Flux de Trésorerie Royce Micro-Cap Trust, Inc.

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US7809151043

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,60 ^USD	+1,42 %		+0,97 %	+30,39 %

01/09	Royce Micro-Cap Trust, Inc. annonce une distribution au titre du troisième quart 2026, payable le 29 septembre 2026	CI
26/08	Royce Micro-Cap Trust, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-359 k	-157 k	-287 k	-221 k	-127 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,18 M	7,64 M	8,55 M	6,63 M	5,04 M
Autres recettes, total	31,64 k	5,36 k	5,14 k	40	9,82 k
Total Chiffre d'affaires	8,85 M	7,49 M	8,26 M	6,41 M	4,92 M
Résultat Brut	8,85 M	7,49 M	8,26 M	6,41 M	4,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,86 M	7,9 M	7,74 M	6,48 M	7,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,86 M	7,9 M	7,74 M	6,48 M	7,15 M
Résultat d'Exploitation	2 M	-411 k	528 k	-69,37 k	-2,22 M
Intérêts payés, total	-248 k	-613 k	-1,12 M	-129 k	-763 k
Charges d'intérêt nettes	-248 k	-613 k	-1,12 M	-129 k	-763 k
Gains (pertes) de change	21,3 k	-8,74 k	39,45 k	-10,44 k	-5,65 k
EBT, hors éléments non courants	1,77 M	-1,03 M	-548 k	-209 k	-2,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	93,49 M	-102 M	73,44 M	66,15 M	90,75 M
EBT, elements non courants inclus	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Résultat des activités poursuivies	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Résultat net part du groupe	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Résultat net	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,11	-2,15	1,47	1,28	1,64
BPA de base - Activités poursuivies	2,11	-2,15	1,47	1,28	1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,2 M	47,69 M	49,72 M	51,62 M	53,48 M
Bénéfice net par action - dilué	2,11	-2,15	1,47	1,28	1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	2,11	-2,15	1,47	1,28	1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,2 M	47,69 M	49,72 M	51,62 M	53,48 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,03
Dividende par action	0,84	0,95	0,74	0,71	0,79
Ratio de distribution	21,9	-21,08	25,09	29,82	27,04
Éléments supplémentaires
EBITA	2 M	-411 k	528 k	-69,37 k	-2,22 M
EBIT	2 M	-411 k	528 k	-69,37 k	-2,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,85 M	7,49 M	8,26 M	6,41 M	4,92 M
Résultat net normalisé	1,11 M	-646 k	-343 k	-130 k	-1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,86 M	7,9 M	7,74 M	6,48 M	7,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,57 k	28,06 k	95,4 k	37,94 k	38,53 k
Total des liquidités et VMP	14,57 k	28,06 k	95,4 k	37,94 k	38,53 k
Créances clients, total	765 k	6,86 M	1,26 M	214 k	1,75 M
Total des créances	765 k	6,86 M	1,26 M	214 k	1,75 M
Dépenses payées d'avance	39,36 k	42,32 k	43,36 k	40,59 k	36,99 k
Autres actifs à court terme, total	28,72 M	20,59 M	12,45 M	13,42 M	9,37 M
Total de l'actif circulant	29,54 M	27,52 M	13,84 M	13,72 M	11,2 M
Investissements à long terme	501 M	463 M	503 M	549 M	575 M
Autres actifs à long terme, total	83,41 M	10,14 M	7,07 M	6,33 M	65,38 M
Total des actifs	614 M	501 M	524 M	570 M	652 M
Passifs
Comptes à payer, total	728 k	22,8 M	659 k	140 k	156 k
Charges à payer, total	736 k	919 k	705 k	621 k	776 k
Emprunts à court terme	22 M	11 M	2 M	2 M	20 M
Total du passif circulant	23,46 M	34,72 M	3,36 M	2,76 M	20,93 M
Total du passif	23,46 M	34,72 M	3,36 M	2,76 M	20,93 M
Actions ordinaires, total	383 M	400 M	418 M	436 M	454 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	208 M	65,5 M	102 M	131 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	590 M	466 M	520 M	567 M	631 M
Total des capitaux propres	590 M	466 M	520 M	567 M	631 M
Total du passif et des capitaux propres	614 M	501 M	524 M	570 M	652 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,2 M	47,69 M	49,72 M	51,62 M	53,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,2 M	47,69 M	49,72 M	51,62 M	53,48 M
Actif net par action	13,06	9,77	10,47	10,98	11,8
Actif corporel net	590 M	466 M	520 M	567 M	631 M
Actif corporel net par action	13,06	9,77	10,47	10,98	11,8
Total de la dette	22 M	11 M	2 M	2 M	20 M
Dette nette	21,99 M	10,97 M	1,9 M	1,96 M	19,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	95,26 M	-103 M	72,89 M	65,94 M	87,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-93,49 M	102 M	-73,44 M	-66,15 M	-90,75 M
Autres activités d'exploitation, total	18,88 M	33,76 M	28,15 M	19,6 M	8,62 M
Variation des créances	36,28 k	-236 k	-24,97 k	300 k	-59,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	181 k	183 k	-214 k	-84,06 k	155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,87 M	32,68 M	27,36 M	19,6 M	5,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	11 M	-	20 M
Total de la dette émise	-	-	11 M	-	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-11 M	-	-	-2 M
Total de la dette remboursée	-	-11 M	-	-	-2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,86 M	-21,66 M	-18,29 M	-19,66 M	-23,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,86 M	-21,66 M	-18,29 M	-19,66 M	-23,73 M
Autres activités de financement, total	-	-	-20 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-20,86 M	-32,66 M	-27,29 M	-19,66 M	-5,73 M
Variation nette de la trésorerie	4,91 k	13,5 k	67,33 k	-57,45 k	584
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	249 k	562 k	1,18 M	130 k	688 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,21 M	23,65 M	-8,98 M	-656 k	822 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,05 M	24,03 M	-8,28 M	-575 k	1,3 M
Variation du fonds de roulement net	21,3 M	-24,29 M	8,61 M	532 k	-2,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-11 M	11 M	-	18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,22	-0,05	0,06	-0,01	-0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,22	-0,05	0,07	-0,01	-0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,22	-19,46	14,78	12,13	14,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,22	-19,46	14,78	12,13	14,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,45	105,48	93,61	101,08	145,11
Marge EBITA %	22,55	-5,48	6,39	-1,08	-45,11
Marge d'EBIT %	22,55	-5,48	6,39	-1,08	-45,11
Marge des activités poursuivies %	1,08 k	-1,37 k	882,04	1,03 k	1,78 k
Marge nette %	1,08 k	-1,37 k	882,04	1,03 k	1,78 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,08 k	-1,37 k	882,04	1,03 k	1,78 k
Marge nette normalisée %	12,49	-8,61	-4,15	-2,04	-37,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-228,26	315,58	-108,62	-10,24	16,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-226,51	320,69	-100,18	-8,98	26,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,51	-0,04	-0,07	-0,3	-0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,79	4,12	4,97	0,54
Quick Ratio	0,03	0,2	0,4	0,09	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	0,94	8,13	7,1	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-714,22	-8,88 k	-5,16 k	-1,21 k	-2,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,73	2,36	0,38	0,35	3,17
Dette totale / Capital total	3,59	2,31	0,38	0,35	3,07
Dette totale / Total de l'actif	3,82	6,94	0,64	0,48	3,21
EBIT / Charges d'intérêt	8,05	-0,67	0,47	-0,54	-2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,81	-15,36	10,29	-22,45	-23,16
Résultat brut, Croissance 1 an	107,81	-15,36	10,29	-22,45	-23,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-308,92	-120,59	-228,54	-113,13	3,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	-308,92	-120,59	-228,54	-113,13	3,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,89	-207,87	-170,94	-9,53	33,07
Résultat net, Croissance 1 an	-23,89	-207,87	-170,94	-9,53	33,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-234,04	-158,38	-46,9	-61,94	1,33 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,31	-202,25	-168,04	-12,87	28,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,3	796,11	-81,7	-82,98	720,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,91	-18,44	4,64	8,72	14,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,42	-21,08	11,72	8,89	11,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,42	-21,08	11,72	8,89	11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,12	56,58	-16,27	-28,34	-70,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-299,72	-217,02	-137,96	-92,69	-225,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-293,89	-219,84	-134,45	-93,05	-325,76
Dividende par action, 1 an de croissance	37,7	13,1	-22,11	-4,05	11,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,65	32,63	-3,38	-7,52	-22,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,65	32,63	-3,38	-7,52	-22,81
EBITA, 2 ans CAGR %	33,91	-34,42	-48,56	-58,91	105,07
EBIT, 2 ans CAGR %	33,91	-34,42	-48,56	-58,91	105,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,98	-9,39	-12,52	-19,89	9,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,98	-9,39	-12,52	-19,89	9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,5	-11,54	-44,33	-55,05	133,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,93	-13,2	-16,59	-23,01	5,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,83	226,97	28,07	-82,35	18,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,82	-3,61	-7,62	6,66	11,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,76	-4,97	-6,1	10,3	10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,76	-4,97	-6,1	10,3	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,44	52,81	14,5	-22,54	-54,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	645,24	52,88	-33,35	-83,34	-69,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	394,31	52,43	-35,75	-84,53	-60,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,14	24,79	-6,14	-13,55	3,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,5	14,77	24,72	-10,21	-13,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,5	14,77	24,72	-10,21	-13,06
EBITA, 3 ans CAGR %	6,15	-28,26	-17,93	-67,37	75,5
EBIT, 3 ans CAGR %	6,15	-28,26	-17,93	-67,37	75,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,42	11,25	-16,49	-11,54	-5,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,42	11,25	-16,49	-11,54	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,07	41,16	-25,38	-50,96	42,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,87	6,66	-19,97	-15,37	-8,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,24	130,4	25,08	-34,64	-36,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,6	5,4	-0,93	-2,46	9,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,55	4,8	0,29	-1,35	10,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,55	4,8	0,29	-1,35	10,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,67	28,52	25,04	-2,06	-44,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,61	302,05	-3,91	-68,1	-67,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,49	208,22	-7,15	-69,38	-62,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,85	11,79	6,65	-5,45	-5,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,57	6,42	6,42	5,27	2,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,57	6,42	6,42	5,27	2,94
EBITA, 5 ans CAGR %	1,91	-33,4	-20,55	-42,6	18,38
EBIT, 5 ans CAGR %	1,91	-33,4	-20,55	-42,6	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,16	11,02	9,1	-2,44	-6,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,16	11,02	9,1	-2,44	-6,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,43	-13,57	5,7	-10,68	17,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,35	6,71	4,72	-6,38	-10,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,88	32,59	12,54	-17,55	22,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,44	1,9	7,32	5,91	3,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,17	2,59	8,54	6,96	4,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,17	2,59	8,54	6,96	4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,9	17,3	-7,43	4,96	-16,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,19	13,64	-9,68	12,51	-39,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,99	12,89	-12,02	-6,85	-33,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,59	6,6	-0,27	0,87	5,31