Flux de Trésorerie Radisson Mining Resources Inc.

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CA76125W5054

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:41 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,105 ^CAD	+7,28 %		+2,31 %	+22,78 %

21/09	Ressources Minières Radisson annonce de nouveaux résultats de forage sur le projet aurifère O'Brien	CI
02/09	Radisson publie de nouveaux résultats de forage à haute teneur sur le projet aurifère O'Brien au Québec	MT

6c5a9172.55rteU3jtvaVaeDPC3O0TThGCqHkwJJJgkip4P9sQdI.gf-CATy1_YzTDKakajfXfUsxTcectN4btH3Atrs6cYqGz9UgGZaHwfQmgw

Données Financières Publiées: RADISSON MINING RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	18,65 k	4,89 k	5,91 k	280	-
Résultat Brut	-18,65 k	-4,89 k	-5,91 k	-280	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,94 M	1,27 M	1,17 M	1,55 M	2,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	67,88 k	166 k	120 k	101 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	1,43 M	1,29 M	1,65 M	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-1,44 M	-1,3 M	-1,66 M	-2,52 M
Intérêts payés, total	-1,86 k	-2,02 k	-1,88 k	-2,08 k	-7,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	131 k	63,5 k	148 k	364 k	441 k
Charges d'intérêt nettes	129 k	61,48 k	146 k	362 k	433 k
Autres produits non opérationnels	-122 k	-287 k	-252 k	-325 k	-710 k
EBT, hors éléments non courants	-2,02 M	-1,66 M	-1,4 M	-1,62 M	-2,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	600 k	-1,2 M	-120 k	-360 k	240 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	28,42 k	12,09 k	-	-437	-1,14 k
Autres éléments non courants	-	-598 k	-	-138 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,39 M	-3,45 M	-1,52 M	-2,12 M	-2,56 M
Charge d'impôt	-3,4 M	-1,46 M	-687 k	53,56 k	192 k
Résultat des activités poursuivies	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Résultat net part du groupe	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Résultat net	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	251 M	276 M	294 M	325 M	381 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	255 M	276 M	294 M	325 M	381 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-1,27 M	-1,18 M	-1,55 M	-2,43 M
EBITA	-2,02 M	-1,44 M	-1,3 M	-1,66 M	-2,52 M
EBIT	-2,02 M	-1,44 M	-1,3 M	-1,66 M	-2,52 M
EBITDAR	-1,94 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	244,87	42,47	45,12	-2,53	-7,5
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,4 M	-1,46 M	690 k	32,75 k	28,02 k
Résultat net normalisé	-1,26 M	-1,04 M	-876 k	-1,01 M	-1,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,29 M	630 k	761 k	948 k	1,39 M
Charges locatives nettes, total	16,02 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	786 k	389 k	351 k	465 k	921 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	786 k	389 k	351 k	465 k	921 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,95 M	3,08 M	1,92 M	8,4 M	20,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,76 M	-	12 M
Total des liquidités et VMP	10,95 M	3,08 M	8,68 M	8,4 M	32,1 M
Autres créances	1,04 M	955 k	167 k	393 k	2,04 M
Total des créances	1,04 M	955 k	167 k	393 k	2,04 M
Dépenses payées d'avance	119 k	127 k	128 k	64,03 k	223 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	400 k	-	55,33 k	-	-
Total de l'actif circulant	12,51 M	4,17 M	9,03 M	8,85 M	34,37 M
Immobilisations corporelles brutes	38,12 M	44,65 M	47,63 M	54,21 M	64,96 M
Amortissements cumulés	-	-	-401 k	-486 k	-575 k
Immobilisations corporelles nettes	38,12 M	44,65 M	47,23 M	53,72 M	64,38 M
Investissements à long terme	1,92 M	720 k	600 k	240 k	480 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	401 k	138 k
Total des actifs	52,55 M	49,53 M	56,85 M	63,22 M	99,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	169 k	478 k	799 k	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	23,84 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,01 M	169 k	478 k	799 k	1,51 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	28,91 k
Recettes non acquises Non courantes	2,03 M	499 k	1,1 M	1,14 M	513 k
Passif d'impôt différé Non courant	4,37 M	5,06 M	5,31 M	6,45 M	7,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	270 k
Total du passif	8,42 M	5,73 M	6,9 M	8,4 M	9,82 M
Actions ordinaires, total	67,98 M	69,34 M	75,62 M	81,91 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,63 M	-32,61 M	-33,45 M	-35,62 M	-38,37 M
Résultat global et autres	6,78 M	7,08 M	7,79 M	8,52 M	8,43 M
Total des fonds propres ordinaires	44,13 M	43,8 M	49,96 M	54,82 M	89,54 M
Total des capitaux propres	44,13 M	43,8 M	49,96 M	54,82 M	89,54 M
Total du passif et des capitaux propres	52,55 M	49,53 M	56,85 M	63,22 M	99,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	274 M	285 M	320 M	345 M	432 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	274 M	285 M	320 M	345 M	432 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,16	0,16	0,21
Actif corporel net	44,13 M	43,8 M	49,96 M	54,82 M	89,54 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,16	0,16	0,21
Total de la dette	0	0	0	0	52,74 k
Dette nette	-10,95 M	-3,08 M	-8,68 M	-8,4 M	-32,05 M
Dette relative aux contrats de location	128 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	442 k	475 k	533 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,01 M	-1,98 M	-835 k	-2,17 M	-2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,88 k	166 k	120 k	101 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	67,88 k	166 k	120 k	101 k	111 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-28,42 k	-12,09 k	-	437	1,14 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-600 k	1,2 M	120 k	360 k	-240 k
Rémunération à base d'actions (CF)	786 k	389 k	351 k	465 k	921 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,45 M	-1,46 M	-690 k	32,75 k	33,6 k
Variation des créances	-	-	-	-3,98 k	5,17 k
Variation des dettes fournisseurs	358 k	-445 k	9,81 k	89,91 k	618 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-335 k	834 k	804 k	-94,43 k	-473 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-1,32 M	-121 k	-1,22 M	-1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,06 M	-8,44 M	-2,52 M	-6,85 M	-11,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	28,42 k	12,09 k	-	4,5 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-400 k	-	-6,71 M	6,83 M	-11,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,44 M	-8,43 M	-9,23 M	-14,29 k	-23,71 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-24,42 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-24,42 k
Émission d'actions ordinaires	9,07 M	1,91 M	8,47 M	7,95 M	39,32 M
Autres activités de financement, total	-429 k	-28,69 k	-280 k	-232 k	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	8,65 M	1,88 M	8,19 M	7,72 M	37,19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,98 M	-7,86 M	-1,17 M	6,48 M	11,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,16 M	-10,15 M	-1,82 M	-7,11 M	-13,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,16 M	-10,15 M	-1,82 M	-7,11 M	-13,53 M
Variation du fonds de roulement net	-316 k	1,36 M	-1,04 M	-215 k	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-24,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,65	-1,76	-1,52	-1,72	-1,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,17	-2,04	-1,73	-1,97	-2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,04	-4,51	-1,78	-4,14	-3,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,04	-4,51	-1,78	-4,14	-3,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,22	24,58	18,91	11,08	22,78
Quick Ratio	5,96	23,83	18,52	11	22,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-7,77	-0,25	-1,53	-1,18
Délais de paiement des fournisseurs	24,8 k	81,29 k	19,97 k	834 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,06
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,03
Dette totale / Total de l'actif	16,01	11,57	12,13	13,28	9,88
EBIT / Charges d'intérêt	-1,09 k	-711,82	-688,24	-794,18	-320,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,05 k	-629,52	-624,5	-745,67	-306,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7 k	-4,81 k	-1,96 k	-4,03 k	-1,82 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	5,59	2,42	7,38	5,4	13,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,32	2,35	1	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	10,02	-73,76	20,82	-95,26	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,59	-31,61	-7,53	32,15	43,71
EBITA, 1 an Croissance en %	33,18	-25,39	-9,87	27,71	40,62
EBIT, 1 an Croissance %	33,18	-25,39	-9,87	27,71	40,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-184,42	-198,6	-57,9	159,78	26,75
Résultat net, Croissance 1 an	-184,42	-198,6	-57,9	159,78	26,75
Résultat net normalisé sur 1 an	27,71	-17,57	-15,68	15,42	59,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-166,66	-189,82	-60,4	134,73	8,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,48	17,11	5,77	13,76	19,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,15	-5,74	14,78	11,19	57,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,81	-0,75	14,05	9,73	63,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,81	-0,75	14,05	9,73	63,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,89	10,83	-90,82	16,8	45,4
CAPEX, Croissance 1 an	66,29	-23,68	-70,12	171,64	73,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,4	-8,53	-82,05	289,94	88,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,45	-8,53	-82,06	290,12	88,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,16	-46,27	-43,69	-76,08	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,85	-8,23	-20,47	10,55	43,77
EBITA, 2 ans CAGR %	52,09	-2,75	-18	7,29	39,46
EBIT, 2 ans CAGR %	52,09	-2,75	-18	7,29	39,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,19	-8,77	-35,57	4,58	81,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,19	-8,77	-35,57	4,58	81,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,53	2,6	-16,63	-1,35	41,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,03	-22,62	-40,36	-3,59	59,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,01	30,08	11,3	9,69	16,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,71	7,3	4,01	12,97	32,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,48	10,85	6,39	11,87	33,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,48	10,85	6,39	11,87	33,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,67	25,84	-68,1	-3,75	30,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,95	12,65	-52,25	-9,91	116,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,8	20,8	-59,48	-16,33	172,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,82	20,81	-59,49	-16,33	172,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,29	-2,77	-29,61	-75,33	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,46	13,43	-8	-5,8	24,11
EBITA, 3 ans CAGR %	39,8	17,99	-5,18	-4,95	20,58
EBIT, 3 ans CAGR %	39,8	17,99	-5,18	-4,95	20,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,72	58,62	-29,5	2,55	11,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,72	58,62	-29,5	2,55	11,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,01	20,41	-3,89	-7,08	18,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,99	27,57	-38,11	-5,84	0,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,41	40,57	21,41	12,11	12,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,98	24,86	9,74	6,35	26,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,42	26,3	11,91	7,49	26,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,42	26,3	11,91	7,49	26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,63	16	-47,42	0,88	10,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	86,57	49,84	-27,62	-14,76	12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,81	55,75	-36,01	-13,81	10,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,81	55,76	-36,02	-13,81	10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,24	0,11	-4,72	-44,51	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,78	24,45	9,79	12,27	9,99
EBITA, 5 ans CAGR %	34,61	27,37	11,83	13,59	10,64
EBIT, 5 ans CAGR %	34,61	27,37	11,83	13,59	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,35	-0,74	5,13	34,28	2,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,35	-0,74	5,13	34,28	2,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,65	26,45	11,33	11,19	12,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,59	-17,15	-11,11	14,05	-9,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,94	29,91	27,95	27,29	19,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,98	28,21	29,55	19,96	18,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,6	27,89	29,39	20,32	20,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,6	27,89	29,39	20,32	20,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,95	22,32	-23,31	7,65	16,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,27	27,87	8,17	22,25	12,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,93	34,5	11,04	21,48	14,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,94	34,51	11,02	21,48	14,24