Flux de Trésorerie PREDILIFE

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FR0010169920

Recherche biotechnologique et médicale

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1,240 ^EUR	0,00 %		+10,71 %	-58,80 %

30/06	Un trimestre boursier exubérant, mais pas irrationnel ?
29/06	Predilife S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PREDILIFE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	142 k	289 k	318 k	493 k	836 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	142 k	289 k	318 k	493 k	836 k
Coût des marchandises vendues, total	53,42 k	44,24 k	14,64 k	19,92 k	19,06 k
Résultat Brut	88,66 k	244 k	303 k	473 k	817 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 M	2,02 M	2,21 M	2,61 M	2,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,2 k	19,09 k	18,15 k	31,51 k	19,52 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,56 M	1,71 M	1,92 M	1,83 M	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,61 M	3,75 M	4,15 M	4,47 M	4,08 M
Résultat d'Exploitation	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-4 M	-3,27 M
Intérêts payés, total	-189 k	-321 k	-626 k	-868 k	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,66 k	14 k	760 k	75,45 k
Charges d'intérêt nettes	-189 k	-316 k	-612 k	-108 k	-1,02 M
Gains (pertes) de change	-426	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-3,71 M	-3,82 M	-4,46 M	-4,11 M	-4,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	900	-90,31 k	2,24 k	-501 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,71 M	-3,91 M	-4,46 M	-4,61 M	-4,28 M
Charge d'impôt	-295 k	-256 k	-232 k	-342 k	-348 k
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Résultat net part du groupe	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Résultat net	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,93	-1	-1,14	-1,13	-1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,93	-1	-1,14	-1,13	-1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,66 M	3,65 M	3,72 M	3,76 M	3,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,93	-1	-1,14	-1,13	-1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,93	-1	-1,14	-1,13	-1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,66 M	3,65 M	3,72 M	3,76 M	3,93 M
BPA de base normalisé	-0,63	-0,65	-0,75	-0,68	-0,68
BPA dilué normalisé	-0,63	-0,65	-0,75	-0,68	-0,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,49 M	-3,47 M	-3,83 M	-3,99 M	-3,25 M
EBITA	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-3,98 M	-3,26 M
EBIT	-3,52 M	-3,5 M	-3,85 M	-4 M	-3,27 M
EBITDAR	-3,33 M	-3,31 M	-3,67 M	-3,75 M	-3,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	196 k	315 k	331 k	499 k	854 k
Taux d’imposition effectif (%)	7,95	6,55	5,21	7,43	8,12
Résultat net normalisé	-2,32 M	-2,39 M	-2,79 M	-2,57 M	-2,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	166 k	159 k	167 k	232 k	229 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,61 k	65,51 k	113 k	260 k	382 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	102 k	93,57 k	53,8 k	-28,22 k	-153 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,11 k	8,03 k	5,9 k	6,1 k	6,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,82 M	3,73 M	2,51 M	1,06 M	557 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	94,9 k	94,43 k	918 k	350 k	188 k
Total des liquidités et VMP	2,92 M	3,82 M	3,43 M	1,41 M	745 k
Créances clients, total	108 k	134 k	177 k	430 k	474 k
Autres créances	603 k	562 k	629 k	172 k	531 k
Total des créances	710 k	696 k	806 k	602 k	1 M
Stocks	8,8 k	-	-	-	5,11 k
Dépenses payées d'avance	34,62 k	70,68 k	-	80,28 k	-
Autres actifs à court terme, total	24,08 k	15,3 k	-	245 k	94
Total de l'actif circulant	3,69 M	4,6 M	4,23 M	2,34 M	1,75 M
Immobilisations corporelles brutes	347 k	190 k	205 k	88,38 k	94,78 k
Amortissements cumulés	-200 k	-156 k	-168 k	-62,29 k	-72,82 k
Immobilisations corporelles nettes	147 k	33,64 k	36,69 k	26,1 k	21,96 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	21,24 k	0	2,97 k
Autres actifs à long terme, total	124 k	111 k	100 k	81,51 k	53,8 k
Total des actifs	3,97 M	4,75 M	4,39 M	2,44 M	1,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	247 k	336 k	420 k	782 k
Emprunts à court terme	2,83 k	896	1,51 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	472 k	-	599 k	494 k	464 k
Impôts sur le revenu à payer	201 k	390 k	374 k	780 k	1,91 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	854 k	638 k	1,31 M	1,69 M	3,16 M
Dette à long terme	4,66 M	7,34 M	6,83 M	4,45 M	5,06 M
Autres passifs non courants	20,7 k	1,99 M	5,34 M	9,43 M	9,98 M
Total du passif	5,53 M	9,97 M	13,48 M	15,57 M	18,2 M
Actions ordinaires, total	91,51 k	91,51 k	93,01 k	94,06 k	98,81 k
Primes d'émissions d'actions	12,73 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Résultat global et autres	-10,98 M	-1,66 M	-4,95 M	-8,96 M	-12,53 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,57 M	-5,22 M	-9,08 M	-13,13 M	-16,36 M
Total des capitaux propres	-1,57 M	-5,22 M	-9,08 M	-13,13 M	-16,36 M
Total du passif et des capitaux propres	3,97 M	4,75 M	4,39 M	2,44 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,65 M	3,64 M	3,7 M	3,75 M	3,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,65 M	-	3,7 M	3,75 M	3,95 M
Actif net par action	-0,43	-1,43	-2,46	-3,5	-4,15
Actif corporel net	-1,57 M	-5,22 M	-9,11 M	-13,13 M	-16,36 M
Actif corporel net par action	-0,43	-1,43	-2,46	-3,5	-4,15
Total de la dette	5,13 M	7,34 M	7,43 M	4,95 M	5,52 M
Dette nette	2,21 M	3,52 M	4 M	3,54 M	4,78 M
Dette relative aux contrats de location	1,33 M	1,27 M	1,34 M	1,85 M	1,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	347 k	190 k	205 k	88,38 k	94,78 k
Employés à temps plein	14,49	-	18,66	19,99	20,54

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-3,41 M	-3,65 M	-4,22 M	-4,26 M	-3,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,2 k	31,93 k	12,69 k	-89 k	10,54 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	13,7 k	9,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,2 k	31,93 k	12,69 k	-75,3 k	19,67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	90,56 k	-2,24 k	102 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1	1	-26,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-443 k	467 k	-15,59 k	516 k	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,83 M	-3,07 M	-4,23 M	-3,72 M	-2,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,37 k	-26,99 k	-42,43 k	-5,4 k	-2,03 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	34,71 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,54 k	11,08 k	18,79 k	32,29 k
Autres activités d'investissement, total	-7,26 k	-	-	-701 k	10,2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,63 k	20,26 k	-31,36 k	-688 k	40,46 k
Dette à court terme émise, total	778	-	617	-	-
Dette à long terme émise, total	2,55 M	2,4 M	3,6 M	3,82 M	1,16 M
Total de la dette émise	2,55 M	2,4 M	3,6 M	3,82 M	1,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,94 k	-	-1,51 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-158 k	-193 k	-96,74 k	-2,37 M	-
Total de la dette remboursée	-158 k	-195 k	-96,74 k	-2,37 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,13 M	1,76 M	360 k	269 k	730 k
Rachat d'actions ordinaires	-8,63 k	-12,37 k	-12,86 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-800 k	500 k	130 k
Flux de trésorerie de financement	3,51 M	3,95 M	3,05 M	2,23 M	2,02 M
Ajustements des taux de change	-865	-4,24 k	-3,04 k	732 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-328 k	904 k	-1,21 M	-1,45 M	-503 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,53 M	-2,13 M	-2,78 M	-2,75 M	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,42 M	-1,93 M	-2,38 M	-2,21 M	-613 k
Variation du fonds de roulement net	242 k	-253 k	-49,09 k	-369 k	-1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	2,39 M	2,21 M	3,5 M	1,46 M	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,59	-50,28	-52,6	-73,1	-95,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,65	-77,05	-1,03 k	50,81	21,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	809,21	107,72	59,06	38,4	26,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	809,21	107,72	59,06	38,4	26,68
Analyse des marges
Marge brute %	62,4	84,67	95,39	95,96	97,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,42 k	701,16	695,53	529,39	350,32
Marge d’EBITDA %	-2,46 k	-1,2 k	-1,21 k	-808,09	-388,51
Marge EBITA %	-2,48 k	-1,21 k	-1,21 k	-807,88	-389,77
Marge d'EBIT %	-2,48 k	-1,21 k	-1,21 k	-810,66	-390,86
Marge des activités poursuivies %	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71	-470,74
Marge nette %	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71	-470,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,4 k	-1,27 k	-1,33 k	-864,71	-470,74
Marge nette normalisée %	-1,63 k	-827,35	-876,83	-520,35	-320,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,78 k	-738,89	-873,49	-558,21	-154,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,7 k	-669,38	-750,33	-448,24	-73,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,07	0,14	0,39
Rotation des actifs corporels	0,89	3,2	9,04	15,71	34,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,05	2,39	2,05	1,62	1,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	7,21	3,23	1,38	0,56
Quick Ratio	4,25	7,08	3,23	1,19	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,48	-4,8	-3,23	-2,2	-0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	178,18	152,76	178,36	225,24	197,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	7,26 k	6,95 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-327,72	-140,61	-81,78	-37,68	-33,75
Dette totale / Capital total	143,91	346,22	-448,87	-60,47	-50,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-297,41	-140,6	-75,17	-33,92	-30,92
Dette à long terme / Capital total	130,6	346,18	-412,61	-54,44	-46,67
Dette totale / Total de l'actif	139,48	209,97	306,78	637,27	992,53
EBIT / Charges d'intérêt	-18,65	-10,92	-6,14	-4,61	-2,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,49	-10,82	-6,12	-4,59	-2,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,51	-10,9	-6,19	-4,6	-2,98
Dette totale / EBITDA	-1,47	-2,11	-1,94	-1,24	-1,7
Dette nette / EBITDA	-0,63	-1,01	-1,04	-0,89	-1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,47	-2,1	-1,92	-1,24	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	-1,01	-1,03	-0,89	-1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	175,51	103,12	10,11	55,2	69,47
Résultat brut, Croissance 1 an	394,39	175,6	24,06	56,12	72,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,23	-0,54	10,41	3,97	-18,53
EBITA, 1 an Croissance en %	41,54	-0,46	9,76	3,6	-18,52
EBIT, 1 an Croissance %	41,54	-0,46	9,76	3,95	-18,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,69	7,05	15,58	0,96	-7,74
Résultat net, Croissance 1 an	51,69	7,05	15,58	0,96	-7,74
Résultat net normalisé sur 1 an	46,71	2,99	16,7	-7,9	4,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,73	7,22	14	-0,57	-11,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	246,1	24,46	31,86	143,67	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,54	-77,08	9,06	-28,87	-15,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,21	19,71	-7,45	-44,38	-24,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-316,91	233,46	74,43	44,19	24,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-316,91	233,46	74,03	44,53	24,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,49	-19,92	37,98	-12,01	-31,09
CAPEX, Croissance 1 an	-78,51	700,71	57,21	-87,29	-62,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	85,61	-15,84	30,17	-0,82	-52,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,61	-20,04	23,43	-7,29	-72,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	149,24	136,56	49,55	30,73	62,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	203,42	269,13	84,91	39,17	64,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	21	18,94	4,79	7,14	-7,96
EBITA, 2 ans CAGR %	20,54	18,69	4,53	6,63	-7,97
EBIT, 2 ans CAGR %	20,54	18,69	4,53	6,82	-7,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,43	27,43	11,24	8,03	-3,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,43	27,43	11,24	8,03	-3,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,94	22,92	9,63	3,67	-2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,61	25	10,56	6,47	-6,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	776,78	107,55	28,11	79,25	63,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,79	-55,74	-50	-11,93	-22,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,4	7,64	5,26	-28,25	-35,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,12	168,94	141,18	58,59	34,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,12	168,94	140,9	58,59	34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,42	20,56	5,12	10,19	-22,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,68	31,19	254,79	-55,29	-78,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,13	24,98	4,67	13,62	-31,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,19	20,18	-0,65	6,98	-49,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	103,39	132,81	83,34	51,41	42,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,18	193,85	156,64	74,77	49,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,63	13,35	16,02	4,51	-2,21
EBITA, 3 ans CAGR %	14,33	13,09	15,64	4,21	-2,4
EBIT, 3 ans CAGR %	14,33	13,09	15,64	4,33	-2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,92	20,24	23,35	7,7	2,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,92	20,24	23,35	7,7	2,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,89	15,89	20,81	3,44	3,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,74	12,09	21,22	6,72	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	357,38	78,42	58,73	52,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,56	-43,71	-40,22	-43,77	-13,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,8	52,07	2,36	-14,9	-27,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	405,77	89,73	132,8	103,17	46,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	405,77	89,73	132,62	103,17	46,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,38	8,57	26,11	-0,93	-5,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,44	7,38	39,34	16,97	-57,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,07	2,51	26,69	2,8	-15,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,39	-0,38	21,25	-2,92	-31,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	50,47	79,86	84,82	74,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,3	50,78	84,47	117,92	114,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,22	13,53	10,59	10,82	5,76
EBITA, 5 ans CAGR %	17,14	13,32	10,3	10,46	5,55
EBIT, 5 ans CAGR %	17,14	13,32	10,3	10,54	5,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,11	17,17	12,24	15,2	11,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,11	17,17	12,24	15,2	11,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,7	14,5	12,76	10,84	11,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,16	10,76	5,8	9,81	9,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	214,45	72,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,5	-9,22	-29,12	-32,67	-33,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,87	36,32	13,76	12,61	-14,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,98	32,21	276,1	76,6	86,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,98	32,21	275,92	76,6	86,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,08	14,97	18,52	9,22	3,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,14	-8,14	-18,51	-24,37	-33,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	14,01	13,65	6,82	-1,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	12,25	10,93	2,5	-14,44