Flux de Trésorerie Region Group

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RGN

AU0000253502

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 08:12:58 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,240 ^AUD	-0,44 %		-0,44 %	-4,68 %

20/08	Region Group annonce la nomination de Guy Farrands en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 21 août 2026	CI
18/08	Transcript : Region Group, 2026 Earnings Call, Aug 18, 2026

393f48.ZSWLY8x9UGkx-mBtcBRWMgOBLOFCKUUR1ta5B3Hm0CM.Vm7bE4U2Gl59vFEMH1Azc3feXo8KbylWjrf9Thanj3YtaOoijigzM2vXMQ

Données Financières Publiées: REGION GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus de location	304 M	317 M	323 M	326 M	329 M
Tenant Reimbursements	40,8 M	45,9 M	50,2 M	51,5 M	55,9 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	1,7 M	900 k	-	-	-
Autres recettes, total	300 k	200 k	-1,4 M	7,3 M	6,1 M
Total Chiffre d'affaires	347 M	364 M	372 M	385 M	391 M
Dépenses immobilières	118 M	128 M	140 M	142 M	140 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,7 M	18,8 M	16,4 M	18 M	22,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,4 M	4,8 M	7,3 M	7,7 M
Total des dépenses de fonctionnement	137 M	148 M	162 M	168 M	169 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	210 M	216 M	211 M	217 M	222 M
Intérêts payés, total	-35,4 M	-72,3 M	-75,4 M	-66,7 M	-169 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	500 k	1 M	1,3 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-35,4 M	-71,8 M	-74,4 M	-65,4 M	-168 M
Gains (pertes) de change	-36,3 M	-13,7 M	100 k	-5,9 M	98,7 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	131 M	130 M	136 M	146 M	153 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-5,1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	354 M	-264 M	-123 M	71,7 M	114 M
Règlements d'assurance	2,2 M	11 M	4,5 M	600 k	2,6 M
EBT, elements non courants inclus	488 M	-123 M	17,5 M	213 M	270 M
Charge d'impôt	400 k	500 k	200 k	400 k	800 k
Résultat des activités poursuivies	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
Résultat net	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	-0,11	0,01	0,18	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	-0,11	0,01	0,18	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,11 Md	1,14 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,44	-0,11	0,01	0,18	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	-0,11	0,01	0,18	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,11 Md	1,14 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,16 Md
BPA de base normalisé	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Dividende par action	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Ratio de distribution	31,27	-141,02	961,27	74,87	59,86
Éléments supplémentaires
EBITA	210 M	216 M	211 M	217 M	222 M
EBIT	210 M	216 M	211 M	217 M	222 M
Total des revenus (tels que rapportés)	350 M	377 M	380 M	383 M	393 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,08	-0,41	1,14	0,19	0,3
Résultat net normalisé	82,06 M	81,25 M	85,19 M	91,06 M	95,56 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	27,4 M	43,2 M	50,3 M	54,9 M	57,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,7 M	18,8 M	16,4 M	18 M	22,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,6 M	3,1 M	1,7 M	1,8 M	5,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,6 M	3,1 M	1,7 M	1,8 M	5,8 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	4,47 Md	4,42 Md	4,29 Md	4,38 Md	4,61 Md
Total des actifs immobiliers	4,47 Md	4,42 Md	4,29 Md	4,38 Md	4,61 Md
Trésorerie et équivalents	8,7 M	23,8 M	19,4 M	8,5 M	15,6 M
Créances clients, total	7,5 M	20,2 M	17,3 M	23,6 M	20,5 M
Autres créances	35,8 M	26,2 M	3,8 M	6 M	3,1 M
Investissements en titres de créance et de participation	128 M	84,7 M	84,4 M	93,4 M	6,1 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	8,1 M	91,7 M	7,1 M	20,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,1 M	8,1 M	15,4 M	700 k	7,9 M
Autres actifs à long terme, total	24,8 M	28,7 M	27,3 M	67,9 M	76,4 M
Total des actifs	4,7 Md	4,62 Md	4,55 Md	4,59 Md	4,76 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,2 M	233 M	13,6 M	6,7 M	1,9 M
Dette à long terme	1,38 Md	1,3 Md	1,58 Md	1,57 Md	1,65 Md
Contrats de location à long terme	7,2 M	11,6 M	12,4 M	12,5 M	12 M
Comptes à payer, total	78,8 M	57,5 M	11,4 M	12,9 M	12,7 M
Charges à payer, total	-	-	13,1 M	10,6 M	12,2 M
Impôts sur le revenu à payer	100 k	100 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	4,7 M	7,6 M	9,7 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	94,7 M	93,5 M	104 M	101 M	108 M
Autres passifs non courants	700 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total du passif	1,56 Md	1,69 Md	1,74 Md	1,73 Md	1,81 Md
Actions ordinaires, total	2,12 Md	2,21 Md	2,23 Md	2,23 Md	2,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,05 Md	749 M	607 M	660 M	767 M
Résultat global et autres	-32,4 M	-28,9 M	-27,3 M	-25,5 M	21,2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md	2,95 Md
Total des capitaux propres	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md	2,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,7 Md	4,62 Md	4,55 Md	4,59 Md	4,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,16 Md	1,15 Md
Actif net par action	2,81	2,55	2,42	2,47	2,57
Actif corporel net	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md	2,95 Md
Actif corporel net par action	2,81	2,55	2,42	2,47	2,57
Total de la dette	1,39 Md	1,54 Md	1,6 Md	1,59 Md	1,67 Md
Dette nette	1,37 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,58 Md	1,64 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	24,6 M	28,5 M	24,7 M	62,6 M	72,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	1,9 M	1,7 M	2,4 M	2,9 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	487 M	-124 M	17,3 M	212 M	269 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	5,1 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-354 M	264 M	123 M	-71,7 M	-114 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-2,8 M	-1 M
Variation des créances	-6,9 M	-600 k	25,3 M	-9,6 M	4,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	900 k	-12,8 M	-8,9 M	1,8 M	5,3 M
Autres activités opérationnelles	52,3 M	49,7 M	25,8 M	19,1 M	18,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	179 M	177 M	183 M	154 M	182 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-422 M	-251 M	-157 M	-171 M	-146 M
Vente d'actifs immobiliers, total	308 M	23,1 M	66 M	222 M	17,7 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-114 M	-228 M	-90,6 M	50,8 M	-128 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-15,6 M	20,4 M	-	-40,2 M	-8,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-130 M	-207 M	-90,6 M	10,6 M	-137 M
Dette à long terme émise, total	654 M	311 M	869 M	366 M	1,29 Md
Total de la dette émise	654 M	311 M	869 M	366 M	1,29 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-644 M	-178 M	-826 M	-378 M	-1,14 Md
Total de la dette remboursée	-644 M	-178 M	-826 M	-378 M	-1,14 Md
Émission d'actions ordinaires	89,9 M	86,9 M	26,8 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5 M	-29,2 M
Dividendes ordinaires payés	-152 M	-174 M	-166 M	-159 M	-161 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-152 M	-174 M	-166 M	-159 M	-161 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-100 k	-100 k	-	-900 k
Flux de trésorerie de financement	-52,5 M	45,5 M	-96,6 M	-176 M	-37,9 M
Variation nette de la trésorerie	-2,9 M	15,1 M	-4,4 M	-10,9 M	7,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 M	48,5 M	57,4 M	69,3 M	70,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,4 M	23,8 M	26,4 M	26,1 M	27,1 M
Dette nette émise / remboursée	10 M	133 M	43 M	-11,8 M	153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	129 M	72,9 M	9,9 M	171 M	41,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	151 M	118 M	57,02 M	213 M	147 M
Variation du fonds de roulement net	-17,9 M	19,7 M	76,3 M	-75,3 M	-2,5 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,95	2,89	2,87	2,97	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,06	3	2,96	3,06	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,63	-4,08	0,6	7,48	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,63	-4,08	0,6	7,48	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	65,87	64,81	62,3	62,97	64,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,39	5,17	4,41	4,68	5,65
Marge EBITA %	60,48	59,25	56,6	56,39	56,71
Marge d'EBIT %	60,48	59,25	56,6	56,39	56,71
Marge des activités poursuivies %	140,29	-33,98	4,65	55,22	68,73
Marge nette %	140,29	-33,98	4,65	55,22	68,73
Net Avail. Pour la marge commune %	140,29	-33,98	4,65	55,22	68,73
Marge nette normalisée %	23,64	22,34	22,89	23,66	24,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,05	20,04	2,66	44,45	10,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,42	32,47	15,33	55,28	37,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	58,02	20,6	19,92	18,46	17,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,23	1,01	0,33	0,47
Quick Ratio	0,35	0,2	0,38	0,28	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,01	0,46	1,25	1,11	1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,29	17,72	18,37	19,77	20,9
Délais de paiement des fournisseurs	224,54	194,33	31,83	31,12	33,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,25	52,69	57	55,64	56,55
Dette totale / Capital total	30,68	34,51	36,3	35,75	36,12
Dette à long terme / Capitaux propres	44,15	44,74	56,51	55,4	56,48
Dette à long terme / Capital total	30,61	29,3	36	35,6	36,08
Dette totale / Total de l'actif	33,25	36,65	38,17	37,6	38,03
EBIT / Charges d'intérêt	5,93	2,98	2,79	3,25	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,73	4,75	2,31	3,41	1,64
Résultat brut, Croissance 1 an	14,41	3,06	-1,65	4,53	3,84
EBITA, 1 an Croissance en %	15,13	6,16	-2,27	3,04	2,21
EBIT, 1 an Croissance %	15,13	6,16	-2,27	3,04	2,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,23	-125,37	-114	1,13 k	26,49
Résultat net, Croissance 1 an	5,23	-125,37	-114	1,13 k	26,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,34	-124,83	-113,61	1,12 k	26,92
Résultat net normalisé sur 1 an	20,02	-0,99	4,85	6,9	4,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,48	-1,01	-2,93	2,12	5,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,45	34,67	-14,36	36,42	-13,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,55	-1,55	-1,52	0,86	3,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,01	-6,57	-3,88	1,78	2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,01	-6,57	-3,88	1,78	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,72	-1,45	3,39	-15,54	17,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,33	-41,33	-86,42	1,63 k	-75,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,28	-19,33	-51,71	273,04	-30,93
Dividende par action, 1 an de croissance	22,58	0	-9,87	0	2,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,97	10,11	3,52	2,86	2,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,55	8,59	0,68	1,39	4,18
EBITA, 2 ans CAGR %	11,14	8,7	1,85	0,35	2,62
EBIT, 2 ans CAGR %	11,14	8,7	1,85	0,35	2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	138,69	-48,33	-81,15	31,12	294,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	138,69	-48,33	-81,15	31,12	294,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,87	-49,59	-81,62	29,37	293,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,11	9,01	1,89	5,87	5,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,17	5,05	-1,97	-0,44	3,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,51	114,26	7,39	8,09	8,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,36	4,79	-1,54	-0,34	2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,9	3,66	-5,23	-1,09	2,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,9	3,66	-5,23	-1,09	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,36	10,42	0,94	-6,55	-0,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,48	-1,46	-71,77	53,17	104,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,8	-7,06	-37,58	34,22	60,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,27	10,72	-5,06	-5,06	1,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,58	7,54	7,44	3,49	2,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,66	8,64	5,06	1,94	2,2
EBITA, 3 ans CAGR %	7,26	8,23	4,91	2,25	0,97
EBIT, 3 ans CAGR %	7,26	8,23	4,91	2,25	0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,41	13,07	-66,57	-24,16	29,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,41	13,07	-66,57	-24,16	29,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,48	6,92	-67,42	-25,38	28,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,49	-9,24	7,6	3,53	5,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,29	12,02	2,32	-0,63	1,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,3	42,37	57,83	16,31	0,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,66	8,79	2,65	-0,74	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,21	7,24	1,09	-2,95	0,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,21	7,24	1,09	-2,95	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,25	6,27	8,03	-4,88	0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,58	-11,03	-49,1	11,24	-17,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4	7,43	-25,28	13,27	7,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,12	6,74	3,38	-3,4	-2,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,05	10,83	6,53	5,65	5,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,71	9,18	4,81	5,68	4,71
EBITA, 5 ans CAGR %	9,75	9,04	4,35	5	3,99
EBIT, 5 ans CAGR %	9,75	9,04	4,35	5	3,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,7	-6,74	-30,87	19,97	-10,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,79	-6,74	-30,87	19,97	-10,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,23	-14,21	-34,84	15,39	-11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,02	5,12	-1,99	-3,48	6,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,57	12,5	6,35	6,86	2,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,26	55,81	33,37	27,52	36,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,01	11,32	6,18	5,04	2,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,92	11,21	5,99	3,83	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,92	11,21	5,99	3,83	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,8	7,88	8,73	0,95	4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,21	26,07	-44,39	10,57	-11,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,13	22,63	-19,66	17,43	1,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,02	1,8	-1,4	1,85	2,6