Flux de Trésorerie Ruida Futures Co.,Ltd.

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002961

CNE100003NF1

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Shenzhen S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,35 ^CNY	-1,33 %		-6,58 %	-27,01 %

15/09	Ruida Futures Co.,Ltd. approuve son plan de distribution des bénéfices pour le premier semestre 2026	CI
28/08	Ruida Futures Co.,Ltd. propose un plan de distribution de bénéfices intérimaires pour 2026	CI

5b5cf84a052d2b0.btzP2swzWOe3r4a603heSRfiZqEcYKrbKKaxFz24prk.KqqH77pYb5Pa5cHNsTo6J3mpL8NTFMW1YNbISAjR1-MJqKm9lWdsiPDVsg

Données Financières Publiées: RUIDA FUTURES CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	396 M	265 M	309 M	774 M	1,15 Md
Intérêts payés, total	40,44 M	45,78 M	35,56 M	36,71 M	36,67 M
Revenus nets d'intérêts	356 M	219 M	273 M	737 M	1,12 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	2,2 M	317 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-23,63 M	-245 k	-55,91 M	-188 M	-452 M
Autres recettes, total	1,79 Md	1,88 Md	689 M	1,26 Md	557 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,13 Md	2,1 Md	906 M	1,81 Md	1,22 Md
Total Chiffre d'affaires	2,13 Md	2,1 Md	906 M	1,81 Md	1,22 Md
Coût des services fournis, total	560 M	313 M	340 M	445 M	413 M
Provision pour créances douteuses	-1,44 M	523 k	709 k	6,48 M	190 k
Autres dépenses de fonctionnement	878 M	1,4 Md	255 M	848 M	40,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,44 Md	1,71 Md	596 M	1,3 Md	453 M
Résultat d'Exploitation	688 M	393 M	310 M	511 M	769 M
Gains (pertes) de change	970 k	-2,63 M	-429 k	-1,05 M	846 k
Autres produits non opérationnels	-2,23 M	554 k	-212 k	795 k	-2,48 M
EBT, hors éléments non courants	687 M	391 M	310 M	511 M	768 M
Dépréciation du goodwill	-2,87 M	-	-	-2,63 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	551 k	-89,94 k	-19,69 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-52,31 k	-19,26 k	-35,21 k	-36,43 k	-154 k
Autres éléments non courants	1,1 M	973 k	19,73 M	7,33 M	546 k
EBT, elements non courants inclus	686 M	392 M	329 M	516 M	768 M
Charge d'impôt	182 M	97,68 M	85,54 M	132 M	219 M
Résultat des activités poursuivies	504 M	294 M	244 M	384 M	549 M
Résultat net part du groupe	504 M	294 M	244 M	384 M	549 M
Intérêts minoritaires	295 k	-284 k	-17,83 k	-1,29 M	-2,46 M
Résultat net	504 M	294 M	244 M	383 M	547 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	504 M	294 M	244 M	383 M	547 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	504 M	294 M	244 M	383 M	547 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,76	0,45	0,37	0,58	0,83
BPA de base - Activités poursuivies	0,76	0,45	0,37	0,58	0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	660 M	658 M	656 M	658 M	658 M
Bénéfice net par action - dilué	0,76	0,45	0,37	0,58	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	0,76	0,45	0,37	0,58	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	666 M	658 M	656 M	658 M	658 M
BPA de base normalisé	0,65	0,37	0,29	0,48	0,73
BPA dilué normalisé	0,65	0,37	0,29	0,48	0,73
Dividende par action	0,22	0,15	0,15	0,22	0,28
Ratio de distribution	27,47	57,63	45,8	45,2	34,43
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,13 Md	2,11 Md	926 M	1,81 Md	1,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,54	24,95	25,97	25,56	28,47
Total des impôts courants	180 M	105 M	108 M	117 M	215 M
Total des impôts différés	1,9 M	-7,79 M	-22,51 M	14,4 M	3,87 M
Résultat net normalisé	430 M	244 M	194 M	318 M	477 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	780 M	525 M	486 M	529 M	1,63 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	5,31 M	4,43 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	59,36 M	36,88 M	54,39 M	41,86 M	29,77 M
Immobilisations corporelles brutes	250 M	262 M	281 M	310 M	309 M
Amortissements cumulés	-82,75 M	-99,35 M	-119 M	-126 M	-137 M
Immobilisations corporelles nettes	168 M	163 M	163 M	184 M	172 M
Goodwill	2,63 M	2,63 M	2,63 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	63,91 M	61,62 M	57,87 M	71,02 M	66,5 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	425 M	371 M	456 M	333 M	465 M
Autres actifs à court terme, total	15,03 Md	13,78 Md	11,82 Md	14,19 Md	21,6 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	10,28 M	11,86 M	29,23 M	15,07 M	13,59 M
Charges différées à long terme	12,38 M	19,28 M	22,77 M	19,6 M	17,77 M
Autres actifs à long terme, total	786 M	748 M	728 M	647 M	632 M
Total des actifs	17,34 Md	15,72 Md	13,82 Md	16,04 Md	24,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	231 M	352 M	329 M	384 M	240 M
Charges à payer, total	102 M	63,56 M	53,87 M	71,93 M	98,4 M
Emprunts à court terme	45,11 M	50,2 M	126 M	34,7 M	184 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,97 M	143 k	10,12 M	5,85 M	272 M
Part à court terme des contrats de location	9,51 M	8,56 M	12,17 M	13,59 M	13,11 M
Dette à long terme	899 M	717 M	729 M	745 M	263 M
Contrats de location à long terme	5,6 M	8,64 M	16,04 M	12,31 M	10,28 M
Impôts sur le revenu à payer	53,26 M	11,73 M	26,86 M	45,63 M	106 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13,26 Md	11,38 Md	8,92 Md	11,09 Md	18,63 Md
Recettes non acquises Non courantes	462 k	404 k	894 k	5,94 M	3,13 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54,45 k	67,6 k	72,5 k	68,02 k	324 k
Passif d'impôt différé Non courant	11,36 M	5,11 M	4,21 k	228 k	2,62 M
Autres passifs non courants	312 M	568 M	898 M	698 M	1,12 Md
Total du passif	14,93 Md	13,16 Md	11,13 Md	13,1 Md	20,94 Md
Actions ordinaires, total	445 M	445 M	445 M	445 M	464 M
Primes d'émissions d'actions	267 M	267 M	267 M	267 M	698 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,55 Md	1,69 Md	1,84 Md	2,06 Md	2,44 Md
Résultat global et autres	106 M	113 M	108 M	114 M	41,74 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 Md	2,52 Md	2,66 Md	2,89 Md	3,65 Md
Intérêts minoritaires	39,7 M	39,99 M	40,01 M	41,3 M	43,76 M
Total des capitaux propres	2,4 Md	2,56 Md	2,7 Md	2,93 Md	3,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,34 Md	15,72 Md	13,82 Md	16,04 Md	24,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	659 M	659 M	659 M	659 M	687 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	659 M	659 M	659 M	659 M	687 M
Actif net par action	3,59	3,82	4,04	4,39	5,31
Actif corporel net	2,3 Md	2,45 Md	2,6 Md	2,82 Md	3,58 Md
Actif corporel net par action	3,49	3,72	3,94	4,28	5,21
Total de la dette	962 M	785 M	894 M	811 M	742 M
Dette nette	-244 M	-111 M	-48,2 M	-55,84 M	-1,36 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,01 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	656	741	914	909	955
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	504 M	294 M	244 M	383 M	547 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	31,33 M	39,97 M	45,11 M	52,49 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,14 M	7,51 M	7,51 M	1,32 M	1,54 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	37,47 M	47,47 M	52,62 M	53,81 M	53,54 M
Amortissement des charges différées, total	7,99 M	8,47 M	8,45 M	7,94 M	8,08 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-551 k	89,94 k	19,69 k	-2,2 M	-317 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-182 M	-20,43 M	-48,34 M	-676 M	-1,02 Md
Total des dépréciations d'actifs	43,37 M	-43,6 M	-29,17 M	260 M	494 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	798 k	-30,32 k	126 k	6,03 M	190 k
Variation des créances	-6,37 Md	1,59 Md	2,54 Md	951 M	-7,8 Md
Variation des stocks	5,65 M	-	-19,06 M	-45,04 M	-
Variation des dettes fournisseurs	5,48 Md	-1,66 Md	-2,29 Md	2,11 Md	6,57 Md
Variation des impôts différés	1,9 M	-7,79 M	-22,51 M	14,4 M	3,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,3 M	2,27 M	491 k	1,54 M	-94,89 k
Autres activités opérationnelles	40,15 M	46,07 M	36,38 M	41,93 M	41,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-435 M	261 M	470 M	3,1 Md	-1,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80,58 M	-65,36 M	-22,89 M	-16,41 M	-21,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	632 k	44,38 k	413 k	7,65 M	50,74 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	50,64 M	297 M	341 M	466 M	1,15 Md
Autres activités d'investissement, total	22,3 M	1,96 M	4,52 M	4,42 M	10,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7 M	234 M	323 M	461 M	1,14 Md
Dette à long terme émise, total	330 M	-	124 M	2,93 M	379 M
Total de la dette émise	330 M	-	124 M	2,93 M	379 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 M	-217 M	-136 M	-25,83 M	-133 M
Total de la dette remboursée	-250 M	-217 M	-136 M	-25,83 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-138 M	-169 M	-112 M	-173 M	-188 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-138 M	-169 M	-112 M	-173 M	-188 M
Autres activités de financement, total	332 M	-145 M	-131 M	-91,56 M	639 M
Flux de trésorerie de financement	274 M	-532 M	-255 M	-287 M	697 M
Ajustements des taux de change	-3,51 M	8,82 M	-5,04 M	5,58 M	-9,65 M
Variation nette de la trésorerie	-172 M	-28,18 M	533 M	3,28 Md	725 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	230 M	192 M	132 M	136 M	202 M
Dette nette émise / remboursée	80,08 M	-217 M	-11,92 M	-22,9 M	246 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,51	1,78	1,65	2,57	2,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,97	11,85	9,28	13,64	16,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,19	12,03	9,42	13,79	16,73
Analyse des marges
Marge brute %	75,04	86,68	100	78,07	70,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,41	1,57	37,55	2,65	4,39
Marge des activités poursuivies %	23,7	13,98	26,91	21,21	44,94
Marge nette %	23,71	13,97	26,91	21,13	44,74
Net Avail. Pour la marge commune %	23,71	13,97	26,91	21,13	44,74
Marge nette normalisée %	20,21	11,6	21,36	17,57	39,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,13	0,06	0,12	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,24	1,35	1,3	1,21
Quick Ratio	0,09	0,08	0,11	0,08	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,02	0,05	0,27	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,01	30,69	33,12	27,66	20,12
Dette totale / Capital total	28,58	23,48	24,88	21,67	16,75
Dette à long terme / Capitaux propres	37,61	28,38	27,61	25,81	7,41
Dette à long terme / Capital total	26,87	21,72	20,74	20,22	6,17
Dette totale / Total de l'actif	86,14	83,73	80,48	81,72	85,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,08	-1,09	-56,9	99,81	22,78
Résultat brut, Croissance 1 an	57,9	14,25	-56,9	130	42,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,39	-41,65	-17,02	57,44	43,11
Résultat net, Croissance 1 an	102,51	-41,74	-16,95	56,93	42,95
Résultat net normalisé sur 1 an	105,26	-43,22	-20,65	64,38	50,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	-41,08	-16,66	56,38	43,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,29	6,48	5,61	8,74	26,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,99	-9,34	-12,06	16,01	53,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,71	6,77	5,91	8,54	26,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26 k	-160,04	79,98	560,64	-135,42
CAPEX, Croissance 1 an	-6,87	-18,89	-64,97	-28,31	28,49
Dividende par action, 1 an de croissance	22,26	-33,36	0	50,07	24,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,56	25,44	-34,71	-7,2	16,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,73	34,31	-24,63	-18	18,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	104,18	8,67	-30,42	14,3	50,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	104,24	8,62	-30,44	14,16	49,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,77	7,95	-32,88	14,21	57,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,55	8,55	-29,93	14,16	49,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,63	12,71	6,05	7,17	17,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	64,75	17,77	-10,71	1	33,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,66	16,77	6,34	7,22	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,63	186,1	3,95	244,82	52,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,11	-13,08	-46,7	-49,89	-4,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	35,42	-9,74	-18,37	22,5	36,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,4	30,3	-12,14	-5,21	-16,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,57	31,28	-3,56	-3,95	-25,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,74	34,49	-0,68	-8,65	23,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,77	34,45	-0,68	-8,77	23,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,65	35,26	-2,57	-9,53	25,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,91	31,54	-0,6	-8,43	23,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,91	13,79	10,29	6,94	13,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,65	35,01	6,85	-2,57	16,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,93	17,12	13,03	7,07	13,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,31	-22,32	145,14	92,54	61,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,28	-9,95	-35,8	-41,16	-31,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	6,91	-6,6	0	23,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,56	32,87	14,46	13,76	-1,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,96	38,56	23,9	11,91	-3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,84	13,09	16,27	26,01	17,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,86	13,07	16,27	25,93	17,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,26	12,9	16,66	26,41	17,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,14	10,53	13,66	24,29	17,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,66	14,12	14,16	11,09	12,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,4	24,78	26,06	20,21	16,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,08	21	20,47	13,05	14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,1	-28,78	23,38	41,01	103
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,21	-6,57	-31,63	-28,77	-24,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	13,35	-	12,89	8,72