Ratios Financiers ROK Resources Inc.

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CA77544C1041

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:51 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	0,00 %		+3,85 %	+17,39 %

24/04	ROK Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/04	ROK Resources Inc. communique ses prévisions de production pour le quatrième trimestre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROK RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,8 M	72,99 M	71,83 M	70,22 M	56,9 M
Autres recettes, total	-	10,9 M	2,78 M	3,42 M	2,99 M
Total Chiffre d'affaires	2,8 M	83,89 M	74,61 M	73,63 M	59,89 M
Coût des marchandises vendues, total	1,36 M	25,36 M	44,1 M	44,31 M	38,46 M
Résultat Brut	1,44 M	58,53 M	30,52 M	29,33 M	21,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	5,8 M	5,99 M	5,85 M	6,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	370 k	1,7 M	1,04 M	408 k	702 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	879 k	19,19 M	23,28 M	22,8 M	19,18 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	184 k	428 k	388 k	16,33 k	75 k
Autres dépenses de fonctionnement	62,66 k	1,3 M	-4,19 M	4,34 M	-6,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,39 M	28,42 M	26,52 M	33,42 M	20,08 M
Résultat d'Exploitation	-1,94 M	30,11 M	4 M	-4,09 M	1,35 M
Intérêts payés, total	-385 k	-14,05 M	-5,66 M	-1,83 M	-520 k
Intérêts perçus et revenus des placements	404	113	57,12 k	8,68 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-385 k	-14,05 M	-5,6 M	-1,82 M	-413 k
Gains (pertes) de change	-2,8 k	-2,31 M	301 k	-74,18 k	-104 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	13,75 M	-1,3 M	-5,98 M	834 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,82 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-237 k	662 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5,69 M	8,21 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,95 M	-2,7 M	-15,79 M
Autres éléments non courants	-	66,5 M	-7,32 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	78,44 M	-11,88 M	-709 k	-14,29 M
Charge d'impôt	-	-1,56 M	-898 k	-72,9 k	-3,5 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Résultat net	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,46	-0,05	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,46	-0,05	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,24 M	175 M	215 M	219 M	219 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,4	-0,05	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,4	-0,05	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,24 M	198 M	215 M	219 M	219 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,05	-0	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-0,02	0,04	-0	-0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-881 k	49,73 M	29,68 M	20,29 M	22,3 M
EBITA	-1,94 M	30,11 M	6,06 M	-2,4 M	3,18 M
EBIT	-1,94 M	30,11 M	4 M	-4,09 M	1,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	83,89 M	80,86 M	70,98 M	68,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,99	7,56	10,28	24,46
Total des impôts différés	-	-1,56 M	-898 k	-72,9 k	-3,5 M
Résultat net normalisé	-1,46 M	8,6 M	-814 k	-3,74 M	521 k
Intérêts sur la dette à long terme	381 k	13,69 M	5,36 M	1,57 M	303 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	343 k	565 k	371 k	-	976 k
Dépense de marketing	343 k	565 k	371 k	-	976 k
Dépenses générales et administratives	1,55 M	5,23 M	5,62 M	5,85 M	5,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	370 k	1,7 M	1,04 M	408 k	702 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	1,7 M	1,04 M	408 k	702 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	5,26 M	-	-	5,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,21 M	5,26 M	-	-	5,74 M
Créances clients, total	503 k	7,6 M	7,76 M	7,7 M	4,62 M
Autres créances	50,81 k	3,26 M	5,26 M	3,83 M	2,06 M
Total des créances	554 k	10,86 M	13,02 M	11,53 M	6,68 M
Dépenses payées d'avance	141 k	1,14 M	364 k	284 k	220 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,42 M	4,52 M	-	141 k
Total de l'actif circulant	1,9 M	21,68 M	17,91 M	11,81 M	12,78 M
Immobilisations corporelles brutes	11,9 M	184 M	181 M	194 M	181 M
Amortissements cumulés	-1,14 M	-19,19 M	-35,33 M	-58,13 M	-77,31 M
Immobilisations corporelles nettes	10,77 M	164 M	145 M	136 M	104 M
Investissements à long terme	-	787 k	1,98 M	8,52 M	9,18 M
Charges différées à long terme	427 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	5,16 M	-	-	-
Total des actifs	13,1 M	192 M	165 M	157 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,42 M	13,68 M	17,56 M	15,35 M	8,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,33 M	22,74 M	-	-	556 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	99,81 k	114 k	114 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	771 k	1,57 M
Total du passif circulant	2,76 M	36,41 M	17,66 M	16,23 M	10,4 M
Dette à long terme	2,51 M	12,92 M	14,08 M	7,32 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	356 k	293 k	179 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	14,77 M	13,88 M	13,8 M	10,31 M
Autres passifs non courants	3,85 M	18,46 M	17,66 M	17,59 M	14,51 M
Total du passif	9,11 M	82,57 M	63,64 M	55,24 M	35,39 M
Actions ordinaires, total	6,31 M	25,85 M	28,05 M	28,42 M	28,04 M
Primes d'émissions d'actions	405 k	2,09 M	3,29 M	3,53 M	8,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,53 M	76,52 M	65,53 M	64,89 M	54,1 M
Résultat global et autres	802 k	5,05 M	4,56 M	4,56 M	-
Total des fonds propres ordinaires	3,98 M	110 M	101 M	101 M	90,4 M
Total des capitaux propres	3,98 M	110 M	101 M	101 M	90,4 M
Total du passif et des capitaux propres	13,1 M	192 M	165 M	157 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	213 M	218 M	220 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,47 M	212 M	218 M	220 M	218 M
Actif net par action	0,05	0,52	0,46	0,46	0,42
Actif corporel net	3,98 M	110 M	101 M	101 M	90,4 M
Actif corporel net par action	0,05	0,52	0,46	0,46	0,42
Total de la dette	3,84 M	35,66 M	14,54 M	7,73 M	849 k
Dette nette	2,63 M	30,4 M	14,54 M	-786 k	-14,07 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	787 k	1,98 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	209 k	186 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,33 M	80 M	-10,99 M	-636 k	-10,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	879 k	19,19 M	23,28 M	22,8 M	19,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,06 M	1,68 M	1,83 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	184 k	428 k	388 k	16,33 k	75 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 M	19,62 M	25,72 M	24,5 M	21,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5,69 M	-8,21 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	237 k	-662 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,95 M	2,7 M	15,79 M
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	1,7 M	1,04 M	408 k	702 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	388 k	-55,75 M	6,75 M	3,39 M	-5,72 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	509 k	-448 k	3,37 M	-192 k	-1,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 k	45,13 M	29,16 M	22,2 M	18,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,98 M	-29,19 M	-30,13 M	-18,11 M	-5,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	95 k	-	46,08 M	4 M	194 k
Acquisitions en espèces	-	-57,96 M	-22,38 M	-233 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	182 k	-1,06 M	-701 k	-770 k	-162 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,71 M	-88,21 M	-7,12 M	-15,11 M	-4,98 M
Dette à long terme émise, total	3,87 M	61,93 M	64,89 M	-	-
Total de la dette émise	3,87 M	61,93 M	64,89 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,86 M	-95,95 M	-7,3 M	-7,49 M
Total de la dette remboursée	-	-26,86 M	-95,95 M	-7,3 M	-7,49 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	20,62 M	1,87 M	203 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-385 k
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-275 k	-8,6 M	1,91 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,5 M	47,09 M	-27,29 M	-7,09 M	-7,88 M
Ajustements des taux de change	-1,06 k	35,62 k	-9,88 k	1,73 k	-
Variation nette de la trésorerie	-211 k	4,05 M	-5,26 M	-	5,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,1 M	-1,31 M	-2 M	7,76 M	15,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,86 M	7,48 M	1,54 M	8,9 M	16 M
Variation du fonds de roulement net	-907 k	3,48 M	-2,4 M	-4,65 M	1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	3,87 M	35,07 M	-31,06 M	-7,3 M	-7,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,36	18,57	1,4	-1,59	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,65	24,6	1,91	-2,27	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,69	140,93	-10,42	-0,63	-11,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,69	140,93	-10,42	-0,63	-11,26
Analyse des marges
Marge brute %	51,48	69,77	40,9	39,83	35,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,5	6,91	8,03	7,94	10,83
Marge d’EBITDA %	-31,46	59,28	39,77	27,55	37,24
Marge EBITA %	-69,41	35,9	8,12	-3,26	5,3
Marge d'EBIT %	-69,41	35,9	5,36	-5,55	2,26
Marge des activités poursuivies %	-83,26	95,37	-14,73	-0,86	-18,02
Marge nette %	-83,26	95,37	-14,73	-0,86	-18,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,26	95,37	-14,73	-0,86	-18,02
Marge nette normalisée %	-52,03	10,25	-1,09	-5,08	0,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-182,11	-1,56	-2,68	10,54	26,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-173,51	8,91	2,07	12,09	26,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,83	0,42	0,46	0,42
Rotation des actifs corporels	0,36	0,97	0,48	0,52	0,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,43	18,02	9,36	9,09	9,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,6	1,01	0,73	1,23
Quick Ratio	0,64	0,44	0,74	0,71	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	1,24	1,65	1,37	1,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,1	20,25	39,01	40,28	39,51
Délais de paiement des fournisseurs	239,17	108,71	129,29	135,92	111,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,42	32,56	14,33	7,62	0,94
Dette totale / Capital total	49,09	24,56	12,54	7,08	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	62,94	11,8	14,24	7,51	0,2
Dette à long terme / Capital total	32,04	8,9	12,45	6,98	0,2
Dette totale / Total de l'actif	69,59	42,99	38,55	35,26	28,13
EBIT / Charges d'intérêt	-5,04	2,14	0,71	-2,24	2,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,29	3,54	5,25	11,17	43,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,81	1,46	-0,07	1,26	33,5
Dette totale / EBITDA	-4,36	0,72	0,49	0,38	0,04
Dette nette / EBITDA	-2,99	0,61	0,49	-0,04	-0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	1,74	-36,06	3,35	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,38	1,48	-36,06	-0,34	-0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	509,93	2,9 k	-0,22	-1,31	-18,66
Résultat brut, Croissance 1 an	2,06 k	3,96 k	-38,25	-3,89	-26,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,66	-5,15 k	-41,83	-31,63	9,93
EBITA, 1 an Croissance en %	61,53	-1,66 k	-80,71	-139,69	-232,21
EBIT, 1 an Croissance %	61,53	-1,66 k	-86,71	-202,19	-133,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,81	-3,55 k	-113,73	-94,21	1,6 k
Résultat net, Croissance 1 an	93,81	-3,55 k	-113,73	-94,21	1,6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	93,81	-693,69	-109,49	359,08	-113,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,01	-1,28 k	-112,79	-94,31	1,62 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	100,71	1,41 k	2,09	-0,72	-40,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,41	1,89 k	-11,72	-6,11	-23,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,5	1,71 k	-14,06	-5,1	-19,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,08	2,62 k	-7,37	-0,02	-10,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,08	2,62 k	-7,37	-0,02	-10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,84	-3,06 M	-24,38	-23,86	-16,21
CAPEX, Croissance 1 an	815,1	1,35 k	3,21	-39,89	-72,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	309,09	4,89	12,33 k	-488,64	102,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	290,22	-843,97	-82,4	477,01	79,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,25 k	416,19	-0,77	-10,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2,86 k	360,08	-22,97	-16,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	625,94	448,8	-36,93	-13,3
EBITA, 2 ans CAGR %	116,63	400,26	77,18	-72,33	-27,57
EBIT, 2 ans CAGR %	116,63	400,26	44	-63,14	-41,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,51	715,53	117,77	-91,08	-0,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,51	715,53	117,77	-91,08	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,55	238,15	-25,01	-34,01	-19,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,51	299,08	22,77	-91,47	-1,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	450,7	292,76	0,68	-22,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	242,42	497,09	319,07	-8,95	-15,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	143,93	440,91	294,67	-9,69	-12,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,52	513,95	401,63	-3,77	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,52	513,95	401,63	-3,77	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,93	589,38	13,97 k	-24,12	-20,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,09 k	568,19	286,27	-21,24	-59,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	449,97	2,38	26,59	2,1 k	180,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	437,65	145,04	23,9	0,76	222,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	445,72	197,37	-7,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	670,13	172,99	-24,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	215,64	174,1	-24,1
EBITA, 3 ans CAGR %	90,43	317,38	71,37	7,6	-53,4
EBIT, 3 ans CAGR %	90,43	317,38	49,25	28,44	-64,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,41	421,87	109,03	-34,99	-48,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,41	421,87	109,03	-34,99	-48,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	108,85	224,4	2,7	37,19	-60,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,26	161,41	26,77	-55,9	-50
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	214,01	148,34	-15,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	463,67	215,73	154,53	-14,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	108,73	343,56	192,96	145,42	-13,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,47	276,86	226,84	193,01	-6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,47	276,86	226,84	193,01	-6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-85,6	383,14	213,14	2,37 k	-21,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	3,35 k	258,52	107,76	-44,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	216,81	97,89	16,99	83,98	891,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	211,74	254,31	7,4	106,9	22,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	164,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	217,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,57	-	-	-	88,24
EBITA, 5 ans CAGR %	11,79	123,82	84,74	42,15	21,43
EBIT, 5 ans CAGR %	11,79	123,82	70,03	58,08	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,91	169,21	85,08	2,49	55,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,98	180,45	85,08	2,49	55,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,1	89,3	38,47	71,52	-7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,32	64,55	18,68	-33,5	14,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	171,84	86,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	58,15	147,24	158,13	134,67	80,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,13	122,18	135,29	118,29	98,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,13	122,18	135,29	118,29	98,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-75,6	139,67	126,15	123,27	81,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	661,32	50,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	107,71	31,17	65,58	115,07	65,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	105,71	85,93	57,26	121,2	66,64