Compte de Résultat Raasi Refractories Limited

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RASSIREF

INE858D01017

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^INR	+0,53 %	$Graphique intraday de Raasi Refractories Limited$	+0,53 %	-5,94 %

25/08	Raasi Refractories Limited annonce la démission de Nitin Kumar Pugalia de son poste de secrétaire général, effective au 24 août 2026	CI
14/08	Raasi Refractories Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAASI REFRACTORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	629 M	591 M	403 M	357 M	552 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Total Chiffre d'affaires	629 M	591 M	403 M	357 M	552 M
Coût des marchandises vendues, total	424 M	444 M	289 M	261 M	445 M
Résultat Brut	205 M	147 M	114 M	96,17 M	107 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 M	2,52 M	2,24 M	2,32 M	3,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M	6,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	169 M	108 M	78,33 M	73,42 M	113 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	175 M	115 M	88,57 M	83,25 M	124 M
Résultat d'Exploitation	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M	-16,72 M
Intérêts payés, total	-24,14 M	-18,3 M	-20,4 M	-18,26 M	-14,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	525 k	590 k	661 k	396 k	241 k
Charges d'intérêt nettes	-23,61 M	-17,71 M	-19,74 M	-17,86 M	-14,38 M
Autres produits non opérationnels	-995 k	-4 M	-3,16 M	5,33 M	33 M
EBT, hors éléments non courants	5,64 M	10,38 M	2,34 M	394 k	1,9 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-55 k	-344 k
EBT, elements non courants inclus	5,64 M	10,38 M	2,34 M	339 k	1,56 M
Charge d'impôt	-5,87 M	1,74 M	-624 k	-552 k	485 k
Résultat des activités poursuivies	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Résultat net part du groupe	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Résultat net	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,44	1,83	0,63	0,19	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	2,44	1,83	0,63	0,19	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Bénéfice net par action - dilué	2,44	1,83	0,63	0,19	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	2,44	1,83	0,63	0,19	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
BPA de base normalisé	0,75	1,38	0,31	0,05	0,25
BPA dilué normalisé	0,75	1,38	0,31	0,05	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,14 M	36,4 M	33,24 M	20,43 M	-9,91 M
EBITA	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M	-16,72 M
EBIT	30,25 M	32,09 M	25,24 M	12,92 M	-16,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	629 M	591 M	404 M	367 M	591 M
Taux d’imposition effectif (%)	-103,99	16,73	-26,68	-162,83	31,19
Total des impôts courants	-	1 M	608 k	106 k	949 k
Total des impôts différés	-5,36 M	737 k	-1,23 M	-658 k	-464 k
Résultat net normalisé	3,53 M	6,49 M	1,46 M	246 k	1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	319 k	474 k	365 k	519 k	738 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,32 M	1,14 M	6,47 M	4,72 M	7,67 M
Total des liquidités et VMP	5,32 M	1,14 M	6,47 M	4,72 M	7,67 M
Créances clients, total	226 M	344 M	316 M	297 M	339 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	226 M	344 M	316 M	297 M	339 M
Stocks	82,74 M	3,31 M	76,98 M	75,82 M	81,11 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	48,6 M	22,97 M	50,86 M	31,31 M	50,24 M
Total de l'actif circulant	363 M	371 M	450 M	408 M	478 M
Immobilisations corporelles brutes	291 M	305 M	309 M	309 M	311 M
Amortissements cumulés	-208 M	-213 M	-221 M	-228 M	-235 M
Immobilisations corporelles nettes	82,27 M	92,14 M	88,63 M	81,14 M	76 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	445 M	464 M	539 M	490 M	554 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,93 M	123 M	170 M	109 M	179 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	185 M	154 M	154 M	160 M	163 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,2 M	150 M	154 M	159 M	127 M
Total du passif circulant	263 M	427 M	477 M	428 M	469 M
Dette à long terme	271 M	116 M	140 M	149 M	211 M
Recettes non acquises Non courantes	48,3 M	48,3 M	48,3 M	38,6 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,1 M	5,83 M	4,6 M	3,94 M	3,48 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-1 k	-	-
Total du passif	590 M	600 M	672 M	622 M	686 M
Actions ordinaires, total	47,13 M	47,13 M	47,13 M	47,13 M	47,13 M
Primes d'émissions d'actions	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M	16,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-209 M	-201 M	-198 M	-197 M	-196 M
Résultat global et autres	575 k	575 k	574 k	574 k	574 k
Total des fonds propres ordinaires	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M	-131 M
Total des capitaux propres	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M	-131 M
Total du passif et des capitaux propres	445 M	464 M	539 M	490 M	554 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Actif net par action	-30,71	-28,87	-28,25	-28,06	-27,83
Actif corporel net	-145 M	-136 M	-133 M	-132 M	-131 M
Actif corporel net par action	-30,71	-28,87	-28,25	-28,06	-27,83
Total de la dette	456 M	270 M	294 M	309 M	374 M
Dette nette	451 M	269 M	287 M	304 M	366 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	32,5 M	299 k	25,02 M	12,2 M	32,57 M
Stocks - travaux en cours, total	31,52 M	2,35 M	20,42 M	22,68 M	19,79 M
Stocks de produits finis, total	15,63 M	129 k	30,32 M	38,11 M	26,42 M
Stocks - Autres	3,09 M	524 k	1,21 M	2,82 M	2,32 M
Terres possédées	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M
Bâtiments, total	69,97 M	69,97 M	69,97 M	69,97 M	69,97 M
Machines, total	192 M	206 M	211 M	211 M	212 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	11,51 M	8,64 M	2,96 M	891 k	1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M	6,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	4,31 M	8 M	7,51 M	6,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-344 k
Autres activités d'exploitation, total	18,74 M	23,44 M	22,28 M	21,68 M	-17,79 M
Variation des créances	-102 M	-118 M	28,23 M	19,17 M	-42,77 M
Variation des stocks	4,36 M	79,44 M	-73,67 M	1,16 M	-5,29 M
Variation des dettes fournisseurs	49,79 M	56,54 M	46,09 M	-60,83 M	70,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,96 M	164 M	-26,57 M	22,25 M	-85,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,81 M	218 M	7,33 M	11,83 M	-73,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14,18 M	-4,5 M	-11 k	-1,67 M
Autres activités d'investissement, total	1,03 M	-410 k	54 k	290 k	37,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,03 M	-14,59 M	-4,44 M	279 k	36,22 M
Dette à court terme émise, total	39,25 M	-	-	6,14 M	3,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	24,08 M	9,17 M	61,49 M
Total de la dette émise	39,25 M	-	24,08 M	15,31 M	64,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-31,55 M	-5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,99 M	-155 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-17,99 M	-187 M	-5 k	-	-
Autres activités de financement, total	-25,13 M	-22,3 M	-23,56 M	-32,33 M	-20,22 M
Flux de trésorerie de financement	-3,88 M	-209 M	516 k	-17,02 M	44,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-30,34 k	-5,11 M	3,4 M	-4,9 M	7,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,14 M	22,3 M	23,56 M	22,63 M	20,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-507 k	1 M	608 k	106 k	949 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,22 M	182 M	-17,46 M	-10,92 M	-43,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,13 M	193 M	-4,7 M	486 k	-34,4 M
Variation du fonds de roulement net	32,93 M	-183 M	23,98 M	15,09 M	29,08 M
Dette nette émise (remboursée)	21,26 M	-187 M	24,08 M	15,31 M	64,89 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,67	4,41	3,15	1,57	-2
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,41	9,01	10,72	4,78	-4,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,65	-6,16	-2,2	-0,67	-0,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,65	-6,16	-2,2	-0,67	-0,81
Analyse des marges
Marge brute %	32,56	24,9	28,22	26,92	19,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,35	0,43	0,55	0,65	0,64
Marge d’EBITDA %	5,27	6,16	8,24	5,72	-1,8
Marge EBITA %	4,81	5,43	6,26	3,62	-3,03
Marge d'EBIT %	4,81	5,43	6,26	3,62	-3,03
Marge des activités poursuivies %	1,83	1,46	0,73	0,25	0,19
Marge nette %	1,83	1,46	0,73	0,25	0,19
Net Avail. Pour la marge commune %	1,83	1,46	0,73	0,25	0,19
Marge nette normalisée %	0,56	1,1	0,36	0,07	0,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,17	30,74	-4,33	-3,06	-7,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,77	32,68	-1,17	0,14	-6,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,56	1,3	0,8	0,69	1,06
Rotation des actifs corporels	7,51	6,77	4,46	4,21	7,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,6	2,07	1,22	1,17	1,74
Rotation des stocks (stock moyen)	4,99	10,31	7,21	3,42	5,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,87	0,94	0,95	1,02
Quick Ratio	0,88	0,81	0,68	0,7	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,51	0,02	0,03	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,5	176,16	299,39	312,89	210,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,08	35,4	50,75	106,83	64,3
Délais de paiement des fournisseurs	36,55	95,41	147,66	195,44	116,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	138,03	116,15	202,49	224,28	158
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-315,25	-198,21	-220,71	-233,78	-285,16
Dette totale / Capital total	146,46	201,82	182,84	174,75	154,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-187,28	-85,3	-105,29	-112,94	-160,74
Dette à long terme / Capital total	87,01	86,85	87,23	84,42	86,81
Dette totale / Total de l'actif	132,52	129,36	124,71	127,01	123,66
EBIT / Charges d'intérêt	1,25	1,75	1,24	0,71	-1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	1,37	1,99	1,63	1,12	-0,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,37	1,21	1,41	1,12	-0,79
Dette totale / EBITDA	13,77	7,41	8,84	15,13	-37,73
Dette nette / EBITDA	13,61	7,38	8,64	14,9	-36,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,77	12,14	10,22	15,14	-32,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,61	12,09	10	14,91	-31,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	200,81	-6,09	-31,72	-11,43	54,62
Résultat brut, Croissance 1 an	66,43	-28,2	-22,6	-15,5	11,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,11	9,83	-8,67	-38,53	-148,52
EBITA, 1 an Croissance en %	6,73	6,07	-21,33	-48,8	-229,4
EBIT, 1 an Croissance %	6,73	6,07	-21,33	-48,8	-229,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	227,64	-24,88	-65,72	-69,93	20,09
Résultat net, Croissance 1 an	227,64	-24,88	-65,72	-69,93	20,09
Résultat net normalisé sur 1 an	40,36	84,04	-77,47	-83,16	381,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	227,46	-25	-65,65	-69,93	20,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,82	52,14	-8,21	-6,07	14,42
Stocks, Croissance 1 an	-5,01	-96	2,23 k	-1,51	6,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,39	11,99	-3,8	-8,46	-6,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,35	4,16	16,21	-9,12	13,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,36	-5,97	-2,18	-0,67	-0,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,36	-5,97	-2,18	-0,67	-0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,77	7,66 k	-96,64	61,48	-719,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-68,26	-99,76	15,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-632,08	-792,59	-109,61	-37,42	298,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,33	-1,83 k	-102,44	-110,33	-7,17 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,21	68,08	-19,92	-22,23	17,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,5	9,32	-25,45	-19,13	-3,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,87	7,96	0,15	-25,08	-45,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,64	6,4	-8,65	-36,54	-18,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,64	6,4	-8,65	-36,54	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,65	56,88	-49,25	-67,89	-39,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,65	56,88	-49,25	-67,89	-39,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41	60,71	-35,6	-80,52	-9,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,68	56,71	-49,24	-67,86	-39,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,75	66,78	18,18	-7,14	3,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,69	-80,52	-3,54	378,89	2,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,31	4,01	3,8	-6,16	-7,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,79	12,89	10,02	2,77	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,82	-6,67	-4,09	-1,43	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,82	-6,67	-4,09	-1,43	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,82	119,77	61,37	-76,72	216,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,66 k	-	-97,22	-39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,31	507,05	-18,4	-75,47	57,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,56	220,76	-34,99	-94,98	170,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,08	7	24,48	-17,19	-2,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19	-10,16	-2,57	-22,27	-10,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,39	-4,44	2,1	-14,89	-35,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,39	-6,09	-3,79	-24,69	-19,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,39	-6,09	-3,79	-24,69	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,24	-10,71	-5,51	-57,38	-50,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,24	-10,71	-5,51	-57,38	-50,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,74	-13,79	-16,51	-58,82	-43,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,01	-10,77	-5,51	-57,37	-50,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,07	35,41	36,68	9,47	-0,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,55	-69,73	-4,03	-2,87	190,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,49	1,54	1,34	-0,46	-6,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,58	9,19	13,99	3,23	6,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	-5,2	-5,2	-2,97	-1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	-5,2	-5,2	-2,97	-1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,77	26,64	-45,47	61,41	-30,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	85	360,69	-	-50,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,45	33,62	52,44	-25,31	-37,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,43	29,62	-36,94	-64,79	-43,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	54,13	22,11	-0,46	-5,82	21,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,8	4,09	-1,3	-13,86	-2,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,19	-7,48	-8,84	-13,3	-20,51
EBITA, 5 ans CAGR %	47,53	-5,04	-12,76	-19,72	-10,01
EBIT, 5 ans CAGR %	47,53	-5,04	-12,76	-19,72	-10,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,38	4,68	-40,72	-40,69	-21,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,38	4,68	-40,72	-40,69	-21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,22	8,58	-31,57	-52,45	-13,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,39	4,64	-40,58	-40,69	-21,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,92	4,86	4,93	16,44	22,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,09	-57,84	-7,19	-8,65	-1,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,1	0,17	-0,02	-1,61	-2,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,14	-7,56	2,91	6,57	8,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,89	-8,48	-4,98	-3,71	-3,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,89	-8,48	-4,98	-3,71	-3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,3	27,95	-4,58	-35,68	10,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	47,18	61,55	-65,47	105,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,1	27,87	-31,1	-32,18	54,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,42	36,61	-44,75	-64,7	12,89