Flux de Trésorerie Rithm Property Trust Inc.

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,86 ^USD	-1,76 %		-2,65 %	-22,44 %

28/07	Transcript : Rithm Property Trust Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 28, 2026
28/07	Rithm Property Trust Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RITHM PROPERTY TRUST INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	94,08 M	81,36 M	71,02 M	52,87 M	52,8 M
Intérêts payés, total	36,74 M	43,63 M	59,29 M	43,57 M	37,39 M
Revenus nets d'intérêts	57,34 M	37,73 M	11,74 M	9,3 M	15,41 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances	-	-	-	-54,54 M	5,89 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	201 k	-4,78 M	-11,91 M	-5,5 M	-8,71 M
Autres recettes, total	277 k	-6,12 M	-11,02 M	-1,08 M	-1,32 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	57,82 M	26,84 M	-11,19 M	-51,81 M	11,28 M
Provision pour pertes sur prêts	-18,22 M	-8,03 M	8,14 M	5,09 M	-7 M
Total Chiffre d'affaires	76,04 M	34,87 M	-19,33 M	-56,9 M	18,28 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	900 k	1,15 M	1,35 M	1,41 M	-
Coût des services fournis, total	19,82 M	18,34 M	18,2 M	30,86 M	15,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,31 M	4,9 M	3,48 M	6,82 M	756 k
Total des dépenses de fonctionnement	24,02 M	24,38 M	23,02 M	39,09 M	16,74 M
Résultat d'Exploitation	52,02 M	10,49 M	-42,35 M	-95,98 M	1,53 M
Autres produits non opérationnels	-9,46 M	-11,14 M	-4,49 M	3,08 M	-
EBT, hors éléments non courants	42,56 M	-655 k	-46,84 M	-92,9 M	1,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	893 k	898 k	100 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,44 M	-12,34 M	31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,01 M	-12,1 M	-46,71 M	-92,9 M	1,53 M
Charge d'impôt	234 k	2,84 M	243 k	145 k	60 k
Résultat des activités poursuivies	41,78 M	-14,94 M	-46,96 M	-93,05 M	1,47 M
Résultat net part du groupe	41,78 M	-14,94 M	-46,96 M	-93,05 M	1,47 M
Intérêts minoritaires	80 k	-75 k	-114 k	1,22 M	-2 k
Résultat net	41,86 M	-15,01 M	-47,07 M	-91,84 M	1,47 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,1 M	13,31 M	1,65 M	340 k	4,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,75 M	-28,32 M	-48,72 M	-92,18 M	-2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,75 M	-28,32 M	-48,72 M	-92,18 M	-2,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,86	-7,47	-12,04	-13,76	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	8,86	-7,47	-12,04	-13,76	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,81 M	3,79 M	4,05 M	6,7 M	7,57 M
Bénéfice net par action - dilué	8,49	-7,47	-12,06	-13,76	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	8,49	-7,47	-12,06	-13,76	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,04 M	3,84 M	4,05 M	6,7 M	7,57 M
BPA de base normalisé	7	-0,13	-7,26	-8,49	0,13
BPA dilué normalisé	5,29	-0,13	-7,26	-8,49	0,13
Dividende par action	4,86	6,36	4,56	1,68	1,44
Ratio de distribution	61,19	-199,5	-43,73	-12,46	748,98
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	0,56	-23,43	-0,52	-0,16	3,91
Total des impôts courants	234 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	26,68 M	-484 k	-29,39 M	-56,85 M	957 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,31 M	1,93 M	1,48 M	16,98 M	13 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	1,93 M	1,48 M	16,98 M	13 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,43 M	47,84 M	52,83 M	64,25 M	79,32 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	522 M	422 M	323 M	474 M	543 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,08 Md	989 M	885 M	396 M	380 M
Autres créances	22,14 M	7,45 M	7,31 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Prêts détenus en vue de la vente	29,57 M	-	55,72 M	27,79 M	29,42 M
Liquidités soumises à restrictions	10 M	5,2 M	3,8 M	-	811 k
Autres actifs à court terme, total	11,32 M	13,05 M	8,53 M	14,8 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	9,05 M
Total des actifs	1,76 Md	1,48 Md	1,34 Md	977 M	1,04 Md
Passifs
Charges à payer, total	11,08 M	11,45 M	11,44 M	8,01 M	8,61 M
Emprunts à court terme	570 M	564 M	392 M	357 M	407 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	104 M	-	-
Dette à long terme	678 M	571 M	518 M	366 M	335 M
Total du passif	1,26 Md	1,15 Md	1,03 Md	731 M	750 M
Actions privilégiées rachetables	115 M	34,55 M	34,55 M	-	50,78 M
Total des capitaux propres privilégiés	115 M	34,55 M	34,55 M	-	50,78 M
Actions ordinaires, total	233 k	241 k	285 k	471 k	76 k
Primes d'émissions d'actions	316 M	322 M	352 M	425 M	426 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,43 M	13,28 M	-54,38 M	-158 M	-172 M
Actions détenues en propre	-1,69 M	-9,53 M	-9,56 M	-11,59 M	-11,6 M
Résultat global et autres	1,02 M	-25,65 M	-14,03 M	-8,99 M	-1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	382 M	301 M	274 M	247 M	241 M
Intérêts minoritaires	3,18 M	2,14 M	1,96 M	-154 k	-456 k
Total des capitaux propres	500 M	337 M	311 M	247 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	1,48 Md	1,34 Md	977 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,86 M	3,86 M	4,58 M	7,92 M	7,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,86 M	3,86 M	4,58 M	7,57 M	7,57 M
Actif net par action	99,06	78,02	59,95	32,62	31,8
Actif corporel net	382 M	301 M	274 M	247 M	241 M
Actif corporel net par action	99,06	78,02	59,95	32,62	31,8
Total de la dette	1,25 Md	1,14 Md	1,01 Md	723 M	742 M
Dette nette	1,16 Md	1,09 Md	961 M	658 M	663 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	27,02 M	30,18 M	28 M	-	79,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	41,86 M	-15,01 M	-47,07 M	-91,84 M	1,47 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	6,16 M	3,72 M	2,71 M	5,42 M	1,51 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-122 k	-5,84 M	11,49 M	56,03 M	-6,55 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-893 k	-898 k	-100 k	-727 k	-455 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,2 M	-6,06 M	-4,66 M	-2,98 M	7,34 M
Total des dépréciations d'actifs	293 k	376 k	1,1 M	606 k	756 k
Provision pour pertes sur créances	-16,92 M	-7,59 M	8,42 M	5,14 M	-6,62 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-699 k	1,22 M	1,31 M	3,59 M	-1,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	1,93 M	1,48 M	16,98 M	13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-10,52 M	16,35 M	-16,21 M	24,43 M	-3,09 M
Autres activités opérationnelles	-19,6 M	12,95 M	-4,92 M	-16,36 M	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,32 M	1,14 M	-46,46 M	290 k	-8,3 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	6,57 M	4,95 M	3,93 M	1,86 M	2,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-94,59 M	82,24 M	35,88 M	-206 M	-57,36 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	37,83 M	136 M	133 M	502 M	21,48 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50,2 M	223 M	173 M	297 M	-33,25 M
Dette à court terme émise, total	561 M	184 M	64,81 M	-	50,51 M
Dette à long terme émise, total	391 M	109 M	-	-	-
Total de la dette émise	952 M	293 M	64,81 M	-	50,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-436 M	-284 M	-135 M	-19,18 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-402 M	-111 M	-58,49 M	-258 M	-32,76 M
Total de la dette remboursée	-837 M	-395 M	-193 M	-277 M	-32,76 M
Émission d'actions ordinaires	492 k	5,07 M	28,18 M	14 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-16 k	-4,65 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	50,72 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-125 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-25,61 M	-29,95 M	-	-	-11,02 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-20,59 M	-11,44 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,61 M	-29,95 M	-20,59 M	-11,44 M	-11,02 M
Dividende spécial versé	-3,16 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-40,17 M	-3,92 M	-344 k	-11,33 M	-
Flux de trésorerie de financement	45,71 M	-261 M	-121 M	-286 M	57,43 M
Variation nette de la trésorerie	-19,81 M	-36,58 M	4,99 M	11,42 M	15,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,52 M	41,15 M	56,22 M	25,87 M	35,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57 k	2,61 M	445 k	97 k	470 k
Dette nette émise / remboursée	114 M	-102 M	-129 M	-277 M	17,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,45	-0,92	-3,33	-8,04	0,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,23	-3,56	-14,48	-33,37	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,97	-8,29	-16,94	-35,36	-1,12
Analyse des marges
Marge brute %	89,79	77,17	137,61	107,34	89,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,85	29,76	-56,53	-46,91	76,73
Marge des activités poursuivies %	54,94	-42,84	242,94	163,55	8,06
Marge nette %	55,04	-43,05	243,53	161,41	8,05
Net Avail. Pour la marge commune %	44,39	-81,21	252,08	162,01	-14,99
Marge nette normalisée %	35,08	-1,39	152,06	99,92	5,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	-0,01	-0,05	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,85	2	1,38	1,18
Quick Ratio	2,04	1,81	1,86	1,26	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0	-0,09	0	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	249,39	336,48	326,14	292,81	254,84
Dette totale / Capital total	71,38	77,09	76,53	74,54	71,82
Dette à long terme / Capitaux propres	135,55	169,34	166,63	148,32	115
Dette à long terme / Capital total	38,8	38,8	39,1	37,76	32,41
Dette totale / Total de l'actif	71,56	77,27	76,73	74,75	72,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,85	-53,98	-155,43	194,35	-132,94
Résultat brut, Croissance 1 an	29,48	-60,62	-198,85	129,6	-127,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,3	-135,75	214,39	98,16	-101,58
Résultat net, Croissance 1 an	46,88	-135,86	213,58	95,1	-101,6
Résultat net normalisé sur 1 an	71,05	-101,81	5,97 k	93,83	-101,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,65	-187,98	61,46	14,31	-97,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,22	-21,29	-8,78	-10,01	-2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,41	-15,64	-9,98	-26,86	6,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,22	-21,29	-8,78	-10,01	-2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,33	-106,22	-4,19 k	-100,62	-2,96 k
Dividende par action, 1 an de croissance	58,83	30,86	-28,3	-63,16	-14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,4	-25,12	-49,49	27,74	-2,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,04	-29,74	-37,61	50,65	-21,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,13	-33,34	6,02	149,6	-82,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,82	-27,42	6,05	147,34	-82,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,36	-82,41	4,89	983,37	-81,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,16	11,64	19,19	35,72	-82,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,05	-9,87	-15,27	-9,39	-6,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,64	-5,26	-12,86	-18,86	-11,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,05	-9,87	-15,27	-9,39	-6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,08	-71,58	59,62	-49,45	-57,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-19,07	44,17	-3,14	-48,6	-43,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,19	-18,13	-32,26	-9,11	-19,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,28	-19,04	-21,27	-3,68	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,06	-26,15	11,79	30,6	-53,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,88	-24,37	18,21	29,94	-53,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,86	-71,43	23,38	28,63	25,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,9	-6,85	26,25	17,46	-63,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,3	-5,81	-9,5	-13,55	-7,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,16	-1,99	-6,86	-17,8	-11,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,3	-5,81	-9,5	-13,55	-7,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	145,71	-57,7	48,96	-74,85	94,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,75	-5,01	14,22	-29,82	-39,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,47	-8,25	-19,4	-2,18	-21,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,68	-8,85	-9,34	3,79	-21,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,67	-13,11	8,42	20,2	-46,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,5	-12,3	10,68	21,49	-44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,94	-51,69	11,38	22,32	-42,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,41	-3,12	7,86	8,28	-42,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,01	0,71	-1,82	-7,26	-8,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,95	1,24	-3,57	-9,12	-8,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,01	0,71	-1,82	-7,26	-8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,03	-33,45	114,09	-54,58	-9,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,27	-0,59	-8,4	-25,7	-13,99