Flux de Trésorerie Profoto Holding AB

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17/07	Transcript : Profoto Holding AB, Q2 2026 Earnings Call, Jul 17, 2026
17/07	Profoto Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PROFOTO HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	732 M	848 M	787 M	731 M	617 M
Total Chiffre d'affaires	732 M	848 M	787 M	731 M	617 M
Coût des marchandises vendues, total	210 M	229 M	156 M	124 M	303 M
Résultat Brut	522 M	619 M	631 M	607 M	314 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	259 M	295 M	344 M	401 M	359 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	57 M	73 M	77 M	58 M	69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	316 M	368 M	421 M	459 M	428 M
Résultat d'Exploitation	206 M	251 M	210 M	148 M	-114 M
Intérêts payés, total	-2 M	-5 M	-7 M	-12 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	3 M	1 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-4 M	-4 M	-11 M	-9 M
Gains (pertes) de change	3 M	2 M	-8 M	5 M	-23 M
Autres produits non opérationnels	2 M	2 M	-1 M	16 M	168 M
EBT, hors éléments non courants	209 M	251 M	197 M	158 M	22 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-8 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-41 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	209 M	243 M	197 M	158 M	-23 M
Charge d'impôt	51 M	49 M	42 M	32 M	-
Résultat des activités poursuivies	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Résultat net part du groupe	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Résultat net	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,95	4,85	3,88	3,15	-0,58
BPA de base - Activités poursuivies	3,95	4,85	3,88	3,15	-0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	3,95	4,85	3,88	3,15	-0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	3,95	4,85	3,88	3,15	-0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
BPA de base normalisé	3,27	3,92	3,08	2,47	0,34
BPA dilué normalisé	3,27	3,92	3,08	2,47	0,34
Dividende par action	3,5	4	3,75	-	-
Ratio de distribution	98,73	72,16	103,23	119,05	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	217 M	280 M	242 M	174 M	-90 M
EBITA	207 M	269 M	232 M	166 M	-100 M
EBIT	206 M	251 M	210 M	148 M	-114 M
Total des revenus (tels que rapportés)	744 M	881 M	819 M	751 M	619 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,4	20,16	21,32	20,25	-
Total des impôts courants	48 M	36 M	36 M	19 M	4 M
Total des impôts différés	3 M	13 M	7 M	12 M	-6 M
Résultat net normalisé	131 M	157 M	123 M	98,75 M	13,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	54 M	80 M	64 M	58 M	66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	206 M	150 M	95 M	21 M	48 M
Total des liquidités et VMP	206 M	150 M	95 M	21 M	48 M
Créances clients, total	69 M	96 M	78 M	102 M	75 M
Autres créances	2 M	2 M	8 M	34 M	9 M
Total des créances	71 M	98 M	86 M	136 M	84 M
Stocks	99 M	141 M	164 M	168 M	146 M
Dépenses payées d'avance	4 M	6 M	6 M	5 M	7 M
Autres actifs à court terme, total	6 M	8 M	7 M	8 M	11 M
Total de l'actif circulant	386 M	403 M	358 M	338 M	296 M
Immobilisations corporelles brutes	146 M	161 M	168 M	180 M	178 M
Amortissements cumulés	-72 M	-88 M	-97 M	-105 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	74 M	73 M	71 M	75 M	69 M
Goodwill	-	110 M	128 M	132 M	125 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	91 M	79 M	85 M	65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M	19 M	24 M	24 M	22 M
Charges différées à long terme	91 M	102 M	137 M	214 M	222 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	4 M	3 M
Total des actifs	585 M	801 M	799 M	872 M	802 M
Passifs
Comptes à payer, total	46 M	53 M	59 M	56 M	48 M
Charges à payer, total	53 M	38 M	50 M	45 M	43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	14 M	67 M	79 M	217 M	52 M
Part à court terme des contrats de location	9 M	12 M	10 M	11 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	9 M	19 M	6 M	-	4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2 M	17 M	9 M	8 M	6 M
Autres passifs à court terme	11 M	40 M	37 M	10 M	14 M
Total du passif circulant	144 M	246 M	250 M	347 M	174 M
Dette à long terme	6 M	4 M	1 M	-	150 M
Contrats de location à long terme	43 M	38 M	31 M	29 M	21 M
Passif d'impôt différé Non courant	54 M	91 M	104 M	117 M	104 M
Autres passifs non courants	7 M	31 M	17 M	9 M	5 M
Total du passif	254 M	410 M	403 M	502 M	454 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3 M	4 M	4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	336 M	390 M	386 M	363 M	340 M
Résultat global et autres	-6 M	-	6 M	2 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	331 M	391 M	396 M	370 M	348 M
Total des capitaux propres	331 M	391 M	396 M	370 M	348 M
Total du passif et des capitaux propres	585 M	801 M	799 M	872 M	802 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Actif net par action	8,28	9,78	9,9	9,25	8,7
Actif corporel net	315 M	190 M	189 M	153 M	158 M
Actif corporel net par action	7,88	4,75	4,72	3,82	3,95
Total de la dette	72 M	121 M	121 M	257 M	230 M
Dette nette	-134 M	-29 M	26 M	236 M	182 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	83 M	111 M	140 M	151 M	122 M
Stocks - Autres	16 M	30 M	24 M	17 M	24 M
Machines, total	87 M	104 M	118 M	132 M	140 M
Employés à temps plein	93	124	138	148	110
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	2 M	4 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	158 M	194 M	155 M	126 M	-23 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	23 M	23 M	20 M	22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	18 M	22 M	18 M	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	22 M	41 M	45 M	38 M	36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	35 M	32 M	32 M	20 M	62 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	11 M
Autres activités d'exploitation, total	20 M	41 M	-13 M	-8 M	38 M
Variation des créances	-2 M	-1 M	19 M	-42 M	24 M
Variation des stocks	-6 M	-39 M	-31 M	-34 M	12 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-4 M	8 M	22 M	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	-28 M	-4 M	-25 M	-4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	240 M	236 M	211 M	97 M	151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-12 M	-14 M	-19 M	-16 M
Acquisitions en espèces	-	-141 M	-17 M	1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24 M	-39 M	-78 M	-113 M	-84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1 M
Autres activités d'investissement, total	-116 M	-	-	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-146 M	-192 M	-109 M	-133 M	-99 M
Dette à court terme émise, total	53 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	13 M	145 M	31 M	150 M	30 M
Total de la dette émise	66 M	145 M	31 M	150 M	30 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-45 M	-102 M	-29 M	-39 M	-54 M
Total de la dette remboursée	-45 M	-102 M	-29 M	-39 M	-54 M
Dividendes ordinaires payés	-156 M	-140 M	-160 M	-150 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-156 M	-140 M	-160 M	-150 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	3 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-135 M	-97 M	-155 M	-38 M	-23 M
Ajustements des taux de change	-7 M	-4 M	-2 M	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-48 M	-57 M	-55 M	-74 M	27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	5 M	7 M	12 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36 M	28 M	54 M	50 M	-21 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	194 M	149 M	95,88 M	-85 M	-15,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	195 M	152 M	100 M	-77,5 M	-8,25 M
Variation du fonds de roulement net	-39 M	27 M	16 M	96 M	-65 M
Dette nette émise (remboursée)	21 M	43 M	2 M	111 M	-24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,47	22,64	16,41	11,07	-8,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,99	34,29	25,51	16,17	-11,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,52	53,74	39,39	32,9	-6,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,52	53,74	39,39	32,9	-6,41
Analyse des marges
Marge brute %	71,31	73	80,18	83,04	50,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,38	34,79	43,71	54,86	58,18
Marge d’EBITDA %	29,64	33,02	30,75	23,8	-14,59
Marge EBITA %	28,28	31,72	29,48	22,71	-16,21
Marge d'EBIT %	28,14	29,6	26,68	20,25	-18,48
Marge des activités poursuivies %	21,58	22,88	19,7	17,24	-3,73
Marge nette %	21,58	22,88	19,7	17,24	-3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	21,58	22,88	19,7	17,24	-3,73
Marge nette normalisée %	17,84	18,5	15,64	13,51	2,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,43	17,54	12,18	-11,63	-2,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,61	17,91	12,74	-10,6	-1,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,22	0,98	0,87	0,74
Rotation des actifs corporels	9,21	11,54	10,93	10,01	8,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,76	10,28	9,05	8,12	6,97
Rotation des stocks (stock moyen)	2,18	1,91	1,02	0,75	1,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	1,64	1,43	0,97	1,7
Quick Ratio	1,92	1,01	0,72	0,45	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,67	0,96	0,84	0,28	0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,91	35,51	40,35	45,06	52,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	167,73	191,27	356,81	489,97	189,13
Délais de paiement des fournisseurs	77,24	66,67	114,19	164,41	67,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	124,39	160,11	282,97	370,62	173,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,75	30,95	30,56	69,46	66,09
Dette totale / Capital total	17,87	23,63	23,4	40,99	39,79
Dette à long terme / Capitaux propres	14,8	10,74	8,08	7,84	49,14
Dette à long terme / Capital total	12,16	8,2	6,19	4,63	29,58
Dette totale / Total de l'actif	43,42	51,19	50,44	57,57	56,61
EBIT / Charges d'intérêt	103	50,2	30	12,33	-10,36
EBITDA / Charges d'intérêt	114	58,4	36,43	15,5	-7,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	111	56	34,43	13,92	-8,55
Dette totale / EBITDA	0,32	0,41	0,47	1,38	-2,95
Dette nette / EBITDA	-0,59	-0,1	0,1	1,27	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,43	0,5	1,54	-2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,1	0,11	1,41	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,64	15,85	-7,19	-7,12	-15,6
Résultat brut, Croissance 1 an	62,62	18,58	1,94	-3,8	-17,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	648,28	12,45	-13,57	-28,69	73,08
EBITA, 1 an Croissance en %	1,19 k	13,03	-13,75	-29,06	66,67
EBIT, 1 an Croissance %	1,19 k	8,66	-16,33	-30,19	46,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,03 k	22,78	-20,1	-18,71	-118,25
Résultat net, Croissance 1 an	-1,03 k	22,78	-20,1	-18,71	-118,25
Résultat net normalisé sur 1 an	2,22 k	7,26	-21,51	-19,8	-86,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-997,73	22,78	-20,1	-18,71	-118,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,98	39,13	-18,75	30,77	-26,47
Stocks, Croissance 1 an	5,32	42,42	16,31	2,44	-13,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,94	-1,35	-2,74	5,63	-8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,08	36,92	-0,25	9,14	-8,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,32	-39,87	-0,53	-19,05	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,9	18,13	1,28	-6,57	-5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,86	-1,67	-10,59	-54,03	55,67
CAPEX, Croissance 1 an	-14,29	100	16,67	35,71	-15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,83	-28,87	-35,55	-187,52	-93,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,14	-27,81	-33,99	-176,35	-96,23
Dividende par action, 1 an de croissance	-	14,29	-6,25	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,37	26,73	3,69	-7,15	-11,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,19	38,86	9,95	-0,97	-29,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,08	210,73	-1,42	-21,17	-39,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-3	310,03	-1,27	-21,44	-34,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,23	296,07	-4,65	-23,21	-26,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,52	237,81	-0,95	-19,41	-61,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,52	237,81	-0,95	-19,41	-61,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,53	428,1	-8,25	-20,66	-66,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,58	232	-0,95	-19,41	-61,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,78	19,7	6,32	3,08	-1,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,13	22,47	28,71	9,16	-5,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,98	-7,33	-2,05	1,36	-1,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,45	9,1	16,87	4,34	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,94	-22,21	-22,66	-10,26	-8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,33	8,2	9,38	-2,72	-6,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,47	24,2	-6,24	-35,89	-15,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,59	30,93	52,75	25,83	6,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	618,33	-12,69	-32,29	-24,41	-60,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	782,61	-12,2	-30,97	-28,57	-71,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	3,51	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,54	0,52	14,23	-0,05	-10,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,76	0,71	25,27	5,16	-20,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,65	6,62	102,83	-11,26	-31,5
EBITA, 3 ans CAGR %	5,76	6,93	143,85	-11,32	-28,1
EBIT, 3 ans CAGR %	5,59	4,49	135,88	-13,79	-23,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,2	3,1	108,91	-7,27	-50,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,2	3,1	108,91	-7,27	-50,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,3	4,49	179,73	-12,27	-55,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,87	3,06	106,51	-7,27	-50,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,73	0,35	5,2	13,92	-7,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,61	-6,41	20,38	19,28	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,8	-12,77	-5,82	0,45	-1,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,27	4,69	5,89	14,23	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,59	-16,04	-15,57	-21,48	-5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,29	4,06	5,84	3,78	-3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,49	11,34	11,31	-26,06	-13,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,61	-10,96	25,99	46,85	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	241,04	-21,09	-25,93	-53,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	293,11	-20,16	-28,31	-62,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3	-2,63	3,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,58	0,03	-0,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	5,63	-5,51	25,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,8	-5,48	44,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	3,71	-7,62	48,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	0,93	-6,57	6,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,93	-6,57	6,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,93	-6,41	19,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	10,5	-6,6	5,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,27	1,43	2,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	13	-0,47	9,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	12,73	-7,37	-4,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	11,01	4,55	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,02	-13,77	-12,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,64	1,29	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,35	-10,72	-0,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0	2,25	17,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,67	-40,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,73	-46,99