Flux de Trésorerie Renascor Resources Limited

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RNU

AU000000RNU8

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:44:30 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0570 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-28,75 %

23/07	Renascor Resources inaugure son usine de démonstration de graphite sphérique purifié en Australie-Méridionale	CI
09/07	Renascor Resources affiche un coût opératoire de 459 $ par tonne pour la purification du graphite sans acide fluorhydrique, l'action grimpe de 9 %	MT

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Données Financières Publiées: RENASCOR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	8 k	-	255	540	75 k
Total Chiffre d'affaires	8 k	-	255	540	75 k
Résultat Brut	8 k	-	255	540	75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	822 k	1,21 M	2,32 M	2,85 M	2,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	19,03 k	1,14 k	34,96 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,82 k	4,39 k	11,07 k	119 k	138 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	199 k	4,5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	65,19 k	89,74 k	190 k	327 k	342 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	889 k	1,5 M	2,54 M	3,3 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-881 k	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,78 k	6,09 k	2,97 M	5,01 M	4,99 M
Charges d'intérêt nettes	3,78 k	6,09 k	2,97 M	5,01 M	4,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
EBT, elements non courants inclus	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Résultat des activités poursuivies	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Résultat net part du groupe	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Résultat net	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,62 Md	1,93 Md	2,37 Md	2,54 Md	2,54 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,62 Md	1,93 Md	2,37 Md	2,55 Md	2,57 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-879 k	-1,3 M	-2,53 M	-3,28 M	-3,14 M
EBITA	-881 k	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M
EBIT	-881 k	-1,5 M	-2,54 M	-3,3 M	-3,16 M
EBITDAR	-849 k	-1,27 M	-2,5 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,78 k	6,09 k	2,97 M	5,01 M	5,06 M
Résultat net normalisé	-548 k	-935 k	265 k	1,07 M	1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	19,45 k	12,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	28,21 k	136 k	118 k	81 k	81 k
Dépense de marketing	28,21 k	136 k	118 k	81 k	81 k
Dépenses générales et administratives	439 k	588 k	877 k	978 k	966 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	19,03 k	1,14 k	34,96 k
Charges locatives nettes, total	30,6 k	30,6 k	30,6 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	13,67 k	-108 k	416 k	853 k	771 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,67 k	-108 k	416 k	853 k	771 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,27 M	74,04 M	89,27 M	80,02 M	15,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	90 M
Total des liquidités et VMP	17,27 M	74,04 M	89,27 M	80,02 M	105 M
Autres créances	109 k	441 k	2,09 M	2,96 M	1,38 M
Total des créances	109 k	441 k	2,09 M	2,96 M	1,38 M
Dépenses payées d'avance	67,3 k	19,89 k	129 k	180 k	156 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	40 M	30 M	-
Total de l'actif circulant	17,45 M	74,5 M	131 M	113 M	107 M
Immobilisations corporelles brutes	18,75 M	22,96 M	37,44 M	57,85 M	69,06 M
Amortissements cumulés	-25,94 k	-30,32 k	-11,09 k	-130 k	-401 k
Immobilisations corporelles nettes	18,73 M	22,93 M	37,43 M	57,72 M	68,66 M
Autres actifs à long terme, total	45 k	45 k	45 k	200 k	315 k
Total des actifs	36,22 M	97,47 M	169 M	171 M	176 M
Passifs
Comptes à payer, total	389 k	860 k	756 k	700 k	760 k
Charges à payer, total	101 k	145 k	274 k	382 k	450 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	124 k	462 k
Autres passifs à court terme	552 k	186 k	1,73 M	1,03 M	2,26 M
Total du passif circulant	1,04 M	1,19 M	2,76 M	2,24 M	3,94 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	56,73 k	331 k
Autres passifs non courants	-	2,74 k	10,15 k	33,3 k	247 k
Total du passif	1,04 M	1,19 M	2,77 M	2,33 M	4,51 M
Actions ordinaires, total	51,9 M	115 M	184 M	184 M	184 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,97 M	-18,47 M	-18,04 M	-16,33 M	-14,5 M
Résultat global et autres	247 k	139 k	416 k	1,02 M	1,64 M
Total des fonds propres ordinaires	35,18 M	96,28 M	166 M	169 M	171 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	35,18 M	96,28 M	166 M	169 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	36,22 M	97,47 M	169 M	171 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,88 Md	2,15 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,88 Md	2,15 Md	2,54 Md	2,54 Md	2,54 Md
Actif net par action	0,02	0,04	0,07	0,07	0,07
Actif corporel net	35,18 M	96,28 M	166 M	169 M	171 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,07	0,07	0,07
Total de la dette	0	0	0	180 k	793 k
Dette nette	-17,27 M	-74,04 M	-89,27 M	-79,84 M	-105 M
Dette relative aux contrats de location	245 k	245 k	245 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	11,31 M	11,31 M
Machines, total	35,5 k	42,06 k	49,48 k	54,52 k	54,52 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-877 k	-1,5 M	425 k	1,71 M	1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,82 k	4,39 k	11,07 k	119 k	138 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	199 k	4,5 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,82 k	203 k	15,57 k	119 k	138 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-255	1,14 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-108 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,67 k	-	416 k	853 k	771 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	153 k
Variation des créances	-54,73 k	-287 k	-1 M	-140 k	163 k
Variation des dettes fournisseurs	219 k	621 k	145 k	329 k	-297 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,36 k	93,48 k	331 k	-164 k	135 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-721 k	-974 k	330 k	2,71 M	2,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,74 M	-4,6 M	-14,18 M	-21,85 M	-9,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	50 k	255	540	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-105 k	-115 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 M	-4,55 M	-14,18 M	-21,95 M	-7,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-212 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-212 k
Émission d'actions ordinaires	19,21 M	65,91 M	72,61 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,32 M	-3,63 M	-3,53 M	-2,06 k	-2,1 k
Flux de trésorerie de financement	17,88 M	62,28 M	69,08 M	-2,06 k	-214 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,42 M	56,76 M	55,24 M	-19,25 M	-4,63 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	-5,58 M	-55,53 M	-14,51 M	-7,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,52 M	-5,58 M	-55,53 M	-14,51 M	-7,54 M
Variation du fonds de roulement net	-754 k	136 k	40,19 M	-8,43 M	-2,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-212 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,01	-1,4	-1,19	-1,21	-1,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,06	-1,43	-1,21	-1,23	-1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,29	-2,28	0,32	1,02	1,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,29	-2,28	0,32	1,02	1,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,27 k	-	909 k	528 k	3,62 k
Marge d’EBITDA %	-10,99 k	-	-991 k	-608 k	-4,19 k
Marge EBITA %	-11,01 k	-	-997 k	-611 k	-4,21 k
Marge d'EBIT %	-11,01 k	-	-997 k	-611 k	-4,21 k
Marge des activités poursuivies %	-10,97 k	-	167 k	316 k	2,44 k
Marge nette %	-10,97 k	-	167 k	316 k	2,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,97 k	-	167 k	316 k	2,44 k
Marge nette normalisée %	-6,85 k	-	104 k	198 k	1,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,06 k	-	-21,78 M	-2,69 M	-10,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,06 k	-	-21,78 M	-2,69 M	-10,05 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,74	62,55	47,69	50,6	27,17
Quick Ratio	16,67	62,53	33,13	37,11	27,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,69	-0,82	0,12	1,21	0,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,11	0,46
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,11	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,03	0,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,03	0,19
Dette totale / Total de l'actif	2,88	1,22	1,64	1,36	2,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,06	-0,26
Dette nette / EBITDA	19,65	56,97	35,33	25,11	34,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,59	12,55	5,34	3,19	8,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	111,76	13,79 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	111,76	13,79 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,2	47,8	94,45	29,9	-4,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,1	70,57	69,18	29,78	-4,32
EBIT, 1 an Croissance %	-26,1	70,57	69,18	29,78	-4,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,21	70,61	-128,38	302,07	7,13
Résultat net, Croissance 1 an	-18,21	70,61	-128,38	302,07	7,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,21	70,61	-128,38	302,07	7,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,1	0	-117,9	275,42	4,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,28	22,42	63,26	54,2	18,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,86	169,07	73,36	1,25	2,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,7	173,65	72,63	1,54	1,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	93,7	173,65	72,63	1,54	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,49	35,08	-133,84	721,22	6,87
CAPEX, Croissance 1 an	-2,93	156,37	208,39	54,1	-56,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,11	254,2	895,64	-73,88	-148,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,11	254,2	895,64	-73,88	-148,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,15	-	1,61 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,15	-	1,61 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,45	20,23	69,53	58,93	11,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,13	12,27	69,87	48,18	11,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,13	12,27	69,87	48,18	11,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,53	18,13	-30,42	6,82	107,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,53	18,13	-30,42	6,82	107,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,53	18,13	-30,42	6,82	107,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,69	0,05	-57,69	-18,02	97,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,6	18,28	41,37	58,66	35,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,87	129,56	115,97	32,49	2,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,32	130,23	117,35	32,4	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,32	130,23	117,35	32,4	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,63	-2,41	-32,39	66,69	196,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,87	60	181,18	118	-18,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,21	45,53	493,85	61,28	-63,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,21	45,53	493,85	61,28	-63,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,62	-	-	-59,28	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,62	-	-	-59,28	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,92	8,18	41,13	55,13	34,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,69	1,99	28,71	55,29	28,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,69	1,99	28,71	55,29	28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,55	4,23	-26,57	24,86	6,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,55	4,23	-26,57	24,86	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,55	4,23	-26,57	24,86	6,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,81	-6,57	-43,62	-12,41	-11,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,43	15,09	31,69	45,53	44,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,64	75,61	109,05	67,78	21,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,7	76,98	109,16	68,65	21,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,7	76,98	109,16	68,65	21,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,32	14,65	-31,44	55,41	43,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,72	-0,48	99,12	130,1	27,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,65	4,42	176,27	109,64	10,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,65	4,42	176,27	109,64	10,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,52	-	-42,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,52	-	-42,44	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,22	12,91	16,77	26,17	28,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,2	6,72	-6,04	18,43	21,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,2	6,72	-6,04	18,43	21,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,29	6,63	-34,17	5,26	11,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,29	6,63	-34,17	5,26	11,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,29	6,63	-34,17	5,26	11,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,21	-16,49	-49,3	-11,33	-6,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,63	25,59	38,39	30,86	33,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,85	62,37	60,47	56,89	56,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,51	63,99	61,66	57,58	56,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,51	63,99	61,66	57,58	56,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,27	11,18	-7,83	33,17	23,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,34	20,99	41,11	36,18	39,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,93	23,65	99,47	24,25	23,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,93	23,65	99,47	24,25	23,42