Flux de Trésorerie Primorus Investments plc

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STG

GB00BKTCLJ25

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:07 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,400 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-11,69 %

10/08	Strip Tinning obtient une subvention de 3 millions de livres pour soutenir ses activités	MT
17/07	Primorus Investments obtient un nouveau prêt non garanti	MT

0b435770c7479a891e81add5.14YECjXX6D6QMLqyl9WCnfo8X8JV03IasYMoJGUpxbU.oLFsZmausUjSZuDAwJmz2sxoaYQmkDQo0sARZQl5lMaAv2NkY52aacpxig

Données Financières Publiées: PRIMORUS INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	342 k	-830 k	-219 k	3,4 M	1,02 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	141 k	93 k	64 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	483 k	-737 k	-155 k	3,4 M	1,02 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	483 k	-737 k	-155 k	3,4 M	1,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	363 k	401 k	371 k	559 k	392 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	363 k	401 k	371 k	559 k	392 k
Résultat d'Exploitation	120 k	-1,14 M	-526 k	2,84 M	628 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	17 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	17 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-55 k	-	-133 k	-161 k	2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-9 k	24 k
EBT, hors éléments non courants	65 k	-1,14 M	-659 k	2,69 M	654 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-106 k	-375 k	-1,69 M	-	248 k
EBT, elements non courants inclus	-41 k	-1,51 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Charge d'impôt	-150 k	-29 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Résultat net part du groupe	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Résultat net	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,02	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	140 M	140 M	140 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,02	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,02	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	140 M	140 M	140 M	134 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0	0,01	0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITA	120 k	-1,14 M	-526 k	2,84 M	628 k
EBIT	120 k	-1,14 M	-526 k	2,84 M	628 k
Total des revenus (tels que rapportés)	483 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	365,85	1,92	-	-	-
Total des impôts courants	-150 k	-29 k	-	-	-
Résultat net normalisé	40,62 k	-711 k	-412 k	1,68 M	409 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	363 k	401 k	371 k	559 k	392 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	13 k	121 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	13 k	121 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	941 k	114 k	775 k	42 k	19 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	511 k	2,06 M	2,5 M	1,05 M	1,01 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	2,18 M	3,28 M	1,1 M	1,03 M
Autres créances	1 k	29 k	7 k	96 k	318 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1 k	29 k	7 k	96 k	318 k
Dépenses payées d'avance	4 k	5 k	5 k	5 k	6 k
Total de l'actif circulant	1,46 M	2,21 M	3,29 M	1,2 M	1,35 M
Investissements à long terme	7,53 M	5,44 M	2,05 M	4,73 M	4,91 M
Total des actifs	8,99 M	7,66 M	5,34 M	5,93 M	6,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	15 k	17 k	8 k	3 k
Charges à payer, total	32 k	35 k	46 k	43 k	47 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	37 k	60 k	81 k	91 k	92 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	81 k	110 k	144 k	142 k	142 k
Total du passif	81 k	110 k	144 k	142 k	142 k
Actions ordinaires, total	280 k	280 k	280 k	280 k	280 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,62 M	7,27 M	4,92 M	5,51 M	6,41 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-573 k
Résultat global et autres	13 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,91 M	7,55 M	5,2 M	5,79 M	6,12 M
Total des capitaux propres	8,91 M	7,55 M	5,2 M	5,79 M	6,12 M
Total du passif et des capitaux propres	8,99 M	7,66 M	5,34 M	5,93 M	6,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	140 M	140 M	140 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	140 M	140 M	140 M	126 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05
Actif corporel net	8,91 M	7,55 M	5,2 M	5,79 M	6,12 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,04	0,04	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,45 M	-2,18 M	-3,28 M	-1,1 M	-1,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	109 k	-1,48 M	-2,35 M	2,69 M	902 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-236 k	1,2 M	1,91 M	-3,4 M	-1,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	13 k	121 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-497 k	-270 k	69 k	155 k	-7 k
Variation des créances	-3 k	-	22 k	-89 k	-223 k
Variation des dettes fournisseurs	-11 k	66 k	34 k	-2 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-625 k	-362 k	-315 k	-648 k	-596 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,99 M	-465 k	976 k	2 M	1,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,99 M	-465 k	976 k	2 M	1,15 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-573 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-2,1 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	8 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-2,09 M	-573 k
Variation nette de la trésorerie	-3,62 M	-827 k	661 k	-733 k	-23 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	260 k	36 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-335 k	-590 k	-273 k	1,69 M	170 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-335 k	-590 k	-273 k	1,69 M	170 k
Variation du fonds de roulement net	423 k	0	-56 k	91 k	223 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,82	-8,55	-5,06	31,52	6,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,84	-8,64	-5,16	32,34	6,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,23	-18,04	-36,87	48,96	15,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,23	-18,04	-36,87	48,96	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,16	-54,41	-239,35	16,44	38,43
Marge EBITA %	24,84	154,41	339,35	83,56	61,57
Marge d'EBIT %	24,84	154,41	339,35	83,56	61,57
Marge des activités poursuivies %	22,57	201,36	1,52 k	79,06	88,43
Marge nette %	22,57	201,36	1,52 k	79,06	88,43
Net Avail. Pour la marge commune %	22,57	201,36	1,52 k	79,06	88,43
Marge nette normalisée %	8,41	96,51	265,73	49,42	40,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,36	80,09	175,97	49,55	16,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,36	80,09	175,97	49,55	16,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-0,09	-0,02	0,6	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,99	20,11	22,84	8,43	9,51
Quick Ratio	17,94	20,06	22,81	8,39	9,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,72	-3,29	-2,19	-4,56	-4,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,9	1,44	2,7	2,39	2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-91,56	-252,59	-78,97	-2,29 k	-70,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-91,56	-252,59	-78,97	-2,29 k	-70,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,69	-1,05 k	-57,92	-640,3	-77,9
EBIT, 1 an Croissance %	-97,69	-1,05 k	-57,92	-640,3	-77,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,39	-1,46 k	58,29	-214,47	-66,46
Résultat net, Croissance 1 an	-97,39	-1,46 k	58,29	-214,47	-66,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-98,76	-1,85 k	-42,09	-508,04	-75,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,59	-1,58 k	58,3	-214,47	-64,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,37	-14,84	-30,24	11,03	5,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,4	-15,3	-31,13	11,37	5,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,4	-15,3	-31,13	11,37	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,31	-42,08	-12,98	105,71	-8,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,56	76,19	-58,69	-717,87	-89,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,56	76,19	-58,69	-717,87	-89,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,44	-64,12	-43,35	114,82	156,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,44	-64,12	-43,35	114,82	156,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,3	-53,15	109,36	50,78	9,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,3	-53,15	109,36	50,78	9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,86	-40,34	364,22	34,61	-38,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,86	-40,34	364,22	34,61	-38,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,74	-53,44	218,41	53,72	-0,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,92	-40,33	383,37	34,61	-36,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,94	-9,76	-22,92	-11,99	8,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,85	-7,32	-23,62	-12,42	8,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,85	-7,32	-23,62	-12,42	8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,36	-29,14	-29,01	33,79	37,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,98	-58,97	-9,77	59,76	-21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,98	-58,97	-9,77	59,76	-21,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,12	57,12	-69,97	91,67	11,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,12	57,12	-69,97	91,67	11,44
EBITA, 3 ans CAGR %	7,72	41,58	-53,36	187,18	-20,5
EBIT, 3 ans CAGR %	7,72	41,58	-53,36	187,18	-20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	200,92	54,68	-17,41	191,11	-15,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	200,92	54,68	-17,41	191,11	-15,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,19	41,58	-49,93	245,85	-16,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	195,02	54,69	-17,4	199,05	-14,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,44	16,32	-17,18	-12,95	-6,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,98	16,63	-16,06	-13,39	-6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,98	16,63	-16,06	-13,39	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,09	-10,44	-24,12	1,21	18,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,82	46,79	-57,31	71,35	-36,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,82	46,79	-57,31	71,35	-36,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,77	78,21	-29,86	78,06	-29,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,94	78,21	-29,86	78,06	-29,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,24	10,11	40,52	47,94	-34,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,24	10,11	40,52	47,94	-34,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,94	9,4	257,9	46,32	-26,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,94	9,4	257,9	46,32	-26,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,62	8,75	47	46,32	-34,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,11	-0,47	259,44	46,32	-25,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,61	8,69	0,25	4,04	-7,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,8	8,8	0,15	4	-6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,8	8,8	0,15	4	-6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,18	-33,99	24,1	5,15	-3,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,17	16,12	-21,74	55,29	-45,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,17	16,12	-21,74	55,29	-45,44