Flux de Trésorerie Proactis SA

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Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1140 ^EUR	-8,06 %		+137,50 %	+142,55 %

01/06	Redcentric nomme un nouveau directeur financier	MT
28/05	Proactis SA annonce le report de la publication de ses résultats et de son rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROACTIS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	14,53 M	12,37 M	11,17 M	14,35 M	11,93 M
Total Chiffre d'affaires	14,53 M	12,37 M	11,17 M	14,35 M	11,93 M
Coût des marchandises vendues, total	12,4 M	9,61 M	7,5 M	11,53 M	10,52 M
Résultat Brut	2,13 M	2,76 M	3,66 M	2,82 M	1,41 M
Provision pour créances douteuses	-263 k	-433 k	-243 k	-134 k	13,33 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,65 M	2,03 M	2,19 M	2,4 M	2,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	-521 k	12 k	62 k	23 k	42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	863 k	1,61 M	2,01 M	2,29 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	1,27 M	1,16 M	1,66 M	531 k	-1,16 M
Intérêts payés, total	-9 k	-33 k	-20 k	-25 k	-52 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-33 k	-20 k	-25 k	-52 k
Gains (pertes) de change	-91 k	-98 k	-10 k	184 k	14,67 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-2 k	1 k	-1 k	667
EBT, hors éléments non courants	1,17 M	1,02 M	1,63 M	689 k	-1,2 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-10,43 M	-2 M	-	-2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-95 k	-119 k	-170 k	-7,25 M
EBT, elements non courants inclus	1,17 M	-9,5 M	-497 k	519 k	-10,75 M
Charge d'impôt	245 k	268 k	29 k	229 k	342 k
Résultat des activités poursuivies	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Résultat net part du groupe	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Résultat net	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,07	-0	0	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,07	-0	0	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,07	-0	0	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,07	-0	0	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,24 M	12,45 M	2,59 M	842 k	-809 k
EBITA	1,98 M	1,7 M	2,28 M	534 k	-1,06 M
EBIT	1,27 M	1,16 M	1,66 M	531 k	-1,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,9	-2,82	-5,84	44,12	-3,18
Total des impôts courants	112 k	316 k	109 k	183 k	102 k
Total des impôts différés	133 k	-48 k	-81 k	45 k	239 k
Résultat net normalisé	732 k	639 k	1,02 M	431 k	-749 k
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	32 k	20 k	25 k	51 k
Provisions de pension	4 k	1 k	2 k	13,6 k	12,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	683 k	790 k	1,23 M	1,78 M	1,88 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	915 k	1,64 M	1,05 M	935 k	603 k
Total des liquidités et VMP	915 k	1,64 M	1,05 M	935 k	603 k
Créances clients, total	3,02 M	2,88 M	1,76 M	1,17 M	1,12 M
Autres créances	339 k	178 k	397 k	1,04 M	859 k
Total des créances	3,36 M	3,06 M	2,16 M	2,21 M	1,98 M
Dépenses payées d'avance	680 k	520 k	512 k	596 k	352 k
Autres actifs à court terme, total	6,19 M	6,03 M	9,42 M	10 M	64 k
Total de l'actif circulant	11,15 M	11,25 M	13,15 M	13,74 M	3 M
Immobilisations corporelles brutes	11,34 M	7,72 M	7,51 M	7,85 M	7,99 M
Amortissements cumulés	-10,48 M	-5,71 M	-6,22 M	-6,81 M	-7,2 M
Immobilisations corporelles nettes	856 k	2,01 M	1,29 M	1,04 M	784 k
Goodwill	18,77 M	7,48 M	5,42 M	7,74 M	3,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,58 M	3,24 M	3,67 M	3,84 M	3,43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	837 k	829 k	829 k	737 k	372 k
Autres actifs à long terme, total	164 k	106 k	103 k	111 k	424 k
Total des actifs	34,35 M	24,92 M	24,46 M	27,21 M	11,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	1,59 M	1,32 M	1,42 M	1,18 M
Charges à payer, total	1,14 M	1,03 M	1,4 M	1,96 M	1,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9 k	412 k	335 k	421 k	279 k
Impôts sur le revenu à payer	38 k	130 k	35 k	88 k	55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,68 M	3,96 M	3,54 M	3,12 M	3,44 M
Autres passifs à court terme	345 k	190 k	1,01 M	940 k	1,2 M
Total du passif circulant	6,88 M	7,32 M	7,64 M	7,95 M	7,48 M
Contrats de location à long terme	-	827 k	453 k	309 k	102 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	395 k	432 k	530 k	467 k	559 k
Passif d'impôt différé Non courant	188 k	139 k	59 k	12 k	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	1 k	2,4 M
Total du passif	7,46 M	8,71 M	8,68 M	8,74 M	10,54 M
Actions ordinaires, total	13,64 M	13,64 M	13,64 M	13,64 M	13,64 M
Primes d'émissions d'actions	48,19 M	48,19 M	48,19 M	48,19 M	48,19 M
Actions détenues en propre	-411 k	-411 k	-411 k	-411 k	-411 k
Résultat global et autres	-34,53 M	-45,21 M	-45,64 M	-42,94 M	-60,65 M
Total des fonds propres ordinaires	26,89 M	16,21 M	15,78 M	18,47 M	766 k
Total des capitaux propres	26,89 M	16,21 M	15,78 M	18,47 M	766 k
Total du passif et des capitaux propres	34,35 M	24,92 M	24,46 M	27,21 M	11,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Actif net par action	0,2	0,12	0,12	0,14	0,01
Actif corporel net	5,54 M	5,48 M	6,68 M	6,9 M	-5,96 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,05	0,05	-0,04
Total de la dette	9 k	1,24 M	788 k	730 k	381 k
Dette nette	-906 k	-403 k	-261 k	-205 k	-222 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,3 M	5,39 M	5,36 M	5,46 M	5,46 M
Employés à temps plein	126	129	130	125	113
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,51 M	671 k	217 k	36 k	48 k

Période Fiscale: Janvier	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	927 k	-9,77 M	-526 k	290 k	-11,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	256 k	11,12 M	631 k	615 k	533 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	708 k	543 k	623 k	3 k	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	964 k	11,66 M	1,25 M	618 k	636 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	683 k	790 k	934 k	1,78 M	1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18 k	20 k	-6 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2 M	-	2,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-325 k	-147 k	-469 k	-89 k	7,59 M
Variation des créances	-804 k	942 k	-2,03 M	-453 k	64 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,98 M	-93 k	626 k	155 k	-661 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17 k	-1 k	-	-	1,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	3,41 M	1,81 M	2,3 M	2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,86 M	-2,36 M	-2,05 M	-2 M	-2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49 k	57 k	2 k	7 k	-11,33 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,91 M	-2,3 M	-2,05 M	-1,99 M	-2,01 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-47 k	-374 k	-343 k	-318 k	-451 k
Total de la dette remboursée	-47 k	-374 k	-343 k	-318 k	-301 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4 k	-33 k	-20 k	-26 k	-52 k
Flux de trésorerie de financement	-51 k	-407 k	-363 k	-344 k	-353 k
Ajustements des taux de change	9 k	33 k	3 k	-78 k	24,67 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-667
Variation nette de la trésorerie	-3,51 M	728 k	-594 k	-114 k	-221 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	34 k	20 k	25 k	52 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	180 k	138 k	306 k	214 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,62 M	11,45 M	-919 k	228 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,62 M	11,47 M	-907 k	244 k	-
Variation du fonds de roulement net	4,2 M	-651 k	2,08 M	491 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-47 k	-374 k	-343 k	-318 k	-301 k

Période Fiscale: Janvier	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,27	2,44	4,19	1,28	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,05	3,26	6,08	1,86	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,56	-45,33	-3,29	1,69	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,56	-45,33	-3,29	1,69	-
Analyse des marges
Marge brute %	14,68	22,33	32,79	19,67	11,8
Marge d’EBITDA %	15,38	100,61	23,17	5,87	-6,78
Marge EBITA %	13,62	13,72	20,4	3,72	-8,88
Marge d'EBIT %	8,74	9,34	14,82	3,7	-9,74
Marge des activités poursuivies %	6,38	-78,94	-4,71	2,02	-92,98
Marge nette %	6,38	-78,94	-4,71	2,02	-92,98
Net Avail. Pour la marge commune %	6,38	-78,94	-4,71	2,02	-92,98
Marge nette normalisée %	5,04	5,16	9,1	3	-6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,93	92,51	-8,23	1,59	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,89	92,68	-8,12	1,7	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,42	0,45	0,56	-
Rotation des actifs corporels	25,54	8,64	6,77	12,31	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	4,19	4,81	9,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,54	1,72	1,73	0,4
Quick Ratio	0,62	0,64	0,42	0,4	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	0,47	0,24	0,29	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,66	87,31	75,9	37,35	-
Délais de paiement des fournisseurs	48,05	62,16	70,86	43,5	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	7,64	4,99	3,95	49,74
Dette totale / Capital total	0,03	7,1	4,76	3,8	33,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,1	2,87	1,67	13,32
Dette à long terme / Capital total	-	4,74	2,73	1,61	8,89
Dette totale / Total de l'actif	21,73	34,96	35,51	32,11	93,22
EBIT / Charges d'intérêt	141,22	35	82,75	21,24	-22,35
EBITDA / Charges d'intérêt	248,33	388,48	145,45	45,96	-10,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	41,33	316,91	43,05	-34,04	-48,63
Dette totale / EBITDA	0	0,1	0,27	0,64	-0,72
Dette nette / EBITDA	-0,41	-0,03	-0,09	-0,18	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,12	0,92	-0,86	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,44	-0,04	-0,3	0,24	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,13	-14,88	-9,74	-4,61	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,94	29,48	32,54	-22,93	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,18	456,46	27,94	-67,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,64	-14,29	34,16	-76,57	-
EBIT, 1 an Croissance %	-48,37	-9,27	43,29	-67,93	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,76	-1,15 k	-94,61	-155,13	-
Résultat net, Croissance 1 an	-50,76	-1,15 k	-94,61	-155,13	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,85	-12,95	59,1	-57,63	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,82	-1,15 k	-94,62	-155,14	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,43	-4,73	-38,75	-33,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	203,55	134,7	-35,79	-19,22	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,73	-27,45	-1,84	11,24	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,73	-0,99	21,86	3,17	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,79	-39,72	-2,66	17,09	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-173,56	-318,96	-46,82	26,93	-
CAPEX, Croissance 1 an	0,98	26,78	-13,29	-2,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-415,91	-190,18	-124,85	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-416,97	-187,19	-126,92	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-15,51	-12,35	7,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-11,09	31	1,08	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	98,6	7,54	-35,47	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-25,11	7,23	-43,92	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-31,51	14,02	-32,2	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	127,76	-24,67	-82,77	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	127,76	-24,67	-82,77	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-35,2	17,69	-17,89	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	138,94	-24,68	-82,77	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-12,93	-23,61	-36,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	166,91	22,76	-27,98	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-16,43	-15,61	4,49	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	13,77	9,84	12,13	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-19,77	-23,4	6,76	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	26,92	7,91	-17,84	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	13,15	4,85	-7,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,63	-52,68	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,94	-51,57	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,63	-0,42	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,57	9,78	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,41	-27,8	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,05	-35,4	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-12,4	-25,28	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,63	-32,12	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,63	-32,12	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,58	-16,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-32,51	-32,12	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,56	-27,06	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	66	6,77	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-11,83	-7,47	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,4	7,57	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,43	-11,76	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,03	13,91	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	3,54	2,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,21	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,3	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-