Compte de Résultat Rokeby Resources Limited

Actions

RKB

AU0000406746

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 06:42:21 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00 %		+20,00 %	-

12/10	Rokeby Resources Limited annonce la démission de Brad Marwood de son poste d’administrateur non exécutif, avec effet au 10 octobre 2026	CI
30/09	Rokeby Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice 2026 clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROKEBY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	194 k	107 k	141 k	11,37 k	12,92 k
Total Chiffre d'affaires	194 k	107 k	141 k	11,37 k	12,92 k
Résultat Brut	194 k	107 k	141 k	11,37 k	12,92 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,15 M	505 k	954 k	1,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	44,04 k	74,75 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	7,78 k	335 k	281 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,68 k	113 k	126 k	125 k	156 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	10 M	134 k	1,15 M	117 k	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	716 k	68,38 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,97 M	1,46 M	1,79 M	1,58 M	3,93 M
Résultat d'Exploitation	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M	-3,92 M
Intérêts payés, total	-	-527	-8,96 k	-5,55 k	-6,21 k
Charges d'intérêt nettes	-	-527	-8,96 k	-5,55 k	-6,21 k
Gains (pertes) de change	19,75 k	-7,63 k	1,17 k	402	-632
Autres produits non opérationnels	-103 k	-83,74 k	-93,1 k	-492 k	-141 k
EBT, hors éléments non courants	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M	-4,07 M
EBT, elements non courants inclus	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M	-4,07 M
Résultat des activités poursuivies	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M	-4,07 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-4,35 M	-	-
Résultat net part du groupe	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M	-4,07 M
Résultat net	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M	-4,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M	-4,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M	-4,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	476 M	482 M	610 M	1,06 Md	1,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	476 M	482 M	610 M	1,06 Md	1,86 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,71 M	-1,13 M	2,75 M	-1,4 M	-2,03 M
EBITA	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M	-3,92 M
EBIT	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M	-3,92 M
Résultat net normalisé	-7,41 M	-906 k	-1,09 M	-1,29 M	-2,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,12 k	527	8,96 k	5,55 k	6,21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,76 k	46,11 k	22,33 k	50,8 k	194 k
Dépense de marketing	62,76 k	46,11 k	22,33 k	50,8 k	194 k
Dépenses générales et administratives	1,02 M	989 k	391 k	420 k	766 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	44,04 k	74,75 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	133 k	89,93 k	274 k	403 k	550 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	133 k	89,93 k	274 k	403 k	550 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 M	795 k	898 k	607 k	3,39 M
Total des liquidités et VMP	4,92 M	795 k	898 k	607 k	3,39 M
Autres créances	236 k	71,33 k	51,98 k	47,06 k	122 k
Total des créances	236 k	71,33 k	51,98 k	47,06 k	122 k
Dépenses payées d'avance	15,33 k	13,14 k	12,33 k	9,69 k	7,36 k
Autres actifs à court terme, total	-	520 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,17 M	1,4 M	962 k	663 k	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	10,19 M	12,56 M	9,83 M	11,39 M	11,13 M
Amortissements cumulés	-294 k	-363 k	-193 k	-242 k	-286 k
Immobilisations corporelles nettes	9,9 M	12,2 M	9,63 M	11,15 M	10,85 M
Total des actifs	15,07 M	13,6 M	10,59 M	11,81 M	14,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	395 k	75,79 k	13,87 k	218 k	191 k
Charges à payer, total	673 k	58,2 k	139 k	68,09 k	28,12 k
Emprunts à court terme	-	500 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,24 k	16,27 k	80,86 k	63,52 k	71,12 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,08 M	650 k	234 k	349 k	290 k
Contrats de location à long terme	-	15,65 k	70,26 k	-	12,27 k
Autres passifs non courants	-	3,12 k	7,64 k	4,32 k	-
Total du passif	1,08 M	669 k	311 k	353 k	303 k
Actions ordinaires, total	59,59 M	59,68 M	62,66 M	65,56 M	71,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,15 M	-46,46 M	-52,38 M	-54,44 M	-58,51 M
Résultat global et autres	-448 k	-283 k	7,78 k	343 k	681 k
Total des fonds propres ordinaires	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M	14,06 M
Total des capitaux propres	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M	14,06 M
Total du passif et des capitaux propres	15,07 M	13,6 M	10,59 M	11,81 M	14,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 M	484 M	811 M	1,83 Md	2,98 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	482 M	484 M	805 M	1,58 Md	2,98 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,01	0,01	0
Actif corporel net	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M	14,06 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,01	0,01	0
Total de la dette	14,24 k	532 k	151 k	63,52 k	83,4 k
Dette nette	-4,91 M	-263 k	-747 k	-543 k	-3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	195 k	0	-	-	-
Bâtiments, total	338 k	13,02 k	-	-	-
Machines, total	660 k	650 k	216 k	225 k	200 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M	-4,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,27 k	111 k	126 k	125 k	156 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	10 M	134 k	4,36 M	117 k	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,08 M	245 k	4,48 M	243 k	2,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-132 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	32,1 k	195 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	133 k	89,93 k	274 k	403 k	550 k
Autres activités d'exploitation, total	648 k	63,14 k	26,1 k	435 k	80,96 k
Variation des créances	-228 k	166 k	20,16 k	-15,7 k	-72,3 k
Variation des dettes fournisseurs	292 k	-812 k	18,79 k	32,91 k	-25,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,68 k	-119 k	4,48 k	21,98 k	-45,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-909 k	-1,78 M	-1,21 M	-941 k	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,88 M	-2,7 M	-1,48 M	-945 k	-1,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	676 k	46,28 k	1,36 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-244 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	4,61 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,88 M	-2,7 M	-801 k	-1,14 M	-1,59 M
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,96 k	-16,08 k	-85,4 k	-87,59 k	-125 k
Total de la dette remboursée	-15,96 k	-16,08 k	-85,4 k	-87,59 k	-125 k
Émission d'actions ordinaires	5,78 M	-	2,2 M	1,88 M	6,07 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,77 M	484 k	2,11 M	1,79 M	5,95 M
Ajustements des taux de change	-322 k	-126 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,34 M	-4,12 M	103 k	-291 k	2,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,94 M	-4,5 M	2,8 M	-1,14 M	-1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,94 M	-4,5 M	2,81 M	-1,14 M	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	-88,38 k	1,29 M	-559 k	-140 k	139 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,96 k	484 k	-85,4 k	-87,59 k	-125 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,62	-5,92	-8,51	-8,73	-18,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,88	-6,18	-8,62	-8,91	-19,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,8	-10,77	-15,06	-18,97	-31,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,8	-10,77	-15,06	-18,97	-31,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	627,95	1,08 k	358,12	8,39 k	12,14 k
Marge d’EBITDA %	-880,64	-1,06 k	1,95 k	-12,34 k	-15,74 k
Marge EBITA %	-6,07 k	-1,27 k	-1,17 k	-13,76 k	-30,33 k
Marge d'EBIT %	-6,07 k	-1,27 k	-1,17 k	-13,76 k	-30,33 k
Marge des activités poursuivies %	-6,11 k	-1,36 k	-1,24 k	-18,13 k	-31,47 k
Marge nette %	-6,11 k	-1,36 k	-4,32 k	-18,13 k	-31,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,11 k	-1,36 k	-1,24 k	-18,13 k	-31,47 k
Marge nette normalisée %	-3,82 k	-849,18	-774,22	-11,33 k	-19,67 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,06 k	-4,22 k	1,99 k	-10,02 k	-12,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,06 k	-4,22 k	1,99 k	-9,99 k	-12,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,01	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,78	2,15	4,12	1,9	12,11
Quick Ratio	4,76	1,33	4,07	1,87	12,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-2,74	-5,18	-2,7	-5,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	4,11	1,47	0,55	0,59
Dette totale / Capital total	0,1	3,95	1,45	0,55	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	0,68	-	0,09
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	0,67	-	0,09
Dette totale / Total de l'actif	7,18	4,92	2,94	2,99	2,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,57 k	-183,89	-282,11	-631,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,11 k	316,3	-238,33	-308,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,23 k	151,48	-408,63	-566,11
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,48	0,05	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,89	0,24	-0,26	0,41	1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,14	0,11	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,07	-0,55	0,24	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,46	-45,04	32,37	-91,94	13,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-93,46	-45,04	32,37	-91,94	13,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-193,38	-33,97	-691,03	-150,99	44,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-744,87	-88,48	137,04	-5,02	150,48
EBIT, 1 an Croissance %	-744,87	-88,48	137,04	-5,02	150,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-914,79	-87,78	124,82	17,93	97,24
Résultat net, Croissance 1 an	-914,79	-87,78	320,99	-66,19	97,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-914,79	-87,78	124,82	17,93	97,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-679,21	-87,94	77,62	-32,39	12,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,07	23,26	-21,04	15,71	-2,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,75	-9,75	-22,09	11,47	21,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,32	-7,54	-20,47	11,4	22,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,32	-7,54	-20,47	11,4	22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	159,26	96,11	-32,15	-22,22	67,04
CAPEX, Croissance 1 an	158,52	-69,59	-45,3	-36,04	69,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,27	-24,17	-168,57	-140,65	43,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,27	-24,17	-168,71	-140,45	43,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	132,1	-81,05	-14,71	-67,34	-69,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	132,1	-81,05	-14,71	-67,34	-69,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,13	-21,51	26,95	73,6	-14,02
EBITA, 2 ans CAGR %	217,03	-13,79	-62,59	50,04	54,24
EBIT, 2 ans CAGR %	217,03	-13,79	-62,59	50,04	54,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	183,75	-0,23	-61,6	62,83	52,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	183,75	-0,23	-28,28	19,3	-18,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	183,75	-0,23	-61,6	62,83	52,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,46	-16,42	-66,08	9,58	-12,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,78	5,29	-1,35	-4,42	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,94	-18,14	-16,15	-6,81	16,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,38	-18,59	-14,25	-5,87	16,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,38	-18,59	-14,25	-5,87	16,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,75	125,49	15,35	-27,35	13,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,89	-11,34	-59,22	-40,85	4,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,02	-4,11	-31,29	-47,2	-23,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,02	-4,11	-31,21	-47,28	-23,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,44	43,59	-63,77	-61,15	-50,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,44	43,59	-63,77	-61,15	-50,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,97	-0,53	14,56	-6,33	63,48
EBITA, 3 ans CAGR %	87,3	5,02	-3,37	-48,97	77,99
EBIT, 3 ans CAGR %	87,3	5,02	-3,37	-48,97	77,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,77	-0,55	6,31	-44,18	73,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,77	-0,55	61,23	-44,18	41,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	84,77	-0,55	6,31	-44,18	73,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,16	-27,85	-12,66	-57,32	10,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,66	9,2	-4,34	4,04	-3,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,94	10,31	-19,48	-7,8	1,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,02	24,45	-19,22	-6,43	2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,02	24,45	-19,22	-6,43	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,73	70,33	51,1	1,15	-4,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,61	-7,67	-24,52	-52,62	-15,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,56	17,9	-16,96	-42,32	-26,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,56	17,9	-16,91	-42,37	-26,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	68,94	4,89	-12,76	-20,59	-66,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	68,94	4,89	-12,76	-20,59	-66,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,94	-1,03	19,6	4,14	2,14
EBITA, 5 ans CAGR %	58,53	2,58	-1,67	5,96	16,51
EBIT, 5 ans CAGR %	58,53	2,58	-1,67	5,96	16,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,33	2,63	-1,44	6,96	22,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,33	2,63	26,54	6,96	22,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,33	2,63	-1,44	6,96	22,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,08	-21,93	-26,11	-24,7	-12,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,34	17,21	6,26	3,54	-0,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,32	16,17	4,46	3,11	-6,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,55	17,55	9,57	11,3	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,55	17,55	9,57	11,3	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,34	46,87	6,98	21,13	34,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,43	-5,9	-10,33	-22,73	-14,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,36	2,09	13,05	-16,14	-19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,36	2,09	13,1	-16,19	-19,72