Flux de Trésorerie Rajvi Logitrade Limited

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SURYAKR6

INE381N01019

Frêt aérien et logistique

Temps Différé Bombay S.E. 12:03:24 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,40 ^INR	+4,99 %		+15,68 %	+128,30 %

11/08	Rajvi Logitrade Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Rajvi Logitrade Limited annonce des changements au sein de ses comités, effectifs au 11 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAJVI LOGITRADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	91,7 M	161 M	309 M	426 M	957 M
Autres recettes, total	-	71 k	-	4,07 M	12,48 M
Total Chiffre d'affaires	91,7 M	161 M	309 M	430 M	969 M
Coût des marchandises vendues, total	357 k	2,92 M	6,33 M	8,68 M	70,47 M
Résultat Brut	91,35 M	158 M	303 M	422 M	899 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	163 k	191 k	166 k	163 k	833 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	954 k	6,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	88,56 M	156 M	292 M	401 M	4,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,73 M	156 M	293 M	403 M	845 M
Résultat d'Exploitation	2,62 M	2,29 M	10,19 M	19,26 M	54,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,89 M	-15,34 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-2,89 M	-15,34 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-223 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-1,73 M	-
EBT, hors éléments non courants	2,62 M	2,29 M	10,19 M	14,64 M	38,67 M
EBT, elements non courants inclus	2,62 M	2,29 M	10,19 M	14,64 M	38,67 M
Charge d'impôt	-	500 k	2,5 M	3,71 M	10,02 M
Résultat des activités poursuivies	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Résultat net part du groupe	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Résultat net	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,62	1,79	7,69	10,94	7,16
BPA de base - Activités poursuivies	2,62	1,79	7,69	10,94	7,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,62	1,79	7,69	10,94	7,16
BPA dilué - Activités poursuivies	2,62	1,79	7,69	10,94	7,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	4 M
BPA de base normalisé	1,64	1,43	6,37	9,15	6,04
BPA dilué normalisé	1,64	1,43	6,37	9,15	6,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	20,21 M	60,6 M
EBITA	2,62 M	2,29 M	10,19 M	19,26 M	54,23 M
EBIT	2,62 M	2,29 M	10,19 M	19,26 M	54,23 M
EBITDAR	-	-	-	20,26 M	61,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91,81 M	161 M	309 M	430 M	969 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	21,81	24,53	25,31	25,9
Total des impôts courants	-	500 k	2,5 M	3,19 M	10,19 M
Total des impôts différés	-	-	-	520 k	-177 k
Résultat net normalisé	1,64 M	1,43 M	6,37 M	9,15 M	24,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,89 M	15,34 M
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	78 k	71 k	100 k	112 k	148 k
Dépense de marketing	78 k	71 k	100 k	112 k	148 k
Charges locatives nettes, total	85 k	120 k	66 k	51 k	475 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	626 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-151 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	478 k	1,3 M	3,13 M	3,3 M	26,57 M
Total des liquidités et VMP	478 k	1,3 M	3,13 M	3,3 M	26,57 M
Créances clients, total	11,03 M	9,22 M	61,9 M	195 M	85,57 M
Autres créances	1,85 M	3,31 M	9,27 M	11,01 M	12,23 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	46,5 M
Total des créances	12,88 M	12,53 M	71,17 M	206 M	144 M
Stocks	-	-	-	-	293 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,78 M
Autres actifs à court terme, total	25 k	45 k	2,83 M	20,69 M	45,94 M
Total de l'actif circulant	13,38 M	13,88 M	77,13 M	230 M	219 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	27,42 M	53,2 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-954 k	-7,32 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	26,47 M	45,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	13,38 M	13,88 M	77,13 M	257 M	265 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,31 M	8,77 M	44,98 M	104 M	15,74 M
Charges à payer, total	301 k	312 k	596 k	1,26 M	25,44 M
Emprunts à court terme	8,5 M	4,42 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,2 M	26,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	500 k	2,87 M	3,49 M	-
Autres passifs à court terme	190 k	989 k	377 k	7,86 M	29,14 M
Total du passif circulant	16,29 M	14,99 M	48,83 M	138 M	97,09 M
Dette à long terme	-	-	-	79,5 M	58,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	520 k	343 k
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	847 k
Total du passif	16,29 M	14,99 M	48,83 M	218 M	157 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	63,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,91 M	-11,12 M	-3,42 M	7,51 M	44,58 M
Résultat global et autres	-	-	21,73 M	21,73 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,91 M	-1,12 M	28,3 M	39,24 M	108 M
Total des capitaux propres	-2,91 M	-1,12 M	28,3 M	39,24 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	13,38 M	13,88 M	77,13 M	257 M	265 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	6,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	6,33 M
Actif net par action	-2,91	-1,12	28,3	39,24	17,05
Actif corporel net	-2,91 M	-1,12 M	28,3 M	39,24 M	108 M
Actif corporel net par action	-2,91	-1,12	28,3	39,24	17,05
Total de la dette	8,5 M	4,42 M	0	101 M	85,42 M
Dette nette	8,02 M	3,12 M	-3,13 M	97,4 M	58,85 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	851 k
Dette relative aux contrats de location	680 k	960 k	528 k	408 k	3,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	293 k
Machines, total	-	-	-	27,42 M	53,2 M
Employés à temps plein	4	18	13	18	84

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,62 M	1,79 M	7,69 M	10,94 M	28,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	954 k	6,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	954 k	6,37 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,85 M	-956 k	-3,59 M	4,33 M	12,56 M
Variation des créances	-11,04 M	1,81 M	-52,68 M	-134 M	110 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-293 k
Variation des dettes fournisseurs	7,62 M	1,47 M	36,21 M	58,86 M	-88,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	791 k	-3,11 M	-10,03 M	14,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,64 M	4,9 M	-15,48 M	-68,5 M	83,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-27,42 M	-25,78 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-46,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-27,42 M	-69,67 M
Dette à court terme émise, total	3,1 M	-	-	21,2 M	5,56 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	79,5 M	-
Total de la dette émise	3,1 M	-	-	101 M	5,56 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,08 M	-4,42 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-20,85 M
Total de la dette remboursée	-	-4,08 M	-4,42 M	-	-20,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	21,73 M	-	39,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,62 M	-15,34 M
Flux de trésorerie de financement	3,1 M	-4,08 M	17,31 M	96,09 M	9,31 M
Variation nette de la trésorerie	458 k	823 k	1,83 M	172 k	23,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,89 M	15,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,85 M	1,46 M	6,09 M	3,99 M	10,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,62 M	4,54 M	-16,8 M	-102 M	-6,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,62 M	4,54 M	-16,8 M	-99,96 M	3,19 M
Variation du fonds de roulement net	5,26 M	-3,11 M	23,17 M	85,52 M	11,3 M
Dette nette émise (remboursée)	3,1 M	-4,08 M	-4,42 M	101 M	-15,29 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,42	10,51	14	7,21	13,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	60,13	32,26	40,31	14,31	20,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,13	-89,09	56,59	32,38	38,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,13	-89,09	56,59	32,38	38,96
Analyse des marges
Marge brute %	99,61	98,19	97,95	97,98	92,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,18	0,12	0,05	0,04	85,98
Marge d’EBITDA %	-	-	-	4,7	6,25
Marge EBITA %	2,86	1,42	3,3	4,47	5,59
Marge d'EBIT %	2,86	1,42	3,3	4,47	5,59
Marge des activités poursuivies %	2,86	1,11	2,49	2,54	2,96
Marge nette %	2,86	1,11	2,49	2,54	2,96
Net Avail. Pour la marge commune %	2,86	1,11	2,49	2,54	2,96
Marge nette normalisée %	1,79	0,89	2,06	2,13	2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,95	2,81	-5,44	-23,64	-0,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,95	2,81	-5,44	-23,22	0,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	13,66	11,84	6,79	2,58	3,74
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	26,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,93	8,69	3,31	6,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,93	1,58	1,67	2,25
Quick Ratio	0,82	0,92	1,52	1,52	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,33	-0,32	-0,5	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,91	42,1	110,14	53,6
Délais de paiement des fournisseurs	3,81 k	1,01 k	1,55 k	3,13 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-292,02	-395,7	-	256,64	79,21
Dette totale / Capital total	152,08	133,82	-	71,96	44,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	202,61	54,39
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	56,81	30,35
Dette totale / Total de l'actif	121,74	108,04	63,3	84,73	59,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	6,67	3,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	7	3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,5	2,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	4,98	1,41
Dette nette / EBITDA	-	-	-	4,82	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-13,97	2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-13,51	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	75,96	91,57	39,26	125,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-152 k	73,46	91,1	39,3	113,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	199,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-472,97	-12,55	344,48	88,95	181,59
EBIT, 1 an Croissance %	-472,97	-12,55	344,48	88,95	181,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-472,97	-31,62	329,06	42,17	161,95
Résultat net, Croissance 1 an	-472,97	-31,62	329,06	42,17	161,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-472,97	-12,55	344,53	43,67	164,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-472,97	-31,62	329,06	42,17	-34,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,38	571,24	215,73	-56,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	73,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,22 k	3,68	455,87	233,08	4,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,41	-61,64	-2,64 k	38,64	174,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,41	-61,64	-2,64 k	38,64	174,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	224,05	-285,61	-415,79	342,47	-222,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-5,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	557,04	-225,33	-469,94	505,64	-93,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	557,04	-225,33	-469,94	494,9	-103,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,6	63,33	77,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,8 k	5,04 k	82,07	63,16	72,3
EBITA, 2 ans CAGR %	79,78	80,6	97,16	189,8	130,67
EBIT, 2 ans CAGR %	79,78	80,6	97,16	189,8	130,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,78	59,7	71,29	146,98	92,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,78	59,7	71,29	146,98	92,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,78	80,6	97,17	152,71	94,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,78	59,7	71,29	146,98	-3,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	136,92	360,36	17,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,3 k	1,79 k	140,07	330,29	85,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,37	-55,08	211,93	492,97	95,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,37	-55,08	211,93	492,97	95,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,19	145,25	142,1	273,8	132,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	148,56	186,96	115,35	373,32	-38,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,56	186,96	115,35	369,11	-56,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,44	81,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,05 k	1,28 k	1,62 k	66,52	78,35
EBITA, 3 ans CAGR %	49,99	41,39	143,84	94,38	187,04
EBIT, 3 ans CAGR %	49,99	41,39	143,84	94,38	187,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,99	30,26	122,01	60,97	151,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,99	30,26	122,01	60,97	151,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,99	41,39	143,85	77,42	156,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,8	30,26	122,01	60,97	58,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,72	110,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	621,46	486,83	1,16 k	167,76	167,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,19	-38,63	72,32	138,05	358,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,19	-38,63	72,32	138,05	358,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,07	76,56	166,81	196	157,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	127,78	97,84	212,34	203,97	12,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,78	97,84	212,34	202,16	-11,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	755,69	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	335,97	383,45	450,3	488,02	584,09
EBITA, 5 ans CAGR %	40,16	32,31	67,33	88,4	138,48
EBIT, 5 ans CAGR %	40,16	32,31	67,33	88,4	138,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,16	25,95	58,17	68,25	109,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,16	25,95	58,17	68,25	109,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,16	32,31	67,33	78,36	122,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,44	25,76	58,05	68,25	59,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	151,35	307,69	364,58	418,34	483,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,7	-19,19	47,78	52,05	81,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,7	-19,19	47,78	52,05	81,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,18	54,34	91,7	138,33	152,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,82	67,19	122,72	180,46	63,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,82	67,19	122,72	179,45	42,01