Ratios Financiers SafeSpace Global Corporation

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SSGC

US4220091007

Logiciels

Marché Fermé - OTC Markets 19:41:15 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^USD	+0,75 %		+38,04 %	-39,95 %

14/09	SafeSpace Global Corporation achève la première installation de sa plateforme de sécurité physique par IA dans un établissement scolaire K-12	CI
19/08	SafeSpace Global Corporation et BMRT Security, Inc. concluent un accord exclusif contraignant pour faire progresser la détection d'armes et de drogues dissimulées dans les écoles et les centres pénitentiaires américains	CI

f712da29e59b6881671.EkJBOqS9hG35gVGnwSBCxq5KMERXvaRNM8LjsM2vz20.aBIyDe749xSq6imKl05yrp4EYHcn1s0gQrSM2PrGrghdOh5NyonlOcj4EA

Données Financières Publiées: SAFESPACE GLOBAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	322 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	322 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	240 k	-
Résultat Brut	-	-	-	82,05 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,13 M	675 k	516 k	2,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	287 k	187 k	1,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,57 k	11,22 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	222 k	422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,14 M	962 k	925 k	4,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k	-4,75 M
Intérêts payés, total	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k	-38,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	85,91 k
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k	47,4 k
Autres produits non opérationnels	-7,53 k	225 k	76,45 k	56,25 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-1,36 M	-1,3 M	-842 k	-4,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-141 k	-46,22 k
Règlements judiciaires	13,11 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	41,93 k	-	-	280 k	114 k
EBT, elements non courants inclus	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat des activités poursuivies	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat net	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k	-4,33 M
EBITA	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k	-4,33 M
EBIT	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k	-4,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,25 M
Résultat net normalisé	-944 k	-851 k	-814 k	-526 k	-2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,3 k	36,54 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	6,18 k	9,92 k	244 k
Dépense de marketing	5,3 k	36,54 k	6,18 k	9,92 k	244 k
Dépenses générales et administratives	97,5 k	94,05 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	157 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	77,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	70,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	6,03 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	622 k	474 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 k	25,5 k	316 k	187 k	1,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	623 k	499 k	316 k	187 k	1,69 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,44 k	1,05 k	411	176 k	7,55 M
Total des liquidités et VMP	11,44 k	1,05 k	411	176 k	7,55 M
Créances clients, total	-	-	-	14 k	-
Total des créances	-	-	-	14 k	-
Dépenses payées d'avance	37,58 k	36,62 k	34,09 k	33,02 k	94,04 k
Total de l'actif circulant	49,02 k	37,67 k	34,5 k	223 k	7,64 M
Immobilisations corporelles brutes	8,92 k	8,92 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-8,69 k	-8,92 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	232	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	441 k	688 k	869 k	507 k	290 k
Total des actifs	490 k	726 k	904 k	729 k	7,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	120 k	197 k	51,15 k	94,89 k
Charges à payer, total	1,26 M	1,91 M	447 k	305 k	269 k
Emprunts à court terme	757 k	1,05 M	926 k	666 k	2,34 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	108 k	76,45 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M	366 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M	366 k
Actions ordinaires, total	40,12 k	42,3 k	68,02 k	79,85 k	185 k
Primes d'émissions d'actions	11,04 M	11,84 M	14,88 M	15,94 M	28,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,95 M	-14,31 M	-15,61 M	-16,31 M	-20,95 M
Résultat global et autres	100 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k	7,56 M
Total des capitaux propres	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	490 k	726 k	904 k	729 k	7,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,03 M	42,3 M	69,3 M	102 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,12 M	42,3 M	68,02 M	79,85 M	185 M
Actif net par action	-0,04	-0,06	-0,01	-0	0,04
Actif corporel net	-2,21 M	-3,12 M	-1,54 M	-800 k	7,27 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	0,04
Total de la dette	757 k	1,05 M	926 k	666 k	2,34 k
Dette nette	746 k	1,05 M	925 k	491 k	-7,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	616 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	8,92 k	8,92 k	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	4	4	17
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 k	232	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,35 k	10,98 k	16,88 k	222 k	422 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,57 k	11,22 k	16,88 k	222 k	422 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	180 k	374 k	194 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	141 k	46,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	623 k	499 k	316 k	187 k	1,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-47,51 k	-225 k	73,55 k	-336 k	-114 k
Variation des créances	-	-	-	-14 k	14 k
Variation des dettes fournisseurs	69,08 k	335 k	420 k	-15,5 k	-32,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,22 k	154 k	176 k	251 k	-61,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-592 k	-212 k	-106 k	-268 k	-2,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-	-176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-	-176 k
Dette à court terme émise, total	26,13 k	214 k	584 k	115 k	-
Dette à long terme émise, total	301 k	504 k	-	-	-
Total de la dette émise	327 k	718 k	584 k	115 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k	-542 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k	-542 k
Émission d'actions ordinaires	355 k	25 k	300 k	550 k	10,76 M
Flux de trésorerie de financement	586 k	234 k	133 k	443 k	10,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-66,63 k	-10,39 k	-640	175 k	7,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,81 k	51,18 k	62,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	234 k	465 k	-1,82 M	-453 k	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	196 k	370 k	-1,75 M	-419 k	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-421 k	-604 k	1,46 M	300 k	39,74 k
Dette nette émise (remboursée)	231 k	209 k	-167 k	-107 k	-542 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-244,53	-116,97	-73,74	-64,5	-68,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	82,1	59,49	107,38	-166,44	-74,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,58	64,86	84,2	146,49	-127,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,58	64,86	84,2	146,49	-127,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	25,48	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	160,34	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-192,82	-
Marge EBITA %	-	-	-	-192,82	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-261,74	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-218,16	-
Marge nette %	-	-	-	-218,16	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-218,16	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-163,36	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-140,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-130,01	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,39	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,02	0,22	20,87
Quick Ratio	0,01	0	0	0,19	20,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,07	-0,07	-0,26	-7,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	189,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-42,8	-43,18	-139,05	-227,2	0,03
Dette totale / Capital total	-74,83	-76	356,08	178,62	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	460,97	434,39	173,66	140,2	4,61
EBIT / Charges d'intérêt	-5,59	-2,54	-2,3	-15,3	-123,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27	-112,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27	-112,48
Dette totale / EBITDA	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07	-0
Dette nette / EBITDA	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79	1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,14	-11	-16,17	-34,28	597,64
EBITA, 1 an Croissance en %	24,77	-11,13	-16,18	-34,28	597,64
EBIT, 1 an Croissance %	25,39	-10,71	-15,51	-12,35	464,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,51	-6,46	-4,3	-46,06	560,31
Résultat net, Croissance 1 an	37,51	-6,46	-4,3	-46,06	560,31
Résultat net normalisé sur 1 an	42,72	-9,87	-4,3	-35,38	459,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,79	-16,81	-7,37	-66,57	253,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,54	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	203,65	48,12	24,51	-19,32	987,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,8	40,99	-50,73	-47,9	-1,01 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,96	37,22	-72,57	-55,97	-2,68 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	213,9	-64,17	-49,95	152,09	899,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,89	99	-491,59	-75,12	142,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,51	88,87	-573,68	-76,14	157,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,86	5,53	-13,62	-25,77	114,13
EBITA, 2 ans CAGR %	27,19	5,3	-13,7	-25,78	114,13
EBIT, 2 ans CAGR %	27,51	5,81	-13,14	-13,94	122,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,97	13,42	-5,39	-28,16	88,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,73	13,42	-5,39	-28,16	88,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,46	13,42	-7,13	-21,36	90,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,97	1,07	-12,21	-44,35	8,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-88,77	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	406,35	112,08	35,8	0,23	196,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,72	28,88	-16,65	-49,33	117,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,05	14,8	-38,65	-65,25	237,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	144,03	6,05	-57,65	12,33	402
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	366,69	76,13	179,16	-1,3	-22,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,52	45,12	199,1	6,3	-21,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,37	13,32	-2,26	-21,14	56,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,38	12,86	-2,41	-21,19	56,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,24	13,23	-1,84	-12,88	61,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,55	18,26	7,17	-21,55	50,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,82	17,52	7,17	-21,55	50,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,42	18,26	7,17	-17,71	51,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,01	8,54	-1,82	-36,37	3,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-79,77	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,63	236,13	77,58	14,16	121,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,68	20,73	-6,46	-28,74	32,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,98	11,09	-28,77	-45,07	46,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,87	28,74	-17,43	-23,25	132,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,29	251,27	129,88	24,69	33,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,11	119,43	115,27	28,75	42,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,16	-3,1	-13,47	-4,32	33,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,14	-3,11	-13,51	-4,56	33,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,06	-2,92	-13,2	1,46	36,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,11	0,45	-7,91	-3,12	34,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,11	0,45	-8,68	-3,48	34,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,54	0,45	-7,91	0,45	34,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,97	-8,54	-15,74	-16,92	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,01	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,11	70,48	33,89	107,16	117,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,96	35,79	4,59	-14,7	31,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,82	29,2	-11,51	-30,21	32,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,93	29,83	-19,76	21,91	69,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,9	0,52	50,52	111,4	48,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,18	-4,3	48,29	64,21	43,67