Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. Australie
  4. Australian Stock Exchange
  5. Rio Tinto Group
  6. Notations
    RIO   AU000000RIO1

RIO TINTO GROUP

(RIO)
  Rapport
Temps Différé Australian Stock Exchange  -  07:11 07/10/2022
96.67 AUD   -1.41%
08:26Les actions australiennes terminent en baisse avec le déclin des mineurs et des banques
ZR
06/10Rio Tinto : contrat avec Voltalia en Afrique du Sud
CF
06/10Voltalia fournira de l'électricité d'origine solaire à Richards Bay Minerals (groupe Rio Tinto)
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
Investissement
Trading
ESG Refinitiv -
Fondamentaux
Croissance Revenus
Cette notation repose sur l’évolution du chiffre d’affaires de la société, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. L’objectif est de repérer les entreprises dont le chiffre d’affaires suit une croissance dynamique.
Croissance Bénéfices
Cette notation repose sur l’évolution attendue du Bénéfice Net par Action (BNA) annuel selon les estimations des analystes qui couvrent la société. L’objectif est de repérer les entreprises dont les bénéfices suivent une croissance dynamique.
EBITDA / CA
Cette notation repose sur la marge d'EBITDA rapportée au chiffre d'affaires de la société, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Contrairement à la profitabilité (rentabilité nette finale), la marge d'EBITDA n'intègre pas les impôts, les intérêts et les amortissements. Plus ce rapport est élevé, meilleure est la notation.
Profitabilité
Cette notation repose sur le taux de marge nette de la société basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce taux est élevé, meilleure est la notation.
Situation Financière
Cette notation repose sur la situation d’endettement net de la trésorerie de la société et son EBITDA, comparés à son chiffre d’affaires. Plus la société dispose de liquidités et en génère, meilleure est la notation.
Valorisation
PER
Il s’agit du rapport entre le cours de l’action et le Bénéfice Net par Action basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus le PER est faible, meilleure est la note.
VE / CA
Cette notation calcule le rapport entre la valeur d’entreprise et son chiffre d’affaires, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce rapport est faible, meilleure est la note.
Price to Book
Cette notation repose sur le rapport entre le cours de la société et sa valeur comptable, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce rapport est faible, meilleure est la note.
Price to Free Cash Flow
Cette notation repose sur le rapport entre le cours de la société et le "free cash flow" par action généré par ses activités, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce rapport est faible, meilleure est la note.
Rendement
Cette note repose sur le dividende par action rapporté au cours. Plus l’entreprise affiche un rendement important, meilleure est la note.
Momentum
Révision CA 12m
Cette notation repose sur la tendance des estimations de chiffre d'affaires (CA) de la société pour les années à venir. Lors des 12 derniers mois, plus les estimations de CA ont été révisées à la hausse par les analystes, d’un point de vue relatif, meilleure est la notation.
Révision CA 4m
Cette note repose sur l’évolution des estimations du chiffre d’affaires de la société basée sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Lors des quatre derniers mois, plus les estimations de CA ont été révisées à la hausse d’un point de vue relatif, meilleure est la note.
Révision CA 7j
Cette notation repose sur l’évolution des estimations du chiffre d’affaires de la société basée sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Lors des 7 derniers jours, plus les estimations de CA ont été révisées à la hausse d’un point de vue relatif, meilleure est la notation.
Révision Bénéfices 12m
Cette notation repose sur la tendance des estimations de bénéfice net par action (BNA) de la société pour les années à venir. Lors des 12 derniers mois, plus les estimations de BNA ont été révisées à la hausse par les analystes, d’un point de vue relatif, meilleure est la notation.
Révision Bénéfices 4m
Cette note repose sur l’évolution des estimations du BNA (Bénéfice Net par Action) de la société basée sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Lors des quatre derniers mois, plus les estimations de BNA ont été révisées à la hausse d’un point de vue relatif, meilleure est la note.
Consensus
Opinion Analystes
Cette notation repose sur la synthèse des recommandations des analystes. Elle fournie donc une indication sur la position adoptée par la majorité des analystes du consensus.
Potentiel Target Price
Cette notation repose sur l'écart entre le dernier cours clôturé de la société et l’objectif de cours moyen du consensus des analystes. Plus cet objectif est supérieur au cours, meilleure est la notation.
Révision Target Price 4m
Cette notation repose sur l’évolution de l'objectif de cours des analystes au cours des 4 derniers mois. L’objectif est de repérer les sociétés dont l'objectif de cours à le plus varier. Plus cette variation est positive, meilleure est la notation.
Révision Opinion 4m
Cette notation repose sur l’évolution de l'opinion générale des analystes au cours des 4 derniers mois. L’objectif est de repérer les sociétés pour lesquelles le consensus des analystes à le plus varier. Plus cette variation est positive, meilleure est la notation.
Révision Opinion 12m
Cette notation repose sur l’évolution de l'opinion générale des analystes au cours des 12 derniers mois. L’objectif est de repérer les sociétés pour lesquelles le consensus des analystes à le plus varier. Plus cette variation est positive, meilleure est la notation.
Visibilité
Couverture Analystes
Cette notation repose sur le nombre d'analystes présents au sein du consensus ainsi que le nombre d'estimations chiffrées concernant l'évolution future de l'activité de la société analysées. Plus une société est suivie, meilleure est la notation.
Divergence Estimations
Cette notation repose sur la dispersion des estimations des analystes quant à l’évolution de l’activité de l’entreprise pour les prochains exercices. Plus les estimations sont concentrées, meilleure est la notation.
Divergence Opinions
Cette notation mesure la dispersion des différentes opinions des analystes qui composent le consensus. Plus la divergence d'opinion est faible, meilleure est la notation.
Divergence Target Price
Cette notation mesure la dispersion des différents objectifs de cours des analystes qui composent le consensus. Plus la divergence d'objectif est faible, meilleure est la notation.
Qualité des publications
Cette notation repose sur la qualité des publications passées de la société comparée aux attentes des analystes. Plus l’entreprise publie au-dessus du consensus, meilleure est sa notation.
Analyse technique
Timing Court Terme
La notation « Timing Court Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, par rapport au support et à la résistance court terme déterminés par une analyse technique en données quotidiennes. Plus la note est forte, plus le cours du titre sera proche de son support court terme et éloigné de sa résistance court terme. Plus la note est faible, plus il sera proche de sa résistance court terme et éloigné de son support court terme.
Timing Moyen Terme
La notation « Timing Moyen Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, au sein de la zone de cours comprise entre le support et la résistance moyen terme, sur la base d’une analyse technique en données quotidiennes. Plus la note est forte, plus le cours du titre sera proche de son support moyen terme et éloigné de sa résistance moyen terme. Plus la note est faible, plus il sera proche de sa résistance moyen terme et éloigné de son support moyen terme.
Timing Long Terme
La notation « Timing Long Terme » est définie en fonction du positionnement du dernier cours clôturé de l’action concernée, au sein de la zone de cours comprise entre le support et la résistance long terme, sur la base d’une analyse technique en données hebdomadaires. Plus la note est forte, plus le cours du titre sera proche de son support long terme, et éloigné de sa résistance long terme. Plus la note est faible, plus il sera proche de sa résistance long terme et éloigné de son support long terme
RSI
La notation « RSI » repose sur le classement de l’action concernée au sein du panel étudié en fonction de la valeur de l’indicateur mathématique RSI à 14 périodes. Plus la note est élevée, plus l’action est en situation de survente relative par rapport au panel de valeurs étudiées. Inversement, si la note est faible, elle indique une situation relative de surachat.
Ecart Bollinger
La notation « Ecart Bollinger » repose sur le classement de l’action concernée, par rapport à un panel de valeurs, en fonction de l’écartement des bandes de Bollinger à l’instant t, comparé à sa volatilité habituelle. Plus la note est élevée, plus les bandes de Bollinger sont relativement resserrées. Ainsi les cours évoluent dans une zone d’indécision pouvant entraîner une accélération à la hausse comme à la baisse. A l’inverse, plus la note est faible, plus les bandes de Bollinger seront écartées et la volatilité récente importante.
Volumes Anormaux
La notation « Volumes Anormaux » repose sur le classement de l’action concernée au sein du panel étudié en fonction des volumes de la dernière séance clôturée, comparés à une séance moyenne. Plus la note est élevée, plus les volumes ont été inhabituellement élevés. Plus la note est faible, plus les volumes ont été inhabituellement faibles.
Synthèse
  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
  • Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Graphique notations - Surperformance
Secteur Sociétés minières intégrées
Varia. 1 janv.Capi. (M$)Note Invest.ESG
RIO TINTO GROUP-2.06%94 081
-
BHP GROUP LIMITED23.42%132 398
C+
RIO TINTO PLC3.43%94 830
C+
GLENCORE PLC31.78%72 422
C+
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)83.95%47 513
B-
ANGLO AMERICAN PLC-7.81%39 197
B-
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.-19.14%28 493
C+
TECK RESOURCES LIMITED22.62%17 303
B-
SOUTH32 LIMITED-2.74%11 529
B+
PILBARA MINERALS LIMITED59.69%9 845
C+
IVANHOE MINES LTD.-9.01%8 211
-
B
FRESNILLO PLC-9.27%6 669
B+
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK0.00%6 259
C-
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD.97.16%6 036
C
OZ MINERALS LIMITED-5.60%5 756
A-
YINTAI GOLD CO., LTD.46.47%5 019
D+
Plus de Résultats