Ratios Financiers SafeSpace Global Corporation

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SSGC

US4220091007

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:17 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^USD	-6,02 %		+61,29 %	+789,05 %

13/06	SafeSpace Global Corporation : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 avril 2025	CI
24/04	SafeSpace Global Corporation a changé son symbole boursier de HITC à SSGC.	CI

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Données Financières Publiées: SAFESPACE GLOBAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	322 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	322 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	240 k
Résultat Brut	-	-	-	-	82,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,27 M	1,13 M	675 k	516 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	287 k	187 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8,57 k	11,22 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	222 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	1,27 M	1,14 M	962 k	925 k
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k
Intérêts payés, total	-40,76 k	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k
Charges d'intérêt nettes	-40,76 k	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k
Autres produits non opérationnels	-	-7,53 k	225 k	76,45 k	56,25 k
EBT, hors éléments non courants	-1,06 M	-1,51 M	-1,36 M	-1,3 M	-842 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-141 k
Règlements judiciaires	-	13,11 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	41,93 k	-	-	280 k
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Résultat des activités abandonnées	-1,52 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Résultat net	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,38 M	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,38 M	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k
EBITA	-1,02 M	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k
EBIT	-1,02 M	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k
Résultat net normalisé	-660 k	-944 k	-851 k	-814 k	-526 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66,95 k	5,3 k	36,54 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	6,18 k	9,92 k
Dépense de marketing	66,95 k	5,3 k	36,54 k	6,18 k	9,92 k
Dépenses générales et administratives	110 k	97,5 k	94,05 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	408 k	622 k	474 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	48,06 k	1,69 k	25,5 k	316 k	187 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	623 k	499 k	316 k	187 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,07 k	11,44 k	1,05 k	411	176 k
Total des liquidités et VMP	78,07 k	11,44 k	1,05 k	411	176 k
Créances clients, total	-	-	-	-	14 k
Total des créances	-	-	-	-	14 k
Dépenses payées d'avance	46,94 k	37,58 k	36,62 k	34,09 k	33,02 k
Total de l'actif circulant	125 k	49,02 k	37,67 k	34,5 k	223 k
Immobilisations corporelles brutes	8,92 k	8,92 k	8,92 k	-	-
Amortissements cumulés	-6,47 k	-8,69 k	-8,92 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,45 k	232	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	33,96 k	441 k	688 k	869 k	507 k
Total des actifs	161 k	490 k	726 k	904 k	729 k
Passifs
Comptes à payer, total	155 k	130 k	120 k	197 k	51,15 k
Charges à payer, total	935 k	1,26 M	1,91 M	447 k	305 k
Emprunts à court terme	872 k	757 k	1,05 M	926 k	666 k
Part à court terme de la dette à long terme	20,65 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	108 k	76,45 k	-	-
Total du passif circulant	1,98 M	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M
Dette à long terme	21,02 k	-	-	-	-
Total du passif	2 M	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M
Actions ordinaires, total	36,48 k	40,12 k	42,3 k	68,02 k	79,85 k
Primes d'émissions d'actions	9,56 M	11,04 M	11,84 M	14,88 M	15,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,44 M	-12,95 M	-14,31 M	-15,61 M	-16,31 M
Résultat global et autres	-	100 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,84 M	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k
Total des capitaux propres	-1,84 M	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k
Total du passif et des capitaux propres	161 k	490 k	726 k	904 k	729 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,64 M	42,03 M	42,3 M	69,3 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,47 M	40,12 M	42,3 M	68,02 M	79,85 M
Actif net par action	-0,05	-0,04	-0,06	-0,01	-0
Actif corporel net	-1,88 M	-2,21 M	-3,12 M	-1,54 M	-800 k
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01
Total de la dette	913 k	757 k	1,05 M	926 k	666 k
Dette nette	835 k	746 k	1,05 M	925 k	491 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	8,92 k	8,92 k	8,92 k	-	-
Employés à temps plein	3	4	3	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,06 M	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,77 k	2,22 k	232	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	6,35 k	10,98 k	16,88 k	222 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,77 k	8,57 k	11,22 k	16,88 k	222 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	180 k	374 k	194 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	141 k
Rémunération à base d'actions (CF)	456 k	623 k	499 k	316 k	187 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,02 k	-47,51 k	-225 k	73,55 k	-336 k
Variation des créances	-	-	-	-	-14 k
Variation des dettes fournisseurs	27,34 k	69,08 k	335 k	420 k	-15,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	376 k	29,22 k	154 k	176 k	251 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 k	-592 k	-212 k	-106 k	-268 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-
Dette à court terme émise, total	77,42 k	26,13 k	214 k	584 k	115 k
Dette à long terme émise, total	41,67 k	301 k	504 k	-	-
Total de la dette émise	119 k	327 k	718 k	584 k	115 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-147 k	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-686	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-148 k	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k
Émission d'actions ordinaires	295 k	355 k	25 k	300 k	550 k
Flux de trésorerie de financement	266 k	586 k	234 k	133 k	443 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	77,35 k	-66,63 k	-10,39 k	-640	175 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,37 k	17,81 k	51,18 k	62,07 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	151 k	234 k	465 k	-1,82 M	-453 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	176 k	196 k	370 k	-1,75 M	-419 k
Variation du fonds de roulement net	-351 k	-421 k	-604 k	1,46 M	300 k
Dette nette émise (remboursée)	-29 k	231 k	209 k	-167 k	-107 k

Période Fiscale: Juillet	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-703,32	-244,53	-116,97	-73,74	-64,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	79,26	82,1	59,49	107,38	-166,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,48	80,58	64,86	84,2	146,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,48	80,58	64,86	84,2	146,49
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	25,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	160,34
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-192,82
Marge EBITA %	-	-	-	-	-192,82
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-261,74
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-218,16
Marge nette %	-	-	-	-	-218,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-218,16
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-163,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-140,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-130,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,39
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,02	0,01	0,02	0,22
Quick Ratio	0,04	0,01	0	0	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,26	-0,07	-0,07	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	189,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,59	-42,8	-43,18	-139,05	-227,2
Dette totale / Capital total	-98,36	-74,83	-76	356,08	178,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,14	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-2,26	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,24 k	460,97	434,39	173,66	140,2
EBIT / Charges d'intérêt	-24,92	-5,59	-2,54	-2,3	-15,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,8	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,8	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27
Dette totale / EBITDA	-0,9	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07
Dette nette / EBITDA	-0,83	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,9	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,83	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,56	25,14	-11	-16,17	-34,28
EBITA, 1 an Croissance en %	29,57	24,77	-11,13	-16,18	-34,28
EBIT, 1 an Croissance %	29,57	25,39	-10,71	-15,51	-12,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,39	37,51	-6,46	-4,3	-46,06
Résultat net, Croissance 1 an	26,19	37,51	-6,46	-4,3	-46,06
Résultat net normalisé sur 1 an	28,39	42,72	-9,87	-4,3	-35,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,98	22,79	-16,81	-7,37	-66,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-86,66	-90,54	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	744,38	203,65	48,12	24,51	-19,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,94	17,8	40,99	-50,73	-47,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,02	-3,96	37,22	-72,57	-55,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,71	213,9	-64,17	-49,95	152,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,31 k	55,89	99	-491,59	-75,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	402,97	11,51	88,87	-573,68	-76,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,95	27,86	5,53	-13,62	-25,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,86	27,19	5,3	-13,7	-25,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,86	27,51	5,81	-13,14	-13,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,69	32,97	13,42	-5,39	-28,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,18	31,73	13,42	-5,39	-28,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,69	35,46	13,42	-7,13	-21,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,05	23,97	1,07	-12,21	-44,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-70,41	-88,77	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,35	406,35	112,08	35,8	0,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,66	11,72	28,88	-16,65	-49,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,54	-0,05	14,8	-38,65	-65,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,13	144,03	6,05	-57,65	12,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20	366,69	76,13	179,16	-1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,11	136,52	45,12	199,1	6,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,49	-13,37	13,32	-2,26	-21,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,36	-13,38	12,86	-2,41	-21,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,36	-13,24	13,23	-1,84	-12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,4	-9,55	18,26	7,17	-21,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,35	-10,82	17,52	7,17	-21,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,4	-8,42	18,26	7,17	-17,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,48	-18,01	8,54	-1,82	-36,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,04	-79,77	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,39	32,63	236,13	77,58	14,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,6	21,68	20,73	-6,46	-28,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,8	12,98	11,09	-28,77	-45,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,58	22,87	28,74	-17,43	-23,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,69	-0,29	251,27	129,88	24,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,44	-7,11	119,43	115,27	28,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,95	-26,16	-3,1	-13,47	-4,32
EBITA, 5 ans CAGR %	24,03	-26,14	-3,11	-13,51	-4,56
EBIT, 5 ans CAGR %	24,03	-26,06	-2,92	-13,2	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,99	-24,11	0,45	-7,91	-3,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,02	-24,11	0,45	-8,68	-3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,99	-23,54	0,45	-7,91	0,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,23	-31,97	-8,54	-15,74	-16,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,88	-44,01	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,44	77,11	70,48	33,89	107,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	158,69	45,96	35,79	4,59	-14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	173,59	39,82	29,2	-11,51	-30,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,42	30,93	29,83	-19,76	21,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,45	-34,9	0,52	50,52	111,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,78	-37,18	-4,3	48,29	64,21