Flux de Trésorerie ReVolve Renewable Power Corp.

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CA76157B1067

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:52:58 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	-2,70 %		-2,70 %	-

12/06	Revolve Renewable Power Corp finalise l'acquisition de trois projets solaires d'envergure totalisant environ 125 mégawatts dans l'Illinois, le Nouveau-Mexique et le Wisconsin	CI
12/06	ReVolve Renewable Power Corp. (CNSX:REVV) finalise l'acquisition d'un projet de développement solaire de 39 MW DC à Endeavor, dans le Wisconsin.	CI

d136cdf2599ffb09ce91ec9b52d.2mf7BbZWyIEqGJNzwJsQaE4eV5QOJYbnYweEOMwfM-c.lSOCauczkuYYQv0ih9NdI3tMDaZbTcy9DUjrFY5dSqCPCotA5ASg60hoxg

Données Financières Publiées: REVOLVE RENEWABLE POWER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	-	-	1,11 M	6,74 M	3,98 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,11 M	6,74 M	3,98 M
Opérations et maintenance	15,36 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	693 k	1,24 M	2,32 M	2,83 M	3,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,29 k	-	186 k	540 k	709 k
Dépenses de R&D	439 k	1,22 M	448 k	702 k	67,17 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	699 k	240 k	75,38 k	98,84 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	165 k	301 k	745 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,15 M	3,16 M	3,36 M	4,45 M	5,08 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,15 M	-3,16 M	-2,25 M	2,29 M	-1,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-120 k	-594 k	-802 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,83 k	66,99 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-120 k	-588 k	-735 k
Gains (pertes) de change	-150 k	-194 k	610 k	-77,31 k	69,71 k
Autres produits non opérationnels	1,61 M	327	-9,92 k	35,68 k	-366 k
EBT, hors éléments non courants	308 k	-3,35 M	-1,77 M	1,66 M	-2,13 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-317 k	-64,11 k	-111 k	-222 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-315 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-306 k	501 k	-
Autres éléments non courants	-	-2,79 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	308 k	-6,46 M	-2,45 M	2,05 M	-2,35 M
Charge d'impôt	-	-	-110 k	-553 k	235 k
Résultat des activités poursuivies	308 k	-6,46 M	-2,34 M	2,6 M	-2,59 M
Résultat net part du groupe	308 k	-6,46 M	-2,34 M	2,6 M	-2,59 M
Intérêts minoritaires	26,45 k	116 k	-6,65 k	-260 k	-5,44 k
Résultat net	335 k	-6,34 M	-2,35 M	2,34 M	-2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	335 k	-6,34 M	-2,35 M	2,34 M	-2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	335 k	-6,34 M	-2,35 M	2,34 M	-2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,22	-0,04	0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,22	-0,04	0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,11 M	28,98 M	54,91 M	59,51 M	63,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,22	-0,04	0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,22	-0,04	0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,11 M	28,98 M	54,91 M	59,51 M	63,13 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,07	-0,02	0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0,02	-0,07	-0,02	0,01	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	-20,86
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	1,11 M	6,74 M	3,98 M
EBITDA	-1,15 M	-3,16 M	-2,06 M	2,83 M	-392 k
EBITA	-1,15 M	-3,16 M	-2,25 M	2,29 M	-1,1 M
EBIT	-1,15 M	-3,16 M	-2,25 M	2,29 M	-1,1 M
EBITDAR	-1,13 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,11 M	6,74 M	3,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,5	-26,95	-10
Impôts étrangers courants	-	-	-	796 k	-19,2 k
Total des impôts courants	-	-	-	796 k	-19,2 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-1,35 M	255 k
Total des impôts différés	-	-	-	-1,35 M	255 k
Résultat net normalisé	219 k	-1,98 M	-1,11 M	778 k	-1,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	661 k	1,24 M	2,32 M	2,83 M	3,46 M
Dépense en recherche et de développement	439 k	1,22 M	448 k	702 k	67,17 k
Charges locatives nettes, total	19,57 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	699 k	240 k	268 k	279 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	699 k	240 k	268 k	279 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	2,55 M	612 k	3,18 M	1,27 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	250 k	344 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	292 k	85,53 k
Créances clients, total	-	-	46,9 k	373 k	764 k
Autres créances	10,57 k	-	-	2,08 M	9,52 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	10,57 k	-	46,9 k	2,46 M	10,29 M
Dépenses payées d'avance	690	91,3 k	39,58 k	276 k	254 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	335 k	336 k
Liquidités soumises à restrictions	-	1,18 M	-	511 k	684 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	874 k	452 k	-
Total de l'actif circulant	388 k	4,17 M	1,57 M	7,51 M	12,91 M
Immobilisations corporelles brutes	24,06 k	116 k	129 k	7,99 M	9,2 M
Amortissements cumulés	-18,36 k	-16,46 k	-45,24 k	-294 k	-1,31 M
Immobilisations corporelles nettes	5,7 k	99,83 k	84,1 k	7,69 M	7,89 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	18,87 k	1,44 M	1,45 M
Créances à long terme	-	-	-	500 k	436 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	1,41 M	926 k
Autres actifs à long terme, total	270 k	298 k	4,26 M	-	-
Total des actifs	664 k	4,57 M	5,93 M	18,55 M	23,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,03 k	311 k	404 k	1,02 M	891 k
Charges à payer, total	17,23 k	87,28 k	230 k	277 k	1,09 M
Emprunts à court terme	-	1,24 M	-	-	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,21 M	6,83 M	2,79 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	33 k	796 k	874 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	1,2 M	-	46,65 k
Total du passif circulant	103 k	1,64 M	3,07 M	8,92 M	13,69 M
Dette à long terme	-	-	1,41 M	3,39 M	6,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	172 k	303 k	320 k
Autres passifs non courants, total	-	-	931 k	931 k	-
Total du passif	103 k	1,64 M	5,58 M	13,55 M	20,87 M
Actions ordinaires, total	1,31 M	8,98 M	8,98 M	10,62 M	11,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-806 k	-7,15 M	-9,49 M	-7,16 M	-10,04 M
Résultat global et autres	86,03 k	1,25 M	1,05 M	1,11 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	587 k	3,08 M	536 k	4,57 M	3,32 M
Intérêts minoritaires	-26,82 k	-157 k	-185 k	433 k	-590 k
Total des capitaux propres	560 k	2,93 M	351 k	5,01 M	2,73 M
Total du passif et des capitaux propres	664 k	4,57 M	5,93 M	18,55 M	23,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,95 M	54,91 M	54,91 M	63,04 M	67,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,11 M	54,91 M	54,91 M	63,04 M	67,84 M
Actif net par action	0,04	0,06	0,01	0,07	0,05
Actif corporel net	587 k	3,08 M	536 k	4,57 M	3,32 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,01	0,07	0,05
Total de la dette	0	1,24 M	2,61 M	10,22 M	17,65 M
Dette nette	-377 k	-1,65 M	2 M	6,75 M	16,3 M
Dette relative aux contrats de location	157 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-26,82 k	-157 k	-185 k	433 k	-590 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	24,06 k	116 k	129 k	129 k	156 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	335 k	-6,34 M	-2,35 M	2,34 M	-2,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,29 k	542	186 k	540 k	709 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,29 k	542	186 k	540 k	709 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	16,21 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	18,22 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	621 k	-131 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	699 k	240 k	268 k	246 k
Variation des créances	3,6 k	-	8,11 k	-405 k	-305 k
Variation des dettes fournisseurs	51,03 k	-42,53 k	216 k	520 k	-187 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	800 k	-1,2 M	46,65 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-610 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	180 k	-110 k	-	394 k	493 k
Autres activités opérationnelles	-20,29 k	2,86 M	-714 k	-1,11 M	880 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,04 k	-2,93 M	-991 k	1,23 M	-697 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-99,83 k	-1,53 M	-382 k	-1,36 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,33 M	-2,86 M	-
Autres activités d'investissement, total	-250 k	769 k	635 k	197 k	452 k
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	669 k	-2,23 M	-3,04 M	-903 k
Dette à court terme émise, total	-	1,24 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,41 M	2,89 M	3,26 M
Total de la dette émise	-	1,24 M	1,41 M	2,89 M	3,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-378 k	-3,71 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-378 k	-3,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,68 M	-	1,7 M	877 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-541 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-541 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	103 k	-505 k
Flux de trésorerie de financement	-	4,92 M	1,41 M	4,31 M	-618 k
Ajustements des taux de change	133 k	-242 k	-120 k	62,49 k	303 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	1
Variation nette de la trésorerie	-175 k	2,42 M	-1,94 M	2,57 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	110 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	1,24 M	1,41 M	2,52 M	-450 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-964 k	-2,34 M	-479 k	-1,36 M	-8,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-964 k	-2,34 M	-403 k	-990 k	-7,77 M
Variation du fonds de roulement net	248 k	969 k	-2,11 M	2,85 M	6,72 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-101,64	-75,52	-26,76	11,69	-3,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-207,66	-83,53	-39,39	15,73	-3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	89,15	-370,4	-142,99	97,15	-66,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	93,19	-345,54	-129,85	91,69	-65,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	85,1	95,53	81,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	208,85	42,03	86,97
Marge d’EBITDA %	-	-	-185,77	41,97	-9,84
Marge EBITA %	-	-	-202,58	33,96	-27,65
Marge d'EBIT %	-	-	-202,58	33,96	-27,65
Marge des activités poursuivies %	-	-	-211,16	38,6	-65,03
Marge nette %	-	-	-211,76	34,74	-65,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-211,76	34,74	-65,16
Marge nette normalisée %	-	-	-100,17	11,53	-33,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-43,13	-20,18	-207,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-36,37	-14,68	-195,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,21	0,55	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	12,06	1,35	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	32,1	7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	2,54	0,51	0,84	0,94
Quick Ratio	3,75	1,76	0,21	0,66	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-1,79	-0,32	0,14	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	11,4	52,11
Délais de paiement des fournisseurs	1,41 k	-	789,24	863,26	467,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	42,44	744,62	204,15	645,75
Dette totale / Capital total	-	29,79	88,16	67,12	86,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	400,62	67,66	251,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	47,43	22,25	33,68
Dette totale / Total de l'actif	15,56	35,92	94,08	73,01	88,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-18,71	3,86	-1,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-17,16	4,77	-0,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-29,93	4,12	-2,18
Dette totale / EBITDA	-	-0,39	-1,27	3,61	-45,02
Dette nette / EBITDA	0,33	0,52	-0,97	2,38	-41,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,38	-0,73	4,18	-10,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,51	-0,56	2,76	-9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	507,76	-40,92
Résultat brut, Croissance 1 an	4,19 k	-	-	582,26	-49,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,93	175,58	-34,75	-237,31	-113,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,92	175,07	-28,86	-201,89	-148,1
EBIT, 1 an Croissance %	-2,92	175,07	-28,86	-201,89	-148,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,51	-2,19 k	-63,72	-211,1	-199,52
Résultat net, Croissance 1 an	-88,61	-1,99 k	-62,95	-199,72	-210,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,87	-1,02 k	-80,44	-192	-204,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,2	-1 k	-43,85	-169,97	-272,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,93	1,65 k	-15,76	238,08	2,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	695,8	104,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,5	587,89	29,99	212,64	27,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	346,7	424,91	-82,61	753,4	-27,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,74	4,95 k	-66,17	-224,64	-156,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,44 k	-75,09	254,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	143,42	-82,07	180,77	506,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	143,42	-84,88	145,32	685,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	346,7	424,91	-82,61	753,4	-27,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	63,49	34,09	-5,34	-56,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	63,35	39,88	-14,86	-30
EBIT, 2 ans CAGR %	-	63,35	39,88	-14,86	-30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	48,17	175,6	-36,51	5,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	46,83	164,87	-39,21	5,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	5,73	34,27	-57,58	-1,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-5,93	125,16	-37,32	9,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	264,98	284,07	777,79	86,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	303,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	146,73	199,03	101,59	99,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	384,23	-4,46	21,81	149,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	384,23	-4,46	21,81	149,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-6,22	313,17	-35,07	-16,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	293,2	-	95,62	-6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,51	-28,59	312,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,27	-39,1	338,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	1,28 k	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,37	35,16	-50,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	23,82	25,86	-29,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	23,82	25,86	-29,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,3	103,59	-26,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,21	91,25	-25,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-39,76	18,37	-42,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,79	52,51	-12,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	123,88	1 k	329,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	99,27	203,5	72,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	59,75	98,23	2,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	59,75	98,23	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,24	177,1	-38,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	519,3	-	138,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,22	45,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,92	42,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	518,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	302,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	99,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	191,34