Flux de Trésorerie Ramlösa shipping AB

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RAMSH

SE0022600219

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,40 ^SEK	-.--%		-.--%	-21,90 %

28/09	Ramlösa Shipping nomme Marie Wastholm au poste de directrice financière	FW
16/09	Le PDG de Ramlösa Shipping renforce sa participation	FW

a614d913b8a27d7d8a0.UjraQmTWxxU-hA5NHtDGi8m9h1msiEg3h3EE8qGaAwY.OXOxJwvmkll91j95RJ-uwoHu4h_q0gRG5CM3hvjFO14bQ5stNpeJb2bnSw

Données Financières Publiées: RAMLÖSA SHIPPING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	145 M	47,27 M	34,67 M
Autres recettes, total	-	-	22,8 M	5,18 M
Total Chiffre d'affaires	-	145 M	70,07 M	39,85 M
Coût des marchandises vendues, total	-	35,08 M	12,96 M	15,42 M
Résultat Brut	-	110 M	57,11 M	24,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	346 k	11,09 M	28,2 M	8,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	10,07 M	8,58 M	4,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	388 k	5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	346 k	21,16 M	37,17 M	13,29 M
Résultat d'Exploitation	-346 k	88,8 M	19,95 M	11,14 M
Intérêts payés, total	-	-8,41 M	-4,76 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,82 k	726 k	766 k	1,73 M
Charges d'intérêt nettes	6,82 k	-7,68 M	-3,99 M	-239 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,54 M	856 k
Gains (pertes) de change	-	-3,52 M	1,7 M	-2,6 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-2,86 M	-
EBT, hors éléments non courants	-339 k	77,59 M	13,26 M	9,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	76,14 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-263 k	77,59 M	13,26 M	9,16 M
Charge d'impôt	-	113 k	-20 k	-48 k
Résultat des activités poursuivies	-263 k	77,48 M	13,28 M	9,21 M
Résultat net part du groupe	-263 k	77,48 M	13,28 M	9,21 M
Intérêts minoritaires	-	-56,9 M	-11,31 M	-4,9 M
Résultat net	-263 k	20,58 M	1,98 M	4,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-263 k	20,58 M	1,98 M	4,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-263 k	20,58 M	1,98 M	4,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	12,33	1,04	1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-	12,33	1,04	1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1,67 M	1,89 M	3,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-	12,3	1	1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-	12,3	1	1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1,67 M	1,89 M	3,49 M
BPA de base normalisé	-	-5,04	-1,59	0,24
BPA dilué normalisé	-	-5,04	-1,59	0,24
Dividende par action	-	-	0,2	0,2
Ratio de distribution	-	-	-	90,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	98,93 M	28,51 M	16,03 M
EBITA	-346 k	88,8 M	19,95 M	11,14 M
EBIT	-346 k	88,8 M	19,95 M	11,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	145 M	70,07 M	39,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,15	-0,15	-0,52
Total des impôts courants	-	-	10 k	-
Total des impôts différés	-	-	-30 k	-48 k
Résultat net normalisé	-212 k	-8,41 M	-3,02 M	822 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	346 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,19 M	42,59 M	29,43 M	57,65 M
Total des liquidités et VMP	3,19 M	42,59 M	29,43 M	57,65 M
Créances clients, total	-	-	24 k	-
Autres créances	364 k	5,42 M	2,49 M	124 k
Total des créances	364 k	5,42 M	2,52 M	124 k
Stocks	-	647 k	846 k	-
Dépenses payées d'avance	100 k	1 M	127 k	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	3,65 M	49,66 M	32,92 M	58,86 M
Immobilisations corporelles brutes	-	153 M	84,17 M	-
Amortissements cumulés	-	-10,07 M	-2,19 M	-
Immobilisations corporelles nettes	-	143 M	81,98 M	-
Investissements à long terme	6,52 k	-	19,74 M	46,71 M
Autres actifs à long terme, total	28,18 M	7,53 M	26,28 M	23,03 M
Total des actifs	31,84 M	200 M	161 M	129 M
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	1,79 M	1,48 M	687 k
Charges à payer, total	28 k	92 k	1,16 M	971 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,74 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	111 k	10 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,4 M	-
Autres passifs à court terme	-	62,55 M	647 k	39 k
Total du passif circulant	312 k	64,54 M	6,45 M	1,7 M
Dette à long terme	-	57,24 M	38,58 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,74 M	-
Autres passifs non courants	-	8,65 M	-	-
Total du passif	312 k	130 M	46,77 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	110 k	110 k	1,74 M	2,24 M
Primes d'émissions d'actions	-	31,59 M	84,63 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,42 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	7,3 M	14,29 M	17,9 M
Total des fonds propres ordinaires	31,53 M	39 M	101 M	127 M
Intérêts minoritaires	-	30,49 M	13,49 M	-
Total des capitaux propres	31,53 M	69,49 M	114 M	127 M
Total du passif et des capitaux propres	31,84 M	200 M	161 M	129 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,55 M	3,49 M	4,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,55 M	3,49 M	4,49 M
Actif net par action	-	25,24	28,84	28,26
Actif corporel net	31,53 M	39 M	101 M	127 M
Actif corporel net par action	-	25,24	28,84	28,26
Total de la dette	0	57,24 M	40,32 M	0
Dette nette	-3,19 M	14,65 M	10,89 M	-57,65 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	30,49 M	13,49 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	4,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	647 k	846 k	-
Employés à temps plein	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	20,58 M	1,98 M	4,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,13 M	8,56 M	4,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,13 M	8,56 M	4,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-833 k	-3,86 M	-4,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-	66,5 M	49,52 M	9,08 M
Variation des créances	-	165 M	-2,64 M	-1,09 M
Variation des stocks	-	-647 k	-846 k	1 k
Variation des dettes fournisseurs	-	54,7 M	6,36 M	2,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	315 M	59,06 M	15,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-156 M	-84,17 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-60,72 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-18,86 M	27,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,53 M	-19,74 M	-12,55 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-6,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	748 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-163 M	-183 M	8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	79,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	79,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-56,54 M	-4,94 M	-12,91 M
Total de la dette remboursée	-	-56,54 M	-4,94 M	-12,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	52,24 M	22,64 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,54 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,91 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,91 M
Autres activités de financement, total	-	-71,09 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-130 M	127 M	5,82 M
Ajustements des taux de change	-	-2,1 M	-	-1,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-16,28 M	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	19,8 M	-13,16 M	28,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 k	-	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-37,75 M	-122 M	9,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,5 M	-119 M	11,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-57,63 M	56,26 M	733 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-56,54 M	74,55 M	-12,91 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	47,89	6,91	4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	70,14	8,87	4,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	153,4	14,46	7,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58,35	2,83	3,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	75,81	81,51	61,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	7,65	40,25	21,07
Marge d’EBITDA %	-	68,21	40,69	40,23
Marge EBITA %	-	61,22	28,47	27,96
Marge d'EBIT %	-	61,22	28,47	27,96
Marge des activités poursuivies %	-	53,42	18,95	23,11
Marge nette %	-	14,19	2,82	10,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-	14,19	2,82	10,8
Marge nette normalisée %	-	-5,8	-4,31	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-26,03	-174,65	24,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-22,41	-170,41	27,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	0,39	0,28
Rotation des actifs corporels	-	-	0,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	17,36	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,72	0,77	5,11	34,69
Quick Ratio	11,4	0,74	4,96	34,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	4,89	9,16	9,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	21,09	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	45,53	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	82,37	35,32	-
Dette totale / Capital total	-	45,17	26,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	82,37	33,79	-
Dette à long terme / Capital total	-	45,17	24,97	-
Dette totale / Total de l'actif	0,98	65,24	29,06	1,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	10,56	4,19	5,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	11,76	6	8,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,76	-11,71	8,16
Dette totale / EBITDA	-	0,58	1,41	-
Dette nette / EBITDA	-	0,15	0,38	-3,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,01	-0,72	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,26	-0,2	-3,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-51,69	-43,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-48,06	-57,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-71,18	-43,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-25,75 k	-77,54	-44,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	-25,75 k	-77,54	-44,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-29,54 k	-82,86	-30,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,92 k	-90,4	117,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,86 k	-64,1	-127,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-91,87	18,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-	30,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-42,56	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	527,92	-19,51	-20,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,71	158,09	26,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,71	158,09	26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-81,27	-63,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-45,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	224,13	-108,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	267,4	-109,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-59,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	659,13	-64,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	659,13	-64,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	610,42	-65,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	173,96	-54,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	277,24	-68,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-68,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	124,82	-19,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,69	80,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,69	80,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	218,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	218,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	227,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	153,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,07