Ratios Financiers Resouro Strategic Metals Inc.

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CA76134C1023

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture Toronto S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^CAD	0,00 %		-2,22 %	-8,33 %

20/08	Resouro Strategic Metals Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Resouro Strategic Metals lève un total de 2,5 millions de dollars canadiens via un placement privé sans courtier	MT

b3.YZ9JMXLLRQpO50Tb50SsAS7uujjO8A847bDXZBbU0SM.O9wdehCCGjo9vRGZ1y7hNB-m6F-Lonp23-WBJV2hqUYl5gJ-EP99czuqFQ

Données Financières Publiées: RESOURO STRATEGIC METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	225 k	893 k	3,58 M	3,64 M	2,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	246 k	622 k	101 k	2,8 M	1,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,29 k	15,28 k	75,03 k	44,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,06 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	470 k	2,58 M	3,7 M	6,52 M	3,65 M
Résultat d'Exploitation	-470 k	-2,58 M	-3,7 M	-6,52 M	-3,65 M
Intérêts payés, total	-1,99 k	-341	-2,46 k	-3,32 k	-182
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,4 k	12,02 k	172 k	59,18 k
Charges d'intérêt nettes	-1,99 k	7,06 k	9,56 k	168 k	59 k
Gains (pertes) de change	-23,16 k	-55,51 k	-36,46 k	63,77 k	-20,25 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-428 k
EBT, hors éléments non courants	-495 k	-2,63 M	-3,72 M	-6,29 M	-4,04 M
Autres éléments non courants	-	-1,84 M	21,86 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,29 M	-4,04 M
Résultat des activités poursuivies	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,29 M	-4,04 M
Résultat net part du groupe	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,29 M	-4,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	4,68 k	237 k	165 k
Résultat net	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,05 M	-3,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,05 M	-3,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,05 M	-3,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,1	-0,06	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,1	-0,06	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,82 M	43,08 M	62,86 M	89,16 M	99,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,1	-0,06	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,1	-0,06	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,82 M	43,08 M	62,86 M	89,16 M	99,17 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,52 M	-3,69 M	-6,47 M	-3,61 M
EBITA	-470 k	-2,58 M	-3,7 M	-6,52 M	-3,65 M
EBIT	-470 k	-2,58 M	-3,7 M	-6,52 M	-3,65 M
Résultat net normalisé	-310 k	-1,64 M	-2,32 M	-3,69 M	-2,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,32 k	182
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	219 k	710 k	3,39 M	3,29 M	1,93 M
Frais d'exploration et de forage	307 k	622 k	101 k	2,8 M	1,55 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,39 M	243 k	86,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,39 M	243 k	86,08 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,57 k	6,76 k	1,92 M	1,84 M	1,09 M
Total des liquidités et VMP	7,57 k	6,76 k	1,92 M	1,84 M	1,09 M
Autres créances	23,89 k	45,72 k	29,19 k	26,8 k	32,69 k
Total des créances	23,89 k	45,72 k	29,19 k	26,8 k	32,69 k
Dépenses payées d'avance	-	3,9 k	23,01 k	54,96 k	70,87 k
Total de l'actif circulant	31,46 k	56,38 k	1,97 M	1,93 M	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	760 k	1,12 M	5,88 M	6,01 M	5,99 M
Amortissements cumulés	-	-1,29 k	-4,59 k	-50,29 k	-86,97 k
Immobilisations corporelles nettes	760 k	1,12 M	5,87 M	5,96 M	5,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	792 k	1,17 M	7,85 M	7,88 M	7,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	367 k	246 k	939 k	105 k	310 k
Charges à payer, total	29,21 k	613 k	-	162 k	150 k
Emprunts à court terme	398 k	261 k	98,68 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	32,86 k	5,79 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	795 k	1,12 M	1,07 M	273 k	460 k
Contrats de location à long terme	-	-	2,35 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	795 k	1,12 M	1,07 M	273 k	460 k
Actions ordinaires, total	1,29 M	5,77 M	12,99 M	19,48 M	22,46 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,84 M	3,47 M	3,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,29 M	-6,11 M	-9,81 M	-15,86 M	-19,73 M
Résultat global et autres	-	392 k	496 k	496 k	496 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,5 k	52,34 k	6,52 M	7,59 M	6,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	254 k	17,08 k	-148 k
Total des capitaux propres	-3,5 k	52,34 k	6,77 M	7,61 M	6,64 M
Total du passif et des capitaux propres	792 k	1,17 M	7,85 M	7,88 M	7,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,31 M	60,86 M	92,33 M	92,59 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,31 M	43,97 M	76,18 M	92,59 M	108 M
Actif net par action	-0	0	0,09	0,08	0,06
Actif corporel net	-3,5 k	52,34 k	6,52 M	7,59 M	6,79 M
Actif corporel net par action	-0	0	0,09	0,08	0,06
Total de la dette	398 k	261 k	134 k	5,79 k	0
Dette nette	391 k	254 k	-1,79 M	-1,84 M	-1,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	254 k	17,08 k	-148 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	991	15,53 k	199 k	264 k	261 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-495 k	-4,47 M	-3,7 M	-6,05 M	-3,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,21 k	15,28 k	75,03 k	44,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,06 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,06 M	15,28 k	75,03 k	44,12 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,84 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,39 M	243 k	86,08 k
Autres activités d'exploitation, total	25,15 k	55,51 k	-2,22 k	-233 k	-142 k
Variation des créances	-18,02 k	-14,62 k	17,93 k	2,39 k	-5,89 k
Variation des dettes fournisseurs	271 k	-269 k	-639 k	-772 k	213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3,9 k	97,62 k	-30,61 k	-36,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-217 k	-1,8 M	-2,82 M	-6,77 M	-3,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-608 k	-635 k	-286 k	-119 k	-16,22 k
Acquisitions en espèces	-	107 k	-1,15 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-608 k	-529 k	-1,44 M	-119 k	-16,22 k
Dette à court terme émise, total	254 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	203 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-46,32 k	-261 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-15,98 k	-32,74 k	-5,14 k
Total de la dette remboursée	-	-46,32 k	-277 k	-32,74 k	-5,14 k
Émission d'actions ordinaires	620 k	2,37 M	6,45 M	6,84 M	3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-19,07 k
Flux de trésorerie de financement	823 k	2,32 M	6,17 M	6,81 M	2,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,14 k	-2,71 k	1,91 M	-77,61 k	-752 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	998 k	-1,12 M	-4,68 M	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	998 k	-1,12 M	-4,68 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	-344 k	-76,56 k	800 k	-170 k
Dette nette émise (remboursée)	203 k	-46,32 k	-277 k	-32,74 k	-5,14 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-142,91	-51,22	-51,82	-30,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-357,34	-63,98	-56,51	-31,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,24 k	-108,43	-87,45	-56,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,24 k	-112,48	-85,77	-53,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,05	1,84	7,05	2,6
Quick Ratio	0,04	0,05	1,82	6,85	2,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-1,6	-2,64	-24,77	-8,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,4 k	498,85	1,98	0,08	-
Dette totale / Capital total	100,88	83,3	1,94	0,08	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,03	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,03	-	-
Dette totale / Total de l'actif	100,44	95,54	13,67	3,47	6,47
EBIT / Charges d'intérêt	-236,39	-7,56 k	-1,5 k	-1,97 k	-20,03 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,44 k	-1,5 k	-1,94 k	-19,79 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,31 k	-1,61 k	-1,98 k	-19,88 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,04	-0	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,17	0,49	0,29	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,03	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	0,45	0,28	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	156,69	143,62	75,37	-41,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	336,86	43,25	76,45	-41,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	336,86	43,25	76,45	-41,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	645,31	-17,13	69,94	-35,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	645,31	-17,24	63,75	-36,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	338,63	41,35	59,08	-36,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	413,11	-43,28	15,45	-42,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,81	425,86	1,44	-0,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,27	568,83	0,47	-9,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-42,38	12,35 k	16,46	-10,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-42,38	12,35 k	16,46	-10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	609,83	57,05	139,91	-45,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,67	-54,95	-91,97	-86,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-212,24	110,63	-55,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-212,06	110,68	-55,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	150,07	106,7	-1,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	150,16	58,99	-0,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	150,16	58,99	-0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	148,52	18,67	4,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	148,36	16,41	2,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	149	49,96	0,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	70,59	-19,08	-18,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	136,99	130,96	0,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	169,1	159,22	-4,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	747,16	1,1 k	2,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	747,16	1,1 k	2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	233,88	94,11	14,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,73	-56,67	-89,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	116,55	-5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	116,48	-5,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,17	33,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,69	12,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,69	12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,95	-3,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,16	-4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,46	12,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	49,77	-27,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,61	74,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,77	82,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	337,22	406,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	337,22	406,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,05	27,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,12	-70,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,97