Ratios Financiers Power Minerals Limited

Actions

PNN

AU000000PNN7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:31 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^AUD	0,00 %		-6,90 %	+60,71 %

07/10	Power Minerals confirme une forte teneur en niobium sur son projet au Brésil ; l’action recule de 7 %	MT
06/10	L’analyse de Power Minerals confirme la poursuite de la minéralisation en terres rares sur son projet brésilien ; l’action progresse de 7 %	MT

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Données Financières Publiées: POWER MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	61,24 k	98,09 k	214 k	54,82 k	-
Autres recettes, total	107	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	61,35 k	98,09 k	214 k	54,82 k	-
Coût des marchandises vendues, total	106 k	359 k	301 k	146 k	332 k
Résultat Brut	-44,27 k	-261 k	-86,96 k	-91,09 k	-332 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	932 k	1,14 M	1,75 M	1 M	1,73 M
Provision pour créances douteuses	119 k	117 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	25,83 k	659 k	1,62 M	968 k	4,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,32 k	29,21 k	31,02 k	15,63 k	77
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,46 M	-	19,17 M	1,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-77,27 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	3,4 M	3,4 M	21,08 M	8,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-3,67 M	-3,49 M	-21,17 M	-8,7 M
Intérêts payés, total	-1,46 k	-3,04 k	-101 k	-166 k	-10,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	56,57 k
Charges d'intérêt nettes	-1,46 k	-3,04 k	-101 k	-166 k	45,78 k
Gains (pertes) de change	475 k	-208 k	-673 k	-102 k	-26,64 k
Autres produits non opérationnels	-228 k	877 k	614 k	-410 k	-864 k
EBT, hors éléments non courants	-893 k	-3 M	-3,65 M	-21,85 M	-9,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-500 k
Autres éléments non courants	-91,32 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-984 k	-3 M	-3,65 M	-21,85 M	-10,05 M
Charge d'impôt	62,68 k	89,67 k	69,98 k	79,43 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Résultat net	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,25 M	70,04 M	84,55 M	114 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,25 M	70,04 M	84,55 M	114 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,12	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,12	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-2,17 M	-3,46 M	-1,98 M	-8,7 M
EBITA	-1,14 M	-3,67 M	-3,49 M	-21,17 M	-8,7 M
EBIT	-1,14 M	-3,67 M	-3,49 M	-21,17 M	-8,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-6,37	-2,99	-1,92	-0,36	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-558 k	-1,87 M	-2,28 M	-13,65 M	-5,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,46 k	3,04 k	101 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	33,9 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	33,9 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	358 k	442 k	880 k	342 k	1,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	25,83 k	659 k	1,62 M	968 k	4,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,83 k	659 k	1,62 M	968 k	4,84 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	2,37 M	473 k	1,22 M	7,47 M
Total des liquidités et VMP	3,59 M	2,37 M	473 k	1,22 M	7,47 M
Créances clients, total	95,14 k	182 k	224 k	173 k	139 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	1,13 M	1,1 M	150 k	-
Total des créances	95,14 k	1,31 M	1,32 M	323 k	139 k
Dépenses payées d'avance	-	9,2 k	2,38 k	2,16 k	76,38 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,41 M	1,41 M	2,14 M	-
Total de l'actif circulant	3,68 M	5,1 M	3,21 M	3,69 M	7,68 M
Immobilisations corporelles brutes	23,64 M	26,11 M	33,56 M	17,3 M	30,61 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,64 M	26,11 M	33,56 M	17,3 M	30,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	114 k	258 k	62,87 k	72,13 k	31,56 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	27,44 M	31,47 M	36,83 M	21,06 M	38,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	221 k	879 k	623 k	295 k	182 k
Charges à payer, total	51,14 k	125 k	130 k	118 k	596 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,79 k	9,16 k	36,18 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,21 M	3,25 M	-
Total du passif circulant	279 k	1,01 M	2 M	3,67 M	778 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,83 k	7,48 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	283 k	1,02 M	2 M	3,67 M	778 k
Actions ordinaires, total	40,95 M	45,93 M	52,15 M	55,49 M	81,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,49 M	-18,76 M	-21,83 M	-41,59 M	-52,04 M
Résultat global et autres	2,7 M	3,28 M	4,52 M	3,5 M	8,12 M
Total des fonds propres ordinaires	27,16 M	30,45 M	34,84 M	17,39 M	37,55 M
Total des capitaux propres	27,16 M	30,45 M	34,84 M	17,39 M	37,55 M
Total du passif et des capitaux propres	27,44 M	31,47 M	36,83 M	21,06 M	38,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,56 M	73,22 M	110 M	172 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,52 M	73,13 M	92,61 M	127 M	438 M
Actif net par action	0,44	0,42	0,38	0,14	0,09
Actif corporel net	27,16 M	30,45 M	34,84 M	17,39 M	37,55 M
Actif corporel net par action	0,44	0,42	0,38	0,14	0,09
Total de la dette	6,79 k	9,16 k	36,18 k	0	0
Dette nette	-3,58 M	-2,36 M	-437 k	-1,22 M	-7,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	40,84 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,05 M	-3,09 M	-3,72 M	-21,93 M	-10,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,32 k	29,21 k	31,02 k	15,63 k	77
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,46 M	-	19,17 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,32 k	1,49 M	31,02 k	19,19 M	77
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,57 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25,83 k	659 k	1,62 M	968 k	4,84 M
Autres activités d'exploitation, total	60,2 k	-1,29 M	-614 k	251 k	-59,11 k
Variation des créances	-69,19 k	-240 k	10,62 k	41,09 k	-41,76 k
Variation des dettes fournisseurs	32,94 k	44,57 k	232 k	-284 k	-26,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	77,38 k	-2,71 k	-11,4 k	48,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-2,35 M	-2,44 M	-1,77 M	-2,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,42 M	-4,53 M	-8,56 M	-2,52 M	-7,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	77,27 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,13 M	150 k	150 k	150 k
Autres activités d'investissement, total	2,48 k	1,38 M	1,34 M	83,5 k	70,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,41 M	-4,28 M	-7,07 M	-2,21 M	-6,95 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,96 M	1,41 M	-
Total de la dette émise	-	-	2,96 M	1,41 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,78 k	-24,29 k	-1,78 M	-464 k	-2,25 M
Total de la dette remboursée	-26,78 k	-24,29 k	-1,78 M	-464 k	-2,25 M
Émission d'actions ordinaires	4,39 M	5,79 M	6,8 M	4,12 M	19,52 M
Autres activités de financement, total	-251 k	-359 k	-370 k	-325 k	-1,1 M
Flux de trésorerie de financement	4,11 M	5,4 M	7,61 M	4,73 M	16,17 M
Ajustements des taux de change	6,68 k	6,1 k	-432	951	6,14 k
Variation nette de la trésorerie	608 k	-1,22 M	-1,9 M	747 k	6,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	90 k	7,44 k	19,52 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,13 M	-6,58 M	-8,2 M	6,27 M	-8,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,13 M	-6,57 M	-8,14 M	6,38 M	-8,41 M
Variation du fonds de roulement net	46,86 k	1,9 M	-953 k	-1,98 M	638 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,78 k	-24,29 k	1,18 M	942 k	-2,25 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,77	-7,78	-6,39	-45,71	-18,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,8	-7,95	-6,68	-50,63	-19,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,12	-10,72	-11,39	-83,96	-36,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,12	-10,72	-11,39	-83,96	-36,57
Analyse des marges
Marge brute %	-72,16	-266,13	-40,61	-166,15	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,52 k	1,16 k	818,3	1,82 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,83 k	-2,22 k	-1,62 k	-3,62 k	-
Marge EBITA %	-1,86 k	-3,74 k	-1,63 k	-38,61 k	-
Marge d'EBIT %	-1,86 k	-3,74 k	-1,63 k	-38,61 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,71 k	-3,15 k	-1,74 k	-39,99 k	-
Marge nette %	-1,71 k	-3,15 k	-1,74 k	-39,99 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,71 k	-3,15 k	-1,74 k	-39,99 k	-
Marge nette normalisée %	-909,28	-1,91 k	-1,06 k	-24,9 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,11 k	-6,7 k	-3,83 k	11,44 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,1 k	-6,7 k	-3,8 k	11,63 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,52	0,72	1,06	0,28	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,18	5,04	1,61	1,01	9,87
Quick Ratio	13,18	2,52	0,35	0,38	9,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,93	-2,32	-1,22	-0,48	-3,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	699,34	507,25	346,63	1,32 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	708,37	563,26	912,93	1,15 k	246,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	0,03	0,1	-	-
Dette totale / Capital total	0,02	0,03	0,1	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,03	3,24	5,42	17,41	2,03
EBIT / Charges d'intérêt	-777,16	-1,21 k	-34,65	-127,89	-806,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-764,66	-716,45	-34,35	-11,97	-806,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,41 k	-2,21 k	-119,39	-27,22	-1,47 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	3,2	1,09	0,13	0,62	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,01	0,35	0,04	0,27	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,09 k	59,89	118,3	-74,4	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,91	489,66	-66,69	4,75	141,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,54	100,16	59,05	-42,69	-57,12
EBITA, 1 an Croissance en %	20,49	231,79	-4,79	506,66	-57,15
EBIT, 1 an Croissance %	20,49	231,79	-4,79	506,66	-57,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,14	195,08	20,42	489,6	-54,18
Résultat net, Croissance 1 an	-5,14	195,08	20,42	489,6	-54,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,48	235,95	21,69	498,74	-54,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,26	128,56	-0,21	337,8	-80,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,82	100,72	22,88	-22,42	-19,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,02	10,44	28,53	-48,45	76,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,21	14,7	17,03	-42,83	82,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,29	12,14	14,4	-50,08	115,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,93	12,14	14,4	-50,08	115,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,31	114,13	3,96	-27,36	68,33
CAPEX, Croissance 1 an	347,75	87,36	89,12	-70,53	183,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	214,74	111,37	24,78	-175,66	-31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,07	111,37	23,86	-178,3	-31,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	462,2	614,21	86,83	-25,24	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,03	41,78	40,16	-40,93	95,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,3	56,1	78,43	-4,52	58,62
EBITA, 2 ans CAGR %	17	96,94	77,73	140,33	57,91
EBIT, 2 ans CAGR %	17	96,94	77,73	140,33	57,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,09	67,3	88,5	166,46	64,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,09	67,3	88,5	166,46	64,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,78	62,41	102,19	169,93	61,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,08	13,88	51,02	109,02	-6,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	14,2	57,05	-2,36	-21,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,34	18,44	19,14	-18,6	-4,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,01	14,45	15,86	-18,2	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,71	19,47	13,26	-24,43	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,71	13,53	13,26	-24,43	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,65	61,17	49,2	-13,1	10,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	124,39	189,64	88,24	-25,34	-8,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,86	157,05	62,4	-2,33	0,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,83	157,19	61,8	-1,52	1,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	259,08	269,72	381,1	-3,68	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,91	18,27	-12,51	27,19	8,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,99	41,1	57,08	22,2	58,76
EBITA, 3 ans CAGR %	0,27	63,95	54,57	167,61	33,4
EBIT, 3 ans CAGR %	0,27	63,95	54,57	167,61	33,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,67	46,37	49,94	175,68	48,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,67	46,37	49,94	175,68	48,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,91	42,92	47,51	190,35	47,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,14	-23,89	8,97	115,34	-4,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,02	24,15	-8,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,29	13,03	21,71	-9,89	5,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,28	19,52	15,31	-8,45	6,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,74	19,08	17,76	-13,8	7,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,74	19,08	13,82	-13,8	7,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,32	50,09	39,26	17,37	8,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,82	111,3	151,27	1,46	16,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,88	111,21	102,02	26,33	8,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,86	111,19	101,59	27,03	8,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,69	30,47	176,5	95,07	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,72	1,62	-14,84	-10,41	20,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,77	17,74	40,47	20,69	57,69
EBITA, 5 ans CAGR %	6,9	28,52	25,31	91,05	55,9
EBIT, 5 ans CAGR %	6,9	28,52	25,31	91,05	55,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,87	18,36	22,04	86,01	55,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,87	18,36	22,04	86,01	55,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,04	17,81	22,82	84,31	53,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,24	-31,85	-26,13	14,01	2,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	109,45	-	-	-	-0,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,17	8,47	13,75	-0,88	10,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,73	11,68	14,3	2,7	9,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,55	12,25	13,55	-0,72	11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,55	12,25	13,55	-0,72	9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,92	9,19	17,13	20,62	26,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,2	4,79	63,48	39,37	67,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,37	9,41	45,72	55,14	53,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,36	9,4	45,5	55,65	53,28