Compte de Résultat PURE Bioscience, Inc.

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PURE

US74621T2096

Produits ménagers

Marché Fermé - OTC Markets 19:28:47 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-11,76 %		-13,67 %	+42,86 %

15/06	PURE Bioscience, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
15/06	PURE Bioscience, Inc. annonce un changement à sa direction générale	CI

9d521e1698e07b5baf3.0g6w7kBf04ARiuirtCKMtvotL3P6WkXIKd-QYG-L3ZQ.tUvvlhEat7JYso-b7BHmhLxaGR2YEi6bUarJJifikfq_S8fYAR6rxFPAiw

Données Financières Publiées: PURE BIOSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,93 M	1,85 M	1,88 M	1,96 M	2,2 M
Total Chiffre d'affaires	3,93 M	1,85 M	1,88 M	1,96 M	2,2 M
Coût des marchandises vendues, total	1,85 M	853 k	906 k	811 k	899 k
Résultat Brut	2,08 M	1 M	971 k	1,15 M	1,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,05 M	4,11 M	4,3 M	3,98 M	3,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	339 k	319 k	297 k	302 k	316 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 M	4,42 M	4,6 M	4,28 M	3,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,31 M	-3,42 M	-3,63 M	-3,13 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-4 k	-6 k	-14 k	-155 k	-299 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-6 k	-14 k	-155 k	-299 k
Autres produits non opérationnels	-4 k	-	-4 k	-4 k	172 k
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	-3,43 M	-3,65 M	-3,29 M	-2,4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-299 k	-315 k	-60 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	239 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Résultat net part du groupe	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Résultat net	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,17 M	88,84 M	111 M	112 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,17 M	88,84 M	111 M	112 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 M	-3,21 M	-3,51 M	-2,98 M	-2,27 M
EBITA	-2,24 M	-3,42 M	-3,63 M	-3,13 M	-2,27 M
EBIT	-2,31 M	-3,42 M	-3,63 M	-3,13 M	-2,27 M
EBITDAR	-2,05 M	-3,12 M	-3,37 M	-2,98 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,93 M	1,85 M	1,88 M	1,96 M	2,2 M
Résultat net normalisé	-1,45 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,06 M	-1,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	339 k	319 k	297 k	302 k	316 k
Charges locatives nettes, total	87 k	87 k	142 k	3 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,87 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,13 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	841 k	567 k	324 k	214 k	147 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	841 k	567 k	324 k	214 k	147 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	3,39 M	1,1 M	349 k	334 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	3,39 M	1,1 M	349 k	334 k
Créances clients, total	368 k	201 k	285 k	298 k	474 k
Total des créances	368 k	201 k	285 k	298 k	474 k
Stocks	332 k	179 k	88 k	56 k	141 k
Dépenses payées d'avance	32 k	18 k	61 k	27 k	23 k
Liquidités soumises à restrictions	75 k	75 k	75 k	75 k	75 k
Total de l'actif circulant	3,2 M	3,86 M	1,6 M	805 k	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	1,58 M	1,66 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Amortissements cumulés	-839 k	-1,04 M	-1,39 M	-1,6 M	-1,6 M
Immobilisations corporelles nettes	740 k	620 k	221 k	13 k	11 k
Autres immobilisations incorporelles, total	366 k	-	-	-	-
Total des actifs	4,3 M	4,48 M	1,82 M	818 k	1,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	593 k	488 k	422 k	601 k	784 k
Charges à payer, total	138 k	87 k	110 k	132 k	154 k
Emprunts à court terme	239 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	970 k	575 k	532 k	733 k	938 k
Dette à long terme	-	-	1,02 M	2,95 M	5,24 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	970 k	575 k	1,55 M	3,68 M	6,17 M
Actions ordinaires, total	873 k	1,11 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Primes d'émissions d'actions	128 M	132 M	132 M	133 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-126 M	-129 M	-133 M	-137 M	-139 M
Total des fonds propres ordinaires	3,33 M	3,91 M	272 k	-2,86 M	-5,12 M
Total des capitaux propres	3,33 M	3,91 M	272 k	-2,86 M	-5,12 M
Total du passif et des capitaux propres	4,3 M	4,48 M	1,82 M	818 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,22 M	111 M	112 M	112 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,22 M	111 M	112 M	112 M	112 M
Actif net par action	0,04	0,04	0	-0,03	-0,05
Actif corporel net	2,97 M	3,91 M	272 k	-2,86 M	-5,12 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0	-0,03	-0,05
Total de la dette	239 k	0	1,02 M	2,95 M	5,24 M
Dette nette	-2,15 M	-3,39 M	-74 k	2,6 M	4,9 M
Dette relative aux contrats de location	696 k	696 k	1,14 M	24 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	17 k	19 k	11 k	4 k	14 k
Stocks de produits finis, total	315 k	160 k	77 k	52 k	127 k
Machines, total	1,52 M	1,58 M	1,62 M	1,62 M	1,62 M
Employés à temps plein	10	15	11	11	11
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,32 M	-3,49 M	-3,96 M	-3,35 M	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	97 k	213 k	117 k	148 k	2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	172 k	213 k	117 k	148 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	354 k	315 k	60 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	841 k	567 k	324 k	214 k	147 k
Autres activités d'exploitation, total	150 k	-164 k	34 k	-	-
Variation des créances	721 k	167 k	-84 k	-13 k	-176 k
Variation des stocks	65 k	78 k	57 k	32 k	-85 k
Variation des dettes fournisseurs	-781 k	-156 k	-43 k	201 k	205 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 k	14 k	-37 k	177 k	291 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-2,42 M	-3,28 M	-2,53 M	-2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-521 k	-81 k	-33 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-521 k	-81 k	-33 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	239 k	-	1,02 M	1,78 M	2 M
Total de la dette émise	239 k	-	1,02 M	1,78 M	2 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	239 k	3,5 M	1,02 M	1,78 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-1,45 M	1 M	-2,3 M	-746 k	-15 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	2 k	5 k	5 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-816 k	-1,27 M	-1,95 M	-1,44 M	-1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-813 k	-1,26 M	-1,94 M	-1,34 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-139 k	-178 k	79 k	-254 k	52 k
Dette nette émise (remboursée)	239 k	-	1,02 M	1,78 M	2 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,19	-48,72	-71,88	-148,08	-151,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,46	-57,23	-87,18	-284,02	-1,39 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,95	-96,41	-189,48	258,49	60,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,95	-96,41	-189,48	258,49	60,13
Analyse des marges
Marge brute %	52,84	53,97	51,73	58,69	59,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	103,06	221,59	229,2	202,8	148
Marge d’EBITDA %	-54,47	-173,34	-187,05	-151,96	-103,09
Marge EBITA %	-56,94	-184,84	-193,29	-159,5	-103,18
Marge d'EBIT %	-58,85	-184,84	-193,29	-159,5	-103,18
Marge des activités poursuivies %	-59,05	-188,4	-211,03	-170,66	-108,95
Marge nette %	-59,05	-188,4	-211,03	-170,66	-108,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,05	-188,4	-211,03	-170,66	-108,95
Marge nette normalisée %	-36,91	-115,72	-121,4	-104,75	-68,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,78	-68,4	-103,74	-73,24	-68,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,71	-68,19	-103,28	-68,31	-60,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,42	0,6	1,49	2,35
Rotation des actifs corporels	7,44	2,72	4,46	16,78	183,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,39	6,51	7,72	6,73	5,7
Rotation des stocks (stock moyen)	4,21	3,34	6,79	11,26	9,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,3	6,72	3,02	1,1	1,12
Quick Ratio	2,84	6,25	2,59	0,88	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	-4,21	-6,16	-3,45	-2,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,71	56,04	47,25	54,35	63,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,62	109,33	53,78	32,49	39,99
Délais de paiement des fournisseurs	215,95	281,83	203,77	240,32	256,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-61,62	-116,46	-102,74	-153,48	-152,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,17	-	375,37	-102,97	-102,35
Dette totale / Capital total	6,69	-	78,96	3,47 k	4,36 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	375,37	-102,97	-102,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	78,96	3,47 k	4,36 k
Dette totale / Total de l'actif	22,54	12,82	85,1	450,12	583,55
EBIT / Charges d'intérêt	-577,75	-570,83	-259,14	-20,2	-7,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-534,75	-535,33	-250,79	-19,25	-7,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-665	-548,83	-253,14	-19,25	-7,59
Dette totale / EBITDA	-0,11	-	-0,29	-0,99	-2,31
Dette nette / EBITDA	1,01	1,06	0,02	-0,87	-2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-	-0,29	-0,99	-2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	1,03	0,02	-0,87	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,23	-52,81	1,3	4,58	12,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,4	-51,81	-2,9	18,64	13,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,19 k	50,16	11,21	-15,04	-23,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,93 k	48,2	7,66	-13,7	-27,44
EBIT, 1 an Croissance %	-57,88 k	48,2	7,66	-13,7	-27,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58,08 k	50,54	13,46	-15,43	-28,39
Résultat net, Croissance 1 an	-58,08 k	50,54	13,46	-15,43	-28,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,08 k	47,95	8	-9,76	-27,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,93 k	47,73	-9,52	-15,77	-28,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,21	-45,38	41,79	4,56	59,06
Stocks, Croissance 1 an	-39,31	-46,08	-50,84	-36,36	151,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	134,18	-16,22	-64,35	-94,12	-15,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,95	4,21	-59,3	-55,18	29,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,11	31,75	-93,04	-1,15 k	78,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,72	17,28	-93,04	-1,15 k	78,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-274,44	107,2	35,57	-22,79	-20,39
CAPEX, Croissance 1 an	798,28	-84,45	-59,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-232,8	55,34	57,93	-26,17	5,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-231,72	55,36	57,7	-30,83	-1,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,43	-48,24	-30,86	2,93	8,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,55	-50,13	-31,59	7,33	15,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,76	304,82	28,12	-2,79	-19,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,97	558,44	25,3	-3,61	-20,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,7	2,83 k	25,3	-3,61	-20,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,52	2,85 k	30,69	-2,04	-22,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,52	2,85 k	30,69	-2,04	-22,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,61	2,83 k	25,39	-1,28	-18,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,27	2,79 k	15,61	-12,7	-22,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,67	-57,04	-12	21,76	28,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	36,96	-42,8	-48,52	-44,07	26,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,98	40,07	-45,35	-85,52	-77,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,24	-15,79	-34,88	-57,29	-23,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,86	-5,42	-69,72	-14,4	333,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,36	-9,86	-71,43	-14,4	333,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,53	90,11	67,6	2,31	-21,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	762,72	18,18	-74,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,59	43,63	54,49	7,98	-11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,53	43,05	54,38	4,44	-17,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,33	-0,99	-35,26	-20,64	5,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,08	-5,39	-37,73	-17,81	9,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,15	-15,63	161,65	11,72	-10,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,5	-14,37	258,11	10,65	-12,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,35	-15,06	867,99	10,65	-12,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,2	-18,94	896,74	13,04	-11,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,2	-18,94	896,74	13,04	-11,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,64	-15,04	869,58	12,37	-10,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,27	-24,14	811,17	4,03	-18,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,2	-18,62	-36,04	-6,79	33,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	19	0,38	-45,61	-44,75	-7,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,09	19,64	-11,24	-74	-73,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,67	32,4	-33,91	-42,5	-38,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,25	80,84	-60,37	-1,17	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,54	48,65	-61,62	-4,93	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,04	-6,83	69,85	29,44	-5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	201,55	126,18	-17,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,94	13,8	46,89	20,79	6,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,97	13,86	46,42	18,13	2,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,96	0,24	1,14	0,56	-20,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,34	-1,36	-0,8	-0,5	-20,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,63	-10,94	-11,74	-11,02	63,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,02	-10,09	-11,44	-10,51	95,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,91	-10,63	-11,91	-10,94	255,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,57	-11,03	-11,85	-12,56	259,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,57	-11,03	-11,85	-12,56	259,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,57	-11,34	-10,59	-10,07	259,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,71	-16,81	-20,31	-19,75	240,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,95	-7,51	0,72	-4,39	-15,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,05	-8,1	-14,89	-20,56	-23,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,96	2,5	-13,67	-48,59	-48,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,66	3,21	-6,65	-15,79	-30,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6	52,88	-15,27	34,08	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,88	24,82	-26,65	19,2	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,22	-11,92	-3,35	-3,28	24,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,96	-17,03	11,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,28	-11,79	-8,05	10,83	19,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,23	-11,82	-8,1	9,39	16,46