Ratios Financiers Reit 1 Ltd OTC Markets

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RETDF

IL0010989205

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - OTC Markets 16:14:20 05/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^USD	+17,80 %		-.--%	+17,80 %

12/08	Reit 1 Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Reit 1 Ltd annonce le versement d'un dividende pour le deuxième trimestre 2026, payable le 19 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: REIT 1 LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Revenus de location	329 M	387 M	380 M	440 M	510 M
Autres recettes, total	51,64 M	63,29 M	-1,15 M	49,7 M	12,25 M
Total Chiffre d'affaires	380 M	450 M	379 M	490 M	522 M
Dépenses immobilières	21,6 M	21,36 M	22,66 M	22,81 M	21,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,54 M	46,27 M	61,61 M	60,34 M	59,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	63,13 M	67,63 M	84,26 M	83,15 M	81,94 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	317 M	383 M	295 M	407 M	440 M
Intérêts payés, total	-48,16 M	-54,23 M	-79,74 M	-94,36 M	-122 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,69 M	1,34 M	10,17 M	10,12 M	7,79 M
Charges d'intérêt nettes	-46,47 M	-52,89 M	-69,57 M	-84,23 M	-114 M
Autres produits non opérationnels	-54,1 M	-165 M	-110 M	-116 M	-78,11 M
EBT, hors éléments non courants	217 M	164 M	115 M	206 M	248 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	26,43 M	-8,6 M	1,64 M	-317 k	464 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	266 M	409 M	233 M	99,8 M	251 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,59 M	4,38 M	3,92 M	-6,48 M	1,65 M
EBT, elements non courants inclus	515 M	569 M	354 M	299 M	502 M
Résultat des activités poursuivies	515 M	569 M	354 M	299 M	502 M
Résultat net part du groupe	515 M	569 M	354 M	299 M	502 M
Intérêts minoritaires	-7,1 M	-4,34 M	-2,66 M	-6,44 M	-4,38 M
Résultat net	508 M	565 M	351 M	293 M	497 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	508 M	565 M	351 M	293 M	497 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	508 M	565 M	351 M	293 M	497 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,84	3	1,81	1,5	2,53
BPA de base - Activités poursuivies	2,84	3	1,81	1,5	2,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	179 M	188 M	194 M	195 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	2,82	2,99	1,81	1,5	2,5
BPA dilué - Activités poursuivies	2,82	2,99	1,81	1,5	2,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	189 M	194 M	195 M	199 M
BPA de base normalisé	0,72	0,52	0,36	0,63	0,77
BPA dilué normalisé	0,71	0,52	0,36	0,63	0,76
Dividende par action	0,74	0,8	0,82	0,84	0,86
Ratio de distribution	25,91	26,33	45,02	55,53	34,02
Éléments supplémentaires
EBITA	317 M	383 M	295 M	407 M	440 M
EBIT	317 M	383 M	295 M	407 M	440 M
Résultat net normalisé	128 M	98,45 M	69,23 M	122 M	151 M
Intérêts sur la dette à long terme	109 M	200 M	62,06 M	69,98 M	91,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,54 M	46,27 M	61,61 M	60,34 M	59,98 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,14 M	8,71 M	21,37 M	17,63 M	15,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,14 M	8,71 M	21,37 M	17,63 M	15,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	5,63 Md	6,58 Md	7,19 Md	7,68 Md	8,59 Md
Total des actifs immobiliers	5,63 Md	6,58 Md	7,19 Md	7,68 Md	8,59 Md
Trésorerie et équivalents	454 M	275 M	56,1 M	140 M	373 M
Créances clients, total	14,61 M	43,42 M	40,4 M	15,8 M	18,59 M
Autres créances	31,9 M	48,89 M	63,25 M	124 M	48,53 M
Investissements en titres de créance et de participation	90,76 M	40,73 M	21,03 M	15,08 M	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,46 M	2,81 M	807 k	3,25 M	5,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	8,77 M
Autres actifs à long terme, total	547 M	719 M	791 M	725 M	879 M
Total des actifs	6,77 Md	7,71 Md	8,16 Md	8,7 Md	9,92 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	240 M	249 M	325 M	470 M	471 M
Emprunts à court terme	414 M	641 M	428 M	518 M	1,11 Md
Dette à long terme	2,69 Md	2,75 Md	3,11 Md	3,26 Md	3,39 Md
Contrats de location à long terme	67,28 M	81,52 M	86,63 M	89,48 M	80,35 M
Comptes à payer, total	8,4 M	39,77 M	40,99 M	35,74 M	40,06 M
Charges à payer, total	66,21 M	54,26 M	50,13 M	56,12 M	74,72 M
Recettes non acquises, courantes	7,08 M	5,86 M	8,9 M	5,01 M	362 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	44,45 M	46,33 M	62,25 M	38,99 M	24,99 M
Autres passifs non courants	28,06 M	40,35 M	30,67 M	40,39 M	68,02 M
Total du passif	3,56 Md	3,91 Md	4,14 Md	4,51 Md	5,26 Md
Actions ordinaires, total	185 M	194 M	194 M	195 M	201 M
Primes d'émissions d'actions	1,31 Md	1,48 Md	1,49 Md	1,5 Md	1,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,68 Md	2,09 Md	2,28 Md	2,41 Md	2,74 Md
Résultat global et autres	7,25 M	9,28 M	22,1 M	30,26 M	26,85 M
Total des fonds propres ordinaires	3,18 Md	3,77 Md	3,99 Md	4,14 Md	4,6 Md
Intérêts minoritaires	25,94 M	30,28 M	32,94 M	54,29 M	58,67 M
Total des capitaux propres	3,2 Md	3,8 Md	4,02 Md	4,19 Md	4,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,77 Md	7,71 Md	8,16 Md	8,7 Md	9,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 M	194 M	194 M	195 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	194 M	194 M	195 M	201 M
Actif net par action	17,18	19,5	20,52	21,24	22,87
Actif corporel net	3,18 Md	3,77 Md	3,99 Md	4,14 Md	4,6 Md
Actif corporel net par action	17,18	19,5	20,52	21,24	22,87
Total de la dette	3,41 Md	3,72 Md	3,95 Md	4,33 Md	5,06 Md
Dette nette	2,96 Md	3,45 Md	3,89 Md	4,19 Md	4,67 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,94 M	30,28 M	32,94 M	54,29 M	58,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	487 M	663 M	661 M	679 M	830 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	508 M	565 M	351 M	293 M	497 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-26,43 M	8,6 M	-5,56 M	6,8 M	-2,11 M
Total des dépréciations d'actifs	-266 M	-409 M	-233 M	-99,8 M	-251 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-51,64 M	-63,29 M	1,15 M	-49,7 M	-12,25 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,14 M	8,71 M	21,37 M	17,63 M	15,57 M
Variation des créances	-24,36 M	-15,09 M	-35,4 M	53,97 M	-30,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	33,11 M	-6,8 M	23,83 M	-11,09 M	-6,93 M
Autres activités opérationnelles	27,64 M	116 M	83,77 M	79,19 M	57,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	206 M	204 M	207 M	290 M	267 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-487 M	-532 M	-495 M	-220 M	-282 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	49,1 M	-	103 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-487 M	-532 M	-446 M	-220 M	-179 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-33,24 M	2,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-129 M	-41,98 M	-4,55 M	-6,92 M	-133 M
Autres activités d'investissement, total	-5,8 M	-11,43 M	18,11 M	-6,13 M	3,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-622 M	-586 M	-432 M	-266 M	-306 M
Dette à court terme émise, total	326 M	371 M	-	68,48 M	364 M
Dette à long terme émise, total	417 M	2,2 M	612 M	427 M	483 M
Total de la dette émise	743 M	373 M	612 M	496 M	846 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-213 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,58 M	-194 M	-235 M	-273 M	-525 M
Total de la dette remboursée	-85,58 M	-194 M	-448 M	-273 M	-525 M
Émission d'actions ordinaires	120 M	173 M	-	-	120 M
Dividendes ordinaires payés	-132 M	-149 M	-158 M	-162 M	-169 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-132 M	-149 M	-158 M	-162 M	-169 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	646 M	203 M	6,45 M	60,3 M	272 M
Variation nette de la trésorerie	230 M	-179 M	-219 M	83,43 M	233 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91,38 M	106 M	131 M	138 M	166 M
Dette nette émise / remboursée	657 M	179 M	165 M	223 M	321 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	208 M	188 M	162 M	148 M	289 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	238 M	222 M	212 M	207 M	365 M
Variation du fonds de roulement net	-33,78 M	26,08 M	-6,72 M	64,67 M	-74,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,23	3,3	2,32	3,01	2,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,29	3,38	2,38	3,08	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,46	16,24	9,04	7,28	11,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,35	16,25	9,05	7,2	11,38
Analyse des marges
Marge brute %	94,32	95,25	94,02	95,34	95,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,92	10,28	16,26	12,32	11,49
Marge EBITA %	83,4	84,98	77,76	83,02	84,31
Marge d'EBIT %	83,4	84,98	77,76	83,02	84,31
Marge des activités poursuivies %	135,35	126,39	93,38	61,07	96,08
Marge nette %	133,49	125,43	92,67	59,75	95,24
Net Avail. Pour la marge commune %	133,49	125,43	92,67	59,75	95,24
Marge nette normalisée %	33,73	21,87	18,27	24,98	28,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,71	41,72	42,86	30,24	55,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,62	49,25	56,01	42,28	69,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,7	13,33	9,07	15,66	29,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,36	0,18	0,25	0,26
Quick Ratio	0,64	0,35	0,17	0,25	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,2	0,23	0,26	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,77	27,38	40,26	23,38	12,31
Délais de paiement des fournisseurs	111,06	486,16	650,57	615,62	629,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,43	97,78	98,13	103,42	108,53
Dette totale / Capital total	51,56	49,44	49,53	50,84	52,04
Dette à long terme / Capitaux propres	86,02	74,39	79,4	79,84	74,57
Dette à long terme / Capital total	41,67	37,61	40,07	39,25	35,76
Dette totale / Total de l'actif	52,66	50,66	50,72	51,84	53,05
EBIT / Charges d'intérêt	6,59	7,05	3,69	4,31	3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,7	18,37	-15,84	29,24	6,63
Résultat brut, Croissance 1 an	22,68	19,54	-16,93	31,06	7,13
EBITA, 1 an Croissance en %	24,58	20,6	-22,99	37,99	8,28
EBIT, 1 an Croissance %	24,58	20,6	-22,99	37,99	8,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	235,09	10,53	-37,83	-15,48	67,75
Résultat net, Croissance 1 an	234,76	11,22	-37,82	-16,67	69,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	233,14	5,81	-39,51	-16,82	66,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,87	-23,26	-29,68	76,69	23,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,97	16,99	9,23	6,8	11,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,8	197,17	-6,96	-60,89	17,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,74	13,97	5,83	6,61	14,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,8	18,8	5,68	3,7	11,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,8	18,8	5,68	3,7	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,52	-0,75	1,29	39,83	-7,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,91	-9,73	-13,55	-8,81	95,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	61,91	-6,91	-4,29	-2,44	76,22
Dividende par action, 1 an de croissance	2,78	8,11	2,5	2,44	2,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,44	20,02	-0,19	4,29	17,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,78	21,1	-0,35	4,34	18,49
EBITA, 2 ans CAGR %	11,73	22,57	-3,63	3,08	22,23
EBIT, 2 ans CAGR %	11,73	22,57	-3,63	3,08	22,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,47	92,45	-17,1	-27,51	19,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,47	92,96	-16,84	-28,02	19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,09	87,74	-20	-29,07	17,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,53	-15,91	-26,54	11,46	47,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,02	16,48	13,04	8,01	9,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,41	90,25	66,28	-39,68	-32,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12	18,27	9,82	6,22	10,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,6	18,8	12,05	4,69	7,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,6	18,8	12,05	4,69	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,22	11,16	0,26	19,01	13,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,93	26,47	-11,66	-11,22	33,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,51	22,77	-5,61	-3,37	31,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,32	5,41	5,27	2,47	2,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,33	13,02	6,63	8,79	5,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,05	13,62	6,8	9,18	5,26
EBITA, 3 ans CAGR %	5,83	14,61	4,98	8,62	4,79
EBIT, 3 ans CAGR %	5,83	14,61	4,98	8,62	4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,79	9,82	32,05	-16,56	-4,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,21	10,05	32,29	-16,78	-4,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,92	7,98	28,71	-18,95	-5,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,86	-6,3	-20,78	-1,58	15,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,84	10,93	14,01	10,92	9,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,06	48,91	49,89	2,64	-24,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,28	12,65	13,97	8,74	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,14	12,59	14,25	9,19	6,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,14	12,59	14,25	9,19	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,21	2,54	7,77	12,02	9,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,88	-7,21	11,4	-10,72	15,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,72	-5,98	12,99	-4,56	18,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,96	5,57	4,43	4,32	2,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,71	10,16	3,67	9,44	10,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,59	11,94	3,44	9,82	11,33
EBITA, 5 ans CAGR %	8,78	10,18	1,94	9,85	11,57
EBIT, 5 ans CAGR %	8,78	10,18	1,94	9,85	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,82	11,04	5,44	-6,99	26,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,49	10,87	5,28	-7,14	26,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,44	8,35	3,01	-8,73	24,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,29	-5,57	-11,15	0,44	1,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,32	9,71	10,5	9,75	12,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,47	28,68	27,68	3,74	9,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,56	12,47	11,88	10,03	12,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,29	12,45	11,5	9,36	11,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,29	12,45	11,5	9,36	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,58	2,86	1,42	8,83	10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,9	7,69	25,63	-8,84	19,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,35	7,18	18,92	-4,94	19,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,5	6,28	5,08	4,32	3,62