Ratios Financiers PT Utama Radar Cahaya Tbk

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RCCC

ID1000170004

Frêt aérien et logistique

Cours en clôture INDONESIA S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,00 ^IDR	-1,83 %		-6,96 %	-39,55 %

31/07	PT Utama Radar Cahaya Tbk publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	PT Utama Radar Cahaya Tbk publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PT UTAMA RADAR CAHAYA TBK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Chiffre d'affaires	35,36 Md	60,89 Md	75,76 Md	93,78 Md	93,89 Md
Total Chiffre d'affaires	35,36 Md	60,89 Md	75,76 Md	93,78 Md	93,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,59 Md	45,81 Md	60,36 Md	69,61 Md	66,24 Md
Résultat Brut	7,77 Md	15,08 Md	15,4 Md	24,17 Md	27,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 Md	9,61 Md	7,64 Md	8,57 Md	8,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	107 M	-	-	-	427 M
Autres dépenses de fonctionnement	451 M	496 M	-660 M	89,96 M	1,05 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,1 Md	10,11 Md	6,98 Md	8,66 Md	9,92 Md
Résultat d'Exploitation	3,67 Md	4,97 Md	8,41 Md	15,51 Md	17,74 Md
Intérêts payés, total	-	-	-3,96 Md	-10,34 Md	-12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3,62 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,96 Md	-10,34 Md	-11,99 Md
Autres produits non opérationnels	184 M	-	-	-	14,38 M
EBT, hors éléments non courants	3,86 Md	4,97 Md	4,46 Md	5,17 Md	5,76 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	560 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,86 Md	4,97 Md	5,02 Md	5,17 Md	5,76 Md
Charge d'impôt	826 M	1,21 Md	1,52 Md	1,5 Md	1,29 Md
Résultat des activités poursuivies	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Résultat net part du groupe	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Résultat net	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,25	5,54	4,45	4,66	5,67
BPA de base - Activités poursuivies	9,25	5,54	4,45	4,66	5,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	328 M	678 M	788 M	788 M	788 M
Bénéfice net par action - dilué	9,25	5,54	4,45	4,66	5,67
BPA dilué - Activités poursuivies	9,25	5,54	4,45	4,66	5,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	328 M	678 M	788 M	788 M	788 M
BPA de base normalisé	7,36	4,58	3,54	4,1	4,57
BPA dilué normalisé	7,36	4,58	3,54	4,1	4,57
Ratio de distribution	-	199,47	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,06 Md	8,1 Md	15,49 Md	27,96 Md	33,1 Md
EBITA	3,67 Md	4,97 Md	8,41 Md	15,51 Md	17,74 Md
EBIT	3,67 Md	4,97 Md	8,41 Md	15,51 Md	17,74 Md
EBITDAR	8,46 Md	13,33 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,43	24,33	30,21	29,1	22,45
Total des impôts courants	826 M	-	1,65 Md	1,46 Md	1,59 Md
Total des impôts différés	-	-	-130 M	39,93 M	-301 M
Résultat net normalisé	2,41 Md	3,11 Md	2,79 Md	3,23 Md	3,6 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,96 Md	10,34 Md	12 Md
Provisions de pension	-	111 M	114 M	-177 M	-85,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	789 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	917 M	9,48 Md	7,64 Md	8,57 Md	1,61 Md
Charges locatives nettes, total	4,4 Md	5,24 Md	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	554 M	429 M	419 M	388 M	171 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	448 M	2,14 Md	750 M	806 M	402 M
Total des liquidités et VMP	448 M	2,14 Md	750 M	806 M	402 M
Créances clients, total	2,02 Md	2,87 Md	3,91 Md	8,73 Md	11,52 Md
Autres créances	-	-	540 M	-	-
Total des créances	2,02 Md	2,87 Md	4,45 Md	8,73 Md	11,52 Md
Stocks	497 M	1,65 Md	2,74 Md	3,01 Md	2,13 Md
Autres actifs à court terme, total	5,06 Md	1,27 Md	1,21 Md	1,95 Md	3,51 Md
Total de l'actif circulant	8,02 Md	7,93 Md	9,16 Md	14,49 Md	17,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,6 Md	51,96 Md	103 Md	140 Md	145 Md
Amortissements cumulés	-399 M	-3,53 Md	-24,82 Md	-39,57 Md	-56,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,2 Md	48,43 Md	78,53 Md	101 Md	88,7 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	381 M	330 M	622 M
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	13,22 Md	56,36 Md	88,07 Md	116 Md	107 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,73 Md	5,43 Md	6,61 Md	8,14 Md	10,33 Md
Charges à payer, total	300 M	121 M	34,78 M	480 M	507 M
Emprunts à court terme	-	-	-	600 M	-
Part à court terme des contrats de location	176 M	3,92 Md	13,17 Md	23,2 Md	20,95 Md
Impôts sur le revenu à payer	217 M	218 M	144 M	99,08 M	230 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	411 M	227 M
Autres passifs à court terme	20,18 M	3,01 M	3,77 M	147 M	546 M
Total du passif circulant	2,44 Md	9,69 Md	19,97 Md	33,08 Md	32,78 Md
Contrats de location à long terme	494 M	6,62 Md	23,81 Md	34,21 Md	21,01 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	573 M	952 M	1,59 Md	1,73 Md	2,03 Md
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-
Total du passif	3,51 Md	17,26 Md	45,37 Md	69,02 Md	55,82 Md
Actions ordinaires, total	300 M	18,75 Md	18,75 Md	19,69 Md	19,69 Md
Primes d'émissions d'actions	-	14,68 Md	14,68 Md	19,18 Md	19,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,42 Md	5,68 Md	9,36 Md	7,59 Md	12,05 Md
Résultat global et autres	-	-	-79,65 M	118 M	148 M
Total des fonds propres ordinaires	9,72 Md	39,1 Md	42,7 Md	46,57 Md	51,06 Md
Total des capitaux propres	9,72 Md	39,1 Md	42,7 Md	46,57 Md	51,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,22 Md	56,36 Md	88,07 Md	116 Md	107 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	788 M	788 M	788 M	788 M	788 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	630 M	788 M	788 M	788 M	788 M
Actif net par action	15,43	49,65	54,23	59,13	64,84
Actif corporel net	9,72 Md	39,1 Md	42,7 Md	46,57 Md	51,06 Md
Actif corporel net par action	15,43	49,65	54,23	59,13	64,84
Total de la dette	670 M	10,54 Md	36,99 Md	58,01 Md	41,95 Md
Dette nette	222 M	8,39 Md	36,24 Md	57,2 Md	41,55 Md
Dette relative aux contrats de location	35,18 Md	41,88 Md	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	497 M	1,65 Md	2,74 Md	3,01 Md	2,13 Md
Bâtiments, total	-	314 M	314 M	314 M	314 M
Machines, total	5,6 Md	51,64 Md	87,95 Md	120 Md	125 Md
Employés à temps plein	87	73	73	102	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46,45 M	34,15 M	99,63 M	175 M	201 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Résultat net	3,03 Md	3,76 Md	3,5 Md	3,67 Md	4,47 Md
Dépréciation et amortissement - CF	390 M	3,13 Md	12,21 Md	12,45 Md	33,55 Md
Amortissements et dépréciations, Total	390 M	3,13 Md	12,21 Md	12,45 Md	33,55 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,33 Md	5,67 Md	15,73 Md	-22,57 Md	-23,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,75 Md	12,56 Md	31,44 Md	-6,45 Md	14,66 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,59 Md	-46,36 Md	-49,22 Md	-8,38 Md	-6,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,59 Md	-46,36 Md	-49,22 Md	-8,38 Md	-6,96 M
Dette à long terme émise, total	670 M	10,82 Md	16,39 Md	30,58 Md	4,56 Md
Total de la dette émise	670 M	10,82 Md	16,39 Md	30,58 Md	4,56 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-953 M	-	-15,69 Md	-19,62 Md
Total de la dette remboursée	-	-953 M	-	-15,69 Md	-19,62 Md
Émission d'actions ordinaires	-	33,12 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-7,5 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-7,5 Md	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	670 M	35,49 Md	16,39 Md	14,89 Md	-15,05 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	-172 M	1,7 Md	-1,39 Md	55,45 M	-404 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	12 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	693 M	1,22 Md	1,72 Md	-	1,45 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 Md	-34,83 Md	-35,81 Md	4,5 Md	36,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,67 Md	-34,83 Md	-33,34 Md	10,97 Md	43,72 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,23 Md	-5,29 Md	1,59 Md	2,8 Md	910 M
Dette nette émise (remboursée)	670 M	9,87 Md	16,39 Md	14,89 Md	-15,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (IDR)	2022 (IDR)	2023 (IDR)	2024 (IDR)	2025 (IDR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,01	8,93	6,98	9,52	9,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,88	10,35	7,76	10,52	11,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,93	15,4	8,55	8,22	9,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,93	15,4	8,55	8,22	9,15
Analyse des marges
Marge brute %	21,98	24,76	20,32	25,77	29,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,02	15,79	10,09	9,13	9
Marge d’EBITDA %	11,49	13,3	20,44	29,82	35,26
Marge EBITA %	10,39	8,16	11,11	16,54	18,89
Marge d'EBIT %	10,39	8,16	11,11	16,54	18,89
Marge des activités poursuivies %	8,57	6,17	4,62	3,91	4,76
Marge nette %	8,57	6,17	4,62	3,91	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	8,57	6,17	4,62	3,91	4,76
Marge nette normalisée %	6,82	5,1	3,68	3,45	3,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,73	-57,2	-47,27	4,8	38,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,73	-57,2	-44,01	11,69	46,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,24	1,75	1,01	0,92	0,84
Rotation des actifs corporels	-	2,27	1,14	1,05	0,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,09	24,92	22,33	14,84	9,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	42,73	27,49	24,22	25,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,29	0,82	0,46	0,44	0,54
Quick Ratio	1,01	0,52	0,26	0,29	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,95	1,3	1,57	-0,2	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,17	14,64	16,34	24,66	39,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	8,54	13,28	15,11	14,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,8	35,75	38,64	51,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-4,61	-6,13	1,14	1,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,89	26,94	86,61	124,57	82,15
Dette totale / Capital total	6,45	21,22	46,41	55,47	45,1
Dette à long terme / Capitaux propres	5,08	16,93	55,77	73,46	41,14
Dette à long terme / Capital total	4,75	13,34	29,88	32,71	22,58
Dette totale / Total de l'actif	26,51	30,62	51,51	59,71	52,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2,13	1,5	1,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	5,21	2,7	4,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-7,23	1,89	4,27
Dette totale / EBITDA	0,16	1,3	1,79	2,07	0,82
Dette nette / EBITDA	0,05	1,04	1,76	2,05	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,28	-1,29	2,96	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,22	-1,27	2,92	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,81	72,2	24,41	23,79	0,13
Résultat brut, Croissance 1 an	9,32	94,04	0,61	56,99	14,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,76	72,46	79,08	18,3
EBITA, 1 an Croissance en %	47,53	28,86	43,84	81,67	14,16
EBIT, 1 an Croissance %	47,53	28,86	43,84	81,67	14,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,17	24,1	-8,72	4,72	21,78
Résultat net, Croissance 1 an	43,17	24,1	-8,72	4,72	21,78
Résultat net normalisé sur 1 an	37,42	28,86	-10,2	12,83	11,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,17	-40,05	-21,39	4,72	21,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,9	42,41	35,97	123,29	31,94
Stocks, Croissance 1 an	-	231,2	66,61	9,53	-29,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	831,15	44,27	28,32	-11,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,35	326,2	40,67	31,25	-7,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,3	302,38	8,82	9,05	9,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,3	302,38	8,82	9,05	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,93 k	164,55	150,23	-186,07	-327,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	729,17	6,17	-76,76	-99,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,14 k	20,58	-116,25	72,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,14 k	14,39	-143,46	58,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	42,43	46,37	24,1	11,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	45,65	40,75	25,67	34,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	90,98	76,45	45,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,29	47,72	62,86	44,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	41,29	47,72	62,86	44,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	33,3	7,51	-2,23	12,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	33,3	7,51	-2,23	12,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	33,07	7,52	2,07	12,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,36	-30,66	-9,27	12,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	38,09	39,27	74,24	71,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	134,9	35,08	-11,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	288,57	36,06	6,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	155,65	158,07	35,88	10,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	141,8	109,62	8,93	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	141,8	109,62	8,93	9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,45 k	157,29	-28,33	39,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	196,7	-57,48	-98,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	379,45	-61,06	14,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	362,6	-38,66	31,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,15	38,42	15,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,38	45,97	21,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,44	54,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	50,08	59,05	44,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	50,08	59,05	44,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,28	6,57	5,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,28	6,57	5,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	16,68	10,28	5,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-11,7	-20,44	0,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	37,46	63	58,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,15	8,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	168,58	17,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	116,96	105,99	19,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	85,52	68,59	9,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	85,52	68,59	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	742,38	10,76	5,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,44	-94,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,44	6,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,65	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	208,33