Flux de Trésorerie Q-Interline A/S

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DK0061677135

Machines et équipements industriels

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Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen 17:20:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,980 ^DKK	0,00 %		+1,36 %	-0,67 %

21/09	Q-Interline décroche une nouvelle commande pour sa technologie d'analyse Quant	MT
27/08	Q-Interline remporte une commande d'instruments Quant pour l'analyse des matières premières et des déchets	MT

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Données Financières Publiées: Q-INTERLINE A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Chiffre d'affaires	28,79 M	26,09 M	31,94 M	39,12 M	34,79 M
Total Chiffre d'affaires	28,79 M	26,09 M	31,94 M	39,12 M	34,79 M
Coût des marchandises vendues, total	10,02 M	9,22 M	11,17 M	14,81 M	10,82 M
Résultat Brut	18,77 M	16,86 M	20,77 M	24,3 M	23,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,43 M	27,94 M	29,75 M	35,48 M	39,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,45 M	1,53 M	1,48 M	1,68 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	-591 k	-692 k	-842 k	-589 k	-405 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,29 M	28,79 M	30,38 M	36,57 M	40,39 M
Résultat d'Exploitation	483 k	-11,92 M	-9,61 M	-12,27 M	-16,42 M
Intérêts payés, total	-39 k	-	-	-	-271 k
Charges d'intérêt nettes	-39 k	-	-	-	-271 k
Autres produits non opérationnels	-235 k	-144 k	-534 k	-850 k	-1,04 M
EBT, hors éléments non courants	209 k	-12,07 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Autres éléments non courants	-2,03 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,82 M	-12,07 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Charge d'impôt	174 k	-58 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Résultat net part du groupe	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Résultat net	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,86	-0,72	-0,84	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,86	-0,72	-0,84	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,62 M	14 M	14,03 M	15,69 M	20,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,86	-0,72	-0,84	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,86	-0,72	-0,84	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,62 M	14 M	14,03 M	15,69 M	20,2 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,54	-0,45	-0,52	-0,55
BPA dilué normalisé	0,01	-0,54	-0,45	-0,52	-0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	590 k	-11,79 M	-9,53 M	-12,01 M	-16,01 M
EBITA	483 k	-11,92 M	-9,61 M	-12,27 M	-16,42 M
EBIT	483 k	-11,92 M	-9,61 M	-12,27 M	-16,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,54	0,48	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	131 k	-7,54 M	-6,34 M	-8,2 M	-11,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	726 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,78 M	583 k	424 k	1,72 M	1,45 M
Total des liquidités et VMP	17,78 M	583 k	424 k	1,72 M	1,45 M
Créances clients, total	8,49 M	8,07 M	6,95 M	13,6 M	12,48 M
Autres créances	157 k	1,03 M	1,67 M	1,36 M	400 k
Total des créances	8,65 M	9,1 M	8,62 M	14,96 M	12,88 M
Stocks	4,97 M	10,39 M	10,6 M	11,53 M	7,22 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	31,41 M	20,07 M	19,65 M	28,22 M	21,56 M
Immobilisations corporelles brutes	856 k	1 M	1,02 M	2,72 M	2,89 M
Amortissements cumulés	-728 k	-860 k	-795 k	-1,06 M	-1,18 M
Immobilisations corporelles nettes	128 k	143 k	224 k	1,66 M	1,71 M
Goodwill	1,94 M	1,74 M	1,54 M	1,32 M	1,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,38 M	3,18 M	1,98 M	782 k	57 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	255 k	1 M	1,52 M	287 k	369 k
Total des actifs	38,12 M	26,14 M	24,92 M	32,27 M	24,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,63 M	4,19 M	6,13 M	7,68 M	3,4 M
Charges à payer, total	3,72 M	3,85 M	3,91 M	2,28 M	3,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	233 k	2,92 M	6,3 M	6,17 M	6,83 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	59 k
Autres passifs à court terme	2,46 M	1,82 M	5,87 M	3,48 M	4,04 M
Total du passif circulant	12,04 M	12,78 M	22,21 M	19,61 M	18,02 M
Dette à long terme	401 k	220 k	-	-	1,08 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	271 k
Passif d'impôt différé Non courant	35 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,28 M	1,79 M	1,31 M	1,05 M	-
Total du passif	14,76 M	14,79 M	23,52 M	20,66 M	19,38 M
Actions ordinaires, total	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,45 M	1,78 M
Primes d'émissions d'actions	23,6 M	23,6 M	23,8 M	46,8 M	58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,36 M	-13,37 M	-23,52 M	-36,64 M	-54,37 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,36 M	11,35 M	1,4 M	11,62 M	5,42 M
Total des capitaux propres	23,36 M	11,35 M	1,4 M	11,62 M	5,42 M
Total du passif et des capitaux propres	38,12 M	26,14 M	24,92 M	32,27 M	24,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14 M	14 M	14,04 M	18,13 M	22,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14 M	14 M	14,04 M	18,13 M	22,27 M
Actif net par action	1,67	0,81	0,1	0,64	0,24
Actif corporel net	17,03 M	6,42 M	-2,12 M	9,51 M	4,26 M
Actif corporel net par action	1,22	0,46	-0,15	0,52	0,19
Total de la dette	634 k	3,14 M	6,3 M	6,17 M	8,24 M
Dette nette	-17,15 M	2,56 M	5,87 M	4,45 M	6,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	10,39 M	-	-	-
Machines, total	713 k	860 k	1,02 M	2,72 M	2,89 M
Employés à temps plein	22	29,6	30,4	31,9	36,6

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Résultat net	-2 M	-12,01 M	-10,15 M	-13,12 M	-17,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 k	133 k	78 k	260 k	410 k
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	133 k	78 k	260 k	410 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,14 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	726 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	200 k	200 k	200 k	221 k	221 k
Autres activités d'exploitation, total	175 k	-58 k	0	-1 k	-1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	604 k	-7,79 M	3,05 M	-6,67 M	4,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	232 k	-18,32 M	-5,62 M	-18,11 M	-12,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-935 k	-662 k	-408 k	-455 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-450 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-82 k	43 k	-18 k	-54 k	-83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-593 k	-892 k	-680 k	-462 k	-538 k
Dette à long terme émise, total	-	-	3,08 M	-	39 k
Total de la dette émise	-	-	3,08 M	-	39 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 M	-671 k	-697 k	-3,35 M	-
Total de la dette remboursée	-1,52 M	-671 k	-697 k	-3,35 M	-
Émission d'actions ordinaires	22,85 M	-	195 k	23,71 M	12,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-374 k	-950 k
Flux de trésorerie de financement	21,33 M	-671 k	2,58 M	19,99 M	11,57 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	20,97 M	-19,89 M	-3,72 M	1,42 M	-1,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 k	144 k	533 k	850 k	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,58 M	-14,35 M	1,43 M	-15,85 M	-5,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,6 M	-14,35 M	1,43 M	-15,85 M	-5,19 M
Variation du fonds de roulement net	-1,56 M	7,3 M	-6,83 M	9,23 M	-4,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,52 M	-671 k	2,38 M	-3,35 M	39 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (DKK)	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,04	-23,19	-23,53	-26,81	-35,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,91	-38,21	-52,92	-58,98	-64,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,45	-69,18	-159,1	-201,54	-208,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,45	-69,18	-159,1	-201,54	-208,15
Analyse des marges
Marge brute %	65,2	64,64	65,03	62,13	68,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,54	107,11	93,13	90,7	113,35
Marge d’EBITDA %	2,05	-45,19	-29,85	-30,7	-46,01
Marge EBITA %	1,68	-45,7	-30,09	-31,36	-47,19
Marge d'EBIT %	1,68	-45,7	-30,09	-31,36	-47,19
Marge des activités poursuivies %	-6,94	-46,03	-31,76	-33,54	-50,96
Marge nette %	-6,94	-46,03	-31,76	-33,54	-50,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,94	-46,03	-31,76	-33,54	-50,96
Marge nette normalisée %	0,45	-28,91	-19,85	-20,96	-31,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,95	-55	4,49	-40,52	-15,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,04	-55	4,49	-40,52	-14,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,81	1,25	1,37	1,22
Rotation des actifs corporels	190,67	192,54	174,07	41,44	20,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,01	3,15	4,25	3,81	2,67
Rotation des stocks (stock moyen)	2,21	1,2	1,06	1,34	1,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	1,57	0,88	1,44	1,2
Quick Ratio	2,2	0,76	0,41	0,85	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-1,43	-0,25	-0,92	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,09	115,86	85,81	96,15	136,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	164,83	303,97	343,06	273,45	316,35
Délais de paiement des fournisseurs	127,23	122,38	165,5	160,53	310,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	128,7	297,45	263,36	209,06	142,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,71	27,65	449,14	53,15	152,15
Dette totale / Capital total	2,64	21,66	81,79	34,7	60,34
Dette à long terme / Capitaux propres	1,72	1,94	-	-	25,02
Dette à long terme / Capital total	1,67	1,52	-	-	9,92
Dette totale / Total de l'actif	38,71	56,58	94,37	64	78,14
EBIT / Charges d'intérêt	12,38	-	-	-	-60,58
EBITDA / Charges d'intérêt	15,13	-	-	-	-59,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,56	-	-	-	-60,74
Dette totale / EBITDA	1,07	-0,27	-0,66	-0,51	-0,52
Dette nette / EBITDA	-29,07	-0,22	-0,62	-0,37	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,2	-0,25	-0,62	-0,5	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,42	-0,2	-0,58	-0,36	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,32	-9,38	22,43	22,46	-11,06
Résultat brut, Croissance 1 an	35,71	-10,16	23,17	16,99	-1,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,29	-2,1 k	-19,13	25,95	33,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,41	-2,57 k	-19,38	27,63	33,81
EBIT, 1 an Croissance %	-121,41	-2,57 k	-19,38	27,63	33,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,72	501	-15,51	29,29	35,16
Résultat net, Croissance 1 an	-1,72	501	-15,51	29,29	35,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,48	-5,87 k	-15,91	29,29	35,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,07	312,8	-15,68	15,59	4,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,49	-4,98	-13,9	95,78	-8,23
Stocks, Croissance 1 an	22,01	108,97	2,03	8,77	-37,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,44	11,72	56,64	642,86	2,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,74	-31,41	-4,67	29,48	-23,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-461,25	-62,28	-133,08	-547,37	-55,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	831,83	-51,41	-87,65	729,19	-53,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,46	-8 k	-69,35	222,52	-32,14
CAPEX, Croissance 1 an	69,44	1,43 k	-29,2	-38,37	11,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-786,66	-109,65	-1,82 k	-66,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-786,66	-109,65	-1,82 k	-67,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,76	5,33	22,45	4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,42	5,19	20,04	7,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	187,23	301,99	0,92	29,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	129,88	346,1	1,44	30,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	129,88	346,1	1,44	30,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	143,03	125,35	4,52	32,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	143,03	125,35	4,52	32,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	121,29	596,75	4,27	32,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	86,13	86,57	-1,28	10,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,17	-9,55	29,83	34,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	59,67	46,02	5,35	-17,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-9,34	32,29	241,12	176,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	14,98	-19,14	11,1	-0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	16,72	-64,68	21,68	41,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	112,79	-75,5	1,16	96,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	531,8	391,96	-0,59	47,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	409,63	229,43	-33,94	-17,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,15	3,27	141,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,15	3,27	137,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,9	10,76	10,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	14,52	8,99	12,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	88,26	173,03	10,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	62,12	193,95	11,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	62,12	193,95	11,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	70,89	87,25	13,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,89	87,25	13,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	60,28	297,41	13,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	42,95	59,05	0,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	5,73	17	15,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	37,53	32,37	-11,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	8,78	135,13	128,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	8,02	-5,4	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,33	-17,65	-12,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,61	-20,77	-21,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	130,42	327,34	-12,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	163,95	88,41	-21,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,47	-28,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,47	-29,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	66,09