Flux de Trésorerie RAMM Pharma Corp.

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RAMM

CA75150G1046

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:25:26 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-83,33 %

30/06	RAMM Pharma Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
02/04	RAMM Pharma Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: RAMM PHARMA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,12 M	3,9 M	5,07 M	4,34 M	3,36 M
Total Chiffre d'affaires	4,12 M	3,9 M	5,07 M	4,34 M	3,36 M
Coût des marchandises vendues, total	4,15 M	3,41 M	4,68 M	2,57 M	2,51 M
Résultat Brut	-37,32 k	485 k	382 k	1,78 M	849 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,6 M	8,42 M	7,47 M	8,42 M	5,3 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	2,18 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	122 k	80,84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,6 M	8,42 M	7,47 M	10,72 M	5,38 M
Résultat d'Exploitation	-6,64 M	-7,94 M	-7,09 M	-8,94 M	-4,53 M
Intérêts payés, total	-12,83 k	-13,3 k	-53,96 k	-44,18 k	-243 k
Intérêts perçus et revenus des placements	374 k	163 k	196 k	33,61 k	6,59 k
Charges d'intérêt nettes	361 k	150 k	142 k	-10,57 k	-237 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-714 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-298 k	75,5 k	-42,75 k	-4,31 k	-74,2 k
Autres produits non opérationnels	28,96 k	167 k	348 k	19,12 k	-51,94 k
EBT, hors éléments non courants	-7,26 M	-7,54 M	-6,64 M	-8,93 M	-4,89 M
Dépréciation du goodwill	-	-12,93 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	268 k	-227 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	766 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-251 k	-1,07 M	-7,56 M	-4,77 M
Autres éléments non courants	-105 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,1 M	-20,95 M	-7,71 M	-16,49 M	-8,89 M
Charge d'impôt	5,56 k	8,39 k	9,69 k	8,12 k	15,25 k
Résultat des activités poursuivies	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Résultat net part du groupe	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Résultat net	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,17	-0,06	-0,14	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,06	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	123 M	121 M	119 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,17	-0,06	-0,14	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,06	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	123 M	121 M	119 M	119 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,05	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,01 M	-7 M	-6,04 M	-7,97 M	-3,93 M
EBITA	-6,33 M	-7,63 M	-6,78 M	-8,63 M	-4,35 M
EBIT	-6,64 M	-7,94 M	-7,09 M	-8,94 M	-4,53 M
EBITDAR	-	-	-	-7,94 M	-3,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,04	-0,13	-0,05	-0,17
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	5,56 k	8,39 k	9,69 k	8,12 k	15,25 k
Résultat net normalisé	-4,54 M	-4,72 M	-4,15 M	-5,58 M	-3,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,17 k	9,77 k	49,91 k	27,39 k	8,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	90,8 k	420 k	200 k	62,1 k	20,61 k
Dépense de marketing	90,8 k	420 k	200 k	62,1 k	20,61 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	22,45 k	38,96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	26,74 k	564 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-4,29 k	-525 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	65,96 k	63,01 k	67,81 k	64,92 k	36,97 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	699 k	384 k	14,2 k	170 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	699 k	384 k	14,2 k	170 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,16 M	9,77 M	5,12 M	814 k	804 k
Total des liquidités et VMP	17,16 M	9,77 M	5,12 M	814 k	804 k
Créances clients, total	1,17 M	978 k	616 k	785 k	447 k
Autres créances	2,78 M	1,83 M	1,26 M	859 k	430 k
Total des créances	3,95 M	2,81 M	1,88 M	1,64 M	877 k
Stocks	3,05 M	4,02 M	3,14 M	2,54 M	927 k
Dépenses payées d'avance	63,73 k	84,83 k	216 k	258 k	27,46 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	59,55 k	30,62 k	240 k	102 k	3,06 k
Total de l'actif circulant	24,28 M	16,71 M	10,59 M	5,36 M	2,64 M
Immobilisations corporelles brutes	21,06 M	22,92 M	23,08 M	15,86 M	11,36 M
Amortissements cumulés	-2,3 M	-3,21 M	-4,03 M	-4,66 M	-4,73 M
Immobilisations corporelles nettes	18,76 M	19,71 M	19,05 M	11,2 M	6,63 M
Goodwill	13,67 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,13 M	803 k	492 k	188 k	3,96 k
Autres actifs à long terme, total	1,86 M	2,08 M	2,17 M	-	-
Total des actifs	59,71 M	39,31 M	32,3 M	16,75 M	9,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	1,17 M	1,21 M	644 k	381 k
Charges à payer, total	478 k	557 k	335 k	358 k	279 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	29,97 k	230 k	225 k	103 k	68,96 k
Impôts sur le revenu à payer	4,8 k	6,13 k	6,91 k	8,02 k	-
Autres passifs à court terme	872 k	1,3 M	874 k	1,92 M	2,83 M
Total du passif circulant	3,32 M	3,27 M	2,66 M	3,03 M	3,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,2 k	454 k	180 k	84,83 k	11,43 k
Total du passif	3,32 M	3,72 M	2,84 M	3,11 M	3,57 M
Actions ordinaires, total	63,06 M	62,52 M	60,99 M	60,99 M	60,99 M
Primes d'émissions d'actions	1,36 M	1,36 M	3,05 M	6,87 M	7,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,44 M	-43,09 M	-49,45 M	-65,91 M	-74,82 M
Résultat global et autres	14,42 M	14,79 M	14,88 M	11,69 M	12,36 M
Total des fonds propres ordinaires	56,39 M	35,59 M	29,46 M	13,63 M	5,7 M
Total des capitaux propres	56,39 M	35,59 M	29,46 M	13,63 M	5,7 M
Total du passif et des capitaux propres	59,71 M	39,31 M	32,3 M	16,75 M	9,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	122 M	119 M	119 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	122 M	119 M	119 M	119 M
Actif net par action	0,46	0,29	0,25	0,11	0,05
Actif corporel net	41,59 M	34,78 M	28,97 M	13,45 M	5,69 M
Actif corporel net par action	0,34	0,28	0,24	0,11	0,05
Total de la dette	32,16 k	684 k	405 k	188 k	80,39 k
Dette nette	-17,12 M	-9,09 M	-4,71 M	-626 k	-723 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	180 k	312 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,88 M	3,45 M	4,23 M	3,78 M	3,51 M
Stocks de produits finis, total	1,04 M	1,71 M	1,27 M	1,16 M	783 k
Terres possédées	3,84 M	4,42 M	4,58 M	3,7 M	2,48 M
Machines, total	5,02 M	5,82 M	6,06 M	5,66 M	5,5 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	232 k	145 k	149 k	90,45 k	108 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-7,11 M	-20,96 M	-7,72 M	-16,5 M	-8,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	405 k	691 k	1,03 M	895 k	551 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	311 k	311 k	311 k	311 k	182 k
Amortissements et dépréciations, Total	715 k	1 M	1,34 M	1,21 M	732 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,5 k	18,46 k	-	1 k	2,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-27,28 k	-	-	-	-766 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-268 k	227 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	13,18 M	1,07 M	7,56 M	4,77 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	714 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	699 k	384 k	14,2 k	170 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	105 k	65,62 k	-11,45 k	-64,49 k	12,7 k
Autres activités d'exploitation, total	351 k	90,76 k	1,29 M	2,16 M	435 k
Variation des créances	-215 k	1,45 M	511 k	397 k	1,08 M
Variation des stocks	513 k	-89,52 k	-332 k	580 k	1,02 M
Variation des dettes fournisseurs	685 k	-1,28 M	-545 k	494 k	574 k
Variation de l'impôt sur le revenu	72	-72	0	1,04 k	-1,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,82 M	-5,91 M	-4,39 M	-4 M	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-430 k	-168 k	-62,18 k	-47,43 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	27,28 k	37,79 k	152 k	-	1,22 M
Acquisitions en espèces	3,31 M	-1,11 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	265 k	92,29 k	36,59 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,83 M	-1,15 M	127 k	-47,43 k	1,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,92 k	-133 k	-235 k	-258 k	-145 k
Total de la dette remboursée	-87,92 k	-133 k	-235 k	-258 k	-145 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-92,75 k	-221 k	-175 k	-	-
Autres activités de financement, total	-9,66 k	-	-	-	-8,59 k
Flux de trésorerie de financement	-190 k	-354 k	-410 k	-258 k	-154 k
Ajustements des taux de change	-9,6 k	36,62 k	14,77 k	811	-11,76 k
Variation nette de la trésorerie	-10,85 M	-7,38 M	-4,66 M	-4,3 M	-10,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,66 k	-	-	-	252 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	15,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,03 M	-3,79 M	-2,31 M	-2,86 M	1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,02 M	-3,79 M	-2,28 M	-2,84 M	1,18 M
Variation du fonds de roulement net	1,87 M	62,34 k	-862 k	-1,42 M	-3,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-87,92 k	-133 k	-235 k	-258 k	-145 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,57	-10,01	-12,38	-22,78	-21,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,99	-10,7	-13,39	-25,57	-28,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,41	-45,58	-23,74	-76,58	-92,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,41	-45,58	-23,74	-76,58	-92,17
Analyse des marges
Marge brute %	-0,91	12,43	7,54	40,92	25,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	160,46	216,07	147,43	193,81	157,67
Marge d’EBITDA %	-145,94	-179,69	-119,18	-183,49	-116,92
Marge EBITA %	-153,83	-195,67	-133,77	-198,71	-129,42
Marge d'EBIT %	-161,37	-203,64	-139,9	-205,86	-134,83
Marge des activités poursuivies %	-172,66	-537,79	-152,43	-380,06	-265,13
Marge nette %	-172,66	-537,79	-152,43	-380,06	-265,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-172,66	-537,79	-152,43	-380,06	-265,13
Marge nette normalisée %	-110,3	-120,98	-81,92	-128,6	-91,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-122,12	-97,36	-45,64	-65,95	30,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,92	-97,15	-44,97	-65,31	35,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,14	0,18	0,26
Rotation des actifs corporels	0,39	0,2	0,26	0,29	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,63	3,62	6,62	6,2	5,46
Rotation des stocks (stock moyen)	1,72	0,97	1,31	0,9	1,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,32	5,12	3,99	1,77	0,74
Quick Ratio	6,37	3,85	2,63	0,81	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-1,81	-1,65	-1,32	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,66	100,77	55,17	59,04	66,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	212,67	377,98	278,78	404,97	251,93
Délais de paiement des fournisseurs	82,08	129,17	111,57	172,59	208,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	231,25	349,58	222,37	291,42	110,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	1,92	1,37	1,38	1,41
Dette totale / Capital total	0,06	1,88	1,36	1,36	1,39
Dette à long terme / Capitaux propres	0	1,27	0,61	0,62	0,2
Dette à long terme / Capital total	0	1,25	0,6	0,61	0,2
Dette totale / Total de l'actif	5,56	9,47	8,78	18,59	38,53
EBIT / Charges d'intérêt	-517,7	-596,78	-131,32	-202,31	-18,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-461,96	-521,43	-106,54	-175,02	-15,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-495,5	-534,05	-107,7	-176,1	-15,62
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,89	1,31	0,82	0,08	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,69	1,28	0,81	0,08	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,4	-5,31	29,96	-14,28	-22,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-102,93	-1,4 k	-21,2	320,47	-52,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,97	16,58	-13,8	32,18	-50,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,98	20,44	-11,15	27,34	-49,59
EBIT, 1 an Croissance %	-12,32	19,49	-10,72	26,14	-49,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,36	194,93	-63,16	113,73	-46,01
Résultat net, Croissance 1 an	-4,36	194,93	-63,16	113,73	-46,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,18	3,86	-12	34,57	-45,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,32	160,55	-62,64	116,68	-46,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,07	-16,68	-32,67	27,38	-43,1
Stocks, Croissance 1 an	70,3	31,79	-21,99	-18,95	-63,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	717,64	1,94	-3,36	-41,19	-40,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,62	-34,27	-17,69	-48,15	-44,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,99	-17,33	-16,7	-53,59	-57,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,36	-36,89	-17,2	-53,73	-58,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,99	54,37	-25,79	-7,84	-73,49
CAPEX, Croissance 1 an	55,44	-61	-62,96	-23,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,45	-24,51	-39,08	23,87	-135,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	172,26	-24,55	-39,84	24,49	-141,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,35	-15,39	10,93	5,55	-18,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-77,93	-38,32	219,86	91,5	41,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,62	-1,62	0,24	6,66	-19,26
EBITA, 2 ans CAGR %	81,52	1,19	3,45	6,37	-19,88
EBIT, 2 ans CAGR %	85,92	2,35	3,29	6,12	-20,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,08	67,95	4,23	-11,27	7,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,08	67,95	4,23	-11,27	7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,6	0,8	-4,4	8,82	-14,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,4	52	-1,33	-10,02	8,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,08	-5,55	-27,56	-7,39	-14,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,83	49,82	1,39	-20,48	-45,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	177,92	193,08	-0,75	-24,61	-41,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,27	2,83	-26,5	-34,67	-46,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,44	0,59	-17,02	-37,82	-55,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,61	-0,35	-27,71	-38,1	-56,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,29	42,44	7,03	-17,77	-50,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,33	-22,14	-61,99	-46,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,03	42,1	-32,18	-13,13	-33,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,52	43,32	-32,63	-13,46	-28,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,99	-11,44	-2,38	1,8	-4,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-74,28	-14,17	-33,08	262,45	20,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	147,57	54,36	-5,86	9,87	-17,52
EBITA, 3 ans CAGR %	154,16	58,32	-3,1	10,87	-17,07
EBIT, 3 ans CAGR %	158,25	60,44	-2,2	10,4	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	118,15	45,39	1,29	32,42	-24,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,15	45,39	1,29	32,42	-24,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	120,35	35,4	-3,66	7,14	-13,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,52	8,06	-4,78	28,25	-24,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,3	-7,21	-17,48	-12,56	-21,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,84	35,79	20,53	-5,9	-38,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	228,52	100,95	102,47	-16,64	-30,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,01	-2,71	-4,58	-34,57	-38,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	468,05	-3,02	-5,54	-31,63	-45,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	528,72	-2,28	-6,32	-37,7	-45,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,14	48,42	14,61	1,44	-43,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	174,94	-24,36	-39,22	-52,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	14,51	7,14	-17,1	-35,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	10,39	7,31	-17,33	-32,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,5	-5	-9,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,5	18,32	-7,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	72,44	33,15	-11,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	77,4	35,03	-10,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	79	35,99	-9,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	62,35	19,33	3,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	62,35	19,33	3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	57,78	24,07	-8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	36,04	0,43	0,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,38	-8,51	-16,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	8,11	9,62	-12,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	104,76	35,76	23,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	36,05	-17,06	-24,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	163,77	-18,82	-30,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	164,66	-18,59	-30,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,99	17,19	-18,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	24,59	-34,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,53	-11,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,15	-8,55