Flux de Trésorerie RetinalGenix Technologies Inc.

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US76133Y1055

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:45:29 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,990 ^USD	-0,25 %		-.--%	+24,69 %

14/08	RetinalGenix Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	RetinalGenix Technologies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RETINALGENIX TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	807 k	899 k	1,33 M	1,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	308 k	259 k	664 k	2,61 M	1,04 M
Dépenses de R&D	680 k	809 k	524 k	373 k	83,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	1,88 M	2,09 M	4,32 M	2,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,18 M	-1,88 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,42 M
Intérêts payés, total	-2,62 k	-5,14 k	-3,84 k	-3,84 k	-4 k
Charges d'intérêt nettes	-2,62 k	-5,14 k	-3,84 k	-3,84 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-2,18 M	-1,88 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-2,03 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Résultat net part du groupe	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Résultat net	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,25	-0,12	-0,24	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,25	-0,12	-0,24	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,25 M	15,58 M	17,35 M	17,94 M	18,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,25	-0,12	-0,24	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,25	-0,12	-0,24	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,25 M	15,58 M	17,35 M	17,94 M	18,56 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	-0,08	-0,15	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	-0,08	-0,15	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,88 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,42 M
EBITA	-2,18 M	-1,88 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,42 M
EBIT	-2,18 M	-1,88 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,42 M
Résultat net normalisé	-1,36 M	-1,18 M	-1,31 M	-2,7 M	-1,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,84 k	3,84 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,19 M	807 k	899 k	1,33 M	1,3 M
Dépense en recherche et de développement	680 k	2,84 M	524 k	373 k	83,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	308 k	259 k	664 k	2,73 M	1,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	308 k	259 k	664 k	2,73 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,95 k	38	-	6,06 k	14,77 k
Total des liquidités et VMP	4,95 k	38	-	6,06 k	14,77 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,95 k	38	-	6,06 k	14,77 k
Immobilisations corporelles brutes	-	308	307	7,14 k	4,27 k
Amortissements cumulés	-	-52	-151	-251	-
Immobilisations corporelles nettes	-	256	156	6,89 k	4,27 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2 k	2 k
Total des actifs	4,95 k	294	156	14,95 k	21,04 k
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	475 k	885 k	922 k	1,08 M
Charges à payer, total	2,62 k	7,76 k	11,6 k	15,44 k	19,28 k
Emprunts à court terme	73 k	158 k	507 k	517 k	538 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	988	2,86 k
Autres passifs à court terme	143 k	428 k	2,76 k	15,71 k	675 k
Total du passif circulant	470 k	1,07 M	1,41 M	1,47 M	2,32 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	6,54 k	3,68 k
Total du passif	470 k	1,07 M	1,41 M	1,48 M	2,32 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,42 k	1,78 k	1,82 k	1,85 k	1,88 k
Primes d'émissions d'actions	4,64 M	7,95 M	9,7 M	14,12 M	15,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,1 M	-9,02 M	-11,11 M	-15,43 M	-17,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-150 k	-125 k
Total des fonds propres ordinaires	-465 k	-1,07 M	-1,41 M	-1,46 M	-2,3 M
Total des capitaux propres	-465 k	-1,07 M	-1,41 M	-1,46 M	-2,3 M
Total du passif et des capitaux propres	4,95 k	294	156	14,95 k	21,04 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,28 M	17,27 M	17,79 M	18,52 M	18,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,22 M	17,27 M	17,64 M	18,52 M	18,75 M
Actif net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,08	-0,12
Actif corporel net	-465 k	-1,07 M	-1,41 M	-1,46 M	-2,3 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	-0,08	-0,08	-0,12
Total de la dette	73 k	158 k	507 k	524 k	545 k
Dette nette	68,05 k	158 k	507 k	518 k	530 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	308	307	307	-
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,18 M	-3,91 M	-2,09 M	-4,32 M	-2,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	51	100	954	2,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	51	100	954	2,62 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	308 k	259 k	664 k	2,73 M	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	548 k	1,23 M	665 k	654 k	662 k
Variation des dettes fournisseurs	110 k	225 k	409 k	187 k	163 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,41 k	5,14 k	3,84 k	1,69 k	2,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-199 k	-348 k	-742 k	-558 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-307	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-307	-	-	-
Dette à court terme émise, total	73 k	109 k	348 k	34,91 k	19,06 k
Total de la dette émise	73 k	109 k	348 k	34,91 k	19,06 k
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	85,5 k	-	713 k	548 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,17 M	195 k	348 k	748 k	567 k
Variation nette de la trésorerie	2,73 k	-4,91 k	-38	6,06 k	8,71 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-740 k	-402 k	-	-	351 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-738 k	-399 k	-	-	353 k
Variation du fonds de roulement net	-314 k	-515 k	-	-	-826 k
Dette nette émise (remboursée)	73 k	109 k	348 k	34,91 k	19,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,12 k	-44,75 k	-580 k	-35,73 k	-8,42 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	576,41	180,03	144,13	293,69	112,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	799,7	510,39	168,98	301,28	129
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	799,26	510,39	168,98	301,28	129
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	-	0	0,01
Quick Ratio	0,01	0	-	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-0,19	-0,25	-0,5	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-15,71	-14,8	-36,04	-35,85	-23,66
Dette totale / Capital total	-18,64	-17,37	-56,34	-55,88	-30,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-0,45	-0,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-0,7	-0,21
Dette totale / Total de l'actif	9,49 k	364 k	901 k	9,89 k	11,04 k
EBIT / Charges d'intérêt	-831,11	-364,97	-543,5	-1,12 k	-605,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-364,96	-543,48	-1,12 k	-605,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-365,02	-543,48	-1,12 k	-605,38
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,24	-0,12	-0,22
Dette nette / EBITDA	-	-0,08	-0,24	-0,12	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,24	-0,12	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,24	-0,12	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	11,25	106,85	-43,84
EBITA, 1 an Croissance en %	4,75	-13,82	11,25	106,85	-43,84
EBIT, 1 an Croissance %	4,75	-13,82	11,25	106,85	-43,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,87	79,6	-46,58	106,65	-43,79
Résultat net, Croissance 1 an	4,87	79,6	-46,58	106,65	-43,79
Résultat net normalisé sur 1 an	4,87	-13,68	11,15	106,65	-43,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,93	375,34	-52,02	99,87	-45,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-39,06	4,32 k	-38,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-91,9	-94,06	-46,94	9,48 k	40,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	476,12	130,07	31,48	4,05	57,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	476,12	130,07	31,48	4,05	57,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,95	-82,92	74,82	64,27	-24,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,88	-45,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,04	-45,98	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	51,7	7,78
EBITA, 2 ans CAGR %	64,35	-4,99	-2,08	51,7	7,78
EBIT, 2 ans CAGR %	64,35	-4,99	-2,08	51,7	7,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,45	37,24	-2,05	5,07	7,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,45	37,24	-2,05	5,07	7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,45	-4,86	-2,05	51,56	7,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,51	119,04	51,02	-2,07	4,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	418,83	423,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-69,84	-93,06	-82,24	613	1,06 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	341,27	264,07	73,93	16,97	27,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	341,27	264,07	73,93	16,97	27,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	172,84	-62,57	-45,36	92,95	11,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-37,4	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-37,65	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,93
EBITA, 3 ans CAGR %	1,04 k	32,53	0,15	25,64	8,93
EBIT, 3 ans CAGR %	1,04 k	32,53	0,15	25,64	8,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,04 k	69,35	0,21	25,63	-14,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,04 k	69,35	0,21	25,63	-14,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,04 k	32,66	0,21	25,63	8,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	892,76	122,77	32,04	65,81	-19,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	155,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-82,45	-86,33	44,56	315,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,06 k	255,16	159,27	46,55	29,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06 k	255,16	159,27	46,55	29,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	8,33	-37,43	-14,01	40,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	327,36	39,89	3,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	327,36	39,89	3,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	327,52	39,92	3,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	327,52	39,92	3,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	327,52	39,92	3,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	367,43	60,35	20,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,76	-19,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	442,19	127,76	95,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	442,19	127,76	95,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,47	-17,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,2