Ratios Financiers Radius Gold Inc.

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CA7504681007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:06:20 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-3,23 %		-3,23 %	+7,14 %

09/09	Radius Gold annonce des résultats géochimiques multi-élémentaires confirmant l'interprétation d'un système porphyrique sur la cible Tierra Roja au Pérou	CI
27/08	Radius Gold Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RADIUS GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	421 k	378 k	674 k	363 k	436 k
Coûts d'exploration / de forage, total	690 k	732 k	1,57 M	478 k	808 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,47 k	60,47 k	60,47 k	61,86 k	18,73 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,63 k	2,23 k	8,84 k	12,23 k	13,09 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	118 k	-	309 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-106 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,17 M	2,52 M	915 k	1,28 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-1,17 M	-2,52 M	-915 k	-1,28 M
Intérêts payés, total	-23,9 k	-18,16 k	-11,65 k	-4,91 k	-8,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,05 k	9,95 k	13,5 k	7,82 k	5,45 k
Charges d'intérêt nettes	-20,86 k	-8,2 k	1,86 k	2,91 k	-3,15 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-6,67 k	63,57 k	-28,41 k	4,36 k	-21,36 k
Autres produits non opérationnels	-106 k	-63,8 k	-92,96 k	-48,36 k	-53,79 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-1,18 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,59 k	1,35 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	552 k	907 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Résultat des activités poursuivies	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Résultat net part du groupe	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Résultat net	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,23 M	87,25 M	94,09 M	101 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,23 M	87,25 M	94,09 M	101 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,17 M	-2,2 M	-902 k	-1,26 M
EBITA	-1,31 M	-1,17 M	-2,52 M	-915 k	-1,28 M
EBIT	-1,31 M	-1,17 M	-2,52 M	-915 k	-1,28 M
Résultat net normalisé	-900 k	-738 k	-1,65 M	-597 k	-847 k
Intérêts sur la dette à long terme	23,9 k	18,16 k	11,65 k	4,91 k	8,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	312 k	181 k	467 k	160 k	298 k
Frais d'exploration et de forage	690 k	732 k	1,57 M	478 k	808 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	175 k	46,88 k	309 k	2,59 k	45,14 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	175 k	46,88 k	309 k	2,59 k	45,14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 M	1,42 M	911 k	838 k	1,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	740 k	1,87 M	1,01 M	566 k	227 k
Total des liquidités et VMP	2,27 M	3,29 M	1,92 M	1,4 M	1,62 M
Créances clients, total	0	0	0	0	0
Autres créances	31,88 k	80,18 k	190 k	51,24 k	77,5 k
Total des créances	31,88 k	80,18 k	190 k	51,24 k	77,5 k
Dépenses payées d'avance	59,38 k	53,47 k	83,55 k	20,55 k	27,38 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,36 M	3,42 M	2,19 M	1,48 M	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	748 k	318 k	265 k	315 k	356 k
Amortissements cumulés	-431 k	-153 k	-162 k	-119 k	-132 k
Immobilisations corporelles nettes	317 k	165 k	104 k	196 k	224 k
Investissements à long terme	1	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	123 k	123 k	63 k	165 k	165 k
Total des actifs	2,8 M	3,71 M	2,36 M	1,84 M	2,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,33 k	72 k	63,01 k	212 k	81,9 k
Charges à payer, total	-	28,05 k	26,93 k	130 k	316 k
Part à court terme des contrats de location	64,26 k	72,69 k	81,94 k	14,2 k	15,6 k
Total du passif circulant	149 k	173 k	172 k	356 k	413 k
Contrats de location à long terme	155 k	81,94 k	-	81,32 k	65,72 k
Total du passif	303 k	255 k	172 k	438 k	479 k
Actions ordinaires, total	56,72 M	56,73 M	58,78 M	59,34 M	60,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,26 M	-57,19 M	-59,82 M	-60,78 M	-62,13 M
Résultat global et autres	4,04 M	3,91 M	3,24 M	2,83 M	3,6 M
Total des fonds propres ordinaires	2,5 M	3,46 M	2,19 M	1,4 M	1,64 M
Total des capitaux propres	2,5 M	3,46 M	2,19 M	1,4 M	1,64 M
Total du passif et des capitaux propres	2,8 M	3,71 M	2,36 M	1,84 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,24 M	87,27 M	99,12 M	108 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,24 M	87,27 M	99,12 M	107 M	116 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,5 M	3,46 M	2,19 M	1,4 M	1,64 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	219 k	155 k	81,94 k	95,52 k	81,32 k
Dette nette	-2,05 M	-3,13 M	-1,84 M	-1,31 M	-1,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	439 k	160 k	205 k	149 k	153 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	784 k	784 k	784 k	784 k	784 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-893 k	1,08 M	-2,64 M	-956 k	-1,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,09 k	62,7 k	69,31 k	74,09 k	31,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	118 k	-	309 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	196 k	62,7 k	379 k	74,09 k	31,82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-62,96 k	-12,44 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,59 k	-1,35 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	175 k	46,88 k	309 k	2,59 k	45,14 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-489 k	-894 k	-106 k	-	-
Variation des créances	27,27 k	-48,3 k	-110 k	41,01 k	-26,26 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,59 k	15,73 k	-10,12 k	108 k	55,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,66 k	5,91 k	30,02 k	63 k	-6,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	-1,1 M	-2,15 M	-667 k	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-941 k	-772 k	-318 k	-194 k
Vente d'immobilisations corporelles	62,96 k	12,44 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,8 k	51,18 k	-	39,09 k	1,06 M
Autres activités d'investissement, total	645 k	1,92 M	561 k	386 k	134 k
Flux de trésorerie d'investissement	433 k	1,05 M	-211 k	107 k	1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-56,6 k	-64,26 k	-72,69 k	-81,34 k	-14,2 k
Total de la dette remboursée	-56,6 k	-64,26 k	-72,69 k	-81,34 k	-14,2 k
Émission d'actions ordinaires	18,75 k	3,75 k	1,92 M	568 k	829 k
Flux de trésorerie de financement	-37,85 k	-60,51 k	1,85 M	487 k	815 k
Variation nette de la trésorerie	-691 k	-113 k	-509 k	-72,55 k	560 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-728 k	-1,6 M	-1,82 M	-362 k	-898 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-713 k	-1,59 M	-1,81 M	-359 k	-892 k
Variation du fonds de roulement net	12,39 k	26,66 k	150 k	-454 k	-22,36 k
Dette nette émise (remboursée)	-56,6 k	-64,26 k	-72,69 k	-81,34 k	-14,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,92	-22,5	-51,84	-27,23	-40,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,64	-23,16	-53,51	-30,36	-49,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,36	36,13	-93,44	-53,26	-89,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,36	36,13	-93,44	-53,26	-89,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,91	19,81	12,77	4,14	4,19
Quick Ratio	15,51	19,5	12,28	4,09	4,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,31	-6,36	-12,49	-1,87	-3,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,75	4,47	3,74	6,83	4,96
Dette totale / Capital total	8,05	4,28	3,61	6,39	4,73
Dette à long terme / Capitaux propres	6,18	2,37	-	5,81	4,01
Dette à long terme / Capital total	5,69	2,27	-	5,44	3,82
Dette totale / Total de l'actif	10,82	6,86	7,28	23,82	22,6
EBIT / Charges d'intérêt	-54,69	-64,59	-216,22	-186,39	-148,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,5	-61,14	-183,72	-171,29	-144,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,12	-112,98	-249,97	-236,11	-167,28
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,14	-0,04	-0,11	-0,07
Dette nette / EBITDA	1,85	2,82	0,86	1,56	1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,08	-0,03	-0,08	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,5	1,53	0,63	1,13	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,87	-0,11	695,58	-58,98	39,98
EBITA, 1 an Croissance en %	23,22	-10,29	803,3	-63,68	39,54
EBIT, 1 an Croissance %	23,22	-10,29	803,3	-63,68	39,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,04	-220,56	-345,1	-63,77	41,73
Résultat net, Croissance 1 an	-0,04	-220,56	-345,1	-63,77	41,73
Résultat net normalisé sur 1 an	19,91	-18,01	818,41	-63,77	41,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,29	-220,52	-327,31	-66,1	30,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,66	-47,76	-37,34	89,18	14,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,3	32,38	-36,38	-22,2	15,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,02	38,24	-36,66	-36,08	17,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,02	38,24	-36,66	-36,08	17,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,63	1,14	95,46	-68,95	88,31
CAPEX, Croissance 1 an	52,51	270,72	-18,04	-58,77	-39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,51	120,28	73,93	-80,07	148,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,1	123,3	75,13	-80,16	148,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,17	5,71	37,01	80,64	-24,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,42	5,14	38,78	81,13	-28,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,42	5,14	38,78	81,13	-28,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,99	9,77	71,9	-5,76	-28,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,99	9,77	71,9	-5,76	-28,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,01	-0,84	35,31	82,42	-28,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,13	9,62	65,52	-12,22	-33,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,42	-36,85	-42,79	8,87	47,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,44	-0,56	-8,23	-29,64	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,81	1,13	-6,43	-36,37	-13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,81	1,13	-6,43	-36,37	-13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,46	2,38	40,61	-22,1	-23,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	104,8	137,78	74,31	-41,87	-49,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,18	51,73	57,97	-41,12	-29,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,8	53,2	59,3	-41,05	-29,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,55	-2,84	28,06	-8,35	65,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,28	-22,83	33,39	-11,23	66,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,28	-22,83	33,39	-11,23	66,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,08	-25,12	43,48	2,3	7,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,08	-25,12	43,48	2,3	7,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,64	-23,43	29,97	-12,79	67,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,26	-25,25	39,79	-2,43	0,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,44	-28,54	-37,01	-14,77	10,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,68	-4,93	-14,31	-13,14	-17,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,21	-3,85	-13,48	-17,59	-22,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,21	-3,85	-13,48	-17,59	-22,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,27	5,97	27,01	-15,01	4,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,95	149,59	66,72	7,8	-40,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,23	72,9	37,65	-20,77	-4,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,82	68,83	38,68	-20,44	-4,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,32	-4,8	9,6	-6,7	3,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,54	-5,86	11,06	-18,55	3,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,54	-5,86	11,06	-18,55	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,68	40,87	10,99	-17,91	8,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,68	40,87	10,99	-17,91	8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,57	-6,36	11,75	-18,34	2,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,79	40,68	9,19	-20,29	3,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,73	-35,49	-40,8	-15,43	-11,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,22	-18,29	-19,14	-15,72	-10,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,81	-19,12	-20,18	-18,48	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,81	-19,12	-20,18	-18,48	-13,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,14	-0,62	3,76	-6,3	3,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,7	41,05	55,4	39,35	3,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,78	12,07	9,5	3,14	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,31	11,91	9,42	1,65	5,65