Ratios Financiers ProCook Group plc
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PROC
GB00BNRR8331
Appareils, Outillages et articles ménagers
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 49,50 GBX | 0,00 % |
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-4,81 % | +35,62 % |
| 24/06 | RÉSULTATS : Cavendish salue des « progrès réguliers » ; le bénéfice de ProCook bondit | AN |
| 24/06 | ProCook Group plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 29 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,61 | 1,2 | 3,37 | 4,29 | 5,52 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 15,52 | 1,47 | 4,27 | 5,92 | 8 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -0,75 | -43,51 | 7,58 | 11,06 | 14,84 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -0,75 | -43,51 | 7,58 | 11,06 | 14,84 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 65,13 | 61,51 | 65,67 | 65,78 | 67,49 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 45,55 | 51,77 | 53,62 | 53,02 | 52,92 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,38 | 3,14 | 5,62 | 6,46 | 8,16 | |||||
Marge EBITA % | 13,14 | 1,59 | 4,12 | 4,68 | 5,74 | |||||
Marge d'EBIT % | 13,14 | 1,59 | 4,12 | 4,68 | 5,73 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -0,12 | -7,92 | 0,97 | 1,44 | 1,85 | |||||
Marge nette % | -0,12 | -7,92 | 0,97 | 1,44 | 1,85 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -0,12 | -7,92 | 0,97 | 1,44 | 1,85 | |||||
Marge nette normalisée % | 8,47 | -0,13 | 1,46 | 1,41 | 1,86 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 8,39 | 7,88 | 13,59 | 8,55 | 9,46 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 8,95 | 8,94 | 14,8 | 9,81 | 10,56 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,54 | 1,21 | 1,31 | 1,47 | 1,54 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,87 | 2,08 | 2,02 | 2,3 | 2,37 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,57 k | - | - | - | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,8 | 1,7 | 2,02 | 2,18 | 2,13 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,35 | 1,09 | 0,93 | 0,88 | 0,86 | |||||
Quick Ratio | 0,27 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,26 | 0,62 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 0,23 | - | - | - | - | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 202,65 | 214,46 | 179,84 | 166,94 | 170,95 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 34,01 | 49,27 | 43,31 | 34,62 | 30,75 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 168,87 | - | - | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 208,7 | 365,79 | 301,33 | 258,89 | 260,98 | |||||
Dette totale / Capital total | 67,61 | 78,53 | 75,08 | 72,14 | 72,3 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 146,19 | 284,5 | 228,94 | 202,02 | 213,47 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 47,36 | 61,08 | 57,05 | 56,29 | 59,13 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 73,76 | 82,24 | 81,32 | 80,5 | 81,11 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 14,58 | 0,93 | 2,12 | 2,33 | 3,24 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 20,87 | 5,63 | 6,13 | 6,34 | 8,22 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 15,79 | 1 | 4,62 | 3,6 | 5,2 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,15 | 5,67 | 3,4 | 2,84 | 2,43 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,86 | 5,34 | 3,14 | 2,53 | 2,08 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,85 | 31,88 | 4,52 | 5,01 | 3,85 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,46 | 30,04 | 4,16 | 4,45 | 3,28 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 29,52 | -9,85 | 0,39 | 11,04 | 23,02 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,54 | -14,87 | 7,18 | 11,23 | 26,2 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 35,64 | -80,23 | 100,23 | -22,88 | 55,53 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 36,44 | -89,03 | 227 | -33,37 | 51,01 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 36,44 | -89,03 | 227 | -33,37 | 50,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -101,34 | 5,64 k | -110,01 | 64,26 | 57,48 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -101,34 | 5,64 k | -110,01 | 64,26 | 57,48 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 98,04 | -101,35 | -1,25 k | -58,43 | 62,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -101,4 | 5,36 k | -109,48 | 60,36 | 55,31 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 8,6 k | - | - | - | - | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 66,13 | -31,29 | -15,62 | 24,49 | 15,84 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 24,79 | 24,06 | -13,47 | 10,33 | 27,04 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 31,21 | 2,35 | -10,98 | 10,18 | 23,25 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 38,25 | -30,6 | 12,05 | 16,16 | 16,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 41,09 | -30,73 | 9,97 | 15,03 | 19,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -43,64 | 116,86 | -7,97 | 27,44 | 30,9 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 69,43 | 55,7 | -62,58 | 107,59 | 19,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 142,64 | -15,07 | 68,89 | -40,22 | 35,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 131,3 | -9,64 | 66,43 | -36,33 | 32,46 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 33,24 | 8,05 | -4,87 | 5,58 | 16,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 33,02 | 3,38 | -4,48 | 9,19 | 18,48 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 90,8 | -48,29 | -40,44 | 59,83 | 9,52 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 109,35 | -61,38 | -46,61 | 103,02 | 0,31 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 109,35 | -61,38 | -46,61 | 103,02 | 0,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -73,6 | -12,32 | 166,33 | -59,44 | 60,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -73,6 | -12,32 | 166,33 | -59,44 | 60,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 137,74 | -83,62 | -60,48 | 251,04 | -17,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | -12,5 | 152,7 | -61,01 | 57,82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 1,53 k | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 78,39 | 6,84 | -23,86 | 2,49 | 20,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 93,33 | 24,42 | 3,61 | -2,29 | 18,39 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 77,78 | 15,89 | -6,04 | -0,96 | 16,53 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 68,94 | -2,05 | -20,13 | 14,08 | 16,56 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 71,27 | -1,14 | -20,73 | 12,47 | 17,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 61,6 | 10,56 | 41,27 | 8,3 | 29,32 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 112,85 | 62,42 | -23,67 | -11,86 | 57,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 107,89 | 43,31 | 21,29 | 8,65 | -9,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 127,93 | 44,33 | 22,54 | 10,65 | -8,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 35,45 | 16,97 | 5,44 | 0,16 | 11,1 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 33,9 | 14,63 | 4,63 | 0,49 | 14,59 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 88,39 | -10,47 | -21,72 | -23,22 | 58,39 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 112,82 | -21,75 | -27,09 | -28,91 | 83,95 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 112,82 | -21,75 | -27,09 | -28,91 | 83,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -57,41 | 58,76 | -54,38 | 126,7 | -36,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -57,41 | 58,76 | -54,38 | 126,7 | -36,25 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 87,46 | -57,53 | -32,37 | -44,93 | 171,73 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | -55,26 | 117,15 | -38,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 110,18 | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 61,91 | 29,79 | -1,24 | -10,3 | 6,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 55,2 | 66,76 | 10,24 | 5,8 | 6,64 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 52,31 | 47,9 | 5,02 | -0,92 | 6,53 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 50,37 | 25,59 | -4,1 | -9,51 | 15,04 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 51,75 | 26,66 | -3,93 | -10,25 | 14,74 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 27,69 | 78,25 | 4 | 36,5 | 15,46 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 39,46 | 91,78 | -0,43 | 6,54 | -2,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 159,56 | 54,08 | 52,65 | 0,93 | 17,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 138,35 | 67,26 | 51,28 | 3,37 | 17,49 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 31,67 | 24,22 | 17,6 | 12,27 | 9,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 31,22 | 22,82 | 16,98 | 12,42 | 9,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 41,23 | 2,1 | 18,78 | 10,43 | -0,98 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 46,73 | -4,52 | 22,31 | 9,43 | -5,91 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 46,73 | -4,52 | 22,31 | 9,43 | -5,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -36,02 | 58,02 | -11,33 | -4,08 | -24,48 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -36,02 | 58,02 | -11,33 | -4,08 | -24,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 50,09 | -27,45 | 0,57 | -1,15 | -11,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | -25,93 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 106,64 | - | - | - | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 49,89 | 31,31 | 19,73 | 18,09 | 6,79 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 36,8 | 38,4 | 32,04 | 34,65 | 13,43 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 41,38 | 34,76 | 25,55 | 25,18 | 9,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 35,49 | 22,9 | 16,75 | 16,16 | 3,69 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 36,23 | 23,53 | 17,04 | 16,22 | 4,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 43,02 | 43,88 | 32,96 | 46,04 | 13,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 25,34 | 40,58 | 9,58 | 40,52 | 19,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 0,31 | -9,51 | 91,33 | 34,66 | 27,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 1,39 | -7,33 | 82,54 | 41,74 | 27,53 |
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