Ratios Financiers Precore Gold Corp.

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PRCG

CA74037U1057

Or

Temps Différé Canadian Securities Exchange 19:31:41 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5200 ^CAD	+11,83 %		+15,56 %	+100,00 %

16/09	Precore Gold achève son levé magnétique sur le projet aurifère Arikepay	MT
16/09	Precore Gold achève un levé magnétique à haute résolution sur le projet aurifère Arikepay	CI

0e62edd71.yLP8F1PMwrZWIzMGcPj2IL2hZ9l46UWqb3HVt1ffmjM.kIa3JhC0hMMgaUVuIbKiGI-TLuwSuT_yLhWN_gScqAum-rlGZLuS6T9Neg

Données Financières Publiées: PRECORE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,7 k	41,02 k	208 k	320 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,73 k	11,25 k	-	31,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,43 k	52,26 k	208 k	352 k
Résultat d'Exploitation	-61,43 k	-52,26 k	-208 k	-352 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-30,53 k	-29,7 k
EBT, hors éléments non courants	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
EBT, elements non courants inclus	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Résultat des activités poursuivies	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Résultat net part du groupe	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Résultat net	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,25 M	5,77 M	11,73 M	19,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,25 M	5,77 M	11,73 M	19,13 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-61,43 k	-52,26 k	-208 k	-352 k
EBIT	-61,43 k	-52,26 k	-208 k	-352 k
Résultat net normalisé	-38,39 k	-32,67 k	-149 k	-238 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,7 k	41,02 k	172 k	305 k
Charges locatives nettes, total	-	-	34,82 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,73 k	11,25 k	-	31,62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,73 k	11,25 k	-	31,62 k

Période Fiscale: Juillet	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,33 k	108 k	61,2 k	118 k
Total des liquidités et VMP	6,33 k	108 k	61,2 k	118 k
Autres créances	3,5 k	-	6,5 k	11,7 k
Total des créances	3,5 k	-	6,5 k	11,7 k
Dépenses payées d'avance	-	-	25 k	-
Total de l'actif circulant	9,83 k	108 k	92,7 k	130 k
Immobilisations corporelles brutes	81,79 k	101 k	101 k	559 k
Immobilisations corporelles nettes	81,79 k	101 k	101 k	559 k
Total des actifs	91,63 k	209 k	194 k	689 k
Passifs
Comptes à payer, total	30,94 k	43,83 k	216 k	113 k
Charges à payer, total	-	-	51,63 k	23,85 k
Emprunts à court terme	2 k	2 k	2 k	-
Total du passif circulant	32,94 k	45,83 k	269 k	137 k
Total du passif	32,94 k	45,83 k	269 k	137 k
Actions ordinaires, total	85 k	231 k	231 k	1,18 M
Primes d'émissions d'actions	30 k	41,25 k	41,25 k	102 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,31 k	-109 k	-348 k	-729 k
Total des fonds propres ordinaires	58,69 k	163 k	-75,59 k	552 k
Total des capitaux propres	58,69 k	163 k	-75,59 k	552 k
Total du passif et des capitaux propres	91,63 k	209 k	194 k	689 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,25 M	11,73 M	16,04 M	31,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,25 M	11,73 M	11,73 M	22,32 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0,01	0,02
Actif corporel net	58,69 k	163 k	-75,59 k	552 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0,01	0,02
Total de la dette	2 k	2 k	2 k	0
Dette nette	-4,33 k	-106 k	-59,2 k	-118 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	279 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-61,43 k	-52,26 k	-239 k	-382 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32,73 k	11,25 k	-	31,62 k
Variation des créances	-3,82 k	3,5 k	-6,5 k	-5,19 k
Variation des dettes fournisseurs	33,75 k	12,9 k	224 k	-150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,18 k	-	-25 k	23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,4 k	-24,62 k	-47 k	-482 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89,23 k	-19,26 k	-	-106 k
Acquisitions en espèces	-	75 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-89,23 k	55,74 k	-	-106 k
Émission d'actions ordinaires	92,73 k	70,75 k	-	751 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-106 k
Flux de trésorerie de financement	92,73 k	70,75 k	-	645 k
Variation nette de la trésorerie	6,9 k	102 k	-47 k	57,22 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,28 k	61,71 k	-405 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,28 k	61,71 k	-405 k
Variation du fonds de roulement net	-	-16,4 k	-192 k	110 k

Période Fiscale: Juillet	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,71	-64,66	-49,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-28,89	-283,78	-91,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-47,06	-544,23	-160,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-47,06	-544,23	-160,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	2,36	0,34	0,95
Quick Ratio	0,3	2,36	0,25	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,54	-0,17	-3,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,41	1,22	-2,65	-
Dette totale / Capital total	3,3	1,21	-2,72	-
Dette totale / Total de l'actif	35,95	21,9	139,01	19,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-14,92	298,9	68,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,92	298,9	68,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,92	357,31	59,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,92	357,31	59,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,92	357,3	59,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-52,11	103,84	-2,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	23,55	0	453,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	128,38	-7,41	255,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	178,46	-146,25	-830,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	178,46	-146,25	-830,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-822,91	90,94	926,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,41	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-354,15	-755,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-354,15	-755,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,22	159,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,22	159,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	97,25	170,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	97,25	170,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	97,25	170,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,8	41,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,15	135,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,42	81,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,49	83,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,49	83,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	271,52	342,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	134,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	308,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	308,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	421,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,88