Flux de Trésorerie Reabold Resources Plc London S.E.

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GB00B95L0551

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:02 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,50 ^GBX	+0,78 %		+1,57 %	+22,86 %

07:01	L’offre de Reabold Resources sur Union Jack Oil devient caduque faute d’acceptations suffisantes	MT
30/09	RÉSULTATS : la perte semestrielle de Reabold se réduit ; Harvest abaisse ses perspectives	AN

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Données Financières Publiées: REABOLD RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	1,04 M	1,16 M	560 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,04 M	1,16 M	560 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,03 M	1,31 M	834 k	-	-
Résultat Brut	4 k	-152 k	-274 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	1,66 M	1,7 M	2,18 M	1,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	74 k	1,6 M	348 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	152 k	22 k	57 k	153 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	239 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	39 k	-88 k	-42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 M	1,82 M	1,84 M	3,75 M	2,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,86 M	-1,97 M	-2,11 M	-3,75 M	-2,44 M
Intérêts payés, total	-	-14 k	-16 k	-15 k	-18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	1 k	68 k	33 k	169 k
Charges d'intérêt nettes	13 k	-13 k	52 k	18 k	151 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-878 k	-801 k	-1,58 M	-611 k	-1,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	635 k	-	-1 k
Autres produits non opérationnels	60 k	51 k	-191 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,67 M	-2,73 M	-3,19 M	-4,34 M	-3,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	55 k	-1,85 M	-2,66 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-190 k	-98 k
EBT, elements non courants inclus	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Résultat net	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,31	-0,01	-0,75	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,31	-0,01	-0,75	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,85 M	8,6 M	8,93 M	9,56 M	10,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,31	-0,01	-0,8	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,31	-0,01	-0,8	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,85 M	8,6 M	8,93 M	9,56 M	10,2 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,2	-0,22	-0,28	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,2	-0,22	-0,28	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-1,61 M	-1,79 M	-3,43 M	-2,41 M
EBITA	-1,86 M	-1,97 M	-2,11 M	-3,75 M	-2,44 M
EBIT	-1,86 M	-1,97 M	-2,11 M	-3,75 M	-2,44 M
Résultat net normalisé	-1,67 M	-1,71 M	-1,99 M	-2,71 M	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	1,66 M	1,7 M	2,18 M	1,98 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	74 k	1,6 M	348 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	152 k	22 k	57 k	153 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	152 k	22 k	57 k	153 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 M	4,88 M	5,51 M	5,41 M	6,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8,73 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,14 M	4,88 M	14,24 M	5,41 M	6,25 M
Créances clients, total	126 k	119 k	-	126 k	65 k
Autres créances	253 k	53 k	181 k	-	-
Total des créances	379 k	172 k	181 k	126 k	65 k
Stocks	34 k	20 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	85 k	79 k	120 k	95 k	43 k
Liquidités soumises à restrictions	208 k	211 k	25 k	25 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,36 M	-
Total de l'actif circulant	1,84 M	5,36 M	14,56 M	10,02 M	6,36 M
Immobilisations corporelles brutes	13,09 M	14,74 M	6,82 M	7,02 M	7,08 M
Amortissements cumulés	-933 k	-1,31 M	-	-	-33 k
Immobilisations corporelles nettes	12,16 M	13,43 M	6,82 M	7,02 M	7,05 M
Investissements à long terme	25,35 M	28,29 M	25,76 M	26,11 M	26,12 M
Goodwill	329 k	329 k	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	7 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	53 k
Total des actifs	39,68 M	47,41 M	47,14 M	43,16 M	39,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	314 k	198 k	298 k	96 k
Charges à payer, total	65 k	83 k	111 k	271 k	161 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	40 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	32 k	31 k
Total du passif circulant	257 k	397 k	309 k	601 k	328 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	7 k
Passif d'impôt différé Non courant	329 k	329 k	-	-	-
Autres passifs non courants	173 k	188 k	367 k	382 k	380 k
Total du passif	759 k	914 k	676 k	983 k	715 k
Actions ordinaires, total	7,1 M	8,93 M	8,93 M	10,48 M	10,48 M
Primes d'émissions d'actions	20,82 M	29,03 M	29,03 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,98 M	6,31 M	6,26 M	28,57 M	25,18 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-263 k	-338 k
Résultat global et autres	2,02 M	2,22 M	2,23 M	2,29 M	2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	38,92 M	46,49 M	46,46 M	42,17 M	38,87 M
Total des capitaux propres	38,92 M	46,49 M	46,46 M	42,17 M	38,87 M
Total du passif et des capitaux propres	39,68 M	47,41 M	47,14 M	43,16 M	39,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,1 M	8,93 M	8,93 M	10,27 M	10,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,1 M	8,93 M	8,93 M	10,27 M	10,19 M
Actif net par action	5,48	5,21	5,2	4,11	3,81
Actif corporel net	38,59 M	46,16 M	46,46 M	42,17 M	38,87 M
Actif corporel net par action	5,44	5,17	5,2	4,11	3,81
Total de la dette	0	0	0	0	47 k
Dette nette	-1,14 M	-4,88 M	-14,24 M	-5,41 M	-6,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,34 M	27,72 M	22,27 M	26,08 M	26,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Employés à temps plein	2	2	4	4	4
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-2,67 M	-2,68 M	-45 k	-7,19 M	-3,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	326 k	358 k	318 k	-	33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	239 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	565 k	358 k	318 k	-	33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-55 k	1,85 M	2,66 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	878 k	801 k	1,58 M	611 k	1,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	100 k	152 k	22 k	57 k	153 k
Autres activités d'exploitation, total	7 k	14 k	-579 k	1,39 M	142 k
Variation des créances	478 k	207 k	-	-	-
Variation des stocks	-15 k	14 k	-24 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-776 k	140 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-221 k	6 k	94 k	322 k	-207 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	-1,04 M	-1,78 M	-2,16 M	-2,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 M	-1,54 M	-374 k	-398 k	-293 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,47 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-16 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,45 M	-	-343 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-516 k	3,18 M	5,16 M	3,37 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	133 k	0	-27 k	33 k	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	-2,05 M	2,42 M	2,33 M	3,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-35 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-35 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,88 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-263 k	-75 k
Flux de trésorerie de financement	-	6,88 M	-	-263 k	-110 k
Ajustements des taux de change	69 k	-46 k	-3 k	-4 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,58 M	3,74 M	628 k	-98 k	835 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,54 M	-1,9 M	-1,64 M	2,04 M	2,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,54 M	-1,89 M	-1,63 M	2,05 M	2,53 M
Variation du fonds de roulement net	507 k	-364 k	-68 k	-4,74 M	-4,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-35 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,86	-2,82	-2,79	-5,19	-3,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,95	-2,88	-2,84	-5,29	-3,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,75	-6,26	-0,1	-16,23	-8,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,75	-6,26	-0,1	-16,23	-8,39
Analyse des marges
Marge brute %	0,39	-13,1	-48,93	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	157,29	143,36	303,93	-	-
Marge d’EBITDA %	-125,41	-138,71	-320,18	-	-
Marge EBITA %	-180	-169,57	-376,96	-	-
Marge d'EBIT %	-180	-169,57	-376,96	-	-
Marge des activités poursuivies %	-257,78	-230,6	-8,04	-	-
Marge nette %	-257,78	-230,6	-8,04	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-257,78	-230,6	-8,04	-	-
Marge nette normalisée %	-161,11	-147,09	-356,14	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-438,2	-163,89	-292,57	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-438,2	-163,14	-290,78	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	0,1	0,09	0,06	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,15	10,09	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	38,91	48,59	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	13,51	47,14	16,68	19,38
Quick Ratio	5,91	12,73	46,67	9,22	19,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,43	-2,61	-5,77	-3,59	-6,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,08	36,19	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,41	7,51	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	191,4	71,14	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-110,91	-27,45	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,12
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,02
Dette totale / Total de l'actif	1,91	1,93	1,43	2,28	1,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-140,5	-131,94	-250	-135,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-114,93	-112,06	-228,8	-131,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-224,71	-135,44	-255,33	-148,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,88	3,03	7,94	1,58	2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	1,55	6,57	1,41	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,72	12,08	-51,72	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,33	-3,9 k	80,26	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,99	24,63	11,71	91,41	-29,83
EBITA, 1 an Croissance en %	39,55	5,98	7,54	77,64	-34,96
EBIT, 1 an Croissance %	39,55	5,98	7,54	77,64	-34,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,46	0,26	-98,32	15,89 k	-52,74
Résultat net, Croissance 1 an	-36,46	0,26	-98,32	15,89 k	-52,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,46	2,32	16,89	44,77	-23,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,54	-20,12	-98,52	15,78 k	-58,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,35	7,21	-	-30,39	-48,41
Stocks, Croissance 1 an	78,95	-41,18	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,72	10,46	-49,24	3,05	0,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,2	19,47	-0,57	-8,44	-8,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,03	19,62	0,64	-9,23	-7,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,01	19,46	-0,07	-9,23	-7,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	664,81	-37,66	71,87	20,91	5,05
CAPEX, Croissance 1 an	-45,59	-26,14	-75,67	6,42	-26,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,52	-58,99	-13,71	-120,36	22,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,52	-59,14	-13,84	-120,48	22,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	130,98	-10,62	-26,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-81,02	-49,5	727,65	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,87	46,86	17,85	46,23	15,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,4	21,38	6,65	38,22	7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,4	21,38	6,65	38,22	7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,04	-20,18	-87,01	63,99	769,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,04	-20,18	-87,01	63,99	769,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,87	-19,37	9,36	26,13	4,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,51	-46,78	-88,62	53,17	713,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,45	-34,34	-	2,9	-40,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,08	2,6	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,33	30,31	-25,12	-27,68	1,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,65	6,43	8,99	-4,59	-8,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,58	7,7	9,72	-4,42	-8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,96	7,64	9,26	-4,76	-8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,23	119,22	3,51	44,15	12,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,52	-36,61	-57,61	-49,11	-11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,29	-29,81	-40,55	3,68	-49,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,29	-29,98	-40,7	4,16	-49,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	81,5	-27,21	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,05	-22,82	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,51	33,95	38,53	14,48
EBITA, 3 ans CAGR %	22,96	1,56	16,5	26,42	7,51
EBIT, 3 ans CAGR %	22,96	1,56	16,5	26,42	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,31	9,89	-77,95	39,19	8,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,31	9,89	-77,95	39,19	8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,6	10,52	-8,74	17,63	6,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,49	-23,08	-83,38	27,12	-0,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-27,48	-	4,32	-18,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-14,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	42,19	-4,83	-16,71	-19,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	88,55	32,57	4,04	2,84	-5,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,83	34,47	5,29	3	-5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,36	34,02	5,01	2,71	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,95	12,35	102,14	9,01	29,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-7,5	-53,93	-42,38	-42,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	308,06	-3,56	-24,84	-23,92	9,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	308,06	-3,71	-25	-23,78	10,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,89	26,41
EBITA, 5 ans CAGR %	78,09	76,45	16,07	14,83	12,81
EBIT, 5 ans CAGR %	78,09	76,45	16,07	14,83	12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	91,35	87,64	-47,72	28,97	-4,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,35	87,64	-47,72	28,97	-4,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,35	88,41	26,07	16,52	-4,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,18	-4,9	-68,99	3,2	-21,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,59	-25,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,5	-2,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	125,4	144,64	51,43	16,23	-1,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	128,17	146,33	51,97	17,31	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	128,56	146,68	51,97	16,91	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,4	49,07	38,11	24,13	60,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,17	-40,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	126,55	83,7	89,67	-0,75	-8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	126,55	83,53	89,44	-0,66	-8,07