Flux de Trésorerie REC Limited

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RECLTD

INE020B01018

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
299,00 ^INR	+2,24 %		-2,64 %	-16,20 %

22/09	REC Limited annonce la cessation de fonctions de deux administrateurs à compter du 22 septembre 2026	CI
11/09	Inde : REC accepte des offres pour des obligations à plusieurs échéances, selon des banquiers	RE

609145d5fc99531efa42e4c1.N0BnAr0U6nz8LwZb1iEAMgHD2xQYf2obogw1E_OVrSc.cHctL9dQpjOIdUct4wxaazCGs15LUiZi9k9TWsLE6xBTGA1jzkyQLbpKPg

Données Financières Publiées: REC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	382 Md	389 Md	464 Md	551 Md	579 Md
Intérêts payés, total	220 Md	237 Md	300 Md	341 Md	362 Md
Revenus nets d'intérêts	162 Md	151 Md	165 Md	210 Md	216 Md
Commission et honoraires	5,73 Md	2,87 Md	2,36 Md	3,94 Md	12,65 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-47,9 M	-239 M	489 M	2,67 Md	-
Autres recettes, total	5,09 Md	3,8 Md	7,98 Md	5,93 Md	4,49 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	172 Md	158 Md	176 Md	222 Md	233 Md
Provision pour pertes sur prêts	34,34 Md	1,05 Md	-13,67 Md	8,86 Md	1,9 Md
Total Chiffre d'affaires	138 Md	157 Md	189 Md	214 Md	232 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,84 Md	2,08 Md	2,33 Md	2,71 Md	2,74 Md
Coût des services fournis, total	2,84 Md	3,08 Md	5,03 Md	5,35 Md	7,14 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	182 M	243 M	240 M	247 M	270 M
Autres dépenses de fonctionnement	842 M	1,14 Md	796 M	2,25 Md	1,39 Md
Total des dépenses de fonctionnement	5,7 Md	6,54 Md	8,4 Md	10,55 Md	11,54 Md
Résultat d'Exploitation	132 Md	150 Md	181 Md	203 Md	220 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-118 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-7,99 Md	-11,14 Md	-1,67 Md	-2,08 Md	-2,73 Md
Autres produits non opérationnels	69,8 M	-	150 M	299 M	258 M
EBT, hors éléments non courants	124 Md	139 Md	179 Md	201 Md	218 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-287 M	-	-	-32,6 M	-9,65 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	292 M	-25,6 M	-42,4 M	-15,7 M	-106 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-300 k	-	-	-
Autres éléments non courants	101 M	15,7 M	239 M	28,9 M	-165 M
EBT, elements non courants inclus	124 Md	139 Md	180 Md	201 Md	208 Md
Charge d'impôt	23,95 Md	27,31 Md	38,14 Md	42,33 Md	44,58 Md
Résultat des activités poursuivies	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Résultat net part du groupe	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Résultat net	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	333 M	333 M	333 M	333 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	100 Md	111 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	100 Md	111 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	38,11	42,28	53,59	60,2	61,81
BPA de base - Activités poursuivies	38,11	42,28	53,59	60,2	61,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
Bénéfice net par action - dilué	38,11	42,28	53,59	60,2	61,81
BPA dilué - Activités poursuivies	38,11	42,28	53,59	60,2	61,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
BPA de base normalisé	29,48	32,99	42,58	47,75	51,64
BPA dilué normalisé	29,48	32,99	42,58	47,75	51,64
Dividende par action	11,48	12,6	16	18	18,55
Ratio de distribution	24,48	28,34	20,51	35,59	37,73
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	393 Md	395 Md	476 Md	564 Md	596 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,27	19,65	21,24	21,04	21,47
Total des impôts courants	30,65 Md	25,73 Md	33,33 Md	40,99 Md	37,53 Md
Total des impôts différés	-6,7 Md	1,58 Md	4,81 Md	1,35 Md	7,05 Md
Résultat net normalisé	77,62 Md	86,87 Md	112 Md	126 Md	136 Md
Provisions de pension	600 k	20,1 M	500 k	-	1,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 Md	487 M	2,63 Md	2,34 Md	2,93 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	20,08 Md	25,8 Md	42,11 Md	56,15 Md	88,06 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	56,92 Md	95,71 Md	136 Md	185 Md	210 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	3 720 Md	4 221 Md	4 993 Md	5 592 Md	5 793 Md
Autres créances	245 Md	245 Md	245 Md	248 Md	247 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,88 Md	7,12 Md	7,4 Md	7,97 Md	8,52 Md
Amortissements cumulés	-577 M	-701 M	-852 M	-946 M	-1,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,3 Md	6,42 Md	6,55 Md	7,02 Md	7,4 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	42,8 M	16,3 M	5,2 M	18,4 M	20,1 M
Liquidités soumises à restrictions	21,72 Md	18,91 Md	13,15 Md	6,56 Md	8,38 Md
Autres actifs à court terme, total	5,94 Md	8,17 Md	18,13 Md	19,77 Md	8,87 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	31,6 Md	33,08 Md	25,01 Md	28,69 Md	35,4 Md
Charges différées à long terme	111 M	108 M	158 M	246 M	341 M
Autres actifs à long terme, total	86,9 M	150 M	55,2 M	65,4 M	9,8 M
Total des actifs	4 109 Md	4 655 Md	5 482 Md	6 145 Md	6 402 Md
Passifs
Comptes à payer, total	365 M	417 M	905 M	1,34 Md	1,8 Md
Charges à payer, total	1,1 Md	1,33 Md	1,78 Md	2,12 Md	2,3 Md
Emprunts à court terme	118 Md	201 Md	371 Md	38,41 Md	73,27 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	26,68 Md	3,21 Md	389 Md	34,09 Md
Dette à long terme	3 461 Md	3 834 Md	4 334 Md	4 795 Md	5 303 Md
Contrats de location à long terme	300 k	200 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	102 M	106 M	665 M	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	64 M	68,1 M	11,93 Md	10,79 Md	920 M
Recettes non acquises Non courantes	287 M	124 M	854 M	751 M	1,35 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,5 M	26,8 M	12 M	32,6 M	3,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14,11 Md	10,53 Md	64,84 Md	124 Md	134 Md
Total du passif	3 595 Md	4 074 Md	4 788 Md	5 361 Md	5 551 Md
Actions ordinaires, total	19,75 Md	26,33 Md	26,33 Md	26,33 Md	26,33 Md
Primes d'émissions d'actions	22,37 Md	15,78 Md	15,78 Md	15,78 Md	15,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	473 Md	554 Md	655 Md	760 Md	871 Md
Résultat global et autres	-2,37 Md	-14,43 Md	-3,31 Md	-17,85 Md	-62,21 Md
Total des fonds propres ordinaires	513 Md	581 Md	694 Md	784 Md	851 Md
Total des capitaux propres	513 Md	581 Md	694 Md	784 Md	851 Md
Total du passif et des capitaux propres	4 109 Md	4 655 Md	5 482 Md	6 145 Md	6 402 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md	2,63 Md
Actif net par action	194,87	220,72	263,37	297,64	323
Actif corporel net	513 Md	581 Md	693 Md	784 Md	851 Md
Actif corporel net par action	194,86	220,71	263,36	297,64	323
Total de la dette	3 579 Md	4 061 Md	4 707 Md	5 223 Md	5 410 Md
Dette relative aux PBO non financés	3,4 M	26,8 M	1,3 M	-	-8 M
Dette nette	3 521 Md	3 965 Md	4 569 Md	5 035 Md	5 197 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	440	417	512	-	590

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	100 Md	112 Md	141 Md	159 Md	163 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	154 M	216 M	229 M	244 M	264 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	154 M	216 M	229 M	244 M	264 M
Amortissement des charges différées, total	28,9 M	26,6 M	11,1 M	2,9 M	6,5 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-205 M	-40,5 M	-14,1 M	-60,3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,03 Md	370 M	-125 M	1,35 Md	415 M
Total des dépréciations d'actifs	9,7 M	-371 M	-4,66 Md	-3,39 Md	-2,31 Md
Provision pour pertes sur créances	34,34 Md	1,05 Md	-13,67 Md	8,86 Md	1,9 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	118 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-141 Md	-496 Md	-697 Md	-538 Md	-107 Md
Autres activités opérationnelles	-29,56 Md	9,65 Md	-3,92 Md	-18,7 Md	2,99 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,1 Md	-374 Md	-577 Md	-391 Md	59,72 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-530 M	-177 M	-342 M	-843 M	-752 M
Vente d'immobilisations corporelles	313 M	46,2 M	17,2 M	60,7 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,5 M	-100 k	-	-16,1 M	-8,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,66 Md	-9,3 Md	-17,99 Md	-12,22 Md	-32,79 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	100 k	-	477 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,87 Md	-9,43 Md	-18,31 Md	-13,02 Md	-33,08 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	28,4 Md
Dette à long terme émise, total	265 Md	413 Md	626 Md	692 Md	342 Md
Total de la dette émise	265 Md	413 Md	626 Md	692 Md	371 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-148 M	-	-1,36 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-208 Md	-100 k	-200 k	-236 Md	-333 Md
Total de la dette remboursée	-209 Md	-100 k	-1,36 Md	-236 Md	-333 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-24,57 Md	-31,65 Md	-29,02 Md	-56,53 Md	-61,54 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,57 Md	-31,65 Md	-29,02 Md	-56,53 Md	-61,54 Md
Autres activités de financement, total	-	-7,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	31,59 Md	381 Md	596 Md	400 Md	-23,75 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-10,38 Md	-1,8 Md	342 M	-3,32 Md	2,89 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36,6 M	35 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,78 Md	26,74 Md	32,72 Md	42,33 Md	36,16 Md
Dette nette émise / remboursée	56,16 Md	413 Md	625 Md	457 Md	37,79 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,47	2,55	2,79	2,73	2,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,11	20,41	22,19	21,5	19,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,11	20,35	22,14	21,46	19,92
Analyse des marges
Marge brute %	99,21	99,4	98,84	99	98,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,6	2,7	2,73	2,78	2,76
Marge des activités poursuivies %	72,76	71,28	74,72	74,39	70,42
Marge nette %	72,76	71,28	74,72	74,39	70,42
Net Avail. Pour la marge commune %	72,76	71,07	74,54	74,23	70,27
Marge nette normalisée %	56,28	55,45	59,23	58,89	58,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,77	19,99	13,9	13,7	55,8
Quick Ratio	33,54	19,87	13,82	13,64	55,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-1,63	-1,48	-0,88	0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	697,55	698,76	678,79	666,37	636,1
Dette totale / Capital total	87,46	87,48	87,16	86,95	86,41
Dette à long terme / Capitaux propres	674,5	659,58	624,89	611,81	623,48
Dette à long terme / Capital total	84,57	82,58	80,24	79,83	84,7
Dette totale / Total de l'actif	87,51	87,51	87,35	87,25	86,71
Ratio de capital de première catégorie %	19,58	22,84	23,32	-	21,25
Ratio de capital total %	23,61	25,78	25,82	25,99	23,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,84	13,53	20,96	12,79	8,46
Résultat brut, Croissance 1 an	18,09	13,75	20,28	12,97	7,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,78	11,27	26,67	12,29	2,67
Résultat net, Croissance 1 an	19,78	11,27	26,67	12,29	2,67
Résultat net normalisé sur 1 an	15,17	11,82	29,08	12,15	8,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,79	11,32	26,75	12,32	2,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,25	13,26	19,32	13,01	8,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,49	13,3	17,76	12,1	4,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,26	13,27	19,32	13,01	8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,01	4,46 k	54,5	-32,33	-115,29
CAPEX, Croissance 1 an	-44,41	-66,6	92,99	146,75	-10,78
Dividende par action, 1 an de croissance	20,38	9,76	26,98	12,5	3,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,83	15,69	17,13	16,8	10,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17	15,92	16,91	16,57	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,07	15,45	18,72	19,27	7,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,07	15,45	18,72	19,27	7,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,9	13,53	20,14	20,32	10,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,07	15,28	18,79	19,32	7,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,4	15,24	16,25	16,13	10,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,81	7,76	15,51	14,89	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,41	15,25	16,26	16,13	10,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,28	-7,34	739,76	2,25	-67,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,61	-56,91	-19,72	118,22	48,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,94	14,97	18,06	19,52	7,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,14	15,73	17,38	15,66	13,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,33	15,92	17,32	15,58	13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,46	30,96	19,08	16,54	13,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,46	30,96	19,08	16,54	13,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,37	25,5	18,49	17,41	16,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,46	30,82	18,98	16,59	13,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,1	17,98	16,59	15,16	13,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,24	10,29	11	14,36	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,11	17,98	16,59	15,17	13,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,23	4,82	9,88	262,73	-45,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,32	-46,14	-28,97	16,73	61,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,63	15,16	18,84	16,17	13,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,87	10,92	14,12	16,14	14,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,37	11,17	14,15	16,16	14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,71	20,2	19,76	26,15	14,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,71	20,2	19,76	26,15	14,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,72	18,51	17,27	23,4	15,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,71	20,13	19,71	26,1	14,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,79	12,27	14,96	17,23	14,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,34	13,94	12,93	12,11	9,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,79	12,27	14,96	17,24	14,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,49	2,82	9,98	3,78	-32,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,57	-26,21	-18,88	-5,74	-4,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,66	12,92	14,16	16,89	14,24