Flux de Trésorerie Prisma Properties AB

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PRISMA

SE0022062055

Développement et opérations immobilières

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,20 ^SEK	+0,77 %		-3,68 %	+2,75 %

09/09	Prisma Properties : 1,7 % des revenus locatifs proviennent d'un locataire en faillite	FW
08/09	Prisma Properties augmente son programme de rachat d'actions	MT

6247021f0a4a.S1zaqkyC_sPnJhF2Tdki09O98xj97fJNC31Onpr_yoo.fhDowyHXzZOJakkEOJoSkoTypGmlgN99WE4FxuiunOIeF5-HIsycs5RnKQ

Données Financières Publiées: PRISMA PROPERTIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	70,9 M	207 M	390 M	435 M	539 M
Total Chiffre d'affaires	70,9 M	207 M	390 M	435 M	539 M
Dépenses immobilières	5,9 M	37 M	60,8 M	90 M	118 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,6 M	49,6 M	73,8 M	84 M	48 M
Total des dépenses de fonctionnement	18,5 M	86,6 M	135 M	174 M	166 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	52,4 M	120 M	256 M	261 M	373 M
Intérêts payés, total	-10,9 M	-11,5 M	-194 M	-184 M	-129 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,1 M	100 k	3,2 M	17 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-9,8 M	-11,4 M	-191 M	-167 M	-121 M
Gains (pertes) de change	-	-1 M	-9,4 M	10 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-3,6 M	-6,3 M	-2,8 M	-11 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	102 M	52,6 M	93 M	233 M
Dépréciation du goodwill	-	-6,5 M	-10,4 M	-7 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,6 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	124 M	253 M	-162 M	1 M	234 M
EBT, elements non courants inclus	163 M	352 M	-120 M	87 M	467 M
Charge d'impôt	32,8 M	85 M	17,5 M	50 M	117 M
Résultat des activités poursuivies	130 M	267 M	-138 M	37 M	350 M
Résultat net part du groupe	130 M	267 M	-138 M	37 M	350 M
Intérêts minoritaires	-	-9,9 M	4,4 M	-1 M	-
Résultat net	130 M	258 M	-133 M	36 M	350 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 M	258 M	-133 M	36 M	350 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 M	258 M	-133 M	36 M	350 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,42	3,34	-1,33	0,25	2,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,42	3,34	-1,33	0,25	2,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,89 M	77,19 M	100 M	142 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	2,42	3,34	-1,33	0,25	2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,42	3,34	-1,33	0,25	2,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,89 M	77,19 M	100 M	142 M	165 M
BPA de base normalisé	0,45	0,69	0,37	0,4	0,89
BPA dilué normalisé	0,45	0,69	0,37	0,4	0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	262 M	377 M
EBITA	52,4 M	120 M	256 M	261 M	373 M
EBIT	52,4 M	120 M	256 M	261 M	373 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,11	24,12	-14,57	57,47	25,05
Total des impôts courants	31,7 M	19,3 M	500 k	2 M	2 M
Total des impôts différés	1,1 M	65,7 M	17 M	48 M	115 M
Résultat net normalisé	24,38 M	53,6 M	37,28 M	57,12 M	146 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	300 k	13 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	84 M	48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	600 k	1,6 M	5,6 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	7,28 Md	-
Immobilisations corporelles nettes	1,65 Md	5,61 Md	5,98 Md	7,28 Md	9,65 Md
Total des actifs immobiliers	1,65 Md	5,61 Md	5,98 Md	7,28 Md	9,65 Md
Trésorerie et équivalents	26,9 M	168 M	40,9 M	780 M	162 M
Créances clients, total	800 k	2,8 M	4,5 M	16 M	6 M
Autres créances	14,8 M	57,6 M	64,6 M	93 M	162 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	3 M	18 M
Goodwill	-	191 M	181 M	174 M	174 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	400 k	4 M	4 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	154 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,3 M	24,1 M	33,1 M	27 M	90 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	2 M	2 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	68,1 M	19,6 M	1 M	3 M
Total des actifs	1,7 Md	6,12 Md	6,48 Md	8,38 Md	10,27 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	17,7 M	11,3 M	401 M	941 M	95 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,3 M	4 M	3 M
Emprunts à court terme	-	50 M	-	-	-
Dette à long terme	675 M	2,58 Md	2,47 Md	2,28 Md	4,54 Md
Contrats de location à long terme	-	-	7,8 M	5 M	4 M
Comptes à payer, total	25,8 M	18,1 M	31,3 M	29 M	31 M
Charges à payer, total	4,5 M	53,4 M	59 M	61 M	64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	31,2 M	25,7 M	15 M	9 M
Recettes non acquises, courantes	6,6 M	37,5 M	43,8 M	65 M	84 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	132 M	142 M	35,9 M	21 M	43 M
Passif d'impôt différé Non courant	62,7 M	335 M	352 M	388 M	522 M
Autres passifs non courants	900 k	100 k	-	-1 M	1 M
Total du passif	925 M	3,26 Md	3,43 Md	3,81 Md	5,4 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	528 M	2,7 Md	3,02 Md	4,51 Md	4,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	248 M	141 M	7,6 M	36 M	386 M
Résultat global et autres	-100 k	17,3 M	15,2 M	27 M	-42 M
Total des fonds propres ordinaires	777 M	2,85 Md	3,05 Md	4,58 Md	4,86 Md
Intérêts minoritaires	-	9,9 M	5,6 M	-	6 M
Total des capitaux propres	777 M	2,86 Md	3,05 Md	4,58 Md	4,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	6,12 Md	6,48 Md	8,38 Md	10,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,89 M	77,19 M	100 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,89 M	77,19 M	100 M	165 M	165 M
Actif net par action	14,41	36,98	30,31	27,81	29,55
Actif corporel net	777 M	2,66 Md	2,86 Md	4,4 Md	4,68 Md
Actif corporel net par action	14,41	34,51	28,51	26,73	28,47
Total de la dette	692 M	2,64 Md	2,88 Md	3,23 Md	4,65 Md
Dette nette	665 M	2,47 Md	2,84 Md	2,45 Md	4,48 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	9,9 M	5,6 M	-	6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	2 M	-
Employés à temps plein	-	-	11	11	24

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	130 M	258 M	-133 M	36 M	350 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	1 M	4 M	3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	1 M	4 M	3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-1 M
Total des dépréciations d'actifs	-124 M	-251 M	173 M	6 M	-232 M
Variation des créances	-10,9 M	-19,6 M	8,4 M	-42 M	-81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	131 M	97,3 M	-165 M	-1 M	-586 M
Autres activités opérationnelles	30,8 M	51,3 M	51,9 M	69 M	84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	157 M	136 M	-63,9 M	72 M	-463 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-626 M	-568 M	-526 M	-999 M	-1,73 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-626 M	-568 M	-526 M	-999 M	-1,73 Md
Acquisitions en espèces	-	-530 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	106 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-600 k	-4 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-29,2 M	-151 M	149 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-626 M	-1,13 Md	-678 M	-854 M	-1,62 Md
Dette à long terme émise, total	337 M	2,42 Md	390 M	462 M	4,11 Md
Total de la dette émise	337 M	2,42 Md	390 M	462 M	4,11 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,29 Md	-102 M	-137 M	-2,64 Md
Total de la dette remboursée	-	-1,29 Md	-102 M	-137 M	-2,64 Md
Émission d'actions ordinaires	146 M	-	326 M	1,2 Md	6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	483 M	1,13 Md	614 M	1,52 Md	1,47 Md
Ajustements des taux de change	-	-	600 k	1 M	-6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	100 k	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	15,2 M	141 M	-127 M	739 M	-618 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,9 M	55,1 M	148 M	158 M	150 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	6,6 M	12 M	22 M
Dette nette émise / remboursée	337 M	1,13 Md	288 M	325 M	1,47 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	123 M	-221 M	164 M	63,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	130 M	-99,86 M	279 M	144 M
Variation du fonds de roulement net	-	-54,6 M	258 M	-116 M	82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,92	2,54	2,2	2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,16	2,8	2,37	2,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,69	-4,65	0,97	7,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,18	-4,52	0,94	7,42
Analyse des marges
Marge brute %	91,68	82,12	84,43	79,31	78,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,77	23,97	18,9	19,31	8,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	60,23	69,94
Marge EBITA %	73,91	58,14	65,53	60	69,2
Marge d'EBIT %	73,91	58,14	65,53	60	69,2
Marge des activités poursuivies %	183,78	129,24	-35,24	8,51	64,94
Marge nette %	183,78	124,46	-34,11	8,28	64,94
Net Avail. Pour la marge commune %	183,78	124,46	-34,11	8,28	64,94
Marge nette normalisée %	34,38	25,91	9,55	13,13	27,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	59,26	-56,67	37,73	11,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	62,73	-25,57	64,17	26,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,07	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	114,94	106,99	41,43	49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,73	0,5	0,81	1,28
Quick Ratio	0,23	0,66	0,18	0,78	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	0,39	-0,11	0,06	-1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,18	3,41	8,83	7,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	216,53	148,28	122	92,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,13	92,14	94,34	70,62	95,44
Dette totale / Capital total	47,13	47,95	48,54	41,39	48,83
Dette à long terme / Capitaux propres	86,85	90	81,1	49,97	93,43
Dette à long terme / Capital total	45,92	46,84	41,73	29,29	47,8
Dette totale / Total de l'actif	54,36	53,2	52,9	45,43	52,59
EBIT / Charges d'intérêt	4,81	10,46	1,32	1,42	2,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,32	1,44	2,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,31	1,44	2,87
Dette totale / EBITDA	-	-	11,2	12,19	12,23
Dette nette / EBITDA	-	-	11,05	9,25	11,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	11,28	12,19	12,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	11,12	9,25	12,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	191,82	88,74	11,54	23,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	161,38	94,06	10,22	22,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	43,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	129,58	112,72	2,35	42,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	129,58	112,72	2,35	42,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	105,22	-151,46	-127,01	845,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	97,62	-151,73	-127,07	872,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,98	-139,74	-119,15	739,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	119,9	-30,46	56,51	154,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	240,58	6,56	21,85	32,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	250	60,71	220	-62,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	259,67	5,82	29,44	22,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	267,53	6,69	50,2	6,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	242,93	7,54	53,53	6,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,79	-147,09	-212,5	-743,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-280,51	-173,64	-61,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-176,94	-374,66	-48,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	134,69	45	17,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	125,22	42,5	15,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	120,99	47,29	20,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	120,99	47,29	20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,76	-62,8	59,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,11	-62,61	62,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,95	-72,43	26,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	23,66	3,24	99,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	90,5	13,95	27,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	137,17	139,05	9,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	95,09	17,03	25,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	98,02	26,6	26,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,04	28,48	27,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,28	-27,16	168,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	123,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,7	-46,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,65	19,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,07	37,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,44	35,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,78	45,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,78	45,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,27	9,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,87	10,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-52,85	-13,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,83	39,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,14	19,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,44	28,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,15	18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,6	19,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,22	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,95	50,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,55