Bilan Red Pine Exploration Toronto S.E.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:32 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-5,56 %		0,00 %	+12,50 %

16/09	RPX Gold publie les résultats de forage 2026 et étend la minéralisation aurifère sur le projet Wawa Gold	CI
02/09	RPX Gold publie des résultats de tests métallurgiques positifs pour le projet aurifère Wawa	CI

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Données Financières Publiées: RED PINE EXPLORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,78 M	1,74 M	2,39 M	1,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	15,08 M	11,47 M	8,95 M	11,53 M	7,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	255 k	600 k	589 k	148 k	317 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	111 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	362 k	327 k	199 k	191 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,54 M	14,21 M	11,6 M	14,27 M	10,04 M
Résultat d'Exploitation	-16,54 M	-14,21 M	-11,6 M	-14,27 M	-10,04 M
Intérêts payés, total	-18,72 k	-	-4,54 k	-9,36 k	-12,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	21,69 k	59,06 k	256 k	214 k
Charges d'intérêt nettes	-18,72 k	21,69 k	54,52 k	247 k	202 k
Gains (pertes) de change	-1,36 k	-535	50	1,48 k	-748
Autres produits non opérationnels	90,92 k	2,28 M	776 k	1,19 M	390 k
EBT, hors éléments non courants	-16,47 M	-11,91 M	-10,77 M	-12,84 M	-9,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	815 k	-	6,33 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Résultat des activités poursuivies	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Résultat net part du groupe	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Résultat net	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,1	-0,08	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,1	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,95 M	110 M	141 M	183 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,1	-0,08	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,1	-0,08	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,95 M	110 M	141 M	183 M	280 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,53 M	-13,97 M	-11,38 M	-14,18 M	-10 M
EBITA	-16,54 M	-14,21 M	-11,6 M	-14,27 M	-10,04 M
EBIT	-16,54 M	-14,21 M	-11,6 M	-14,27 M	-10,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,3 M	-7,44 M	-6,73 M	-8,02 M	-5,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,96 k	10,66 k	4,54 k	9,36 k	12,33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	405 k	1,01 M	745 k	684 k	643 k
Frais d'exploration et de forage	15,08 M	11,47 M	8,95 M	11,53 M	7,63 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	402 k	600 k	589 k	148 k	317 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	402 k	600 k	589 k	148 k	317 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,17 M	2,82 M	3,38 M	1,43 M	9,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,5 k	2,5 k
Total des liquidités et VMP	2,17 M	2,83 M	3,39 M	1,44 M	9,43 M
Autres créances	170 k	684 k	272 k	41,7 k	248 k
Total des créances	170 k	684 k	272 k	41,7 k	248 k
Dépenses payées d'avance	1,01 M	173 k	64,12 k	113 k	205 k
Liquidités soumises à restrictions	315 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,66 M	3,68 M	3,72 M	1,59 M	9,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	847 k	797 k	973 k	996 k
Amortissements cumulés	-	-436 k	-659 k	-751 k	-793 k
Immobilisations corporelles nettes	263 k	412 k	138 k	222 k	203 k
Autres immobilisations incorporelles, total	18,2 k	0	0	0	0
Charges différées à long terme	16,73 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Total des actifs	4,28 M	4,41 M	4,17 M	2,13 M	10,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	1,53 M	640 k	1,28 M	644 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	705 k
Part à court terme des contrats de location	98,54 k	110 k	-	104 k	71,07 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	979 k	35,94 k	431 k	-	414 k
Autres passifs à court terme	290 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,67 M	1,67 M	1,07 M	1,39 M	1,83 M
Contrats de location à long terme	112 k	-	-	49,63 k	82,37 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,78 M	1,67 M	1,07 M	1,44 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	77,97 M	88,78 M	99,05 M	104 M	119 M
Primes d'émissions d'actions	8,35 M	8,95 M	9,54 M	9,69 M	10,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,71 M	-96,48 M	-107 M	-114 M	-123 M
Résultat global et autres	1,89 M	1,48 M	1,76 M	490 k	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	2,5 M	2,74 M	3,1 M	692 k	8,48 M
Total des capitaux propres	2,5 M	2,74 M	3,1 M	692 k	8,48 M
Total du passif et des capitaux propres	4,28 M	4,41 M	4,17 M	2,13 M	10,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,92 M	137 M	168 M	292 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,92 M	117 M	168 M	191 M	371 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0	0,02
Actif corporel net	2,48 M	2,74 M	3,1 M	692 k	8,48 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0	0,02
Total de la dette	210 k	110 k	0	154 k	153 k
Dette nette	-1,96 M	-2,72 M	-3,39 M	-1,28 M	-9,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	577 k	630 k	-	-
Machines, total	-	-	-	688 k	688 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-16,47 M	-11,1 M	-10,77 M	-6,5 M	-9,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 k	344 k	327 k	199 k	191 k
Amortissements et dépréciations, Total	111 k	344 k	327 k	199 k	191 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	18,2 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-30,63 k	-	-6,33 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	402 k	600 k	589 k	148 k	317 k
Autres activités d'exploitation, total	-62,36 k	-2,28 M	-771 k	-1,18 M	-377 k
Variation des créances	260 k	-514 k	412 k	203 k	-207 k
Variation des dettes fournisseurs	-23,96 k	1,22 M	-886 k	643 k	66,18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-983 k	861 k	109 k	-49,23 k	-91,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,77 M	-10,87 M	-10,99 M	-12,87 M	-9,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,13 k	-476 k	-53,45 k	-30,78 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	30,63 k	-	6,33 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-315 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-348 k	-445 k	-53,45 k	6,3 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 k	-110 k	-115 k	-80,84 k	-185 k
Total de la dette remboursée	-110 k	-110 k	-115 k	-80,84 k	-185 k
Émission d'actions ordinaires	20,17 M	12,7 M	13,26 M	5,24 M	19,5 M
Autres activités de financement, total	-1,42 M	-613 k	-1,54 M	-530 k	-1,77 M
Flux de trésorerie de financement	18,64 M	11,98 M	11,61 M	4,62 M	17,54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	657 k	558 k	-1,95 M	7,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,75 M	-7,44 M	-6,36 M	-8,22 M	-5,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,74 M	-7,44 M	-6,36 M	-8,21 M	-5,58 M
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-961 k	-29,92 k	-393 k	-181 k
Dette nette émise (remboursée)	-110 k	-110 k	-115 k	-80,84 k	-185 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-357,5	-204,51	-168,97	-283,08	-100,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-549,88	-301,79	-243,72	-451,83	-132,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,01 k	-398,69	-368,89	-342,8	-205,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,01 k	-398,69	-368,89	-342,8	-205,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	2,2	3,47	1,15	5,39
Quick Ratio	1,4	2,1	3,41	1,07	5,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,05	-6,5	-10,27	-9,28	-5,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,42	4,03	-	22,2	1,81
Dette totale / Capital total	7,76	3,87	-	18,17	1,78
Dette à long terme / Capitaux propres	4,47	-	-	7,17	0,97
Dette à long terme / Capital total	4,12	-	-	5,87	0,95
Dette totale / Total de l'actif	41,63	37,92	25,66	67,48	18,42
EBIT / Charges d'intérêt	-883,83	-	-2,56 k	-1,52 k	-814,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-877,9	-	-2,48 k	-1,5 k	-798,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-879,67	-	-2,5 k	-1,51 k	-798,61
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,12	0,2	0,3	0,09	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,19	0,3	0,09	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	324,98	240,19	-18,51	24,61	-29,52
EBITA, 1 an Croissance en %	312,8	244,97	-18,36	23,01	-29,67
EBIT, 1 an Croissance %	312,8	244,97	-18,36	23,01	-29,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	317,5	-31,25	-2,91	-39,62	45,23
Résultat net, Croissance 1 an	317,5	-31,25	-2,91	-39,62	45,23
Résultat net normalisé sur 1 an	317,5	220,45	-9,55	19,14	-26,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	181,99	-60,14	-23,94	-53,46	-5,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,01	47,22	-66,52	61,08	-8,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	183,61	3,13	-5,37	-48,99	388,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	236,76	-2,56	13,31	-77,69	1,13 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	231,04	-3,18	13,31	-77,69	1,13 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	393,64	-35,15	1,1	17,09	-25,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,34 k	-88,77	-42,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	410,81	220,99	-14,51	29,15	-31,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	410,2	222,62	-14,47	29,11	-32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,81	89,49	66,5	0,77	-6,29
EBITA, 2 ans CAGR %	75,11	88,32	67,82	0,21	-6,99
EBIT, 2 ans CAGR %	75,11	88,32	67,82	0,21	-6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,88	67,7	-18,3	-23,44	-6,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,88	67,7	-18,3	-23,44	-6,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,88	73,75	70,25	3,81	-6,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,2	4,95	-44,94	-40,5	-33,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,89	11,92	-29,8	-26,57	21,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,22	71,02	-1,21	-30,52	57,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,2	92,91	5,08	-49,72	65,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,75	90,56	4,74	-49,72	65,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,13	78,92	-19,03	8,8	-6,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,01	-74,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,06	97,38	65,73	5,08	-6,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,95	97,38	66,11	5,09	-6,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,56	38,23	43,03	51,17	-10,55
EBITA, 3 ans CAGR %	57,27	38,11	42,53	51,31	-10,95
EBIT, 3 ans CAGR %	57,27	38,11	42,53	51,31	-10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,57	30,61	39,77	-26,14	-5,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,57	30,61	39,77	-26,14	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,54	33,73	39,77	51,15	-7,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,06	-9,31	-5,73	-47,94	-30,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,58	89,15	-25,15	-7,41	-21,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,24	34,86	40,4	-20,74	33,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,52	28,27	61,56	-37,31	45,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,62	27,68	60,25	-37,45	45,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,77	30,5	47,92	-8,44	-4,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,96	-	-	-2,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,15	35,23	49,39	52,51	-9,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,09	35,23	49,36	52,73	-9,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,42	-11,64	22,38	21,82	20,78
EBITA, 5 ans CAGR %	64,2	-11,38	22,23	21,48	20,16
EBIT, 5 ans CAGR %	64,2	-11,38	22,23	21,48	20,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,62	-15,4	22,95	5,49	19,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,62	-15,4	22,95	5,49	19,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,62	-14,19	21,11	20,85	19,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,05	-41,1	-10,72	-23,38	-18,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	77,61	15,7	-1,67	29,55	-9,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,02	-1,82	5,51	3,44	47,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,93	-5,48	4,28	-11,8	63,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,11	-5,66	4,06	-12,05	62,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,57	18,64	21,28	21,34	22,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,85	4,88	6,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,44	-15,04	16,71	22,27	23,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,08	-15,04	16,7	22,25	23,95