Bilan Prime Office Leasehold Property Fund

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TH1060010002

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,700 ^THB	-0,57 %		-1,14 %	+27,94 %

16/08	Prime Office Leasehold Property Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Prime Office Leasehold Property Fund annonce un dividende pour la période d'exploitation du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, payable le 4 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	897 M	935 M	929 M	949 M	597 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	2,38 M	3,4 M	8,93 M	8,5 M	2,64 M
Autres recettes, total	8,44 M	10,3 M	8,53 M	9,74 M	5,81 M
Total Chiffre d'affaires	908 M	949 M	947 M	967 M	606 M
Dépenses immobilières	253 M	272 M	285 M	273 M	185 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,93 M	9,8 M	22,98 M	18,75 M	12,98 M
Total des dépenses de fonctionnement	269 M	282 M	308 M	292 M	198 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	639 M	667 M	639 M	675 M	408 M
Intérêts payés, total	-20,29 M	-17,8 M	-17,28 M	-16,38 M	-11,43 M
Charges d'intérêt nettes	-20,29 M	-17,8 M	-17,28 M	-16,38 M	-11,43 M
EBT, hors éléments non courants	619 M	649 M	622 M	659 M	396 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-253 M	-231 M	-397 M	-272 M	4,59 M
EBT, elements non courants inclus	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Résultat des activités poursuivies	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Résultat net part du groupe	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Résultat net	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	0,87	0,47	0,8	0,83
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	0,87	0,47	0,8	0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	0,87	0,47	0,8	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	0,87	0,47	0,8	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
BPA de base normalisé	0,8	0,84	0,81	0,85	0,51
BPA dilué normalisé	0,8	0,84	0,81	0,85	0,51
Dividende par action	1,01	1,04	1,08	1,16	0,86
Ratio de distribution	138,45	119,17	170,25	95,82	96,04
Éléments supplémentaires
EBITA	639 M	667 M	639 M	675 M	408 M
EBIT	639 M	667 M	639 M	675 M	408 M
Total des revenus (tels que rapportés)	908 M	949 M	947 M	967 M	606 M
Résultat net normalisé	387 M	406 M	388 M	412 M	248 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,11 M	10,44 M	11,32 M	9,68 M	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,93 M	9,8 M	22,98 M	18,75 M	12,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,88 M	21,78 M	22,36 M	23,43 M	19,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	5,31 Md	5,11 Md	4,71 Md	4,63 Md	4,64 Md
Total des actifs immobiliers	5,31 Md	5,11 Md	4,71 Md	4,63 Md	4,64 Md
Trésorerie et équivalents	322 M	229 M	241 M	232 M	80,83 M
Créances clients, total	25,54 M	56,27 M	29,76 M	27,26 M	17,91 M
Autres créances	25,23 k	262 k	83,74 k	35,38 k	12,94 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	396 M	522 M	559 M	394 M	367 M
Charges différées à long terme	1,08 M	891 k	707 k	4,7 k	-
Autres actifs à long terme, total	49,21 M	25,67 M	24,46 M	11,47 M	20,34 M
Total des actifs	6,1 Md	5,94 Md	5,56 Md	5,3 Md	5,12 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	270 M	222 M	173 M	20,2 M	-
Contrats de location à long terme	196 M	165 M	131 M	194 M	182 M
Charges à payer, total	15,81 M	13,43 M	16,84 M	16,38 M	14,29 M
Recettes non acquises Non courantes	8,18 M	8,27 M	8,36 M	5,94 M	6,33 M
Autres passifs non courants	267 M	268 M	256 M	252 M	162 M
Total du passif	757 M	676 M	585 M	489 M	364 M
Actions ordinaires, total	5,03 Md	5,03 Md	4,9 Md	4,71 Md	4,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	318 M	238 M	79,87 M	96,03 M	112 M
Total des fonds propres ordinaires	5,34 Md	5,26 Md	4,98 Md	4,81 Md	4,76 Md
Total des capitaux propres	5,34 Md	5,26 Md	4,98 Md	4,81 Md	4,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,1 Md	5,94 Md	5,56 Md	5,3 Md	5,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	482 M	482 M	482 M	482 M	482 M
Actif net par action	11,09	10,93	10,33	9,98	9,88
Actif corporel net	5,34 Md	5,26 Md	4,98 Md	4,81 Md	4,76 Md
Actif corporel net par action	11,09	10,93	10,33	9,98	9,88
Total de la dette	466 M	387 M	304 M	214 M	182 M
Dette nette	-252 M	-364 M	-496 M	-412 M	-266 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,33 M	1,09 M	-	-	34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	366 M	418 M	225 M	387 M	401 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	251 M	229 M	392 M	265 M	-6,34 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	13,01 M	-	-
Variation des créances	4,32 M	-30,97 M	26,68 M	2,56 M	9,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-342 k	91,09 k	83,14 k	-2,41 M	389 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-18,82 M	22,03 M	-6,93 M	9,66 M	-102 M
Autres activités opérationnelles	-432 M	-147 M	-35,94 M	166 M	40,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	170 M	491 M	614 M	828 M	343 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-79,45 M	-86,65 M	-88,79 M	-280 M	-43,56 M
Total de la dette remboursée	-79,45 M	-86,65 M	-88,79 M	-280 M	-43,56 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-130 M	-185 M	-65,21 M
Dividendes ordinaires payés	-506 M	-498 M	-383 M	-371 M	-385 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-506 M	-498 M	-383 M	-371 M	-385 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-396 k
Flux de trésorerie de financement	-586 M	-584 M	-602 M	-837 M	-494 M
Variation nette de la trésorerie	-416 M	-92,95 M	11,8 M	-8,95 M	-151 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	396 k
Dette nette émise / remboursée	-79,45 M	-86,65 M	-88,79 M	-280 M	-43,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	382 M	372 M	419 M	414 M	255 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	395 M	383 M	429 M	424 M	262 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	33,35 M	-30,1 M	-2,09 M	-7,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,44	6,92	6,94	7,77	4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,77	7,27	7,31	8,19	5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,75	7,87	4,39	7,91	8,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,75	7,87	4,39	7,91	8,39
Analyse des marges
Marge brute %	72,14	71,29	69,91	71,73	69,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,76	1,03	2,43	1,94	2,14
Marge EBITA %	70,38	70,25	67,48	69,79	67,34
Marge d'EBIT %	70,38	70,25	67,48	69,79	67,34
Marge des activités poursuivies %	40,27	44,01	23,75	40,02	66,21
Marge nette %	40,27	44,01	23,75	40,02	66,21
Net Avail. Pour la marge commune %	40,27	44,01	23,75	40,02	66,21
Marge nette normalisée %	42,59	42,74	41,04	42,56	40,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,09	39,22	44,21	42,78	42,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,49	40,39	45,36	43,83	43,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,16	0,16	0,18	0,12
Rotation des actifs corporels	0,17	0,18	0,19	0,21	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,4	22,86	21,6	33,28	26,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,04	60,16	49,28	39,9	32,57
Quick Ratio	47,04	60,16	49,28	39,9	32,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,75	36,59	36,44	50,55	24,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,26	15,96	16,9	11	13,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,72	7,35	6,11	4,46	3,82
Dette totale / Capital total	8,02	6,84	5,76	4,27	3,68
Dette à long terme / Capitaux propres	8,72	7,35	6,11	4,46	3,82
Dette à long terme / Capital total	8,02	6,84	5,76	4,27	3,68
Dette totale / Total de l'actif	12,41	11,38	10,52	9,23	7,11
EBIT / Charges d'intérêt	31,49	37,46	36,97	41,21	35,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,76	4,54	-0,24	2,17	-37,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,62	3,3	-2,17	4,82	-39,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,77	4,34	-4,18	5,66	-39,58
EBIT, 1 an Croissance %	-3,77	4,34	-4,18	5,66	-39,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,38	14,22	-46,15	72,13	3,59
Résultat net, Croissance 1 an	-36,38	14,22	-46,15	72,13	3,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,38	14,22	-46,15	72,13	3,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,66	4,89	-4,21	5,96	-39,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,28	-3,79	-7,83	-1,6	0,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,37	120,32	-47,1	-8,42	-34,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,19	-2,64	-6,38	-4,77	-3,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,56	-1,5	-5,47	-3,4	-1,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,56	-1,5	-5,47	-3,4	-1,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,02	189,19	24,87	34,93	-59,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,74	-2,59	12,46	-1,16	-38,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,07	-2,9	12,01	-1,26	-38,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,13	2,69	3,54	7,91	-25,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,65	-1,81	2,12	0,95	-20,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,08	-1,78	0,53	1,27	-20,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,63	0,21	-0,01	0,62	-20,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,63	0,21	-0,01	0,62	-20,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,62	-14,76	-21,57	-3,72	33,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,62	-14,76	-21,57	-3,72	33,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,62	-14,76	-21,57	-3,72	33,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,88	0,52	0,23	0,75	-20,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,4	-3,54	-5,83	-4,76	-0,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,25	37,35	7,96	-30,4	-22,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,87	-2,92	-4,53	-5,58	-4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,55	-2,03	-3,51	-4,44	-2,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,55	-2,03	-3,51	-4,44	-2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,16	-36,41	90,03	29,8	-25,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,02	3,86	4,66	5,43	-21,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,69	3,38	4,29	5,17	-21,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,23	-1,82	3,12	5,7	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,58	-2,37	-1,29	2,13	-13,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,67	0,36	-1,91	1,94	-14,64
EBITA, 3 ans CAGR %	0,85	1	-1,28	1,85	-15,11
EBIT, 3 ans CAGR %	0,85	1	-1,28	1,85	-15,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,46	-5,19	-26,86	1,92	-1,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,46	-5,19	-26,86	1,92	-1,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,46	-5,19	-26,86	1,92	-1,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,77	1	-1,08	2,11	-15,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,55	-2,2	-4,99	-4,44	-3,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,74	47,96	-0,07	2,19	-31,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,69	-1,46	-4,09	-4,61	-4,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,41	-0,87	-3,19	-3,47	-3,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,41	-0,87	-3,19	-3,47	-3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,22	12,15	-20,37	69,53	-11,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,04	-3,55	6,65	2,69	-11,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,84	-3,43	6,18	2,4	-11,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,29	1,04	-0,06	4,69	-6,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,35	0,51	-0,73	-1,05	-9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,2	2,68	0,62	0,72	-9,71
EBITA, 5 ans CAGR %	2,35	3,06	0,51	0,85	-9,29
EBIT, 5 ans CAGR %	2,35	3,06	0,51	0,85	-9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,03	-1,35	-15,65	-4,61	-6,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,03	-1,35	-15,65	-4,61	-6,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,03	-1,35	-15,65	-4,61	-6,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,44	3,2	0,56	0,9	-9,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,46	-1,88	-3,29	-3,23	-3,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,1	8,5	15,46	9,43	-9,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,47	-0,73	-2,24	-3,13	-4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,23	-0,25	-1,66	-2,31	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,23	-0,25	-1,66	-2,31	-2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,33	-1,12	0,55	18,9	-22,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,05	-6,41	7,26	-0,05	-5,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,01	-6,28	6,99	-0,08	-6,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,75	0,51	1,41	2,88	-4,4