SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II

Compte de Résultat Saba Capital Income & Opportunities Fund II

Actions

SABA

US8801982054

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture NYSE 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,120 ^USD	-0,73 %		-1,10 %	-1,58 %

31/08	Saba Capital Income & Opportunities Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	Saba Capital Income & Opportunities Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

da75a.JNrf1PwN1JSk1t5Wk-JmsuHf6l24-1Od7Z5OQ6Z3jeo.bbPqvJl9oufIjqkYqtdL_I66sxaNzirrmNY-e98i47Ngs5ztsV27wuKw5g

Données Financières Publiées: SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,4 M	35,47 M	24,32 M	18,76 M	19,38 M
Total Chiffre d'affaires	34,4 M	35,47 M	24,32 M	18,76 M	19,38 M
Résultat Brut	34,4 M	35,47 M	24,32 M	18,76 M	19,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,98 M	7,63 M	5 M	4,74 M	3,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	388 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 M	7,63 M	5 M	4,74 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	28,42 M	27,84 M	19,31 M	14,02 M	15,32 M
Intérêts payés, total	-32,86 M	-	2,75 M	-3,19 M	-8,19 M
Charges d'intérêt nettes	-32,86 M	-	2,75 M	-3,19 M	-8,19 M
Gains (pertes) de change	-25,4 M	-6,15 M	-7,06 M	-5,21 M	2,01 M
Autres produits non opérationnels	-12,37 M	2,37 M	-	5,1 M	20,2 M
EBT, hors éléments non courants	-42,21 M	24,06 M	15 M	10,72 M	29,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-14,5 M	-62,87 M	-55,02 M	45,15 M	3,23 M
EBT, elements non courants inclus	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Résultat des activités poursuivies	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Résultat net part du groupe	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Résultat net	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,71 M	-38,81 M	-40,02 M	55,87 M	32,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,85	-0,76	-0,78	1,99	1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,85	-0,76	-0,78	1,99	1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,07 M	51,4 M	51,37 M	28,14 M	27,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,85	-0,76	-0,78	1,99	1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,85	-0,76	-0,78	1,99	1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,07 M	51,4 M	51,37 M	28,14 M	27,72 M
BPA de base normalisé	-0,39	0,29	0,18	0,24	0,66
BPA dilué normalisé	-0,39	0,29	0,18	0,24	0,66
Dividende par action	0,44	0,75	0,79	0,46	0,7
Éléments supplémentaires
EBITA	28,42 M	27,84 M	19,31 M	14,02 M	15,32 M
EBIT	28,42 M	27,84 M	19,31 M	14,02 M	15,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,4 M	35,47 M	24,32 M	18,76 M	19,38 M
Total des impôts différés	274 k	-	94,55 k	-	-
Résultat net normalisé	-26,38 M	15,04 M	9,38 M	6,7 M	18,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,98 M	7,63 M	5 M	4,7 M	3,51 M

Période Fiscale: Octobre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	642 k	499 k	99,61 k	1,64 M	3,3 M
Total des liquidités et VMP	642 k	499 k	99,61 k	1,64 M	3,3 M
Créances clients, total	4,89 M	7,79 M	7,59 M	17,47 M	8,64 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	4,89 M	7,79 M	7,59 M	17,47 M	8,64 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	82,2 k	73,99 k
Liquidités soumises à restrictions	2,84 k	580 k	2,91 M	270 M	255 M
Autres actifs à court terme, total	26,46 M	9,79 M	21,8 M	76,43 M	57,22 M
Total de l'actif circulant	31,99 M	18,66 M	32,41 M	366 M	324 M
Investissements à long terme	820 M	566 M	461 M	174 M	219 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	27,58 k
Total des actifs	852 M	585 M	494 M	540 M	543 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	16,53 M	2,2 M	265 M	255 M
Charges à payer, total	683 k	1,14 M	835 k	2,75 M	1,64 M
Autres passifs à court terme	31,33 M	5,94 M	10,29 M	6,64 M	11,39 M
Total du passif circulant	32,14 M	23,61 M	13,33 M	275 M	268 M
Passif d'impôt différé Non courant	304 k	94,55 k	-	-	-
Total du passif	32,44 M	23,71 M	13,33 M	275 M	268 M
Actions ordinaires, total	987 M	699 M	602 M	354 M	358 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-168 M	-138 M	-122 M	-88,96 M	-82,95 M
Total des fonds propres ordinaires	819 M	561 M	480 M	266 M	275 M
Total des capitaux propres	819 M	561 M	480 M	266 M	275 M
Total du passif et des capitaux propres	852 M	585 M	494 M	540 M	543 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,07 M	51,4 M	51,37 M	28,14 M	27,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,07 M	51,4 M	51,37 M	28,14 M	27,72 M
Actif net par action	12,21	10,92	9,35	9,44	9,92
Actif corporel net	819 M	561 M	480 M	266 M	275 M
Actif corporel net par action	12,21	10,92	9,35	9,44	9,92
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-642 k	-499 k	-99,61 k	-1,64 M	-3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,99	2,42	2,24	-	1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,06	2,52	2,32	-	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,58	-5,62	-7,69	-	12,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,58	-5,62	-7,69	-	12,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,38	21,5	20,58	25,28	18,94
Marge EBITA %	82,62	78,5	79,42	74,72	79,06
Marge d'EBIT %	82,62	78,5	79,42	74,72	79,06
Marge des activités poursuivies %	-164,85	-109,42	-164,58	297,73	168,09
Marge nette %	-164,85	-109,42	-164,58	297,73	168,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-164,85	-109,42	-164,58	297,73	168,09
Marge nette normalisée %	-76,69	42,4	38,56	35,71	94,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,05	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	0,79	2,43	1,33	1,21
Quick Ratio	0,17	0,35	0,58	0,07	0,04
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,81	4,05	2,7	50,86	49,35
EBIT / Charges d'intérêt	0,86	-	-7,03	4,39	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,25	3,09	-31,44	-	3,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,25	3,09	-31,44	-	3,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,64	-2,05	-30,63	-	9,24
EBIT, 1 an Croissance %	-44,64	-2,05	-30,63	-	9,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-470,13	-31,57	3,12	-	-41,7
Résultat net, Croissance 1 an	-470,13	-31,57	3,12	-	-41,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-223,11	-157	-37,65	-	173,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-470,13	-10,71	3,17	-	-40,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-46,95	59,46	-2,57	-	-50,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,39	-31,32	-15,62	-	0,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,52	-31,5	-14,43	-	3,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,52	-31,5	-14,43	-	3,54
Dividende par action, 1 an de croissance	-45,7	69,57	6,03	-	50,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,04	-21,51	-15,93	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,04	-21,51	-15,93	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,44	-26,36	-17,57	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,44	-26,36	-17,57	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,04	59,14	-16	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,04	59,14	-16	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,42	-16,23	-40,39	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	72,04	81,8	-4,02	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,43	-8,02	24,65	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,69	-20,68	-23,87	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,89	-21,27	-23,44	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,89	-21,27	-23,44	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-20,69	-4,04	34,09	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,67	-14,43	-24,97	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,67	-14,43	-24,97	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,27	-17,61	-27,81	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,27	-17,61	-27,81	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,25	26,52	37,71	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,25	26,52	37,71	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,02	-36,15	-24,08	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,25	38,26	50,51	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,84	-7,39	-6,24	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,03	-15,15	-19,03	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,57	-15,95	-19,05	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,57	-15,95	-19,05	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-8,41	2,17	-0,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,75	-15,18	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-4,75	-15,18	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-6,35	-16,8	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-6,35	-16,8	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-22,6	8,28	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-22,6	8,28	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-38,32	7	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,21	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-8,45	-37,78	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-10,47	-13,07	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-10,63	-13,17	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-10,63	-13,17	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	4,47	6,67	-	-