Flux de Trésorerie Renault

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FR0000131906

Fabricants de voitures et camions

PEA

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:37:58 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,34 ^EUR	+0,20 %		+6,41 %	+6,60 %

11/10	Renault : partenariat pour sensibiliser à la sécurité routière	CF
11/10	PLF 2025: renforcement du malus CO2	AO

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Données Financières Publiées: RENAULT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	52,13 Md	40,34 Md	43,28 Md	43,16 Md	48,2 Md
Recettes de la division Finances	3,4 Md	3,14 Md	2,94 Md	3,24 Md	4,18 Md
Total Chiffre d'affaires	55,54 Md	43,47 Md	46,21 Md	46,39 Md	52,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	44,66 Md	36,26 Md	37,53 Md	37,14 Md	41,41 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	-21 M	-19 M	-	-	12 M
Charges d'intérêt - Division des finances	-	15 M	14 M	31 M	53 M
Résultat Brut	10,89 Md	7,22 Md	8,67 Md	9,22 Md	10,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,58 Md	5 Md	4,67 Md	4,55 Md	4,74 Md
Dépenses de R&D	2,66 Md	2,57 Md	2,36 Md	2,12 Md	2,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	0	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,24 Md	7,57 Md	7,04 Md	6,67 Md	6,89 Md
Résultat d'Exploitation	2,66 Md	-349 M	1,64 Md	2,54 Md	4,01 Md
Intérêts payés, total	-386 M	-340 M	-367 M	-318 M	-273 M
Intérêts perçus et revenus des placements	134 M	34 M	77 M	170 M	415 M
Charges d'intérêt nettes	-252 M	-306 M	-290 M	-148 M	142 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-211 M	-5,16 Md	515 M	423 M	892 M
Gains (pertes) de change	30 M	41 M	46 M	74 M	86 M
Autres produits non opérationnels	-158 M	-146 M	-12 M	-68 M	-190 M
EBT, hors éléments non courants	2,06 Md	-5,92 Md	1,9 Md	2,82 Md	4,94 Md
Charges de restructuration	-236 M	-600 M	-430 M	-354 M	-493 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15 M	-87 M	487 M	164 M	-562 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-229 M	-762 M	-149 M	-257 M	-501 M
Autres éléments non courants	-111 M	-253 M	-242 M	-224 M	-546 M
EBT, elements non courants inclus	1,47 Md	-7,63 Md	1,56 Md	2,15 Md	2,84 Md
Charge d'impôt	1,45 Md	420 M	596 M	533 M	523 M
Résultat des activités poursuivies	19 M	-8,05 Md	967 M	1,62 Md	2,32 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,32 Md	-
Résultat net part du groupe	19 M	-8,05 Md	967 M	-700 M	2,32 Md
Intérêts minoritaires	-160 M	38 M	-79 M	362 M	-117 M
Résultat net	-141 M	-8,01 Md	888 M	-338 M	2,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-141 M	-8,01 Md	888 M	-338 M	2,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-141 M	-8,01 Md	888 M	1,98 Md	2,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-29,51	3,26	-1,24	8,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-29,51	3,26	7,28	8,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	272 M	271 M	272 M	272 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-29,51	3,24	-1,24	7,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-29,51	3,24	7,22	7,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	274 M	271 M	274 M	274 M	275 M
BPA de base normalisé	4,16	-13,5	4,07	7,82	10,96
BPA dilué normalisé	4,13	-13,5	4,04	7,76	10,8
Dividende par action	-	-	-	0,25	1,85
Ratio de distribution	-734,04	-	-	-	3,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,16 Md	2,29 Md	4,29 Md	4,69 Md	5,43 Md
EBITA	2,76 Md	-244 M	1,72 Md	3,8 Md	3,82 Md
EBIT	2,66 Md	-349 M	1,64 Md	2,54 Md	4,01 Md
EBITDAR	5,28 Md	2,38 Md	4,39 Md	4,79 Md	5,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	98,71	-5,51	38,13	24,76	18,43
Impôts intérieurs courants	117 M	43 M	92 M	61 M	266 M
Impôts étrangers courants	509 M	263 M	371 M	500 M	578 M
Total des impôts courants	626 M	306 M	463 M	561 M	844 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-187 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-134 M
Total des impôts différés	828 M	114 M	133 M	-28 M	-321 M
Résultat net normalisé	1,13 Md	-3,66 Md	1,11 Md	2,13 Md	2,97 Md
Provisions de pension	-56 M	16 M	6 M	9 M	15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,84 Md	2,57 Md	2,36 Md	2,12 Md	2,14 Md
Charges locatives nettes, total	112 M	91 M	95 M	93 M	98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	35,72 M	18,22 M	17,22 M	15,56 M	16,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,28 M	72,78 M	77,78 M	77,44 M	81,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	89 M	46 M	31 M	65 M	76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	89 M	46 M	31 M	65 M	76 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,98 Md	21,7 Md	21,93 Md	21,77 Md	20,68 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,38 Md	426 M	893 M	587 M	500 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,36 Md	22,12 Md	22,82 Md	22,36 Md	21,18 Md
Créances clients, total	1,26 Md	910 M	788 M	998 M	825 M
Autres créances	3,52 Md	3,45 Md	3,27 Md	3,31 Md	4,39 Md
Notes à recevoir	625 M	457 M	306 M	419 M	605 M
Total des créances	5,41 Md	4,82 Md	4,36 Md	4,73 Md	5,82 Md
Stocks	5,73 Md	5,6 Md	4,77 Md	5,19 Md	4,89 Md
Dépenses payées d'avance	456 M	315 M	351 M	419 M	384 M
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	45,37 Md	40,82 Md	39,5 Md	44,25 Md	49,62 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	226 M	271 M	171 M	458 M	287 M
Autres actifs à court terme, total	225 M	329 M	360 M	4,36 Md	4,16 Md
Total de l'actif circulant	73,78 Md	74,28 Md	72,33 Md	81,76 Md	86,33 Md
Immobilisations corporelles brutes	48 Md	49,32 Md	49,85 Md	40,74 Md	42,02 Md
Amortissements cumulés	-31,1 Md	-32,18 Md	-33,68 Md	-29,04 Md	-29,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	16,9 Md	17,14 Md	16,17 Md	11,7 Md	12,25 Md
Investissements à long terme	22,1 Md	16,07 Md	16,85 Md	18,2 Md	16,53 Md
Goodwill	1,13 Md	916 M	1,02 Md	273 M	262 M
Autres immobilisations incorporelles, total	343 M	316 M	320 M	452 M	390 M
Division des finances Autres actifs à long terme, total	142 M	351 M	521 M	415 M	363 M
Prêts à long terme	145 M	161 M	245 M	265 M	563 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,02 Md	437 M	361 M	354 M	442 M
Charges différées à long terme	5,48 Md	5,12 Md	5,06 Md	3,98 Md	3,97 Md
Autres actifs à long terme, total	1,14 Md	960 M	871 M	916 M	801 M
Total des actifs	122 Md	116 Md	114 Md	118 Md	122 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,58 Md	8,28 Md	7,98 Md	8,4 Md	7,96 Md
Charges à payer, total	2,71 Md	2,69 Md	2,61 Md	2,51 Md	2,52 Md
Emprunts à court terme	648 M	1,45 Md	1,18 Md	1,2 Md	926 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,02 Md	2,36 Md	2,3 Md	3,3 Md	2,43 Md
Part à court terme des contrats de location	117 M	119 M	124 M	107 M	94 M
Division des finances Dette courante	47,46 Md	47,55 Md	45,12 Md	49 Md	54,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	223 M	221 M	266 M	312 M	359 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,72 Md	1,62 Md	1,46 Md	1,3 Md	1,47 Md
Autres passifs à court terme	7,5 Md	7 Md	6,25 Md	6,91 Md	8,08 Md
Total du passif circulant	71,99 Md	71,29 Md	67,28 Md	73,04 Md	77,93 Md
Dette à long terme	7,28 Md	12 Md	11,86 Md	9,41 Md	7,6 Md
Contrats de location à long terme	648 M	530 M	479 M	446 M	461 M
Division des finances Dette non courante	867 M	890 M	893 M	886 M	893 M
Division des finances Autres passifs non courants, total	-	573 M	640 M	795 M	706 M
Recettes non acquises Non courantes	1,43 Md	1,4 Md	1,21 Md	1,13 Md	742 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,64 Md	1,54 Md	1,36 Md	1,03 Md	1,07 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,04 Md	349 M	369 M	226 M	211 M
Autres passifs non courants	1,95 Md	1,82 Md	1,75 Md	1,81 Md	1,66 Md
Total du passif	86,84 Md	90,4 Md	85,85 Md	88,78 Md	91,28 Md
Actions ordinaires, total	1,13 Md	1,13 Md	1,13 Md	1,13 Md	1,13 Md
Primes d'émissions d'actions	3,78 Md	3,78 Md	3,78 Md	3,78 Md	3,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 M	-8,01 Md	888 M	-338 M	2,2 Md
Actions détenues en propre	-344 M	-284 M	-237 M	-208 M	-212 M
Résultat global et autres	30,14 Md	28,15 Md	21,76 Md	24,43 Md	22,85 Md
Total des fonds propres ordinaires	34,56 Md	24,77 Md	27,32 Md	28,8 Md	29,75 Md
Intérêts minoritaires	767 M	566 M	574 M	741 M	882 M
Total des capitaux propres	35,33 Md	25,34 Md	27,89 Md	29,54 Md	30,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	122 Md	116 Md	114 Md	118 Md	122 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	271 M	271 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	271 M	271 M
Actif net par action	127,17	91,14	100,53	106,25	109,64
Actif corporel net	33,09 Md	23,54 Md	25,98 Md	28,07 Md	29,1 Md
Actif corporel net par action	121,76	86,61	95,6	103,58	107,23
Total de la dette	59,04 Md	64,89 Md	61,96 Md	64,34 Md	66,5 Md
Dette nette	42,68 Md	42,77 Md	39,14 Md	41,98 Md	45,32 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,7 Md	1,65 Md	1,44 Md	1,07 Md	1,21 Md
Dette relative aux contrats de location	896 M	728 M	760 M	744 M	784 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	767 M	566 M	574 M	741 M	882 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,09 Md	14,98 Md	16,77 Md	18,14 Md	16,46 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	654 M	624 M	587 M	454 M	480 M
Bâtiments, total	6,85 Md	6,72 Md	6,69 Md	5,13 Md	3,18 Md
Machines, total	31,61 Md	31,94 Md	19,02 Md	27,05 Md	29,4 Md
Employés à temps plein	180 k	170 k	-	106 k	105 k
Actifs en location simple - Brut	4,53 Md	5,29 Md	5,36 Md	5,22 Md	5,52 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-968 M	-1,2 Md	-1,48 Md	-1,61 Md	-1,62 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	815 M	898 M	805 M	801 M	753 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-141 M	-8,01 Md	888 M	-338 M	2,2 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,52 Md	2,67 Md	2,72 Md	1,04 Md	1,74 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 M	105 M	85 M	1,26 Md	-193 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,62 Md	2,78 Md	2,81 Md	2,3 Md	1,55 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	946 M	1,21 Md	1,09 Md	976 M	1,14 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23 M	64 M	-465 M	-273 M	530 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	239 M	762 M	149 M	257 M	501 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-3,27 Md	3,11 Md	1,58 Md	-5,06 Md	-5,17 Md
Provision pour pertes sur créances	67 M	255 M	-45 M	93 M	-4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	773 M	5,15 Md	-486 M	-423 M	-880 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-314 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,18 Md	2,56 Md	-2,54 Md	6,21 Md	5,18 Md
Variation des créances	390 M	338 M	123 M	-283 M	71 M
Variation des stocks	165 M	-112 M	847 M	-1,37 Md	266 M
Variation des dettes fournisseurs	-161 M	-908 M	-467 M	1,75 Md	62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-239 M	-1,44 Md	-1,07 Md	86 M	-974 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,6 Md	5,75 Md	2,41 Md	3,61 Md	4,46 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,94 Md	-4,21 Md	-3 Md	-2,64 Md	-2,95 Md
Vente d'immobilisations corporelles	31 M	187 M	574 M	410 M	282 M
Acquisitions en espèces	5 M	-	-103 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	2 M	-	-	-38 M	22 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,09 Md	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-123 M	-218 M	914 M	-211 M	411 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-815 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 Md	-4,24 Md	-1,62 Md	-3,29 Md	-2,24 Md
Dette à long terme émise, total	1,56 Md	6,25 Md	2,24 Md	2,06 Md	-
Total de la dette émise	1,56 Md	6,25 Md	2,24 Md	2,06 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-633 M	-590 M	-2,75 Md	-2,82 Md	-2,74 Md
Total de la dette remboursée	-633 M	-590 M	-2,75 Md	-2,82 Md	-2,74 Md
Rachat d'actions ordinaires	-36 M	-44 M	-36 M	-60 M	-175 M
Dividendes ordinaires payés	-1,04 Md	-	-	-	-73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,04 Md	-	-	-	-73 M
Autres activités de financement, total	-106 M	-11 M	-85 M	335 M	11 M
Flux de trésorerie de financement	-253 M	5,6 Md	-631 M	-478 M	-2,98 Md
Ajustements des taux de change	-34 M	-404 M	88 M	28 M	-255 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-19 M	-23 M	-91 M
Variation nette de la trésorerie	205 M	6,72 Md	231 M	-154 M	-1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	368 M	352 M	342 M	345 M	314 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	636 M	375 M	355 M	479 M	869 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	724 M	2,82 Md	674 M	-3,04 Md	2,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	965 M	3,04 Md	904 M	-2,84 Md	2,61 Md
Variation du fonds de roulement net	-669 M	-3,43 Md	1,04 Md	5,13 Md	-288 M
Dette nette émise (remboursée)	924 M	5,66 Md	-510 M	-753 M	-2,74 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,4	-0,18	0,89	1,37	2,09
Rendement du capital total	1,81	-0,24	1,14	1,73	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,05	-26,52	3,63	5,64	7,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,4	-26,99	3,41	7,06	7,49
Analyse des marges
Marge brute %