Flux de Trésorerie Prime Dividend Corp.

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CA74161F4033

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,50 ^CAD	-2,88 %		-7,02 %	+12,13 %

18/09	Prime Dividend Corp. annonce une distribution mensuelle sur ses actions de catégorie A, payable le 9 octobre 2026	CI
10/09	Prime Dividend renouvelle son programme de placement au cours du marché	MT

3acdc2d1110745ce9d42124b8ca5d.XFr5IISDV4SjNPQIrGBiKOgRBHl6rmwCcJMuzFLltzs.ZTa3Zs3VB8XaY7M5lCMFd6VyMkEdzyZhB_ZWpiGi4nRrPJ9ksLQ7_ptfzA

Données Financières Publiées: PRIME DIVIDEND CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,04 M	-979 k	-456 k	3,15 M	2,12 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	623 k	630 k	636 k	487 k	436 k
Total Chiffre d'affaires	3,66 M	-349 k	180 k	3,63 M	2,56 M
Résultat Brut	3,66 M	-349 k	180 k	3,63 M	2,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	248 k	226 k	185 k	180 k	178 k
Autres dépenses de fonctionnement	90,84 k	89,57 k	79,56 k	127 k	99,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	339 k	315 k	264 k	308 k	277 k
Résultat d'Exploitation	3,32 M	-664 k	-84,38 k	3,33 M	2,28 M
Intérêts payés, total	-445 k	-533 k	-683 k	-474 k	-423 k
Charges d'intérêt nettes	-445 k	-533 k	-683 k	-474 k	-423 k
Autres produits non opérationnels	-63,64 k	-61,8 k	-66,19 k	-160 k	-37,33 k
EBT, hors éléments non courants	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
EBT, elements non courants inclus	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Résultat des activités poursuivies	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Résultat net part du groupe	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Résultat net	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,33	-2,03	-1,34	4,53	3,16
BPA de base - Activités poursuivies	4,33	-2,03	-1,34	4,53	3,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	621 k	621 k	594 k	577 k
Bénéfice net par action - dilué	4,33	-2,03	-1,34	4,53	3,16
BPA dilué - Activités poursuivies	4,33	-2,03	-1,34	4,53	3,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	621 k	621 k	594 k	577 k
BPA de base normalisé	2,71	-1,27	-0,84	2,83	1,97
BPA dilué normalisé	2,71	-1,27	-0,84	2,83	1,97
Dividende par action	0,95	1,08	0,48	0,64	0,87
Ratio de distribution	36,86	-95,44	-122,58	30,88	50,61
Éléments supplémentaires
EBITA	3,32 M	-664 k	-84,38 k	3,33 M	2,28 M
EBIT	3,32 M	-664 k	-84,38 k	3,33 M	2,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,66 M	-349 k	180 k	3,63 M	2,56 M
Résultat net normalisé	1,76 M	-787 k	-521 k	1,68 M	1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	445 k	533 k	683 k	474 k	423 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	248 k	226 k	185 k	180 k	178 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	300 k	751 k	1,09 M	939 k	995 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,16 M	12,84 M	11,52 M	10,98 M	11,74 M
Total des liquidités et VMP	15,46 M	13,59 M	12,6 M	11,92 M	12,73 M
Créances clients, total	31,83 k	23,01 k	37,74 k	16,69 k	16,85 k
Total des créances	31,83 k	23,01 k	37,74 k	16,69 k	16,85 k
Total de l'actif circulant	15,49 M	13,61 M	12,64 M	11,94 M	12,75 M
Total des actifs	15,49 M	13,61 M	12,64 M	11,94 M	12,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	238 k	-	-
Charges à payer, total	50,99 k	44,87 k	43,72 k	64,62 k	44,68 k
Part à court terme de la dette à long terme	8,54 M	8,54 M	8,54 M	5,9 M	5,66 M
Autres passifs à court terme	105 k	156 k	83,82 k	114 k	99,7 k
Total du passif circulant	8,7 M	8,74 M	8,91 M	6,08 M	5,8 M
Total du passif	8,7 M	8,74 M	8,91 M	6,08 M	5,8 M
Actions ordinaires, total	6,8 M	4,87 M	3,73 M	5,85 M	6,95 M
Total des fonds propres ordinaires	6,8 M	4,87 M	3,73 M	5,85 M	6,95 M
Total des capitaux propres	6,8 M	4,87 M	3,73 M	5,85 M	6,95 M
Total du passif et des capitaux propres	15,49 M	13,61 M	12,64 M	11,94 M	12,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	621 k	621 k	621 k	590 k	566 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	621 k	621 k	621 k	590 k	566 k
Actif net par action	10,94	7,83	6,01	9,92	12,28
Actif corporel net	6,8 M	4,87 M	3,73 M	5,85 M	6,95 M
Actif corporel net par action	10,94	7,83	6,01	9,92	12,28
Total de la dette	8,54 M	8,54 M	8,54 M	5,9 M	5,66 M
Dette nette	-6,92 M	-5,04 M	-4,06 M	-6,02 M	-7,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,81 M	-1,26 M	-834 k	2,69 M	1,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,04 M	979 k	456 k	-3,15 M	-2,12 M
Autres activités d'exploitation, total	2,12 M	1,93 M	1,75 M	3,93 M	1,77 M
Variation des créances	1,54 k	8,82 k	-14,74 k	21,06 k	-166
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,69 k	-6,12 k	-1,15 k	20,9 k	-19,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,89 M	1,65 M	1,36 M	3,52 M	1,45 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,5 M	-	-	-2,83 M	-470 k
Dividendes ordinaires payés	-589 k	-690 k	-339 k	-339 k	-491 k
Dividendes préférentiels versés	-448 k	-512 k	-683 k	-492 k	-430 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,04 M	-1,2 M	-1,02 M	-831 k	-922 k
Flux de trésorerie de financement	-2,54 M	-1,2 M	-1,02 M	-3,66 M	-1,39 M
Variation nette de la trésorerie	-647 k	451 k	335 k	-147 k	55,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,74 M	-694 k	-331 k	1,62 M	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	-361 k	96,54 k	1,91 M	1,39 M
Variation du fonds de roulement net	54,26 k	-54,4 k	-149 k	165 k	34,88 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,69	-2,85	-0,4	16,92	11,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,86	-2,89	-0,41	17,3	11,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,75	-21,59	-19,4	56,16	28,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,75	-21,59	-19,4	56,16	28,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,77	-64,64	102,68	4,96	6,96
Marge EBITA %	90,75	190,31	-46,85	91,53	89,16
Marge d'EBIT %	90,75	190,31	-46,85	91,53	89,16
Marge des activités poursuivies %	76,86	360,85	-463,08	74,07	71,17
Marge nette %	76,86	360,85	-463,08	74,07	71,17
Net Avail. Pour la marge commune %	76,86	360,85	-463,08	74,07	71,17
Marge nette normalisée %	48,04	225,53	-289,43	46,29	44,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,64	198,87	-183,57	44,5	44,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,24	103,35	53,6	52,66	54,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-0,02	0,01	0,3	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,56	1,42	1,96	2,2
Quick Ratio	1,78	1,56	1,42	1,96	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,19	0,15	0,58	0,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,72	175,56	228,92	100,85	81,42
Dette totale / Capital total	55,7	63,71	69,6	50,21	44,88
Dette totale / Total de l'actif	56,14	64,25	70,48	50,96	45,5
EBIT / Charges d'intérêt	7,47	-1,25	-0,12	7,01	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-784,06	-109,53	-151,62	1,92 k	-29,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-784,06	-109,53	-151,62	1,92 k	-29,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-489,79	-119,99	-87,29	-4,04 k	-31,41
EBIT, 1 an Croissance %	-489,79	-119,99	-87,29	-4,04 k	-31,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-297,54	-144,74	-33,76	-422,74	-32,35
Résultat net, Croissance 1 an	-297,54	-144,74	-33,76	-422,74	-32,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-297,54	-144,74	-33,76	-422,74	-32,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-308,24	-146,78	-33,76	-564,41	-30,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,6	-27,72	64,05	-55,79	0,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,35	-12,16	-7,13	-5,57	6,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,57	-28,39	-23,31	56,86	18,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,57	-28,39	-23,31	56,86	18,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,29	-12,63	-17,86	158,94	-58,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-356,16	-139,78	-52,35	-589,15	-30,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-656,27	-117,83	-126,77	1,88 k	-27,32
Dividende par action, 1 an de croissance	102,34	13,54	-55,19	81,4	36,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,65	-19,26	-77,82	222,73	276,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,65	-19,26	-77,82	222,73	276,92
EBITA, 2 ans CAGR %	24	-11,74	-84,06	123,81	419,96
EBIT, 2 ans CAGR %	24	-11,74	-84,06	123,81	419,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,71	-5,99	-45,56	46,21	47,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,71	-5,99	-45,56	46,21	47,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,71	-5,99	-45,56	46,21	47,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,59	-1,3	-44,33	49,58	79,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,18	-16,96	8,89	-14,84	-33,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,55	-4,26	-9,68	-6,35	0,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,57	-3,68	-25,89	9,68	36,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,57	-3,68	-25,89	9,68	36,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,71	9,52	-15,29	45,84	3,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,84	0,94	-56,46	52,67	84,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,01	-0,41	-78,15	130,37	279,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,83	51,56	-28,67	-23,1	57,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,97	-48,23	-30,45	-0,25	94,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,97	-48,23	-30,45	-0,25	94,28
EBITA, 3 ans CAGR %	31,34	-32,52	-53,74	0,04	50,89
EBIT, 3 ans CAGR %	31,34	-32,52	-53,74	0,04	50,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,02	-6,25	-16,34	-1,47	13,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,02	-6,25	-16,34	-1,47	13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,02	-6,25	-16,34	-1,47	13,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,87	-3,04	-13,59	1,53	15,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,92	-49,82	4,19	-19,37	-9,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,49	-6,51	-5,23	-8,33	-2,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,94	-11,47	-10,72	-4,85	12,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,94	-11,47	-10,72	-4,85	12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,41	-18,79	-0,5	22,94	-4,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,69	-6,29	-21,4	-2,49	17,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,58	-33,3	-35,72	-1,82	56,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,86	6,28	0,97	-12,43	-6,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,2	-33,81	-29,9	7,64	36,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,2	-33,81	-29,9	7,64	36,74
EBITA, 5 ans CAGR %	6,21	-22,32	-43,51	9,01	21,76
EBIT, 5 ans CAGR %	6,21	-22,32	-43,51	9,01	21,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10	-5,59	-16,97	11,99	5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10	-5,59	-16,97	11,99	5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10	-5,59	-16,97	11,99	5,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,2	-2,47	-14,93	15,32	8,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-45,05	-44,73	-5,43	-37,99	-12,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,46	-8,64	-7,19	-6,45	-3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,26	-12,06	-9,74	-3,55	5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,26	-12,06	-9,74	-3,55	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,15	-12,91	-6,65	2,64	0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,71	43,31	-18,14	13,91	10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,69	5,66	-28,78	9,51	30,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,37	-2,94	-17,92	-6,62	13,19