Flux de Trésorerie Royal Plus Thailand S.E.

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PLUS-F

THA761010018

Boissons non alcoolisées

Cours en clôture Thailand S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^THB	-.--%		-.--%	-

13/08	Royal Plus Public Company Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 13 août 2026	CI
02/06	Plus annonce le départ de Kitti Wachirajirakorn, directeur général adjoint aux opérations et au développement, effectif au 1er juin 2026	CI

737cea3c095bb4e9de132011cfc010a0.35U543mNusDXPazfE-Xyo7ONHsGRGOkPRN4old_DP4w.tfNwqxD18rGDU_qQY4yKwtvAdISndZtgLYlH-Z2bUOic4mikTMX9r6N2xw

Données Financières Publiées: ROYAL PLUS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 Md	1,43 Md	1,41 Md	1,42 Md	1,31 Md
Autres recettes, total	6,29 M	16,78 M	18,98 M	7,67 M	7,71 M
Total Chiffre d'affaires	1,01 Md	1,44 Md	1,43 Md	1,43 Md	1,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	729 M	1 Md	1,01 Md	1,14 Md	1,17 Md
Résultat Brut	281 M	443 M	417 M	289 M	151 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	165 M	195 M	191 M	218 M	229 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	165 M	195 M	191 M	218 M	229 M
Résultat d'Exploitation	116 M	248 M	226 M	70,37 M	-78,2 M
Intérêts payés, total	-8,74 M	-1,48 M	-789 k	-848 k	-7,47 M
Charges d'intérêt nettes	-8,74 M	-1,48 M	-789 k	-848 k	-7,47 M
Gains (pertes) de change	-	12,45 M	9,78 M	-12,63 M	5,63 M
EBT, hors éléments non courants	107 M	259 M	235 M	56,89 M	-80,03 M
EBT, elements non courants inclus	107 M	259 M	235 M	56,89 M	-80,03 M
Charge d'impôt	21,15 M	51,03 M	46,48 M	13,93 M	-1,79 M
Résultat des activités poursuivies	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Résultat net part du groupe	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Résultat net	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,34	0,28	0,06	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,34	0,28	0,06	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	607 M	670 M	670 M	670 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,34	0,28	0,06	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,34	0,28	0,06	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	607 M	670 M	670 M	670 M
BPA de base normalisé	0,13	0,27	0,22	0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	0,13	0,27	0,22	0,05	-0,07
Dividende par action	0,12	0,13	0,12	0,06	-
Ratio de distribution	-	28,9	46,27	187,13	-51,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	153 M	295 M	287 M	177 M	63,13 M
EBITA	116 M	248 M	226 M	70,37 M	-78,2 M
EBIT	116 M	248 M	226 M	70,37 M	-78,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,01 Md	1,46 Md	1,44 Md	1,43 Md	1,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,8	19,73	19,82	24,48	2,23
Total des impôts courants	25,85 M	52,88 M	45,88 M	10,85 M	-
Total des impôts différés	-4,7 M	-1,84 M	603 k	3,08 M	-1,79 M
Résultat net normalisé	66,74 M	162 M	147 M	35,56 M	-50,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	65,61 M	97,99 M	86,5 M	103 M	102 M
Dépenses générales et administratives	99,43 M	97 M	105 M	115 M	127 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,9 M	578 M	379 M	77,5 M	93,56 M
Total des liquidités et VMP	37,9 M	578 M	379 M	77,5 M	93,56 M
Créances clients, total	53,66 M	63,64 M	89,52 M	42,71 M	37,63 M
Autres créances	16,16 M	24,19 M	21,98 M	28,11 M	16,33 M
Total des créances	69,82 M	87,83 M	111 M	70,82 M	53,96 M
Stocks	119 M	120 M	112 M	147 M	193 M
Autres actifs à court terme, total	4,76 M	34,93 M	43,87 M	29,57 M	15,49 M
Total de l'actif circulant	231 M	821 M	646 M	325 M	356 M
Immobilisations corporelles brutes	674 M	797 M	1,26 Md	1,62 Md	1,93 Md
Amortissements cumulés	-210 M	-253 M	-309 M	-403 M	-543 M
Immobilisations corporelles nettes	464 M	545 M	948 M	1,21 Md	1,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,09 M	3,58 M	3,66 M	5,43 M	5,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,77 M	8,99 M	8,38 M	5,39 M	7,52 M
Autres actifs à long terme, total	21,42 M	73,54 M	78,3 M	143 M	64,57 M
Total des actifs	727 M	1,45 Md	1,68 Md	1,69 Md	1,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	98,63 M	92,49 M	155 M	99,83 M	79,83 M
Charges à payer, total	68,12 M	30,38 M	32,91 M	26	25,27 M
Emprunts à court terme	44,78 M	66,86 k	-	105 M	78 M
Part à court terme de la dette à long terme	28,12 M	-	4,21 M	4,21 M	59,21 M
Part à court terme des contrats de location	353 k	-	1,29 M	910 k	1,34 M
Impôts sur le revenu à payer	20,64 M	22,51 M	28,39 M	-	-
Autres passifs à court terme	39,02 M	41,27 M	69,07 M	128 M	94,91 M
Total du passif circulant	300 M	187 M	290 M	338 M	339 M
Dette à long terme	57,49 M	-	22,72 M	18,5 M	259 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,79 M	1,87 M	947 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,18 M	11,94 M	14,09 M	16,45 M	21,1 M
Total du passif	365 M	199 M	330 M	375 M	620 M
Actions ordinaires, total	250 M	335 M	335 M	335 M	335 M
Primes d'émissions d'actions	12,5 M	674 M	674 M	674 M	674 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	98,7 M	245 M	346 M	308 M	188 M
Résultat global et autres	-	-	-	-329 k	-
Total des fonds propres ordinaires	361 M	1,25 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,2 Md
Total des capitaux propres	361 M	1,25 Md	1,35 Md	1,32 Md	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	727 M	1,45 Md	1,68 Md	1,69 Md	1,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	670 M	670 M	670 M	670 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	670 M	670 M	670 M	670 M
Actif net par action	0,72	1,87	2,02	1,97	1,79
Actif corporel net	358 M	1,25 Md	1,35 Md	1,31 Md	1,19 Md
Actif corporel net par action	0,72	1,87	2,02	1,96	1,78
Total de la dette	131 M	66,86 k	31 M	130 M	399 M
Dette nette	92,84 M	-578 M	-348 M	52,58 M	305 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	29,33 M	54,32 M	42,16 M	51,19 M	66,54 M
Stocks - travaux en cours, total	42,24 M	53,89 M	50,3 M	58,96 M	67,17 M
Stocks de produits finis, total	57,42 M	20,48 M	18,79 M	28,67 M	25,56 M
Stocks - Autres	4,28 M	6,13 M	5,82 M	12,53 M	44,23 M
Terres possédées	55,12 M	69,27 M	70,36 M	79,88 M	86,59 M
Bâtiments, total	322 M	341 M	437 M	489 M	574 M
Machines, total	255 M	302 M	364 M	809 M	898 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	85,63 M	208 M	188 M	42,96 M	-78,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,23 M	47,39 M	61,35 M	106 M	141 M
Amortissements et dépréciations, Total	37,23 M	47,39 M	61,35 M	106 M	141 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,84 M	132 k	-3,54 M	-317 k	151 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	9,74 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-555 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	44,75 M	18,52 M	14,64 M	-19,36 M	13,8 M
Variation des créances	-34,59 M	-9,98 M	-25,87 M	46,81 M	5,08 M
Variation des stocks	1,52 M	-16,26 M	1,88 M	-38,64 M	-52,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,84 M	-6,13 M	62,02 M	-54,68 M	-20 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,59 M	-68,96 M	5 M	43,43 M	-6,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	139 M	172 M	304 M	136 M	3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,16 M	-181 M	-450 M	-457 M	-208 M
Vente d'immobilisations corporelles	442 k	-	602 k	3,57 M	72,71 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-652 k	-1,15 M	-476 k	-2,34 M	-851 k
Autres activités d'investissement, total	277 k	1,09 M	9,14 M	331 k	1,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-36,09 M	-181 M	-440 M	-456 M	-208 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	105 M	-
Dette à long terme émise, total	40 M	-	29,51 M	-	300 M
Total de la dette émise	40 M	-	29,51 M	105 M	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-73,03 M	-44,71 M	-66,86 k	-	-26,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,83 M	-85,97 M	-3,85 M	-5,5 M	-5,53 M
Total de la dette remboursée	-105 M	-131 M	-3,91 M	-5,5 M	-32,11 M
Émission d'actions ordinaires	-	765 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-60 M	-87,02 M	-80,4 M	-40,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-60 M	-87,02 M	-80,4 M	-40,2 M
Autres activités de financement, total	-8,4 M	-25,75 M	-789 k	-848 k	-7,47 M
Flux de trésorerie de financement	-73,26 M	549 M	-62,21 M	17,84 M	220 M
Variation nette de la trésorerie	29,22 M	540 M	-199 M	-302 M	16,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,4 M	2,28 M	789 k	848 k	7,47 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,2 M	46,31 M	40 M	39,24 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79,62 M	-69,91 M	-174 M	-347 M	-164 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	85,08 M	-68,98 M	-173 M	-347 M	-159 M
Variation du fonds de roulement net	-12,46 M	89,53 M	-74,5 M	37,24 M	43,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-64,86 M	-131 M	25,6 M	99,08 M	268 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,2	14,21	8,99	2,61	-2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,99	17,74	10,68	3,11	-3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,89	25,72	14,42	3,22	-6,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,89	25,72	14,42	3,22	-6,23
Analyse des marges
Marge brute %	27,79	30,64	29,22	20,16	11,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,35	13,5	13,41	15,25	17,38
Marge d’EBITDA %	15,13	20,42	20,11	12,34	4,78
Marge EBITA %	11,44	17,14	15,81	4,92	-5,92
Marge d'EBIT %	11,44	17,14	15,81	4,92	-5,92
Marge des activités poursuivies %	8,48	14,37	13,18	3	-5,93
Marge nette %	8,48	14,37	13,18	3	-5,93
Net Avail. Pour la marge commune %	8,48	14,37	13,18	3	-5,93
Marge nette normalisée %	6,61	11,19	10,27	2,49	-3,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,89	-4,84	-12,17	-24,27	-12,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,43	-4,77	-12,14	-24,23	-12,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	1,33	0,91	0,85	0,75
Rotation des actifs corporels	2,17	2,87	1,91	1,32	1,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,8	24,35	18,38	21,53	32,67
Rotation des stocks (stock moyen)	5,63	8,38	8,71	8,83	6,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	4,4	2,23	0,96	1,05
Quick Ratio	0,36	3,57	1,69	0,44	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,92	1,05	0,4	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,13	14,99	19,85	17	11,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,85	43,56	41,92	41,43	53,08
Délais de paiement des fournisseurs	54,7	34,75	45,03	39,52	27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,27	23,81	16,74	18,92	37,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,2	0,01	2,29	9,88	33,32
Dette totale / Capital total	26,58	0,01	2,24	8,99	24,99
Dette à long terme / Capitaux propres	15,92	-	1,88	1,55	21,74
Dette à long terme / Capital total	11,69	-	1,84	1,41	16,31
Dette totale / Total de l'actif	50,28	13,68	19,59	22,15	34,12
EBIT / Charges d'intérêt	13,22	167,13	285,73	83,03	-10,47
EBITDA / Charges d'intérêt	17,48	199,11	363,46	208,35	8,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,34	77,31	-206,06	-331,24	-19,4
Dette totale / EBITDA	0,86	0	0,11	0,74	6,32
Dette nette / EBITDA	0,61	-1,96	-1,21	0,3	4,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,12	0	-0,19	-0,46	-2,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	-5,05	2,14	-0,19	-2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,77	43,14	-1,25	0,28	-7,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,98	57,79	-5,83	-30,8	-47,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,47	89,82	-2,77	-38,45	-64,25
EBITA, 1 an Croissance en %	19,51	109,51	-8,94	-68,8	-211,12
EBIT, 1 an Croissance %	19,51	109,51	-8,94	-68,8	-211,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,66	142,47	-9,43	-77,15	-282,12
Résultat net, Croissance 1 an	49,66	142,47	-9,43	-77,15	-282,12
Résultat net normalisé sur 1 an	40,44	142,24	-9,33	-75,74	-240,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,66	99,84	-17,99	-77,15	-282,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	189,88	18,6	40,65	-52,29	-11,89
Stocks, Croissance 1 an	-15,23	1,34	-7,38	31,88	31,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,9	17,41	74,05	27,9	14,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,54	99,88	16	0,42	7,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,56	249,05	8,08	-2,93	-9,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,07	247,05	8,06	-2,79	-9,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,85	24,36	76,13	-55,14	-97,5
CAPEX, Croissance 1 an	-49,78	399,21	149,05	1,73	-54,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-185,98	148,47	99,91	-52,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-179,5	151,09	100,17	-54,03
Dividende par action, 1 an de croissance	-	8,33	-7,69	-50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	14,28	18,89	-0,49	-3,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	25	21,9	-19,27	-39,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	46,75	35,85	-22,64	-53,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	60,08	38,12	-46,7	-41,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	60,08	38,12	-46,7	-41,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	90,49	48,19	-54,51	-35,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	90,49	48,19	-54,51	-35,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	84,45	48,21	-53,1	-41,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	72,94	28,02	-56,71	-35,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	85,42	29,16	-18,08	-35,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-7,31	-3,12	10,52	31,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,86	42,95	49,2	20,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	45,24	52,27	7,93	3,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	114,29	94,23	2,43	-6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	113,28	93,66	2,49	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-24,24	48	-11,11	-89,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	58,34	252,6	59,17	-31,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	46,16	122,87	-2,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	41,28	124,19	-4,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-32,06	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,85	12,33	-2,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	13,74	0,94	-30,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	27,93	4,34	-40,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	32,64	-15,88	-31,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	32,64	-15,88	-31,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	48,68	-20,54	-27,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	48,68	-20,54	-27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	45,57	-18,93	-32,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,86	-27,92	-30,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	69,1	-7,33	-16,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,33	7,37	17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	26,52	37,74	36,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,76	32,54	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,57	54,14	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	70,03	53,91	-1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,36	-0,58	-72,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	84,14	132,99	4,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,24	32,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,68	32,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,63	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-59,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,63