Flux de Trésorerie Public Property Invest ASA

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SE0028799411

Services immobiliers

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,36 ^SEK	+0,77 %		-2,55 %	-

27/08	Public Property Invest lance un programme de billets de trésorerie de 5 milliards de couronnes suédoises	MT
27/08	Public Property Invest émet des billets de trésorerie dans le cadre d'un nouveau programme	FW

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Données Financières Publiées: PUBLIC PROPERTY INVEST ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Revenus de location	67,9 M	505 M	575 M	662 M	1,09 Md
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	67,9 M	505 M	576 M	662 M	1,09 Md
Dépenses immobilières	1,2 M	25,59 M	75 M	67 M	115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	31 M	74 M	92 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	21,87 M	211 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,32 M	72,82 M	-	-3 M	-5 M
Total des dépenses de fonctionnement	33,39 M	309 M	106 M	138 M	202 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,51 M	196 M	470 M	524 M	887 M
Intérêts payés, total	-52,55 M	-226 M	-278 M	-317 M	-507 M
Intérêts perçus et revenus des placements	119 k	2,16 M	6 M	55 M	95 M
Charges d'intérêt nettes	-52,43 M	-224 M	-272 M	-262 M	-412 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-8 M	17 M
Autres produits non opérationnels	-333 k	155 k	-24 M	-41 M	-131 M
EBT, hors éléments non courants	-18,26 M	-27,99 M	174 M	213 M	361 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-188 M	-1,14 Md	-34 M	335 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-107 M	-24 M
EBT, elements non courants inclus	-18,26 M	-216 M	-969 M	72 M	648 M
Charge d'impôt	-4,09 M	-47,58 M	-69 M	59 M	134 M
Résultat des activités poursuivies	-14,17 M	-168 M	-900 M	13 M	514 M
Résultat net part du groupe	-14,17 M	-168 M	-900 M	13 M	514 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-3 M	-2 M
Résultat net	-14,17 M	-168 M	-900 M	10 M	512 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,17 M	-168 M	-900 M	10 M	512 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,17 M	-168 M	-900 M	10 M	512 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-2,34	-12,51	0,06	1,61
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-2,34	-12,51	0,06	1,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,31 M	71,93 M	71,93 M	167 M	319 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-2,34	-12,51	0,06	1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-2,34	-12,51	0,06	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,31 M	71,93 M	71,93 M	167 M	319 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,24	1,51	0,78	0,7
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,24	1,51	0,78	0,7
Dividende par action	-	-	-	0,5	1
Ratio de distribution	-	-	-	-	13,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,38 M	407 M	681 M	-	-
EBITA	34,51 M	196 M	470 M	524 M	887 M
EBIT	34,51 M	196 M	470 M	524 M	887 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,58 M	506 M	576 M	665 M	1,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,39	22,04	7,12	81,94	20,68
Total des impôts courants	-	-	-	-	-24 M
Total des impôts différés	-4,09 M	-47,58 M	-69 M	59 M	158 M
Résultat net normalisé	-11,41 M	-17,49 M	109 M	130 M	224 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,42 M	132 M	9 M	-	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	31 M	74 M	92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,2 M	25,59 M	38 M	27 M	45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	8,48 Md	10,8 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-21,87 M	-233 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,46 Md	10,57 Md	8,34 Md	10,92 Md	54,45 Md
Total des actifs immobiliers	8,46 Md	10,57 Md	8,34 Md	10,92 Md	54,45 Md
Trésorerie et équivalents	202 M	177 M	123 M	968 M	1,06 Md
Créances clients, total	5,98 M	12,58 M	5 M	4 M	22 M
Autres créances	12,35 M	20,06 M	15 M	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	20,6 k	-	37 M	7 M	112 M
Goodwill	-	-	-	-	502 M
Autres actifs à court terme, total	294 M	-	-	30 M	408 M
Autres actifs à long terme, total	7,53 M	6,6 M	6 M	7 M	43 M
Total des actifs	8,98 Md	10,79 Md	8,52 Md	11,93 Md	56,6 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	290 M	-	2,15 Md	211 M	226 M
Dette à long terme	4,42 Md	5,69 Md	3,39 Md	5,75 Md	28,27 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	35 M	293 M
Comptes à payer, total	150 M	20,56 M	17 M	23 M	62 M
Charges à payer, total	37,76 M	23,53 M	1 M	4 M	321 M
Impôts sur le revenu à payer	227 k	-	-	2 M	97 M
Recettes non acquises, courantes	11,4 M	-	-	-	254 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	178 M	41,89 M	26 M	51 M	1,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	981 M	1,54 Md	66 M	101 M	4,41 Md
Autres passifs non courants	154 M	39,95 M	23 M	37 M	60 M
Total du passif	6,22 Md	7,36 Md	5,67 Md	6,22 Md	35,2 Md
Actions ordinaires, total	2,37 M	3,6 M	4 M	11 M	47 M
Primes d'émissions d'actions	2,32 Md	3,59 Md	3,59 Md	6,42 Md	21,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 M	-170 M	-745 M	-734 M	-574 M
Résultat global et autres	379 M	-	-	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 Md	3,42 Md	2,85 Md	5,7 Md	21,38 Md
Intérêts minoritaires	63,8 M	-	-	19 M	17 M
Total des capitaux propres	2,76 Md	3,42 Md	2,85 Md	5,72 Md	21,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,98 Md	10,79 Md	8,52 Md	11,93 Md	56,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,31 M	71,93 M	71,93 M	215 M	945 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,31 M	71,93 M	71,93 M	215 M	945 M
Actif net par action	57,04	47,61	39,62	26,48	22,63
Actif corporel net	2,7 Md	3,42 Md	2,85 Md	5,7 Md	20,87 Md
Actif corporel net par action	57,04	47,61	39,62	26,48	22,1
Total de la dette	4,71 Md	5,69 Md	5,54 Md	6 Md	28,79 Md
Dette nette	4,51 Md	5,52 Md	5,42 Md	5,03 Md	27,73 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	63,8 M	-	-	19 M	17 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	999 M	1,32 Md	-	-	-
Bâtiments, total	7,01 Md	8,99 Md	-	-	-
Machines, total	462 M	466 M	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	15	28

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-14,17 M	-168 M	-900 M	10 M	512 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	21,87 M	211 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	21,87 M	211 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	188 M	1,14 Md	34 M	-335 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	79,08 M	-81,37 M	-33 M	34 M	20 M
Autres activités opérationnelles	-4,09 M	-27,72 M	227 M	389 M	677 M
Flux de trésorerie d'exploitation	82,7 M	121 M	437 M	467 M	874 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,02 Md	-1,88 Md	-32 M	-286 M	-1,99 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,02 Md	-1,88 Md	-32 M	-286 M	-1,99 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-4,81 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1 M	-120 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	6 M	27 M	91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,02 Md	-1,88 Md	-26 M	-260 M	-6,82 Md
Dette à long terme émise, total	2,42 Md	1,27 Md	616 M	6,71 Md	23,01 Md
Total de la dette émise	2,42 Md	1,27 Md	616 M	6,71 Md	23,01 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-290 M	-828 M	-7,27 Md	-20,85 Md
Total de la dette remboursée	-	-290 M	-828 M	-7,27 Md	-20,85 Md
Émission d'actions ordinaires	1,79 Md	868 M	-	1,52 Md	4,33 Md
Rachat d'actions ordinaires	-33,43 k	-	-	-	-66 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-68 M
Autres activités de financement, total	-72,65 M	-122 M	-254 M	-361 M	-445 M
Flux de trésorerie de financement	4,14 Md	1,73 Md	-466 M	602 M	5,91 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	37 M	126 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	202 M	-25,47 M	-54 M	845 M	89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	253 M	279 M	266 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	227 k	-	-	1 M
Dette nette émise / remboursée	2,42 Md	984 M	-212 M	-560 M	2,16 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	180 M	90 M	151 M	1,71 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	321 M	264 M	350 M	2,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-	11,89 M	30 M	-22 M	-1,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,24	3,23	3,2	1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,48	3,29	3,26	1,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,44	-27,27	0,3	3,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,5	-27,27	0,23	3,78
Analyse des marges
Marge brute %	98,23	94,93	86,98	89,88	89,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,79	0,85	5,38	11,18	8,45
Marge d’EBITDA %	83,03	80,52	118,2	-	-
Marge EBITA %	50,82	38,78	81,6	79,15	81,45
Marge d'EBIT %	50,82	38,78	81,6	79,15	81,45
Marge des activités poursuivies %	-20,87	-33,32	-156,25	1,96	47,2
Marge nette %	-20,87	-33,32	-156,25	1,51	47,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,87	-33,32	-156,25	1,51	47,02
Marge nette normalisée %	-16,81	-3,46	18,88	19,66	20,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	35,63	15,62	22,87	156,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	63,62	45,79	52,79	186,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,06	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,06	0,07	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	54,43	63,89	147,11	83,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	2,43	0,07	3,44	0,68
Quick Ratio	0,33	2,43	0,07	3,34	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	1,41	0,2	1,6	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,71	5,71	2,49	4,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,22 k	92,47	109,25	134,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	170,47	166,25	194,35	104,95	134,56
Dette totale / Capital total	63,03	62,44	66,03	51,21	57,37
Dette à long terme / Capitaux propres	159,97	166,25	118,84	101,26	133,51
Dette à long terme / Capital total	59,14	62,44	40,37	49,41	56,92
Dette totale / Total de l'actif	69,25	68,25	66,56	52,1	62,2
EBIT / Charges d'intérêt	0,66	0,87	1,69	1,65	1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	1,07	1,8	2,45	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,07	1,8	2,45	-	-
Dette totale / EBITDA	83,51	14	8,14	-	-
Dette nette / EBITDA	79,93	13,57	7,96	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	83,51	14	8,14	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	79,93	13,57	7,96	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	643,89	14,51	15,13	64,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	606,2	13,86	19	63,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	621,35	10,56	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	467,64	16,05	11,73	69,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	467,64	16,05	11,73	69,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,09 k	44,46	-101,44	3,85 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,09 k	44,46	-101,11	5,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	680,95	32,87	-100,48	2,57 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,3	-16,75	19,66	71,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,94	-11,76	30,94	398,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	110,25	-61,54	-20	450
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,09	-12,06	40	374,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,92	-24	99,86	275,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,92	-24	99,86	266,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,68	35,71	6,86	87,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,01	62,55	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,04	32,83	479,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	191,26	14,72	37,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	171,64	16,29	39,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	247,5	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	269,06	13,75	37,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	269,06	13,75	37,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	696,93	-85,55	-24,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	696,93	-87,33	-24,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	546,28	-92,03	-64,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	208,7	-0,19	43,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,74	7,49	155,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,57	-44,53	109,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,6	10,96	157,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,78	23,24	173,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,78	23,24	170,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,88	20,43	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,03	328,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,2	177,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,63	29,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,17	30,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,63	29,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,63	29,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,83	-6,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,97	-6,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,53	-44,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,08	19,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,86	79,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,55	19,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,92	80,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28	78,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28	77,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,08	39,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	157,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	103,1