Flux de Trésorerie Renascor Resources Limited

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RNU

AU000000RNU8

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:05 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^AUD	-1,79 %		-1,79 %	-31,25 %

01/10	Renascor Resources conclut un accord minier au titre des droits fonciers ancestraux pour un projet en Australie-Méridionale	MT
30/09	Renascor Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RENASCOR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	5,05 M
Autres recettes, total	-	255	540	75 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	255	540	75 k	5,05 M
Résultat Brut	-	255	540	75 k	5,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	2,32 M	2,85 M	2,72 M	2,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	19,03 k	1,14 k	34,96 k	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,39 k	11,07 k	119 k	138 k	128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	199 k	4,5 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	89,74 k	190 k	327 k	342 k	615 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	2,54 M	3,3 M	3,23 M	4,18 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M	864 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,09 k	2,97 M	5,01 M	4,99 M	-
Charges d'intérêt nettes	6,09 k	2,97 M	5,01 M	4,99 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
EBT, elements non courants inclus	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Résultat des activités poursuivies	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Résultat net part du groupe	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Résultat net	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,93 Md	2,37 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,88 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,93 Md	2,37 Md	2,55 Md	2,57 Md	2,88 Md
BPA de base normalisé	-0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,3 M	-2,53 M	-3,28 M	-3,14 M	2,13 M
EBITA	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M	864 k
EBIT	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M	864 k
EBITDAR	-1,27 M	-2,5 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,09 k	2,97 M	5,01 M	5,06 M	5,05 M
Résultat net normalisé	-935 k	265 k	1,07 M	1,14 M	540 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	19,45 k	12,45 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	136 k	118 k	81 k	81 k	-
Dépense de marketing	136 k	118 k	81 k	81 k	-
Dépenses générales et administratives	588 k	877 k	978 k	966 k	811 k
Frais d'exploration et de forage	-	19,03 k	1,14 k	34,96 k	1,15 M
Charges locatives nettes, total	30,6 k	30,6 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-108 k	416 k	853 k	771 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-108 k	416 k	853 k	771 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,04 M	89,27 M	80,02 M	15,39 M	14,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	90 M	-
Total des liquidités et VMP	74,04 M	89,27 M	80,02 M	105 M	14,35 M
Autres créances	441 k	2,09 M	2,96 M	1,38 M	1,52 M
Total des créances	441 k	2,09 M	2,96 M	1,38 M	1,52 M
Dépenses payées d'avance	19,89 k	129 k	180 k	156 k	78,11 k
Autres actifs à court terme, total	-	40 M	30 M	-	80 M
Total de l'actif circulant	74,5 M	131 M	113 M	107 M	95,95 M
Immobilisations corporelles brutes	22,96 M	37,44 M	57,85 M	69,06 M	79,04 M
Amortissements cumulés	-30,32 k	-11,09 k	-130 k	-401 k	-
Immobilisations corporelles nettes	22,93 M	37,43 M	57,72 M	68,66 M	79,04 M
Autres actifs à long terme, total	45 k	45 k	200 k	315 k	381 k
Total des actifs	97,47 M	169 M	171 M	176 M	175 M
Passifs
Comptes à payer, total	860 k	756 k	700 k	760 k	1,28 M
Charges à payer, total	145 k	274 k	382 k	450 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	124 k	462 k	420 k
Autres passifs à court terme	186 k	1,73 M	1,03 M	2,26 M	542 k
Total du passif circulant	1,19 M	2,76 M	2,24 M	3,94 M	2,24 M
Contrats de location à long terme	-	-	56,73 k	331 k	434 k
Autres passifs non courants	2,74 k	10,15 k	33,3 k	247 k	302 k
Total du passif	1,19 M	2,77 M	2,33 M	4,51 M	2,98 M
Actions ordinaires, total	115 M	184 M	184 M	184 M	185 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,47 M	-18,04 M	-16,33 M	-14,5 M	-13,62 M
Résultat global et autres	139 k	416 k	1,02 M	1,64 M	1,48 M
Total des fonds propres ordinaires	96,28 M	166 M	169 M	171 M	172 M
Total des capitaux propres	96,28 M	166 M	169 M	171 M	172 M
Total du passif et des capitaux propres	97,47 M	169 M	171 M	176 M	175 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,15 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,15 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,28 Md
Actif net par action	0,04	0,07	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	96,28 M	166 M	169 M	171 M	172 M
Actif corporel net par action	0,04	0,07	0,07	0,07	0,08
Total de la dette	0	0	180 k	793 k	854 k
Dette nette	-74,04 M	-89,27 M	-79,84 M	-105 M	-13,5 M
Dette relative aux contrats de location	245 k	245 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	-	-	11,31 M	11,31 M	-
Machines, total	42,06 k	49,48 k	54,52 k	54,52 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M	864 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,39 k	11,07 k	119 k	138 k	128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	199 k	4,5 k	-	-	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	15,57 k	119 k	138 k	1,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-255	1,14 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-108 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	416 k	853 k	771 k	136 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	153 k	-
Variation des créances	-287 k	-1 M	-140 k	163 k	-919 k
Variation des dettes fournisseurs	621 k	145 k	329 k	-297 k	292 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93,48 k	331 k	-164 k	135 k	45,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-974 k	330 k	2,71 M	2,89 M	1,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,6 M	-14,18 M	-21,85 M	-9,44 M	-14,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	255	540	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	2,25 M	1,68 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-105 k	-115 k	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,55 M	-14,18 M	-21,95 M	-7,31 M	-12,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-212 k	-671 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-212 k	-671 k
Émission d'actions ordinaires	65,91 M	72,61 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,63 M	-3,53 M	-2,06 k	-2,1 k	-37
Flux de trésorerie de financement	62,28 M	69,08 M	-2,06 k	-214 k	-671 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	56,76 M	55,24 M	-19,25 M	-4,63 M	-11,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,58 M	-55,53 M	-14,51 M	-7,54 M	-94,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,58 M	-55,53 M	-14,51 M	-7,54 M	-94,85 M
Variation du fonds de roulement net	136 k	40,19 M	-8,43 M	-2,97 M	81,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-212 k	-671 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	-1,19	-1,21	-1,14	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,43	-1,21	-1,23	-1,16	0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,28	0,32	1,02	1,08	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,28	0,32	1,02	1,08	0,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	909 k	528 k	3,62 k	45,44
Marge d’EBITDA %	-	-991 k	-608 k	-4,19 k	42,17
Marge EBITA %	-	-997 k	-611 k	-4,21 k	17,12
Marge d'EBIT %	-	-997 k	-611 k	-4,21 k	17,12
Marge des activités poursuivies %	-	167 k	316 k	2,44 k	17,12
Marge nette %	-	167 k	316 k	2,44 k	17,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-	167 k	316 k	2,44 k	17,12
Marge nette normalisée %	-	104 k	198 k	1,52 k	10,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,78 M	-2,69 M	-10,05 k	-1,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,78 M	-2,69 M	-10,05 k	-1,88 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,55	47,69	50,6	27,17	42,79
Quick Ratio	62,53	33,13	37,11	27,13	7,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	0,12	1,21	0,73	0,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,11	0,46	0,5
Dette totale / Capital total	-	-	0,11	0,46	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,03	0,19	0,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,03	0,19	0,25
Dette totale / Total de l'actif	1,22	1,64	1,36	2,57	1,7
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,26	0,4
Dette nette / EBITDA	56,97	35,33	25,11	34,65	-6,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0,06	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,55	5,34	3,19	8,39	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	111,76	13,79 k	6,63 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	111,76	13,79 k	6,63 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,8	94,45	29,9	-4,28	-167,76
EBITA, 1 an Croissance en %	70,57	69,18	29,78	-4,32	-127,39
EBIT, 1 an Croissance %	70,57	69,18	29,78	-4,32	-127,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,61	-128,38	302,07	7,13	-52,74
Résultat net, Croissance 1 an	70,61	-128,38	302,07	7,13	-52,74
Résultat net normalisé sur 1 an	70,61	-128,38	302,07	7,13	-52,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-117,9	275,42	4,02	-57,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,42	63,26	54,2	18,96	15,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,07	73,36	1,25	2,82	-0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	173,65	72,63	1,54	1,56	0,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	173,65	72,63	1,54	1,56	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,08	-133,84	721,22	6,87	-41,78
CAPEX, Croissance 1 an	156,37	208,39	54,1	-56,78	58,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,2	895,64	-73,88	-148,67	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	254,2	895,64	-73,88	-148,67	1,16 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-82,15	-	1,61 k	9,57 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-82,15	-	1,61 k	9,57 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,23	69,53	58,93	11,51	-19,47
EBITA, 2 ans CAGR %	12,27	69,87	48,18	11,43	-48,81
EBIT, 2 ans CAGR %	12,27	69,87	48,18	11,43	-48,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,13	-30,42	6,82	107,54	-28,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,13	-30,42	6,82	107,54	-28,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,13	-30,42	6,82	107,54	-28,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,05	-57,69	-18,02	97,61	-33,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,28	41,37	58,66	35,44	17,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,56	115,97	32,49	2,03	1,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,23	117,35	32,4	1,55	1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	130,23	117,35	32,4	1,55	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,41	-32,39	66,69	196,25	-21,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60	181,18	118	-18,38	-17,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,53	493,85	61,28	-63,15	147,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,53	493,85	61,28	-63,15	147,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,28	-	2,61 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,28	-	2,61 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,18	41,13	55,13	34,21	-5,55
EBITA, 3 ans CAGR %	1,99	28,71	55,29	28,07	-30,2
EBIT, 3 ans CAGR %	1,99	28,71	55,29	28,07	-30,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,23	-26,57	24,86	6,92	26,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,23	-26,57	24,86	6,92	26,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,23	-26,57	24,86	6,92	26,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,57	-43,62	-12,41	-11,25	18,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,09	31,69	45,53	44,14	28,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,61	109,05	67,78	21,75	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,98	109,16	68,65	21,2	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,98	109,16	68,65	21,2	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,65	-31,44	55,41	43,73	72,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,48	99,12	130,1	27,12	1,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,42	176,27	109,64	10,58	19,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,42	176,27	109,64	10,58	19,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-42,44	-	-	263,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-42,44	-	-	263,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,91	16,77	26,17	28,44	19,35
EBITA, 5 ans CAGR %	6,72	-6,04	18,43	21,5	-0,38
EBIT, 5 ans CAGR %	6,72	-6,04	18,43	21,5	-0,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,63	-34,17	5,26	11,27	-0,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,63	-34,17	5,26	11,27	-0,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,63	-34,17	5,26	11,27	-0,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,49	-49,3	-11,33	-6,89	-21,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,59	38,39	30,86	33,18	33,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,37	60,47	56,89	56,91	37,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,99	61,66	57,58	56,66	37,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,99	61,66	57,58	56,66	37,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,18	-7,83	33,17	23,11	18,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,99	41,11	36,18	39,37	52,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,65	99,47	24,25	23,42	126,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,65	99,47	24,25	23,42	126,58