Flux de Trésorerie Safeture AB

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SE0006117297

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,840 ^SEK	0,00 %		+3,78 %	-14,67 %

17/07	Safeture AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	La société suédoise Safeture décroche un contrat avec une banque australienne	MT

a62cb40ea3.KTdhVE4E7OQrO5pS72ySYkE6eRUa6bq64mf99ndPvEA.XVZWCyNPnaVSb-w9rj2hISxQDSEiuv2OsiKnsgcB_jV9TzdnJkqZ10Zqog

Données Financières Publiées: SAFETURE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	33,16 M	43,94 M	56,19 M	63,92 M	66,28 M
Autres recettes, total	447 k	647 k	166 k	2,17 M	1,04 M
Total Chiffre d'affaires	33,6 M	44,59 M	56,35 M	66,09 M	67,31 M
Coût des marchandises vendues, total	43,9 M	40,74 M	41,51 M	41,83 M	41,93 M
Résultat Brut	-10,3 M	3,84 M	14,84 M	24,26 M	25,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,75 M	15,93 M	15,72 M	16,05 M	15,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,16 M	4,92 M	5,82 M	6,71 M	7,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	27 k	3 k	-	1,66 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,94 M	20,85 M	21,55 M	24,42 M	25,17 M
Résultat d'Exploitation	-23,24 M	-17 M	-6,71 M	-167 k	217 k
Intérêts payés, total	-80 k	-123 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	355 k	675 k	567 k
Charges d'intérêt nettes	-80 k	-123 k	355 k	675 k	567 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-99 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	-	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Résultat des activités poursuivies	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Résultat net part du groupe	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,84	-0,49	-0,16	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,84	-0,49	-0,16	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,81 M	34,63 M	39,15 M	39,15 M	39,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,84	-0,49	-0,16	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,84	-0,49	-0,16	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,81 M	34,63 M	40,38 M	40,11 M	39,57 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,31	-0,1	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,31	-0,1	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,85 M	-16,62 M	-6,32 M	220 k	539 k
EBITA	-23,14 M	-16,91 M	-6,61 M	-68 k	324 k
EBIT	-23,24 M	-17 M	-6,71 M	-167 k	217 k
EBITDAR	-20,74 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	33,6 M	44,59 M	56,35 M	66,09 M	67,31 M
Résultat net normalisé	-14,58 M	-10,71 M	-4,03 M	317 k	491 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,77 M	4,53 M	5,44 M	6,29 M	6,97 M
Charges locatives nettes, total	2,11 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,05 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,06 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,06 M	26,34 M	19,14 M	23,79 M	31,06 M
Total des liquidités et VMP	18,06 M	26,34 M	19,14 M	23,79 M	31,06 M
Créances clients, total	3,5 M	3,67 M	10,32 M	6,67 M	3,45 M
Autres créances	1,22 M	1,08 M	1,22 M	505 k	539 k
Total des créances	4,72 M	4,75 M	11,54 M	7,17 M	3,99 M
Dépenses payées d'avance	6,02 M	3,66 M	2,08 M	2,55 M	1,58 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	28,8 M	34,74 M	32,77 M	33,51 M	36,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,66 M	1,66 M	1,65 M	1,65 M	1,6 M
Amortissements cumulés	-578 k	-869 k	-1,15 M	-1,44 M	-1,6 M
Immobilisations corporelles nettes	1,08 M	791 k	503 k	215 k	0
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	635 k	536 k	437 k	383 k	71 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	11,95 M	15,53 M	17,37 M	18,1 M	20,28 M
Autres actifs à long terme, total	1,35 M	-	1 k	-	-1 k
Total des actifs	43,82 M	51,6 M	51,07 M	52,2 M	56,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 M	2,47 M	2,21 M	1,27 M	1,45 M
Charges à payer, total	6,94 M	4,39 M	4,58 M	5,77 M	5,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	857 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,44 M	9,34 M	15,12 M	15,04 M	18,57 M
Autres passifs à court terme	1,2 M	1,49 M	1,5 M	1,72 M	2,02 M
Total du passif circulant	19,27 M	17,7 M	23,41 M	23,81 M	27,73 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	1 k
Total du passif	19,27 M	17,7 M	23,41 M	23,81 M	27,73 M
Actions ordinaires, total	2,41 M	3,13 M	3,13 M	3,13 M	3,14 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	189 M	189 M	189 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,95 M	15,53 M	17,37 M	-164 M	-164 M
Résultat global et autres	-153 M	-174 M	-182 M	1 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	24,55 M	33,9 M	27,66 M	28,4 M	29,25 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	24,55 M	33,9 M	27,66 M	28,4 M	29,25 M
Total du passif et des capitaux propres	43,82 M	51,6 M	51,07 M	52,2 M	56,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,11 M	39,15 M	39,15 M	39,15 M	39,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,11 M	39,15 M	39,15 M	39,15 M	39,29 M
Actif net par action	0,82	0,87	0,71	0,73	0,74
Actif corporel net	23,92 M	33,36 M	27,23 M	28,01 M	29,18 M
Actif corporel net par action	0,79	0,85	0,7	0,72	0,74
Total de la dette	857 k	0	0	0	0
Dette nette	-17,21 M	-26,34 M	-19,14 M	-23,79 M	-31,06 M
Dette relative aux contrats de location	16,89 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,66 M	1,66 M	1,65 M	1,65 M	1,6 M
Employés à temps plein	43	36	32	29	30

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-23,32 M	-17,13 M	-6,45 M	507 k	785 k
Dépréciation et amortissement - CF	289 k	291 k	288 k	288 k	215 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 k	99 k	99 k	99 k	107 k
Amortissements et dépréciations, Total	388 k	390 k	387 k	387 k	322 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,77 M	4,53 M	5,44 M	6,29 M	6,97 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-3 k	-	536 k	368 k
Autres activités d'exploitation, total	0	1 k	176 k	1 k	0
Variation des créances	6,74 M	2,33 M	-5,52 M	3,9 M	4,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,58 M	-703 k	5,96 M	398 k	3,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15 M	-10,58 M	-13 k	12,02 M	16,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,36 M	-8,12 M	-7,27 M	-7,6 M	-9,32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,36 M	-8,12 M	-7,27 M	-7,6 M	-9,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	38,64 M	26,08 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-503 k	885 k	89 k	226 k	68 k
Flux de trésorerie de financement	38,14 M	26,96 M	89 k	226 k	68 k
Variation nette de la trésorerie	16,78 M	8,27 M	-7,2 M	4,64 M	7,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80 k	123 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,62 M	-12,28 M	-5,11 M	3,27 M	6,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,57 M	-12,2 M	-5,11 M	3,27 M	6,18 M
Variation du fonds de roulement net	-4,16 M	-1,62 M	-528 k	-4,3 M	-8,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,12	-22,28	-8,16	-0,2	0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-80,97	-35,84	-13,59	-0,37	0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,03	-58,61	-20,92	1,81	2,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,03	-58,61	-20,92	1,81	2,72
Analyse des marges
Marge brute %	-30,66	8,62	26,33	36,7	37,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,04	35,72	27,9	24,29	23,08
Marge d’EBITDA %	-68	-37,26	-11,22	0,33	0,8
Marge EBITA %	-68,86	-37,92	-11,73	-0,1	0,48
Marge d'EBIT %	-69,16	-38,14	-11,9	-0,25	0,32
Marge des activités poursuivies %	-69,4	-38,42	-11,45	0,77	1,17
Marge nette %	-69,4	-38,42	-11,45	0,77	1,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,4	-38,42	-11,45	0,77	1,17
Marge nette normalisée %	-43,37	-24,01	-7,16	0,48	0,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,54	-27,54	-9,08	4,95	9,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,39	-27,37	-9,08	4,95	9,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,93	1,1	1,28	1,23
Rotation des actifs corporels	27,4	47,61	87,1	184,1	626,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,91	12,25	8,03	7,53	13,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,96	1,4	1,41	1,32
Quick Ratio	1,18	1,76	1,31	1,3	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,6	-0	0,5	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,3	29,8	45,44	48,63	27,85
Délais de paiement des fournisseurs	18,81	19,3	20,54	15,23	11,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,49	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	3,37	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	43,98	34,3	45,83	45,6	48,67
EBIT / Charges d'intérêt	-290,49	-138,25	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-285,64	-135,08	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-285,64	-135,08	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,75	1,59	3,03	-108,12	-57,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	1,59	3,03	-108,12	-57,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,73	32,69	26,38	15,39	1,85
Résultat brut, Croissance 1 an	13,7	-211	285,3	53,89	4,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,87	-27,29	-61,7	-103,48	145
EBITA, 1 an Croissance en %	-8	-26,94	-60,64	-98,97	-576,47
EBIT, 1 an Croissance %	-7,97	-26,83	-60,29	-97,51	-229,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,45	-26,55	-62,17	-107,86	54,83
Résultat net, Croissance 1 an	-8,45	-26,55	-62,17	-107,86	54,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,45	-26,55	-62,17	-107,86	54,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,84	-41,01	-66,53	-106,07	100,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,93	4,74	181,12	-35,41	-48,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,08	-26,89	-36,41	-57,26	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,38	17,74	-1,13	2,21	9,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	198,18	39,5	-18,7	2,89	4,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	180,43	38,08	-18,69	2,65	3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,92	-29,48	-99,88	-92,54 k	37,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,5	-2,67	-58,25	-163,96	88,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,22	-2,89	-57,98	-163,96	88,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,97	30,18	29,5	21,75	8,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,19	-34,86	106,97	150,98	26,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,53	-18,6	-47,41	-88,45	-70,8
EBITA, 2 ans CAGR %	17,83	-18,02	-46,56	-93,64	-77,86
EBIT, 2 ans CAGR %	17,73	-17,94	-46,27	-90,06	-82,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,59	-18	-47,4	-82,76	-65,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,59	-18	-47,4	-82,76	-65,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,59	-18	-47,4	-82,76	-65,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,68	-31,23	-55,66	-85,75	-65,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,86	-39,39	71,59	34,75	-42,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	940,19	-24,04	-31,82	-47,86	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,1	34,39	7,96	0,53	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,45	103,95	6,7	-8,54	3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,76	96,78	6,15	-8,65	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,99	-29,2	-97,06	7	3,47 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,32	-16,58	-36,33	-48,31	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,39	-16,51	-36,2	-48,14	9,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,91	19,89	28,91	25,29	14,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,31	24,43	17,87	91,32	87,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,8	0,14	-36,83	-78,73	-68,04
EBITA, 3 ans CAGR %	31,67	0,48	-35,95	-85,68	-73,18
EBIT, 3 ans CAGR %	31,43	0,47	-35,72	-80,7	-76,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,33	5,03	-36,73	-72,09	-64,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,61	5,03	-36,73	-72,09	-64,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,78	5,03	-36,73	-72,09	-64,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,13	-8,11	-45,99	-77,15	-65,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,39	4,15	1,08	23,9	-2,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,95	329,26	-28,41	-41,65	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,2	30,95	21,36	6,01	3,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,03	46,71	50,29	5,41	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,39	43,81	46,74	4,97	-4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,99	-5,15	-91,5	-7,12	16,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,86	1,93	-33,82	-36,22	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,6	1,9	-33,64	-36,14	-20,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,33	19,09	20,54	20,63	20,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,19	15,16	35,71	64,79	22,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,71	6,23	-8,73	-57,85	-53,61
EBITA, 5 ans CAGR %	4,81	6,34	-8,2	-66,73	-58,12
EBIT, 5 ans CAGR %	4,8	6,3	-8,1	-60,22	-61,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,86	6,57	-9,34	-49,06	-50,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,8	7,01	-9,22	-49,06	-50,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,45	7,28	-9,15	-49,06	-50,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,31	-10,09	-22,63	-56,44	-54,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,58	28,15	20,05	15,46	-19,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,76	23,17	26,87	84,71	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,15	10,09	5,08	17,84	14,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,64	10,71	1,99	21,53	29,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,86	9,96	1,56	20,03	27,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,61	5,34	-70,91	-0,62	-4,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,07	9,66	0,33	-22,35	-18,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,12	9,55	0,74	-22,27	-18,79