06 k	34,9 k	3,39 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,06 k	34,9 k	3,39 k	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	677 k	74,32 k	6,86 k	627	28,4 k
Total des liquidités et VMP	677 k	74,32 k	6,86 k	627	28,4 k
Autres créances	-	-	-	21,13 k	25,16 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	21,13 k	25,16 k
Dépenses payées d'avance	38,22 k	23,35 k	7,66 k	4,77 k	3,86 k
Total de l'actif circulant	715 k	97,67 k	14,52 k	26,53 k	57,42 k
Immobilisations corporelles brutes	44,83 k	44,83 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-37,68 k	-39,83 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,15 k	5 k	-	-	-
Total des actifs	722 k	103 k	14,52 k	26,53 k	57,42 k
Passifs
Comptes à payer, total	74,2 k	53,83 k	57,43 k	166 k	107 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	16 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	96,02 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,04 k	17,85 k	107 k	368 k	455 k
Total du passif circulant	80,24 k	71,68 k	164 k	550 k	658 k
Dette à long terme	-	-	-	-	24,93 k
Total du passif	80,24 k	71,68 k	164 k	550 k	683 k
Actions ordinaires, total	24,1 M	25,04 M	25,04 M	25,04 M	25,1 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 M	2,34 M	2,34 M	2,34 M	2,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,76 M	-27,35 M	-27,53 M	-27,91 M	-28,11 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	642 k	30,99 k	-150 k	-523 k	-625 k
Total des capitaux propres	642 k	30,99 k	-150 k	-523 k	-625 k
Total du passif et des capitaux propres	722 k	103 k	14,52 k	26,53 k	57,42 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,28 M	11,96 M	11,96 M	11,96 M	16,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,28 M	11,96 M	11,96 M	11,96 M	16,96 M
Actif net par action	0,09	0	-0,01	-0,04	-0,04
Actif corporel net	642 k	30,99 k	-150 k	-523 k	-625 k
Actif corporel net par action	0,09	0	-0,01	-0,04	-0,04
Total de la dette	0	0	0	16 k	121 k
Dette nette	-677 k	-74,32 k	-6,86 k	15,37 k	92,54 k
Dette relative aux contrats de location	320 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	44,83 k	44,83 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,38 M	-1,59 M	-184 k	-374 k	-199 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,14 k	2,14 k	372	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,14 k	2,14 k	372	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-367	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	75,06 k	34,9 k	3,39 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,74 M	945 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-76,78 k	-8,56 k	92,6 k	370 k	28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,62 k	14,87 k	15,7 k	-18,24 k	-977
Flux de trésorerie d'exploitation	-665 k	-603 k	-72,46 k	-22,24 k	-172 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	154 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	154 k	-	5 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	16 k	103 k
Total de la dette émise	-	-	-	16 k	103 k
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	-	-	-	96,75 k
Autres activités de financement, total	-32,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,17 M	-	-	16 k	200 k
Variation nette de la trésorerie	656 k	-603 k	-67,46 k	-6,24 k	27,77 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-913 k	6,61 k	130 k	-95,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,33 M	-913 k	6,61 k	130 k	-94,56 k
Variation du fonds de roulement net	-44,56 k	-6,31 k	-108 k	-351 k	-24,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	16 k	103 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-319,16	-231,84	-179,94	-1,08 k	-284,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-431,38	-284,16	177,57	67,23	23,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-704,11	-472,7	310,09	111,01	34,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-704,11	-472,7	310,09	111,01	34,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,91	1,36	0,09	0,05	0,09
Quick Ratio	8,44	1,04	0,04	0,04	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,28	-8,41	-0,44	-0,04	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-3,06	-19,34
Dette totale / Capital total	-	-	-	-3,15	-23,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-3,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-4,94
Dette totale / Total de l'actif	11,11	69,81	1,13 k	2,07 k	1,19 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-494,99	-104,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-494,47	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-494,47	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,29	0,05	0,04	-0,04	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,05	0,04	-0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,4 k	-34,31	-88,98	109,73	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,33 k	-34,28	-88,98	109,49	-45,93
EBIT, 1 an Croissance %	2,33 k	-34,28	-88,98	109,49	-45,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,99 k	-33,02	-88,43	102,89	-46,79
Résultat net, Croissance 1 an	1,99 k	-33,02	-88,43	102,89	-46,79
Résultat net normalisé sur 1 an	1,99 k	-33,02	-88,4	102,49	-46,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	680,45	-69,42	-91,01	102,9	-57,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,07	-30,01	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	281,17	-85,79	-85,86	82,67	116,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,88 k	-95,17	-583,19	249,47	19,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,88 k	-95,17	-583,19	249,47	19,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	233,65	-9,31	-87,98	-69,31	672,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	449,31	-31,53	-100,72	1,87 k	-173,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	449,31	-31,53	-100,72	1,87 k	-172,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,46	305,33	-73,1	-51,94	-
EBITA, 2 ans CAGR %	49,26	299,58	-73,08	-51,94	6,43
EBIT, 2 ans CAGR %	49,26	299,58	-73,08	-51,94	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,75	273,82	-72,16	-51,54	3,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,75	273,82	-72,16	-51,54	3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,75	273,82	-72,13	-51,54	3,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,35	54,48	-83,42	-57,29	-7,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,22	-26,62	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,56	-26,4	-85,82	-49,17	98,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,46	-2,37	-51,71	310,93	104,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,46	-2,37	-51,71	310,93	104,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,42	73,96	-66,98	-80,79	53,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44	93,94	-92,96	-62,26	280,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44	93,94	-92,96	-62,2	278,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,77	13,64	21,86	-46,66	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,75	13,55	20,74	-46,66	-50,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,75	13,55	20,74	-46,66	-50,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,52	17,06	17,38	-46,02	-50,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,52	17,06	17,38	-46,02	-50,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,52	17,06	17,46	-46,02	-50,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,51	-35,06	-40,14	-61,79	-57,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,37	-25,55	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,56	-34,21	-57,53	-66,76	-17,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,37	-40,4	66,38	-6,59	172,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,37	-40,4	66,38	-6,59	172,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,85	18,48	-28,62	-67,78	-34,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	256,59	12,39	-69,92	-53,97	-52,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	256,59	12,39	-69,92	-53,92	-53,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,22	-31,18	-53,39	-19,45	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,29	-31,56	-53,38	-19,5	14,8
EBIT, 5 ans CAGR %	19,29	-31,56	-53,38	-19,5	14,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,75	-30,98	-52,64	-17,74	11,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,75	-30,98	-52,64	-17,74	11,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,75	-30,98	-52,62	-17,74	11,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,74	-59,73	-68,83	-45,08	-28,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-54,22	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,84	-48,09	-60,43	-40,66	-21,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,39	-58,92	-33,35	29,02	80,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,39	-58,92	-33,35	29,02	80,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,88	-29,05	-52,68	-42,78	-2,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,54	-31,82	-25,81	-27,36	-16,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,54	-31,82	-25,81	-27,31	-17,19