Ratios Financiers Safa Systems & Technologies Limited
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Bombay S.E.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,05 INR | +0,20 % |
|
-8,82 % | -20,12 % |
| Période Fiscale: Mars | 2019 (INR) | 2020 (INR) | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) | 2026 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,05 | 5,34 | 5,25 | 4,16 | 3,97 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,67 | 6,04 | 6,14 | 5,06 | 4,88 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,48 | 9,8 | 8,5 | 10,05 | 11,22 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 3,48 | 9,8 | 8,83 | 10,61 | 11,81 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 2,47 | 2,07 | 1,53 | 1,46 | 1,73 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 0,38 | 0,18 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | |||
Marge d’EBITDA % | 1,29 | 1,27 | 1,09 | 1,24 | 1,68 | |||
Marge EBITA % | 1,26 | 1,25 | 1,07 | 1,22 | 1,65 | |||
Marge d'EBIT % | 1,26 | 1,25 | 1,07 | 1,22 | 1,65 | |||
Marge des activités poursuivies % | 0,21 | 0,38 | 0,36 | 0,74 | 1,1 | |||
Marge nette % | 0,21 | 0,38 | 0,36 | 0,73 | 1,1 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,21 | 0,38 | 0,36 | 0,73 | 1,1 | |||
Marge nette normalisée % | 0,18 | 0,34 | 0,3 | 0,54 | 0,81 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -5,04 | -2,17 | -0,92 | 0,26 | -3,88 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -4,47 | -1,72 | -0,53 | 0,76 | -3,31 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 3,88 | 6,84 | 7,86 | 5,46 | 3,84 | |||
Rotation des actifs corporels | 291,12 | 528,09 | 648,51 | 551,91 | 507,19 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,54 | 10,93 | 14,3 | 11,81 | 8,58 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 15,39 | 37,73 | 77,03 | 61,16 | 46,22 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 1,6 | 1,45 | 1,52 | 1,5 | 1,36 | |||
Quick Ratio | 1,07 | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 0,95 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,36 | -0,12 | -1,07 | 0,1 | -0,15 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 55,81 | 33,39 | 25,6 | 30,91 | 42,55 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 23,72 | 9,67 | 4,75 | 5,97 | 7,9 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 15,88 | 5,86 | 5,79 | 10,44 | 16,07 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 63,65 | 37,2 | 24,55 | 26,43 | 34,38 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 217,51 | 252,93 | 114,04 | 98,61 | 133,09 | |||
Dette totale / Capital total | 68,51 | 71,67 | 53,28 | 49,65 | 57,1 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 45,3 | 37,01 | 11,18 | 7,26 | 3,64 | |||
Dette à long terme / Capital total | 14,27 | 10,49 | 5,22 | 3,65 | 1,56 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 71,96 | 75,09 | 60,8 | 59,3 | 64,96 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,37 | 1,75 | 1,71 | 1,52 | 1,8 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,4 | 1,78 | 1,74 | 1,55 | 1,82 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,03 | 1,65 | 1,46 | 1,55 | 1,82 | |||
Dette totale / EBITDA | 12,9 | 8,06 | 6,01 | 6,11 | 8,18 | |||
Dette nette / EBITDA | 12,32 | 7,65 | 5,62 | 5,73 | 7,27 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 17,46 | 8,69 | 7,18 | 6,12 | 8,21 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 16,68 | 8,25 | 6,71 | 5,73 | 7,29 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,63 | 108,94 | 49,96 | -17,55 | -16,57 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 12,41 | 75,12 | 11,2 | -21,47 | -0,67 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 18,82 | 115,04 | 28,78 | -5,89 | 12,83 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 24,66 | 117,28 | 28,19 | -5,81 | 13,07 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 24,66 | 117,28 | 28,19 | -5,81 | 13,07 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 41,23 | 281,84 | 42,46 | 69,39 | 24,32 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 41,23 | 281,84 | 42,3 | 69,3 | 24,59 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 43,81 | 297,95 | 34,8 | 47,02 | 25,3 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -12,56 | 245,13 | 42,7 | 1,91 | 24,48 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -1,9 | 52,36 | -9,1 | 10,35 | 18,98 | |||
Stocks, Croissance 1 an | 0,34 | -29,15 | -21,9 | 36,95 | -9,5 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -14,58 | 50,04 | 3,5 | -9,52 | -8,88 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,92 | 24,17 | 35,47 | 6,5 | 29,96 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 82,01 | 10,31 | 86,99 | 12,04 | 13,39 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 81,99 | 10,31 | 100,97 | 11,2 | 12,55 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 565,42 | -87,75 | 923,18 | -109,98 | -318,75 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | - | -42,94 | 186,99 | -99,51 | 344,44 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 26,43 | -10,87 | -36,21 | -123,27 | -1,35 k | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 30,22 | -20,16 | -53,81 | -218,49 | -462,16 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -11,25 | 41,9 | 77,01 | 11,19 | -17,06 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -17,89 | 40,31 | 39,55 | -6,55 | -11,9 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -8,39 | 56,19 | 66,41 | 10,09 | 3,04 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | -7,04 | 60,73 | 66,89 | 9,88 | 3,2 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | -7,04 | 60,73 | 66,89 | 9,88 | 3,2 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 15,25 | 132,22 | 133,23 | 55,34 | 45,12 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 15,25 | 132,22 | 133,1 | 55,21 | 45,23 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 16,33 | 139,22 | 131,61 | 40,78 | 35,73 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | 73,72 | 121,92 | 20,59 | 12,63 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 13,85 | 22,26 | 17,69 | 0,16 | 14,58 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 47,77 | -15,68 | -25,61 | 3,42 | 11,33 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -15,56 | 13,21 | 24,62 | -3,23 | -9,2 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,62 | 17,88 | 29,7 | 20,12 | 17,65 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 34,91 | 41,69 | 43,62 | 44,74 | 12,71 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 34,9 | 41,68 | 48,89 | 49,49 | 11,87 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 1,87 k | -9,61 | 11,94 | 1,05 | -53,28 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | 27,97 | -88,17 | -85,28 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 93,46 | 6,54 | -24,6 | -61,47 | 70,22 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 189,7 | 2,38 | -39,27 | -26,02 | 107,16 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -7,63 | 18,06 | 44,54 | 37,21 | 1,04 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -5,02 | 5,69 | 29,84 | 15,21 | -4,79 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 21,71 | 19,89 | 46,46 | 37,61 | 10,99 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 25,75 | 21,44 | 49,06 | 37,92 | 10,93 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 25,75 | 21,44 | 49,06 | 37,92 | 10,93 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 5,01 | 71,81 | 97,32 | 109,65 | 44,22 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 5,01 | 71,81 | 97,24 | 109,53 | 44,25 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -7,14 | 75,28 | 97,59 | 99,05 | 35,42 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | 62,69 | 71,21 | 21,87 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,9 | 25,46 | 10,76 | 15,19 | 6,07 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 63,58 | 15,66 | -17,81 | -8,83 | -1,08 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -15,3 | 2,28 | 9,87 | 12 | -5,15 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 12,16 | 19,08 | 23,48 | 21,45 | 23,31 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 23,45 | 26,16 | 55,42 | 32,21 | 33,43 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 23,39 | 26,15 | 59,19 | 35,09 | 36 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 222,31 | 262,92 | 102,95 | -49,99 | 30,72 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -80,01 | -60,38 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 49,77 | -10,2 | -49,05 | 22,73 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 89,04 | -21,48 | -24,12 | 25,61 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 19,82 | 15,26 | 15,74 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 10,78 | 0,61 | 11,18 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 36,67 | 15,87 | 27,25 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 39,5 | 16,68 | 28,67 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 39,5 | 16,68 | 28,67 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 44,5 | 65,03 | 74,49 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 44,46 | 64,97 | 74,51 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 33,84 | 60,56 | 70,03 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 40,44 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 9,84 | 14,65 | 12,27 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 19,35 | 10,6 | -7,2 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | -1,15 | 0,04 | 1,81 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 18,87 | 19,49 | 21,11 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 31,15 | 33,28 | 36,68 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 33,02 | 35,01 | 38,24 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 111,24 | 117,62 | 12,79 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -12,99 | 15,97 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 29,89 | 15,75 |
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