Ratios Financiers RentGuarantor Holdings PLC

Actions

RGG

GB00BSVJ8W91

Internet

Marché Fermé - London S.E. 17:35:17 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,50 ^GBX	+2,27 %		+21,29 %	+268,85 %

01/10	Le FTSE 100 dévisse, les inquiétudes sur le marché obligataire pesant sur les actions	AN
01/10	RentGuarantor relève de nouveau ses prévisions après l’envolée de son chiffre d’affaires en septembre	AN

127a4906a292feebefe8384614.eSxo8cifRXYeCrxvs2yjS9mpY4PrFCsbrWZ2VyAL9ps.QHsNxK7wIgEtfc9a_QT1Bp_dN9mxQEpI1VRHJnQ-oe40GxGUhfxzW3FO6Q

Données Financières Publiées: RENTGUARANTOR HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	241 k	414 k	700 k	1,27 M	2,39 M
Autres recettes, total	-	-	40,6 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	241 k	414 k	741 k	1,27 M	2,39 M
Coût des marchandises vendues, total	71,57 k	101 k	137 k	264 k	493 k
Résultat Brut	169 k	314 k	604 k	1,01 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	1,04 M	1,3 M	1,67 M	2,52 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,25 k	29,26 k	5,04 k	5,85 k	6,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	124 k	110 k	116 k	148 k	188 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	1,18 M	1,42 M	1,83 M	2,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k	-817 k
Intérêts payés, total	-35,7 k	-43,93 k	-55,88 k	-36,71 k	-35,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-35,7 k	-43,93 k	-55,88 k	-36,71 k	-35,41 k
Autres produits non opérationnels	-160 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-911 k	-871 k	-853 k	-852 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-358 k	159 k	-713 k
EBT, elements non courants inclus	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Résultat net	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	113 M	116 M	118 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	113 M	116 M	118 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-862 k	-809 k	-810 k	-810 k
EBITA	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k	-816 k
EBIT	-1,35 M	-867 k	-815 k	-816 k	-817 k
EBITDAR	-1,34 M	-859 k	-787 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	741 k	-	-
Résultat net normalisé	-964 k	-569 k	-544 k	-533 k	-532 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,75 k	1,49 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52,02 k	246 k	212 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	539 k
Dépense de marketing	52,02 k	246 k	212 k	-	539 k
Dépenses générales et administratives	1,27 M	604 k	680 k	1,14 M	1,25 M
Charges locatives nettes, total	7,19 k	3,39 k	21,68 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,7 k	2,89 k	9,82 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,48 k	501	11,85 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	952 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	952 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	142 k	91,89 k	35,37 k	272 k	2,05 M
Total des liquidités et VMP	142 k	91,89 k	35,37 k	272 k	2,05 M
Créances clients, total	740	-335	-	-	-
Autres créances	27,83 k	21,26 k	14,37 k	16,63 k	39,18 k
Total des créances	28,57 k	20,93 k	14,37 k	16,63 k	39,18 k
Dépenses payées d'avance	5,68 k	7,72 k	8,36 k	14,02 k	63,36 k
Total de l'actif circulant	176 k	121 k	58,1 k	303 k	2,15 M
Immobilisations corporelles brutes	77,88 k	86,62 k	91,94 k	25,78 k	41,17 k
Amortissements cumulés	-38,03 k	-65,46 k	-82,75 k	-19,91 k	-26,38 k
Immobilisations corporelles nettes	39,85 k	21,15 k	9,19 k	5,87 k	14,79 k
Autres immobilisations incorporelles, total	305 k	272 k	273 k	319 k	360 k
Total des actifs	522 k	414 k	340 k	628 k	2,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,82 k	54,04 k	217 k	300 k	299 k
Charges à payer, total	78,46 k	66,13 k	65,24 k	126 k	227 k
Emprunts à court terme	200 k	500	555 k	915 k	464 k
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,5 k	13,69 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	27,92 k	169 k	189 k	154 k	157 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	29,84 k	623 k	393 k
Total du passif circulant	495 k	303 k	1,06 M	2,12 M	1,54 M
Dette à long terme	-	500 k	903 k	-	-
Contrats de location à long terme	21,25 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	516 k	803 k	1,96 M	2,12 M	1,54 M
Actions ordinaires, total	11,27 M	11,58 M	11,58 M	11,88 M	14,53 M
Primes d'émissions d'actions	594 k	797 k	797 k	1,32 M	2,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,81 M	-4,72 M	-5,95 M	-6,64 M	-8,21 M
Résultat global et autres	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M	-8,05 M
Total des fonds propres ordinaires	5,62 k	-390 k	-1,62 M	-1,49 M	989 k
Total des capitaux propres	5,62 k	-390 k	-1,62 M	-1,49 M	989 k
Total du passif et des capitaux propres	522 k	414 k	340 k	628 k	2,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	116 M	116 M	119 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	116 M	116 M	119 M	145 M
Actif net par action	0	-0	-0,01	-0,01	0,01
Actif corporel net	-300 k	-662 k	-1,89 M	-1,81 M	629 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,02	-0,02	0
Total de la dette	311 k	514 k	1,46 M	915 k	464 k
Dette nette	169 k	422 k	1,42 M	643 k	-1,59 M
Dette relative aux contrats de location	57,49 k	27,1 k	173 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,2 k	17,94 k	23,26 k	25,78 k	41,17 k
Employés à temps plein	8	14	14	19	24

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,54 M	-911 k	-1,23 M	-693 k	-1,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,14 k	27,43 k	17,28 k	5,85 k	6,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57	176	145	145	145
Amortissements et dépréciations, Total	25,2 k	27,61 k	17,43 k	5,99 k	6,62 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	101 k	111 k	115 k	148 k	188 k
Rémunération à base d'actions (CF)	952 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	77,72 k	68,93 k	1,03 M	-89,81 k	193 k
Variation des créances	-14,13 k	5,6 k	-	-7,92 k	-71,89 k
Variation des dettes fournisseurs	-413 k	-213 k	-	867 k	-733 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-812 k	-910 k	-71,08 k	230 k	-1,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,01 k	-8,74 k	-5,32 k	-2,53 k	-15,39 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58,9 k	-77,94 k	-116 k	-194 k	-228 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-250 k	30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-62,91 k	-86,68 k	-122 k	-447 k	-214 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	455 k
Dette à long terme émise, total	497 k	1 M	200 k	-	-
Total de la dette émise	497 k	1 M	200 k	-	455 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 k	-25 k	-12,5 k	-	-
Total de la dette remboursée	-25 k	-25 k	-12,5 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	571 k	15,62 k	-	490 k	3,56 M
Autres activités de financement, total	-35,7 k	-43,93 k	-51,37 k	-36,71 k	-38,41 k
Flux de trésorerie de financement	1,01 M	947 k	136 k	454 k	3,98 M
Variation nette de la trésorerie	132 k	-50,15 k	-56,52 k	237 k	1,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,7 k	43,93 k	51,37 k	36,71 k	38,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,83 k	-428 k	-316 k	118 k	-781 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	65,14 k	-400 k	-281 k	141 k	-759 k
Variation du fonds de roulement net	109 k	-89,46 k	-218 k	-695 k	199 k
Dette nette émise (remboursée)	472 k	975 k	188 k	-	455 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-175,21	-115,85	-135,1	-105,39	-32,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-369,96	-245,69	2,83 k	138,59	-116,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	471,85	474,47	122,42	44,59	624,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	471,85	474,47	122,42	44,59	624,47
Analyse des marges
Marge brute %	70,31	75,72	81,45	79,28	79,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	576,34	251,54	175,16	131,28	105,42
Marge d’EBITDA %	-557,47	-208,2	-109,18	-63,6	-33,92
Marge EBITA %	-558,4	-209,3	-109,96	-64,06	-34,2
Marge d'EBIT %	-558,42	-209,34	-109,98	-64,07	-34,2
Marge des activités poursuivies %	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43	-65,57
Marge nette %	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43	-65,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-639,71	-219,95	-165,9	-54,43	-65,57
Marge nette normalisée %	-399,82	-137,47	-73,45	-41,84	-22,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,77	-103,28	-42,58	9,3	-32,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,03	-96,65	-37,87	11,1	-31,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,89	1,97	2,63	1,51
Rotation des actifs corporels	4,78	13,58	48,84	169,13	231,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	407,15	2,05 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,4	0,06	0,14	1,4
Quick Ratio	0,34	0,37	0,05	0,14	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,64	-3	-0,07	0,11	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,9	0,18	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	416,8	277,44	359,69	358,19	221,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,52 k	-132	-90,08	-61,4	46,85
Dette totale / Capital total	98,22	412,5	-907,91	-159,08	31,9
Dette à long terme / Capitaux propres	377,74	-128,36	-55,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,72	401,12	-562,36	-	-
Dette totale / Total de l'actif	98,92	194,16	576,08	337,42	60,88
EBIT / Charges d'intérêt	-37,7	-19,73	-14,59	-22,23	-23,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,99	-19,1	-14,27	-22,07	-22,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,1	-19,3	-14,37	-22,14	-23,31
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,61	-1,83	-1,13	-0,57
Dette nette / EBITDA	-0,13	-0,5	-1,78	-0,79	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,61	-1,82	-1,13	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,5	-1,77	-0,79	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	98,53	71,79	78,96	71,89	87,43
Résultat brut, Croissance 1 an	86,34	85,01	92,5	67,31	87,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	221,93	-35,84	-6,16	1,57	-0,02
EBITA, 1 an Croissance en %	221,5	-35,61	-5,98	0,13	0,06
EBIT, 1 an Croissance %	221,4	-35,6	-5,98	0,13	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	228,79	-40,93	34,98	-43,6	125,77
Résultat net, Croissance 1 an	228,79	-40,93	34,98	-43,6	125,77
Résultat net normalisé sur 1 an	228,79	-40,93	-4,38	-2,08	-0,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,23	-47,18	32,26	-44,72	115,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	66,67	-145,27	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,65	-46,92	-56,55	-36,14	151,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,89	-20,68	-17,87	84,65	302,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,22	120,65	185,93	-4,31	-134,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100,85	-7,03 k	315,59	-7,92	-166,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,95	12,03	-92,19	-423,57	-962,55
CAPEX, Croissance 1 an	51,82	117,66	-39,09	-52,54	509,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,4	-1,1 k	-26,22	-137,55	-759,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,91	-714,32	-29,88	-150,4	-636,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	107,23	84,68	75,34	75,39	79,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,24	85,68	88,72	79,46	77,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,57	43,72	-22,41	-3,07	0,77
EBITA, 2 ans CAGR %	87,68	43,88	-22,19	-2,97	0,09
EBIT, 2 ans CAGR %	87,65	43,87	-22,19	-2,97	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,8	39,36	-10,71	-12,75	12,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,8	39,36	-10,71	-12,75	12,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,8	39,36	-24,85	-3,24	-1,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,71	28,01	-16,41	-14,5	9,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-13,14	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,06	-41,1	-51,97	-47,32	26,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,87	-2,89	-19,26	23,14	172,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,68	-18,94	151,18	65,41	-42,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-88,22	-23,13	1,6 k	95,63	-21,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,94	69,01	-70,42	-49,73	428,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,85	81,78	15,15	-46,23	70,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,39	-14,02	171,43	-47,36	57,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,54	-14,47	107,55	-40,55	64,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	252,35	94,67	82,75	74,18	79,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	213,31	86,5	87,92	81,29	82,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,39	31,18	24,68	-15,52	-2,06
EBITA, 3 ans CAGR %	32,47	31,39	24,86	-15,37	-1,97
EBIT, 3 ans CAGR %	32,46	31,38	24,85	-15,36	-1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,73	30,42	37,88	-23,39	19,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,73	30,42	37,88	-23,39	19,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,77	30,42	22,91	-17,92	-2,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,23	22,57	29,41	-27,18	16,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-13,17	-46,78	-47,19	-11,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,89	-3,24	-8,14	6,38	82,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,11	-6,03	23,39	82,09	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,59	-1,31	34,92	542,33	36,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,3	85,11	-39,35	-34,34	29,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,11	-35,45	26,26	-14,31	20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	40,33	-18,29	40,38	22,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	32,4	-19,95	29,48	23,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	166,52	86,72	81,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	155,81	83,65	83,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,92	16,23	14,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	7,07	16,38	14,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	7,07	16,38	14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,81	11,05	27,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,81	11,05	27,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,11	15,74	12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	11,06	6,13	20,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,9	-24,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-7,16	6,58	41,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,01	17,82	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	323,03	29,76	8,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,7	9,89	44,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,23	-40	42,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,2	6,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,89	6,77