Flux de Trésorerie Rama Petrochemicals Limited

Actions

RAMAPETRO6

INE783A01013

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,95 ^INR	0,00 %		0,00 %	-14,28 %

07/08	Rama Petrochemicals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Rama Petrochemicals Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAMA PETROCHEMICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	11,74 M	9,03 M	8,11 M	916 k	5,88 M
Autres recettes, total	6,15 M	-	100 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,9 M	9,03 M	8,21 M	916 k	5,88 M
Coût des marchandises vendues, total	3,94 M	6,2 M	7,76 M	875 k	3,05 M
Résultat Brut	13,95 M	2,83 M	450 k	41 k	2,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,54 M	6,28 M	5,75 M	6,43 M	7,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21 k	21 k	165 k	166 k	175 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,8 M	5,57 M	5,3 M	6,96 M	7,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,37 M	11,87 M	11,22 M	13,55 M	15,05 M
Résultat d'Exploitation	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M	-12,22 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4,48 M	-13,92 M	-54,8 M	-60,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	121 k	127 k	64 k	15 k	41 k
Charges d'intérêt nettes	-1,88 M	-4,35 M	-13,86 M	-54,79 M	-60,78 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-299 k	-13,4 M	-24,62 M	-68,3 M	-73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	38 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	20,52 M	1 k	-
EBT, elements non courants inclus	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Résultat des activités poursuivies	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Résultat net	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,49 M	12,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-1,28	-0,39	-6,51	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	10,49 M	12,02 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,8	-1,47	-4,07	-3,8
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,8	-1,47	-4,07	-3,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,6 M	-9,02 M	-10,6 M	-13,34 M	-12,05 M
EBITA	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M	-12,22 M
EBIT	1,58 M	-9,05 M	-10,77 M	-13,51 M	-12,22 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,02 M	9,16 M	16,24 M	932 k	5,92 M
Résultat net normalisé	-187 k	-8,37 M	-15,39 M	-42,68 M	-45,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	19 k
Provisions de pension	31 k	42 k	62 k	70 k	109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	481 k	486 k	183 k	208 k	256 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	1,24 M	5,64 M	63,26 M	12,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	695 k	730 k	770 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 k	1 k	1 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,05 M	1,97 M	6,42 M	63,26 M	12,23 M
Créances clients, total	0	1,04 M	0	-	1,4 M
Autres créances	842 k	835 k	774 k	738 k	661 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	842 k	1,87 M	774 k	738 k	2,06 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	38 k	33 k	30 k	24 k	167 k
Autres actifs à court terme, total	24,64 M	24,57 M	22,27 M	23,04 M	23,72 M
Total de l'actif circulant	27,56 M	28,45 M	29,49 M	87,07 M	38,18 M
Immobilisations corporelles brutes	4,38 M	4,38 M	8,74 M	8,74 M	8,99 M
Amortissements cumulés	-123 k	-144 k	-1,54 M	-1,7 M	-1,88 M
Immobilisations corporelles nettes	4,25 M	4,23 M	7,21 M	7,04 M	7,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,5 M	5,51 M	3,63 M	3,7 M	3,62 M
Total des actifs	37,32 M	38,19 M	40,33 M	97,81 M	48,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	2,67 M	1,49 M	1,45 M	1,5 M
Charges à payer, total	6,46 M	6,62 M	7,42 M	10,62 M	10,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	316 M	498 M	544 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	2 k
Autres passifs à court terme	35,08 M	37,04 M	31,64 M	31,29 M	32,9 M
Total du passif circulant	43,26 M	46,32 M	356 M	542 M	590 M
Dette à long terme	209 M	223 M	84 M	148 M	112 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	199 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	670 k	831 k	941 k	1,36 M	1,33 M
Autres passifs non courants	310 M	311 M	146 M	-	182 k
Total du passif	564 M	580 M	587 M	691 M	703 M
Actions ordinaires, total	105 M	105 M	105 M	117 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-637 M	-653 M	-657 M	-725 M	-798 M
Résultat global et autres	5,93 M	6 M	6,01 M	14,85 M	11,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M	-654 M
Total des capitaux propres	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M	-654 M
Total du passif et des capitaux propres	37,32 M	38,19 M	40,33 M	97,81 M	48,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,47 M	10,47 M	10,47 M	11,72 M	13,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,47 M	10,47 M	10,47 M	11,72 M	13,32 M
Actif net par action	-50,27	-51,78	-52,19	-50,61	-49,1
Actif corporel net	-526 M	-542 M	-546 M	-593 M	-654 M
Actif corporel net par action	-50,27	-51,78	-52,19	-50,61	-49,1
Total de la dette	209 M	223 M	400 M	646 M	656 M
Dette nette	207 M	221 M	393 M	583 M	644 M
Dette relative aux PBO non financés	681 k	846 k	975 k	1,63 M	1,41 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	4	5
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M	3,61 M
Bâtiments, total	743 k	743 k	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Machines, total	24 k	24 k	635 k	635 k	681 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	384 k	384 k	384 k	-	384 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-299 k	-13,4 M	-4,07 M	-68,3 M	-73 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 k	21 k	165 k	166 k	175 k
Amortissements et dépréciations, Total	21 k	21 k	165 k	166 k	175 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,93 M	4,43 M	-6,65 M	54,41 M	61,32 M
Variation des créances	2,14 M	-1,04 M	1,04 M	-	-1,4 M
Variation des stocks	-	-	-	1 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-139 k	948 k	-1,05 M	-47 k	55 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,08 M	-123 k	-153 M	-142 M	1,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,43 M	-9,16 M	-163 M	-156 M	-11,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-611 k	-	-46 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	205 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	121 k	127 k	64 k	15 k	14 k
Flux de trésorerie d'investissement	326 k	127 k	-547 k	15 k	-32 k
Dette à long terme émise, total	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M	9,52 M
Total de la dette émise	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M	9,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-22 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-22 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	12,55 M	11,97 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-4,48 M	-13,92 M	-45,56 M	-60,81 M
Flux de trésorerie de financement	16,35 M	8,92 M	168 M	214 M	-39,33 M
Variation nette de la trésorerie	239 k	-113 k	4,41 M	57,62 M	-51,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4,48 M	13,92 M	54,8 M	60,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-10 k	-9 k	6 k	-19 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,29 M	-6,33 M	-21,05 M	-40,45 M	-45,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,04 M	-3,53 M	-12,35 M	-6,2 M	-7,74 M
Variation du fonds de roulement net	18,05 M	-2,1 M	5,18 M	-2,07 M	230 k
Dette nette émise (remboursée)	18,35 M	13,4 M	182 M	247 M	9,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,34	-14,98	-17,2	-12,22	-10,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,3	1,78	2,88	18,03	-27,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,06	2,51	0,75	11,98	11,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,06	2,51	0,75	11,98	11,7
Analyse des marges
Marge brute %	77,96	31,32	5,48	4,48	48,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,55	69,56	70,01	701,53	132,69
Marge d’EBITDA %	8,97	-99,97	-129,06	-1,46 k	-205,02
Marge EBITA %	8,85	-100,2	-131,07	-1,47 k	-207,86
Marge d'EBIT %	8,85	-100,2	-131,07	-1,47 k	-207,86
Marge des activités poursuivies %	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k	-1,24 k
Marge nette %	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k	-1,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,67	-148,4	-49,57	-7,46 k	-1,24 k
Marge nette normalisée %	-1,04	-92,75	-187,37	-4,66 k	-776,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-102,19	-70,12	-256,31	-4,42 k	-778,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-95,19	-39,11	-150,37	-676,99	-131,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,24	0,21	0,01	0,08
Rotation des actifs corporels	4,2	2,13	1,18	0,13	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	11	17,38	15,62	-	8,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,61	0,08	0,16	0,06
Quick Ratio	0,07	0,08	0,02	0,12	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,2	-0,46	-0,29	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,19	21	23,43	-	43,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	165,38	129,05	98,05	613,41	176,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,75	-41,06	-73,15	-108,95	-100,33
Dette totale / Capital total	-65,98	-69,67	-272,38	1,22 k	30,73 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-39,75	-41,06	-15,37	-24,93	-17,09
Dette à long terme / Capital total	-65,98	-69,67	-57,24	278,64	5,24 k
Dette totale / Total de l'actif	1,51 k	1,52 k	1,46 k	706,66	1,44 k
EBIT / Charges d'intérêt	0,79	-2,02	-0,77	-0,25	-0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	0,8	-2,01	-0,76	-0,24	-0,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,8	-2,01	-0,81	-0,24	-0,2
Dette totale / EBITDA	130,34	-24,66	-37,7	-48,46	-54,48
Dette nette / EBITDA	129,07	-24,45	-37,1	-43,72	-53,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	130,34	-24,66	-35,65	-48,46	-54,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	129,07	-24,45	-35,08	-43,72	-53,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	322,57	-49,55	-9,02	-88,85	541,81
Résultat brut, Croissance 1 an	896,5	-79,73	-84,09	-90,89	6,8 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-109,99	-662,31	17,46	25,84	-9,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,85	-671,09	17,79	25,45	-9,52
EBIT, 1 an Croissance %	-109,85	-671,09	17,79	25,45	-9,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,3	4,38 k	-69,82	1,58 k	6,89
Résultat net, Croissance 1 an	-98,33	4,38 k	-69,82	1,58 k	6,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-98,3	4,38 k	82,52	177,34	6,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,31	4,38 k	-69,74	1,57 k	-6,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-100	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,49	-0,49	6,6	-2,3	1,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,63	2,33	6,38	142,54	-49,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,05	3,01	0,75	8,58	10,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,05	3,01	0,75	8,58	10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	527,93	-44,25	1,68 k	-4,4	-92,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-297,31	-65,39	503,62	92,15	13,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-265,32	-79,27	1,69 k	-49,79	24,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	117,7	46,01	-32,25	-68,15	-15,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	171,96	42,13	-82,04	-87,96	150,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-69,74	-25,04	157	21,58	6,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,11	-25	160,71	21,56	6,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,11	-25	160,71	21,56	6,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-89,77	-12,71	269,04	124,99	323,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-89,77	-13,61	269,04	124,99	323,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-87,3	-12,71	807,51	124,99	72,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,77	-12,85	269,54	124,77	295,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-30,26	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,78	-0,49	30,15	2,05	-0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,96	31,75	3,95	60,63	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,78	1,52	1,9	4,59	9,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,78	1,52	1,9	4,59	9,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,08	87,1	215,26	312,83	-73,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-72,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,65	-17,36	7,29	240,57	47,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,86	-41,47	-14,85	200,12	-20,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	104,12	33,72	24,71	-62,87	-13,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	210,49	14,45	-31,5	-85,68	0,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-62,09	-19,85	-12,93	102,56	10,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-62,37	-20,1	-12,52	104,29	10,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,37	-20,1	-12,52	104,29	10,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,35	-22,29	-38,59	511,28	75,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,35	-22,29	-39,01	511,28	75,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-75,68	-10,25	11,88	511,28	75,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,32	-22,29	-38,6	510,88	67,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,55	-	-	10,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-48,76	-36,92	19,01	18,28	1,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,07	-10,97	22,38	37,88	8,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,16	2,19	1,28	4,08	6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,16	2,19	1,28	4,08	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,08	-23,33	296,66	111,8	8,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,89	-26,25	31,45	30,3	135,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,74	-37,76	6,22	-28,6	124
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,24	8,4	31,31	-24,67	6,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	162,67	151,53	-0,7	-53,5	15,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,01	-10	-18,49	-5,31	-5,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,56	-10,29	-18,38	-5,3	-5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,56	-10,29	-18,38	-5,3	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-53,53	-17,88	-20,37	19,05	32,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-53,53	-17,88	-20,37	19,05	32,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-53,53	-5,11	3,46	29,8	32,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,53	-17,88	-20,26	19,01	29,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-0,71	-	-	-8,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,23	-33,9	-25,6	-16,03	10,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,49	-27,43	-18,76	12,57	17,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,06	1,96	2,66	3,15	4,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,06	1,96	2,66	3,15	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37	-12,48	83,64	50,35	34,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	139,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,54	-10,99	18,1	20,72	37,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,43	-18,65	18,51	-15,79	-5,57